轉(zhuǎn)賬支票樣本該如何填寫

　　轉(zhuǎn)賬支票很多人接觸較少，不但熟悉，但是也是要會寫的，那是金融必備技能。下面就是小編給大家整理的轉(zhuǎn)賬支票樣本，希望對大家有用。

　　轉(zhuǎn)賬支票的填寫

　　1、出票日期(大寫)：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、發(fā)叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。舉例：2005年8月5日：貳零零伍年捌月零伍日捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。2006年2月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日(1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾月)。(2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾X日(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾X日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

　　2、收款人：轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對方單位名稱。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務(wù)專用章和法人章，填寫好銀行進(jìn)帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。

　　3、付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：開戶銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處銀行帳號：1202027409900088888 銀行帳號必須小寫。

　　4、人民幣(大寫)：數(shù)字大寫寫法：零、壹、發(fā)叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。注意：“萬”字不帶單人旁。舉例：(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。 (2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫. (3)532.00 伍佰叁拾貳元正“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分” (4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

　　5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。

　　6、用途：轉(zhuǎn)帳支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。

　　7、蓋章：支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。

　　8、常識：(1)支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。(2)受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。(3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。(4)支票見票即付，不記名。(丟了支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔(dān)責(zé)任。假如支票未被冒領(lǐng)，在開戶銀行掛失;轉(zhuǎn)帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。)(5)出票單位現(xiàn)金支票背面有印章蓋模糊了，可把模糊印章打叉，重新再蓋一次。(6)收款單位轉(zhuǎn)帳支票背面印章蓋模糊了(此時票據(jù)法規(guī)定是不能以重新蓋章方法來補救的)，收款單位可帶轉(zhuǎn)帳支票及銀行進(jìn)帳單到出票單位的開戶銀行去辦理收款手續(xù)(不用付手續(xù)費)，俗稱“倒打”，這樣就用不著到出票單位重新開支票了。

　　支票的管理規(guī)定

　　第一條 為加強支票管理，制定本辦法。

　　第二條 支票的領(lǐng)用

　　1、業(yè)務(wù)人員領(lǐng)用支票時，必須填寫“支票領(lǐng)用審批單”， 寫明經(jīng)辦人、用途、預(yù)計金額、支票號碼、日期，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或副總經(jīng)理審核后，由總經(jīng)理簽字同意后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

　　2、出納必須憑蓋有制單會計人員印章的會計憑證才能簽發(fā)支票，并按照要求填上日期、大小寫金額、收款人、用途等。不得簽發(fā)空白支票、空頭支票、遠(yuǎn)期支票;不準(zhǔn)簽發(fā)印鑒不全、印鑒不符的支票;不準(zhǔn)簽發(fā)與付款憑證實際內(nèi)容、實際金額不符的支票;否則，由此而造成的公司損失全部由簽發(fā)人承擔(dān)。

　　3、出納憑審批單簽發(fā)銀行支票時，必須在小寫金額欄恰當(dāng)幣位寫上“￥”，同時要求領(lǐng)用人在支票使用簿上簽字，登記銀行支票號碼、用途、領(lǐng)用日期，但不得簽發(fā)空白現(xiàn)金支票。

　　4、建立嚴(yán)格的支票領(lǐng)用、注銷手續(xù)，設(shè)立“支票領(lǐng)用登記簿”對支票逐本、逐號進(jìn)行登記。

　　第三條 支票的使用

　　1、支票簽發(fā)后，經(jīng)辦人員要及時與對方辦理結(jié)算手續(xù)，并將手續(xù)齊全的發(fā)票或收據(jù)及支票存根交回注銷。

　　2、經(jīng)辦人員領(lǐng)用支票后，必須在7日內(nèi)報銷清賬，不得轉(zhuǎn)借他人使用，因特殊原因不能在規(guī)定期限內(nèi)報賬的，應(yīng)主動向財務(wù)人員說明原因，限定報賬時間;

　　3、支票用于轉(zhuǎn)賬的必須在支票左上角畫兩條斜線。

　　4、各種預(yù)付款、保證金等，一律憑相關(guān)合同和付款審批單辦理，付款審批單應(yīng)附入付款憑證記賬備查。

　　5、付款審批單由業(yè)務(wù)人員或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報批，會計人員對一切審批手續(xù)不完全的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。

　　第四條 支票的保管

　　1、支票領(lǐng)用后，因填寫錯誤或因故未用造成支票作廢的，應(yīng)及時將該支票交回，與原票頭粘貼在一起并加蓋“作廢”章，在“支票領(lǐng)用登記簿”的該號碼支票后注明“作廢”字樣予以注銷。

　　2、支票的使用必須做到隨簽發(fā)、隨蓋章，不得事先蓋章備用。

　　3、領(lǐng)取的支票必須妥善保管，不得隨意亂放，因發(fā)生支票丟失而使公司財產(chǎn)遭受損失的，將直接追究責(zé)任人的責(zé)任。

　　4、支票經(jīng)管人員一旦發(fā)現(xiàn)支票丟失或被盜，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報告，同時積極查找，并迅速辦理掛失手續(xù)或向公安部門報案。

　　5、會計人員應(yīng)及時正確地記載各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，掌握銀行存款余額，合理控制資金使用，定期與銀行對賬單位核對，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

　　6、嚴(yán)禁將支票出租、出借或轉(zhuǎn)讓其他單位或個人使用，嚴(yán)禁將支票作抵押。

　　7、加強支票、印鑒管理，實行內(nèi)部牽制和審核。不準(zhǔn)一人保管簽發(fā)支票的印章。支票和印鑒要妥善保管，嚴(yán)防遺失或被盜而造成重大經(jīng)濟(jì)損失

　　第五條 本辦法未盡事項，根據(jù)有關(guān)規(guī)定和實際情況處理。

　　第六條

　　1支票由出納員或總經(jīng)理指定專人保管。支票使用時須有"支票領(lǐng)用單"，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。

　　2、支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對(購置物品由保管員簽字)、總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在"支票領(lǐng)用單"及登記簿上注銷。

　　3、 財務(wù)人員月底清帳時憑"支票領(lǐng)用單"轉(zhuǎn)應(yīng)收款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。

　　4、對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦，到月底按第上條規(guī)定處理。 凡一周內(nèi)收入款項累計超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告總經(jīng)理。

　　5、凡1000元以上的款項進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告總經(jīng)理。

　　6、公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理簽字�？偨�(jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補簽。

　　轉(zhuǎn)賬支票的用法

　　在支票正面上方有明確標(biāo)注“轉(zhuǎn)賬支票”字樣。轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬(已可以異地轉(zhuǎn)賬)。

　　支票的填寫：

　　1、 出票日期(大寫)：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

　　舉例：2005年08月05日：貳零零伍年零捌月零伍日

　　捌月前零字可寫也可不寫，伍日前零字必寫。

　　2006年02月13日：貳零零陸年零貳月壹拾叁日

　　(1)壹月、貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾壹月)。

　　(2)壹日至玖日前零字必寫,，即寫作零壹，零貳，零叁，...，零捌，零玖。拾日至拾玖日必須寫成壹拾X日,如壹拾月、壹拾壹月(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾壹日至貳拾玖日必須寫成貳拾X日，叁拾壹日必須寫成叁拾壹日。

　　2、 收款人：

　　轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對方單位名稱。轉(zhuǎn)帳支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務(wù)專用章和法人章，填寫好銀行進(jìn)賬單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。

　　3、 付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：開戶銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處

　　4、 人民幣(大寫)：數(shù)字大寫寫法：

　　大寫數(shù)碼：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、零。

　　大寫數(shù)位：拾、佰、仟、萬、億、元、角、分。

　　注意：“萬”字不帶單人旁。無角無分的大寫金額末尾應(yīng)寫“整”(又寫作“正”，下同)字，有角無分的末尾的“整”可以不寫。有角有分的不寫“整”字。

　　舉例：

　　(1)289,546.52 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分。

　　(2)7,560.31 柒仟伍佰陸拾元零叁角壹分

　　此時 “陸拾元零叁角壹分”“零”字可寫可不寫.

　　(3)532.00 伍佰叁拾貳元整 不能寫為“零角零分”

　　(4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分

　　(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。

　　角字后面可加“整“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

　　5、 人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚，金額大小寫必須一致，否則支票無效。

　　6、 用途：

　　(1)現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務(wù)費”等。

　　(2)轉(zhuǎn)賬支票沒有具體規(guī)定，可填寫如“貨款”、“代理費”等等。

　　7、 蓋章：

　　支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”。

　　8、 常識：

　　(1)支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。

　　(2)受票人如果發(fā)現(xiàn)支票填寫不全，可以補記，但不能涂改。

　　(3)支票的有效期為10天，日期首尾算一天。節(jié)假日順延。

　　(4)支票見票即付，不記名。(丟了支票尤其是現(xiàn)金支票可能就是票面金額數(shù)目的錢丟了，銀行不承擔(dān)責(zé)任�，F(xiàn)金支票一般要素填寫齊全，假如支票未被冒領(lǐng)，在開戶銀行掛失;轉(zhuǎn)帳支票假如支票要素填寫齊全，在開戶銀行掛失，假如要素填寫不齊，到票據(jù)交換中心掛失。)

　　轉(zhuǎn)賬支票樣本填寫

　　一、轉(zhuǎn)賬支票樣本填寫是怎樣的？

　　1、 出票日期(大寫)：數(shù)字必須大寫，大寫數(shù)字寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

　　(1)壹月貳月前零字必寫，叁月至玖月前零字可寫可不寫。拾月至拾貳月必須寫成壹拾月、壹拾壹月、壹拾貳月(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾月)。

　　(2)壹日至玖日前零字必寫，拾日至拾玖日必須寫成壹拾日及壹拾日(前面多寫了“零”字也認(rèn)可，如零壹拾伍日，下同)，貳拾日至貳拾玖日必須寫成貳拾日及貳拾日，叁拾日至叁拾壹日必須寫成叁拾日及叁拾壹日。

　　2、 收款人：

　　(1)現(xiàn)金支票收款人可寫為本單位名稱，此時現(xiàn)金支票背面“被背書人”欄內(nèi)加蓋本單位的財務(wù)專用章和法人章，之后收款人可憑現(xiàn)金支票直接到開戶銀行提取現(xiàn)金。(由于有的銀行各營業(yè)點聯(lián)網(wǎng)，所以也可到聯(lián)網(wǎng)營業(yè)點取款，具體要看聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍而定)。

　　(2)現(xiàn)金支票收款人可寫為收款人個人姓名，此時現(xiàn)金支票背面不蓋任何章，收款人在現(xiàn)金支票背面填上身份證號碼和發(fā)證機關(guān)名稱，憑身份證和現(xiàn)金支票簽字領(lǐng)款。

　　(3)轉(zhuǎn)賬支票收款人應(yīng)填寫為對方單位名稱。轉(zhuǎn)賬支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)賬支票后，在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務(wù)專用章和法人章，填寫好銀行進(jìn)帳單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。

　　3、 付款行名稱、出票人帳號：即為本單位開戶銀行名稱及銀行帳號，例如：開戶銀行名稱：工行高新支行九蓮分理處

　　銀行帳號：銀行帳號必須小寫。

　　4、 人民幣(大寫)：數(shù)字大寫寫法：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、億、萬、仟、佰、拾。

　　注意：“萬”字不帶單人旁。

　　(3)532.00 伍佰叁拾貳元正

　　“正”寫為“整”字也可以。不能寫為“零角零分”

　　(4)425.03 肆佰貳拾伍元零叁分

　　(5)325.20 叁佰貳拾伍元貳角。

　　角字后面可加“正“字，但不能寫“零分”，比較特殊。

　　5、人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“羊”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。

　　6、蓋章：

　　支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。反面蓋章與否見“2、收款人”

　　二、轉(zhuǎn)賬支票的特點

　　1、無金額起點的限制;

　　2、轉(zhuǎn)賬支票只能用于轉(zhuǎn)賬，不得支取現(xiàn)金;

　　3、轉(zhuǎn)賬支票可以背書轉(zhuǎn)讓給其他債權(quán)人;

　　4、客戶簽發(fā)的轉(zhuǎn)賬支票可直接交給收款人，由收款人到其開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬;

　　5、轉(zhuǎn)賬支票的收款人名稱、金額可以由出票人授權(quán)補記，未補記的不得背書轉(zhuǎn)讓和提示付款。

　　《票據(jù)法》第八十二條 支票是出票人簽發(fā)的，委托辦理支票存款業(yè)務(wù)的銀行或者其他金融機構(gòu)在見票時無條件支付確定的金額給收款人或者持票人的票據(jù)。

　　三、轉(zhuǎn)賬支票的服務(wù)對象

　　所有在銀行開立存款賬戶的單位和個人; 經(jīng)過人民銀行批準(zhǔn)開辦支票業(yè)務(wù)的營業(yè)網(wǎng)點均可辦理。

　　四、轉(zhuǎn)賬支票的辦理流程

　　1、出票：客戶根據(jù)本單位的情況，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票，并加蓋預(yù)留銀行印鑒。

　　2、交付票據(jù)：出票客戶將票據(jù)交給收款人(也可直接到開戶銀行辦理付款手續(xù))。

　　3、票據(jù)流通使用：收款人或持票人根據(jù)交易需要，將轉(zhuǎn)賬支票背書轉(zhuǎn)讓。

　　4、委托收款或提示付款：收款人或持票人持轉(zhuǎn)賬支票委托自己的開戶銀行收款或到出票人開戶行提示付款。收款人提示付款時，應(yīng)做成委托收款背書，在轉(zhuǎn)賬支票背面“背書人簽章”處簽章，注明委托收款字樣。掛失止付：轉(zhuǎn)賬支票喪失，失票人需要掛失止付的，應(yīng)填寫掛失止付通知書并簽章，掛失止付通知書由銀行提供，同時按標(biāo)準(zhǔn)交費。

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