影響現(xiàn)金流的操作

現(xiàn)金流量是指企業(yè)某一期間內(nèi)的現(xiàn)金流入和流出的數(shù)量。例如：銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)、出售固定資產(chǎn)、收回投資、借入資金等，形成企業(yè)的現(xiàn)金流入;購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)、購(gòu)建固定資產(chǎn)、現(xiàn)金投資、償還債務(wù)等，形成企業(yè)的現(xiàn)金流出。衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況是否良好，是否有足夠的現(xiàn)金償還債務(wù)，資產(chǎn)的變現(xiàn)能力等，現(xiàn)金流量是非常重要的指標(biāo)。?企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是影響現(xiàn)金流量的重要因素，但并不是所有的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)都影響現(xiàn)金流量。影響或不影響現(xiàn)金流量的因素主要包括：

(1)現(xiàn)金各項(xiàng)目之間的增減變動(dòng)，不會(huì)影響現(xiàn)金流量?jī)纛~的變動(dòng)。例如，從銀行提取現(xiàn)金、將現(xiàn)金存入銀行、用現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)兩個(gè)月到期的債券等，均屬于現(xiàn)金各項(xiàng)目之間內(nèi)部資金轉(zhuǎn)換，不會(huì)使現(xiàn)金流量增加或減少。

(2)非現(xiàn)金各項(xiàng)目之間的增減變動(dòng)，也不會(huì)影響現(xiàn)金流量?jī)纛~的變動(dòng)。例如，用固定資產(chǎn)清償債務(wù)、用原材料對(duì)外投資、用存貨清償債務(wù)、用固定資產(chǎn)對(duì)外投資等，均屬于非現(xiàn)金各項(xiàng)目之間的增減變動(dòng)，不涉及現(xiàn)金的收支，不會(huì)使現(xiàn)金流量增加或減少。

(3)現(xiàn)金各項(xiàng)目與非現(xiàn)金各項(xiàng)目之間的增減變動(dòng)，會(huì)影響現(xiàn)金流量?jī)纛~的變動(dòng)。例如，用現(xiàn)金支付購(gòu)買(mǎi)的原材料、用現(xiàn)金對(duì)外投資、收回長(zhǎng)期債券等，均涉及現(xiàn)金各項(xiàng)目與非現(xiàn)金各項(xiàng)目之間的增減變動(dòng)，這些變動(dòng)會(huì)引起現(xiàn)金流入或現(xiàn)金支出。

《現(xiàn)金流》雜志

一、辦刊宗旨

幫助老板解決企業(yè)“缺錢(qián)、找錢(qián)、管錢(qián)、投錢(qián)”問(wèn)題，提升企業(yè)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)管控與價(jià)值倍增能力，以“現(xiàn)金流”為核心，以“事件流、時(shí)間流”為視角，全面掌握企業(yè)多-維績(jī)效體系的構(gòu)建和運(yùn)營(yíng)。

二、辦刊理念

秉承“專業(yè)、專注、專心”的理念，和企業(yè)家同呼吸、共成長(zhǎng)，以“高端性、權(quán)威性、實(shí)踐性”為特色，致力于打造最具增值價(jià)值服務(wù)的一流財(cái)經(jīng)雜志。

三、雜志風(fēng)格

風(fēng)格定位“簡(jiǎn)潔、尊貴、國(guó)際化、現(xiàn)代感”。

開(kāi)本：287mmX168mm

紙張：雙銅四色

三、讀者定位

國(guó)內(nèi)外企業(yè)家、老板、經(jīng)理人;

投資機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、政府招商局;

國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)界專家、學(xué)者、商務(wù)人士;

四、雜志主體欄目

1、觀點(diǎn)

每期一個(gè)“現(xiàn)金流”主題觀念闡述

2、數(shù)據(jù)報(bào)告

國(guó)際現(xiàn)金流俱樂(lè)部數(shù)據(jù)報(bào)告(會(huì)員數(shù)量、投資商數(shù)、培訓(xùn)人數(shù)、項(xiàng)目總量、推薦項(xiàng)目、擔(dān)保項(xiàng)目、對(duì)接記錄、投融金額)。上市公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量排名、上市公司現(xiàn)金流量分析報(bào)告發(fā)布。

3、產(chǎn)業(yè)資訊

發(fā)布最新的投資產(chǎn)業(yè)新政和動(dòng)向，包括國(guó)家產(chǎn)業(yè)新政、地方招商產(chǎn)業(yè)政策推薦、園區(qū)招商產(chǎn)業(yè)政策。

4、封面人物 或 投融資故事

講述投資、融資企業(yè)家成長(zhǎng)和成功的傳奇故事�；虺晒ζ髽I(yè)投融資的故事。

5、案例剖析

講述曾經(jīng)輝煌，最后因現(xiàn)金流斷裂而倒下的企業(yè)和企業(yè)家，剖析其背后的深層原因，給創(chuàng)業(yè)者和企業(yè)家以啟示和借鑒。

6、投融對(duì)接

以軟文形式發(fā)布的投融資對(duì)接項(xiàng)目，推薦重要融資項(xiàng)目，展示投融資增值服務(wù)模式。

7、財(cái)智對(duì)話

老板、企業(yè)家、投資商VS智業(yè)人士、財(cái)經(jīng)專家學(xué)者、媒體記者的跨界對(duì)話。

8、創(chuàng)新之路

分享創(chuàng)新企業(yè)的故事，如創(chuàng)新商業(yè)模式、創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新管理、創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)等

9、低碳生活 或 低碳經(jīng)濟(jì)

大力倡導(dǎo)企業(yè)和企業(yè)家追求現(xiàn)代綠色節(jié)能環(huán)保的經(jīng)營(yíng)方式和低碳生活方式，推出具有超前性和影響力的低碳觀念與實(shí)踐行動(dòng)。

10、品味人生

有關(guān)企業(yè)家的生活興趣、愛(ài)好、養(yǎng)生、時(shí)尚、收藏、運(yùn)動(dòng)、修養(yǎng)等話題以及新技術(shù)、新產(chǎn)品介紹。

五、編輯要點(diǎn)

1、雜志為月刊或雙月刊不定期免費(fèi)發(fā)行。

2、每期內(nèi)頁(yè)為112P，分10個(gè)主題欄目。每期文字總?cè)萘繛?萬(wàn)字左右。文章的配圖容量占到文字版面的30%，每期純廣告版面安排25P左右。

3、每期的文章原創(chuàng)占到60%，摘編占到20%， 轉(zhuǎn)載占到20% 為宜。

4、所有文章要和現(xiàn)金流思想理念相關(guān)，僅僅圍繞幫助老板解決企業(yè)“缺錢(qián)、找錢(qián)、管錢(qián)、投錢(qián)”的問(wèn)題來(lái)原創(chuàng)和選載文章。每期有一個(gè)核心宣傳主題，第一期主題為“股權(quán)融資”。30%的文章要和本期主題緊密相關(guān)。

六、雜志發(fā)行

1、現(xiàn)金流俱樂(lè)部會(huì)員(企業(yè)會(huì)員、政府會(huì)員、園區(qū)會(huì)員、投資會(huì)員、專家會(huì)員)

2、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、商會(huì)、協(xié)會(huì)、社會(huì)團(tuán)體

3、銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司、財(cái)務(wù)公司、投資公司

4、相關(guān)展會(huì)

5、高檔休閑會(huì)所、俱樂(lè)部、機(jī)嘗汽車(chē)展廳等

6、廣告客戶

7、填表贈(zèng)閱人士

七、雜志主辦

1、雜志是由國(guó)際現(xiàn)金流俱樂(lè)部(icfc)主辦，主編是史憲賓先生

【影響現(xiàn)金流的操作】相關(guān)文章：

電腦操作：電腦多次強(qiáng)制關(guān)機(jī)對(duì)電腦的影響12-02

科目三直線行駛的操作技巧與操作要求07-25

excel表格的基本操作及功能鍵操作教程07-07

Photoshop基礎(chǔ)操作01-03

實(shí)習(xí)操作總結(jié)03-01

現(xiàn)金流量表怎么填最簡(jiǎn)潔方便方法04-13

一建《工程經(jīng)濟(jì)》考點(diǎn)現(xiàn)金流量圖的繪制與例題03-09

操作崗位職責(zé)05-22

2.20黃金操作建議08-06

鍋爐安全操作標(biāo)語(yǔ)08-06