物業(yè)出納工作崗位要求內(nèi)容

　　物業(yè)公司出納員應該怎么做具體工作，你們知道嗎?有了解過嗎?以下是百分網(wǎng)小編給大家?guī)�來物業(yè)出納工作職責，以供參閱。

　　物業(yè)出納工作職責

　　1.負責發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;

　　2.審核報銷、支出的原始憑證;

　　3.負責登記每日流水賬、公司結(jié)賬、付款、員工報銷等工作;

　　4.現(xiàn)金、銀行日記賬及管理;

　　5.現(xiàn)金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作;

　　6.根據(jù)公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　物業(yè)出納工作流程

　　1. 退“裝修保證金”、“工作證保證金”時，要檢查業(yè)主送來的“退保證金的申請表”業(yè)主填寫的部分是否已齊全，附上的收據(jù)是否屬本公司/本管理處原開出之收據(jù)。工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見，管理部主管是否已經(jīng)簽批。無誤后需驗證收款人身份證，并記錄其身份證號，用紅字沖開水法開票處理，請收款人簽名后方可退款，如有扣抵部分保證金情況時，還需開具相關收據(jù)，從中抵扣。

　　2. 停車費的收取，需車場保安員每天交單交款時，憑停車場收費登記表的票據(jù)號碼順序，核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后，簽名認可，方能收單收款。

　　3. 嚴格執(zhí)行發(fā)票的領用、保管、使用規(guī)定，妥善保管好所領用的發(fā)票收據(jù)。開具時，應按順序開列，不得跳號，并注明房號、業(yè)主姓名、收費內(nèi)容、起止時間、單元平方數(shù)、單價、總額等內(nèi)容。

　　4. 如有票據(jù)要作廢，各聯(lián)粘在原票據(jù)存根，并加蓋“作廢”戳記。

　　5. 水電費的收支情況與統(tǒng)計。

　　6. 完成會計及管理公司領導下達的其他任務

　　7. 全面掌握小區(qū)所轄物業(yè)情況，如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內(nèi)外)多少、使用情況等等，做到心中有數(shù)。加強與項目公司銷售部的聯(lián)系，核實房屋銷售及入住情況。

　　8. 收業(yè)主裝修保證金時，要審核裝修、安裝申請表上業(yè)主是否已按要求填寫，并已簽名，管理處主任是否已簽批，業(yè)主姓名、房號是否相符等。一切無誤后方可收款，并在申請表收款欄上簽字認可。

　　物業(yè)出納工作內(nèi)容

　　1. 熟悉各種票據(jù)的填制方法，填寫應正確，清晰，開出支票應保證不空頭，印簽，大小寫金額相符，正確無誤，并書寫規(guī)范。

　　2. 熟悉銀行日常操作程序，與銀行建立良好的`協(xié)作關系。

　　3. 嚴格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定，做好支票領用、登記工作，妥善保管好支票，庫存現(xiàn)金，按銀行規(guī)定限額執(zhí)行，不得以任何理由挪用現(xiàn)金。

　　4. 負責公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作。對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：

　　5. 每付一筆款都必須有依據(jù)，并經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有相關的負責人簽批。

　　6. 審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件，購進物品有無相關人員驗收。

　　7. 出納對每筆支出負有最后把關的責任，因此，要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容，抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致。

　　8. 每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤。對符合以上原則的款項方可予以支付，對不符合以上原則的付款項目，應暫時拒絕支付直至符合要求。

　　9. 領款人必須持身份證在領款處簽名，屬業(yè)務公司的須持營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋章，授權方可辦理。并與業(yè)務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方。

　　10. 應每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表，查明當日收款項與其存入銀行數(shù)是否相符，如有不符要與相關人員聯(lián)系，查明原因，及時糾正。

　　11. 對已收支的款項，按時間順序，按管理處編號，及時登記《現(xiàn)金日記賬》、《銀行日記賬》，并結(jié)出余額進行匯總，填寫當期全公司“資金日報表”，交會計審核。

　　12. 月末 號，根據(jù)銀行對賬單對銀行日記賬逐筆進行核對，查出未達賬項，并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》，對查出的未達賬款，要查明原因及時追討，負責追討各有關業(yè)務借款。

　　13. 對各部門備用金予以管理。

　　14. 月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收賬款的應收、預收、已收、未收、欠交情況，填制分類匯總表，上交會計及管理處各一份，予以催收。

　　15. 建立多欄式日記賬本，每天按收費項目詳細記賬，按每戶業(yè)主/租戶為單位建立三級明細賬。用于登記本小區(qū)各項收入及代收代繳款項。

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