財務(wù)工作目標(biāo)

(一)加快落實全面預(yù)算管理制度，進一步提高預(yù)算執(zhí)行力

1、工作目標(biāo)：各單位資金預(yù)算符合率達到90%。運輸板塊(有固定市場)的成本預(yù)算符合率達到90%，多經(jīng)貿(mào)易板塊的成本預(yù)算符合率達到85%以上。

2、主要工作措施：一是建立預(yù)算管理制度，出臺《運輸公司全面預(yù)算管理辦法》及其實施細(xì)則;二是深入基層，實行處室領(lǐng)導(dǎo)分片包干，落實責(zé)任，對包干片區(qū)的預(yù)算分解及其執(zhí)行情況進行全面的調(diào)查分析，提出整改意見，切實提高預(yù)算執(zhí)行力;三是組織預(yù)算工作組研究建立預(yù)算模型，使預(yù)算編制及執(zhí)行更具科學(xué)合理性。

(二)加快建設(shè)成本控制體系，有效控制和降低成本費用

1、工作目標(biāo)：制定科學(xué)的成本控制標(biāo)準(zhǔn)，完善成本考核辦法。

2、主要工作措施：一是在會計集中核算平臺上，按照預(yù)算分片包干對各單位的預(yù)算、成本開支及其構(gòu)成進行分析，特別是非生產(chǎn)費用的分析，查找成本開支中的漏洞和不足，提出有效建議;二是組織成本專項調(diào)研組，通過對基層的調(diào)研，制定一套科學(xué)且行之有效的控制標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)降低成本的目的。

(三)強化資金安全，提高資金利用效率

1、工作目標(biāo)：資金安全率達到100%，集團內(nèi)封閉結(jié)算率達到100%，中油加油卡推廣率達到90%。

2、主要工作措施：一是加強與集團公司有關(guān)部門和所屬單位的溝通，逐步協(xié)調(diào)和理順關(guān)聯(lián)交易封閉結(jié)算實施中油車隊卡項目;二是對各單位的貸款情況進行分析評價，劃分等級，下達定額，加強對等級差的單位貸款的重點監(jiān)管;三是加強對基層庫存現(xiàn)金的現(xiàn)場抽查，確保資金安全;四是繼續(xù)督促各單位加大應(yīng)收賬款的回收力度。

(四)搞好納稅籌劃，認(rèn)真做好保險工作

1、工作目標(biāo)：全面提高財務(wù)人員處理涉稅業(yè)務(wù)的水平，有效規(guī)避納稅風(fēng)險。

2、主要工作措施：一是加強稅收知識培訓(xùn)，提高基層人員納稅籌劃意識與水平;二是開展稅收調(diào)研，主動幫助基層查找和規(guī)避風(fēng)險;三是實行統(tǒng)一的票據(jù)管理模式，杜絕因票據(jù)管理不善而帶來的經(jīng)營風(fēng)險;四是逐步開展收入和成本等方面的價格調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù);五是進一步完善內(nèi)部保險條款，加大集中投保力度，爭取更優(yōu)惠的保險費率。

(五)加強會計核算，夯實財務(wù)基礎(chǔ)工作

1、工作目標(biāo)：完成集團公司一級會計集中核算的試運行工作，進一步提高財務(wù)基礎(chǔ)工作水平。

2、主要工作措施：一是擬舉辦兩期培訓(xùn)班，對全體財務(wù)人員進行《會計手冊》的系統(tǒng)培訓(xùn);二是組織開展一次全公司范圍內(nèi)的財務(wù)大檢查，促進會計基礎(chǔ)工作水平的提高;三是做好一級集中核算的各項準(zhǔn)備工作，更為快捷地提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

(六)推行管理軟件，提高實物資產(chǎn)管理水平

1、工作目標(biāo)：利用實物資產(chǎn)管理軟件的信息平臺，實現(xiàn)對公司實物資產(chǎn)的動態(tài)管理。

2、主要工作措施：一是開展財產(chǎn)清查工作，進一步摸清“家底”;二是對錄入實物資產(chǎn)運行管理軟件中的數(shù)據(jù)實施動態(tài)監(jiān)控，保證公司資產(chǎn)安全完整和資產(chǎn)信息暢通;三是及時修訂完善實物資產(chǎn)管理制度及其軟件功能。

(七)建設(shè)內(nèi)控體系，提高內(nèi)控管理水平

1、工作目標(biāo)：初步設(shè)計和建立科學(xué)、簡潔、適用、運行有效的內(nèi)部控制體系。

2、主要工作措施：一是對現(xiàn)有流程進行全面梳理，年內(nèi)完成《風(fēng)險管理》和《控制活動手冊》的編制;二是舉辦兩期培訓(xùn)班，組織業(yè)務(wù)骨干學(xué)習(xí)掌握內(nèi)控體系建立和實施的方法，并參與到各業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險點查找、確認(rèn)與控制流程的編制工作。

(八)加強隊伍培訓(xùn)，提高財會隊伍整體素質(zhì)

1、工作目標(biāo)：會計從業(yè)資格持證上崗率達到100%。

2、主要工作措施：一是每月堅持培訓(xùn)與例會相結(jié)合制度;二是繼續(xù)開展“三比三創(chuàng)三提高”活動，激發(fā)財務(wù)人員的工作熱情;三是堅持每月財務(wù)工作網(wǎng)上通報制度，查找問題，提高財務(wù)管理水平和工作效率。

2015年，我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司工作會議精神，按照劉總在報告中有關(guān)財務(wù)管理的要求，繼續(xù)發(fā)揚開拓創(chuàng)新的精神，堅持敬業(yè)、務(wù)實、誠信的工作作風(fēng)，以更加奮發(fā)有為的干勁，不斷提高公司財務(wù)管理整體水平，努力為公司建設(shè)國內(nèi)一流的跨國運輸物流企業(yè)做出新的更大的貢獻。

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