生產(chǎn)部工作流程圖

財(cái)務(wù)工作流程圖財(cái)務(wù)工作流程圖一、借款流程1、合同費(fèi)用流程：使用人申請(qǐng)理確認(rèn)財(cái)務(wù)管理人簽借財(cái)務(wù)核對(duì)(合同存檔處)出納處辦理借款及存檔部門(mén)主管核對(duì)出納處辦理借款及存檔促銷(xiāo)部意見(jiàn)總經(jīng)理或有權(quán)人審批財(cái)務(wù)核對(duì)(按合同出納處辦理部門(mén)經(jīng)理審核部門(mén)經(jīng)2、合同外費(fèi)用流程：使用人申請(qǐng)總經(jīng)理或有權(quán)人審批3、促銷(xiāo)費(fèi)用流程：使用人申請(qǐng)或協(xié)議)借款及存檔部門(mén)經(jīng)理審核4、索賠費(fèi)用流程：使用人申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理審核市場(chǎng)部調(diào)查意見(jiàn)總經(jīng)理或有權(quán)人審批生產(chǎn)部確認(rèn)出納處辦理借款5、辦公用品及固定物品流程：使用部門(mén)申請(qǐng)行政部意見(jiàn)及詢(xún)價(jià)出納處辦理借款及存檔財(cái)務(wù)部核對(duì)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理或有權(quán)人審批6、促銷(xiāo)用品流程：使用部門(mén)申請(qǐng)價(jià)存檔財(cái)務(wù)部核對(duì)部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)行政部詢(xún)出納處辦理借款及總經(jīng)理或有權(quán)人審批7、差旅費(fèi)流程：使用人申請(qǐng)批出納處辦理書(shū)面借款部門(mén)經(jīng)理意見(jiàn)總經(jīng)理或有權(quán)人審備注：公司沒(méi)向員工個(gè)人提供借款，如發(fā)現(xiàn)出納人私自借出***，公司將安借第1頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)工作流程圖款金額的50%罰款警告，如重犯調(diào)離部門(mén)或辭退。如公司授權(quán)限額部門(mén)經(jīng)理審批，一樣按以上流程執(zhí)行，審批處“有權(quán)人”就代表授權(quán)人。報(bào)銷(xiāo)流程(填報(bào)須提供清單二、報(bào)銷(xiāo)流程(填報(bào)須提供清單)1、合同費(fèi)用流程：使用人填報(bào)理審批財(cái)務(wù)管理人簽報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核(按申請(qǐng)核對(duì))出納處辦理借款銷(xiāo)帳財(cái)務(wù)復(fù)核(按申請(qǐng)核對(duì))出納處辦理借款銷(xiāo)帳財(cái)務(wù)復(fù)核(按申請(qǐng)核對(duì))出納處辦理借款銷(xiāo)帳財(cái)務(wù)復(fù)核(按申請(qǐng)核對(duì))出納處辦理借款銷(xiāo)帳使用部門(mén)或管理部門(mén)確認(rèn)數(shù)出納處辦理部門(mén)經(jīng)部門(mén)經(jīng)部門(mén)部門(mén)經(jīng)2、合同外費(fèi)用流程：使用人填報(bào)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)管理人簽報(bào)3、促銷(xiāo)費(fèi)用流程：使用人填報(bào)理審批財(cái)務(wù)管理人簽報(bào)4、索賠費(fèi)用流程：使用人填報(bào)理審批財(cái)務(wù)管理人簽報(bào)5、辦公用品及固定物品流程：購(gòu)買(mǎi)人填報(bào)量借款銷(xiāo)帳財(cái)務(wù)復(fù)核(按申請(qǐng)核對(duì))財(cái)務(wù)管理人簽報(bào)6、促銷(xiāo)用品流程：購(gòu)買(mǎi)人填報(bào)申請(qǐng)核對(duì))財(cái)務(wù)管理人簽報(bào)使用人確認(rèn)數(shù)量財(cái)務(wù)復(fù)核(按出納處辦理借款銷(xiāo)帳部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)及審批財(cái)務(wù)復(fù)核(補(bǔ)7、差旅費(fèi)流程：出差人填報(bào)貼按出差補(bǔ)貼方案)有權(quán)人審批財(cái)務(wù)管理人審核出差人直接報(bào)總經(jīng)理或出納處辦理借款銷(xiāo)帳第2頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)工作流程圖8、個(gè)人業(yè)務(wù)車(chē)費(fèi)：經(jīng)手人填報(bào)接報(bào)總經(jīng)理或有權(quán)人審批行政部審核出納處辦理報(bào)銷(xiāo)取現(xiàn)財(cái)務(wù)復(fù)核經(jīng)手人直9、零散用品或口頭使用者一律補(bǔ)申請(qǐng)。備注：未按以上報(bào)銷(xiāo)流程的報(bào)銷(xiāo)出納不予受理，所有提供的報(bào)銷(xiāo)原始單據(jù)必須符合財(cái)務(wù)憑證要求，正確清晰填寫(xiě)。三、發(fā)放工資流程1、固定工資發(fā)放：行政部每月5日前報(bào)上月考勤到財(cái)務(wù)處前會(huì)計(jì)做出出納發(fā)放2、促銷(xiāo)員工資發(fā)放：促銷(xiāo)部每月10日前做出核部門(mén)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批業(yè)務(wù)員確認(rèn)出納發(fā)放財(cái)務(wù)部10日總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)審部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)審核財(cái)務(wù)審核每月10日總經(jīng)理審批3、績(jī)絞工資發(fā)放：每月5日前部門(mén)按方案提供獎(jiǎng)罰明細(xì)前按各部門(mén)方案詳細(xì)做出工資出納發(fā)放4、計(jì)量工資發(fā)放：部門(mén)每月10日前做出數(shù)量依據(jù)出工資部門(mén)經(jīng)理審核總經(jīng)理審批部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)審核財(cái)務(wù)人員審核后做出納發(fā)放四、對(duì)帳、扣款費(fèi)用申報(bào)流程對(duì)帳、1、商場(chǎng)部對(duì)帳流程：各系統(tǒng)專(zhuān)員做好清單時(shí)跟蹤回款。第3頁(yè)共4頁(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)處領(lǐng)單財(cái)務(wù)部開(kāi)票送票按系統(tǒng)要求按跟蹤對(duì)帳結(jié)果財(cái)務(wù)工作流程圖2、合同扣款申報(bào)流程：各系統(tǒng)專(zhuān)員于回款后七個(gè)工作日內(nèi)具體金額向?qū)Ψ剿魅∑睋?jù)經(jīng)理確認(rèn)單據(jù)交回財(cái)務(wù)部按合同填報(bào)財(cái)務(wù)復(fù)核核對(duì)扣款部門(mén)財(cái)務(wù)部

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