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企業(yè)財務管理人員工作總結范文
作為企業(yè)的一名財務管理人員，做好相關的財務管理工作總結，才能更好的開展相關的財務工作。下面就讓百分網小編給大家分享幾篇企業(yè)財務管理人員工作總結吧，希望能對你有幫助!
一、完成20xx年度部門決算和20xx年部門預算工作 20xx年部門決算與以往相比有一些變化，且時間緊，任務重，為保證部門決算的內容涵蓋單位的全部收支，數據真實，內容完整，財務人員加班加點，及時、圓滿地完成了這項工作。
按照財政局的要求，對20xx年預算進行了編制。在預算編制過程中，盡可能準確預測20xx年收入及罰沒收入，通過認真測算確定20xx年支出的項目。
二、應用新的會計科目、報表體系
今年財政部門正式啟動了20xx年政府收支分類改革工作，對我們行政事業(yè)單位財務管理產生重要影響，全新的“功能分類”“經濟分類”等內容,對原有的分類進行了重大調整。在應用過程中,我們采取學習與討論相結合的多種形式,對新的收支分類科目有了一個比較深層次的理解,較準確的掌握各科目核算的涵義，并明確了常用的會計做賬方法，規(guī)范了新科目的運用。
三、強化內部控制
建立了內部控制制度，要求財務人員必須按照會計法和
財務法規(guī)，做到持證上崗，無證人員不得上崗。會計與出納應分別保管支票、印簽，不得一人保管。會計須對出納開出的現(xiàn)金支票、轉帳支票應該核實無誤后方能蓋財務公章。
四、嚴格財務制度，規(guī)范財務行為
主要職責是做好財務核算，進行會計監(jiān)督。全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度認真履行工作職責從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入、到會計報表的編制;從資金計劃的安排，到各項資金的支付等等，每位財務人員都認真執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理、和傳遞的及時性和準確性。堅持收支兩條線，加強財務監(jiān)督，杜絕不合理開支�？刂坪脤ｍ椯Y金的使用，做到�？顚Ｓ谩�
作為單位的主要監(jiān)督職能部門，我們將進一步強化財務管理，實現(xiàn)財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全面化，強化監(jiān)督度，切實體現(xiàn)提現(xiàn)財務管理的作用。
企業(yè)財務管理人員工作總結篇二
學校財務管理工作是提高辦學水平，促進學校建設規(guī)范化、民主化、科學化的重要組成部分，是加強學校黨風廉政建設，依法治校的必要手段和有效措施。近兩年學校以創(chuàng)建“財務管理規(guī)范學校”為契機，嚴格經費管理、抓好財務公開、建立財務監(jiān)督制度、完善學校內控制度，加大了學校財務工作管理的力度，確保了教育經費的使用效益和財務工作的健康發(fā)展。
一、加強財務內部監(jiān)管
1、加強組織領導，為進一步完善學校內控，增強學校財務管理的透明度，學校成立了財務管理領導小組。領導小組制定了年度學校財務管理工作計劃，明確了工作目標和具體工作措施，同時學校先后制定了學校財務管理意見，校務公開實施方案，物品采購監(jiān)管工作的若干規(guī)定以及嚴格控制學校招待費支出的`意見，日常管理中做到分工明確、責任到人、制度嚴格、管理到位、監(jiān)督有效。
2、夯實會計基礎工作，學校財務室每年制訂詳盡務實的財務工作計劃，認真做好財務預算、財務決算工作，細致審核每一筆會計業(yè)務，帳務處理正確清晰。加強財務核算和財務分析，每月向教育局計財股提供一份財務報表。及時做好會計檔案工作，會計資料細致完整。
3、經費全部由財政撥款，主要用于職工工資、獎金、離退
休費、遺屬補助、醫(yī)療保險和辦公業(yè)務費等開支。 4、主通過以下工作來實現(xiàn)經費管理。①、及時足額發(fā)放職工工資、獎金、離退休費、遺屬補助。②、按期上交職工醫(yī)療保險金。 ③、公業(yè)務費開支嚴格執(zhí)行校長一支筆審批，報銷時必須憑原始憑證據實列報，不能以領代報或以借代報，手續(xù)不完善、票據不正規(guī)和非正常開支的費用，一律不予報銷。④、采購、維修大額開支實行政府采購、維修合同，上報相關部門，完善控購手續(xù)后方可執(zhí)行。
三今后的努力方向
1、建立健全學校財務檔案。
2、根據財務制度改革要求，提高工作效益。
企業(yè)財務管理人員工作總結篇三
以科學規(guī)范的財務管理助推企業(yè)高速跨越發(fā)展 一個企業(yè)的快速成長，離不開科學高效的企業(yè)管理。作為企業(yè)管理的基礎和核心，財務管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領和助推作用。長期以來，我們高度重視財務管理工作。我們采用國際領先的財務管理理念和運行系統(tǒng)，建立了科學高效的財務管理體系，保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、高速發(fā)展。
我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和成本管理為重點。每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批準后，成為整個集團公司共同奮斗的目標。這些目標被細分成不同的關鍵業(yè)績指標(KPI)，與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務部每個月負責將實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對，找出原因，在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于出現(xiàn)的問題，要求各相關部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現(xiàn)實情況，更具有可行性。整個財務管理都以計劃為導向，任何的投資、開支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性，一旦市場發(fā)生意外情況，我們會及時調整計劃和策略，以應對市場的變化。
下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：
一、規(guī)范固定資產投資。
固定資產投資是企業(yè)的重大支出，只有通過嚴格規(guī)范的管控，才能確保資金安全、準確地使用在各個關鍵項目上。在這方面，我們通過“事前周密計劃、事中嚴格控制、事后認真核查”的方式，實現(xiàn)了對投入的有效控制和管理。
集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的決策與管
理。每年年初，由投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之后，每月召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產的采購申請，委員會根據年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經投資委員會批準的項目，方可在ERP系統(tǒng)中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過EBP系統(tǒng)再次向主管上級領導報批。批準后EBP系統(tǒng)自動向ERP系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請，采購部門根據獲批的采購申請進行采購。當固定資產到達后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以便及時資本化。月底結束，投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。
二、加強流動資金管理。
為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉天數，建立起庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄入ERP系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產計劃錄入系統(tǒng)，并每日運行MRP，系統(tǒng)會根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對于產成品，我們集團根據不同公司的業(yè)務性質，制定了相應的管理要求。例如輸送帶業(yè)務，一般產品都是按需生產，在接到銷售訂單后開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務，雖然做不到按需生產，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉天數。通過努力，我們的原材料周轉天數從原來的35天降低到28天，產成品的周轉天數也由原來的30天，降低到21天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用效率。
在應收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)對接，每個月定時自動從ERP系統(tǒng)取數，按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的周轉天數�？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉天數波動情況進行分析。發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時與銷售部門協(xié)調溝通，以找到應對方案，及時降低周轉天數。其中，業(yè)績最為突出的.是集團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)，我們應收賬款的周轉天數由原來的220天大幅縮短到80天。資金的安全和成本的節(jié)約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業(yè)帶來了很大的收獲。
對于應付賬款，我們通過周轉天數與資金預測相結合的方式進行控制。每個月我們都會根據銷售現(xiàn)金回流預測、應付賬款周轉天數需求，結合到期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的周轉天數也是采購部的關鍵業(yè)績指標(KPI)之一。根據年度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到年度的目標。目前，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行。
三、強化運行成本控制
在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。我們密切關注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發(fā)現(xiàn)價格趨于下降，我們會及時調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發(fā)部通過SMS系統(tǒng)及時錄入最新的配方， ERP系統(tǒng)根據原材料標準價和最新配方，核算出產品的標準成本。當生產實際消耗數量輸入系統(tǒng)后，
自動分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研發(fā)和財務共同研究，及時加以控制和調整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產品的加工費率變動，一旦發(fā)現(xiàn)異常，及時要求生產部立找出原因，制定措施。對于生產的廢品率，我們通過先進的PCS系統(tǒng)，隨時掌握在制品、產成品入庫數及廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務部做出相應的成本分析，并發(fā)送相關部門。通過這些方式，實現(xiàn)了對成本的有效控制，廢品率由原來的6%下降至2%，產品的成本也下降了10%左右。
對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質，我們將其區(qū)分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據每種車型的最大運輸量，制定每次運輸的最佳裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過嚴格的投資控制，來降低固定費用。
對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當年銷售的需要核準市場部費用預算。成本控制員會分項以內部訂單形式錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸到ERP系統(tǒng)并產生采購申請。當采購完成，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況，以避免超支出現(xiàn)。
對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算，經高層審批后錄入ERP系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，各部門人員仍要經過嚴格的EBP審核系統(tǒng)的批準，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸到ERP系統(tǒng)并產生采購申請。當采購完成，系統(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員每個月對
各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關鍵業(yè)績指標(KPI)。
科學規(guī)范、務實高效的財務管理，夯實了企業(yè)管理的基礎，使企業(yè)堵塞了管理漏洞、規(guī)避了經營風險、提高經濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中，我們將繼續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程，使集團的財務管理工作實現(xiàn)更高層次上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻!
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企業(yè)財務管理人員工作總結篇四
自xx年x月x日入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多??“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望, 為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
一、 前期工作總結:
對于企業(yè)來說，能力往往是超越知識的，物業(yè)管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括：組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
第一階段(xx年—xx年)：初學階段;
xx年畢業(yè)之初，在無任何工作經驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離�？蛻綦娫挼慕勇牎⒖头芭_的接待，都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力，物業(yè)管理中大多是一些細小瑣碎的事，協(xié)調好了大事化小、小事化了，協(xié)調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。 一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法積累經驗;另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”，因為當時住在項目，便利用下班后的時間總結完善自己的工作內容，建立了各種收費臺賬的模版，同時結合管理處實際情況先后制定了《財務收費流程》、《財務對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務收費流程》，并在各級領導的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及，為管理處日常財務工作的順利進行奠定了堅實的基礎。
第二階段(xx年—xx年)：發(fā)展階段 ：
這一階段在繼續(xù)擔任雪梨澳鄉(xiāng)財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務工作經驗的'積累，同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業(yè)生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。xx年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa ”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業(yè)知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。!
企業(yè)財務管理人員工作總結篇五
今年本單位財務管理工作在所(站)領導高度重視和正確領導下，緊緊圍繞婦幼、計生中心任務開展工作。通過認真學習、貫徹落實衛(wèi)生局財務工作會議及所內管理方案的精神，本著“統(tǒng)一規(guī)劃，合理配置，量入為出，注重效益”的原則，牢固樹立了改革創(chuàng)新意識、服務一線意識。本年度在全體科室人員的共同努力下，財務管理職能進一步得到強化，會計信息質量得到進一步提升，在日常工作中充分發(fā)揮了財務預測、控制、監(jiān)督、保障的作用。
一、正確編制預算，明確目標任務。婦幼計生行業(yè)是政府舉辦公益性全額事業(yè)單位，長期以來由于財政補助經費有限，單位正常運營資金70%以上由婦幼、計生服務收入彌補。為了進一步推動和促進婦幼、計生事業(yè)的科學、持續(xù)、健康發(fā)展，努力實現(xiàn)年度經濟效益與社會效益的雙贏。根據所內上年度實際完成經濟效益狀況，結合本單位年度工作任務，經過財務部門客觀、細致的測算，制定20xx年經濟指標為：毛收入536.3萬元，與上年同期基本持平;藥品收入控制在業(yè)務總收入40%目標以內(上年39%);事業(yè)總支出677.3萬元，高于上年決算數2%，每百元業(yè)務收入衛(wèi)生耗材成本平均控制在4%以內(上年4%)。預計全年單位經濟收入增長點主要集中在群體性保健收入方面。如：婦女生殖健康體檢、孕前保健、六一體檢、集童視力篩查等。預計群體性保健年增加收入20萬元;收入減少項目主要集中在政府扶持及控制項目如：孕保收入、兒保收入、藥品收入等，預計
年度減少20萬元。
二、加強內部控制，規(guī)范財務核算。為了進一步加強所內財務管理工作，根據《江蘇省醫(yī)療機構財務內部控制規(guī)定(試行)》通知精神，對每個崗位職責進一步細化，進行明確分工，量化了工作目標，把預算管理、會計、出納、醫(yī)保結算管理、基本建設管理、固定資產管理、物價管理、票據管理、內部審核等工作職責落實到每個具體崗位，做到職責到崗，工作到人，職責明確。針對醫(yī)保結算實際工作流程中存在的問題和管理薄弱環(huán)節(jié)，重新整改。如：孕前保健費用結算分為三大塊，職工醫(yī)保、農保和居民醫(yī)保，其中居民醫(yī)保由計生委負責核對資料和結算費用，由于收費系統(tǒng)不顯示該應收數據，容易造成收入遺漏。通過財務與相關科室對接，進一步明確了各自工作權限職責、工作流程，規(guī)范了收費記帳、收入結算工作。嚴格審批報銷手續(xù)，使財務管理工作更加科學化、規(guī)范化、精細化，做到有章可循、有法可依。
三、加強HIS系統(tǒng)管理，確保運行暢通。單位目前使用的收費信息系統(tǒng)(HIS)由服務器分別連接門診收費、生殖體檢中心、孕前保健中心和醫(yī)保中心，除門診收費有刷卡連接醫(yī)保中心外，生殖體檢中心和孕前保健中心也分別需要刷卡與醫(yī)保中心連接，由于它們各自操作站點較分散，所以網絡運行、連接暢通是HIS系統(tǒng)管理重點工作。作為被市醫(yī)保中心確定為全市唯一一家承擔“生殖健康體檢”和“孕前保健”服務的定點單位。為了進一步做好個人體檢檔案信息采集、存儲、發(fā)病分析統(tǒng)計、與醫(yī)保接口連接以及系統(tǒng)軟件安全、穩(wěn)定運作等方面工作，財務部門積極會同相關科室討論HIS模塊功能需要新增、改進的內容，并認真落實逐步實施每項工
作。特別是在大規(guī)模體檢開始前階段，對 “生殖健康體檢”軟件、硬件都進行升級和運行測試工作，確定各站點能夠正常使用及刷卡能與醫(yī)保無縫對接，同時對每個收費站點張貼操作流程，設置操作員對應的操作權限。為防止突然斷電或電壓不穩(wěn)定情況下，影響HIS服務器數據存儲的安全性和運行穩(wěn)定性，淘汰了不能正常使用的連接服務器的UPS(不間斷電源)更及時更換了新的UPS。 目前單位HIS系統(tǒng)運行穩(wěn)定、響應迅速，達到了預期要求。
四、加強資產管理，保障資產安全。單位的資產包括流動資產和固定資產、無形資產。其中:流動資產是保障單位正常周轉運營的資產，是財務核算及管理的中心工作。今年以來財務部門加強了對門診收費員留存現(xiàn)金進行不定期盤點核查，對出納會計庫存現(xiàn)金、銀行存款、票據進行不定期盤點核查，同時對核查的情況留有書面記錄，通過核查未發(fā)現(xiàn)有私自挪用、貪污、舞弊行為。近年來，隨著醫(yī)保覆蓋范圍逐步擴大，醫(yī)保收入所占的份額日漸增加，醫(yī)保結算管理問題日益凸顯，通過加強財務與醫(yī)保處及時溝通與聯(lián)系，及時核對數據，按期醫(yī)保結算應返還金額，已結算的醫(yī)保資金近120萬元，約占單位業(yè)務收入總額的24%。此外，財務部門還有加強對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院新篩、聽力欠款的追繳及婦檢記賬單位欠費追繳，有效的保障了單位運營資金的周轉。按照對事業(yè)單位固定資產管理的要求，財務科組織安排了科室人員對單位現(xiàn)有的國有資產進行清理核查。進一步加強了固定資產管理并作出具體要求：1.專項登記。對各科室現(xiàn)存的固定資產建立專門的'臺帳，如實登記和反映資產的購置時間、數量、價值、金額、使用形式、采購方式等。2.專項核算。建立使用資產管理核算科目，對固定
資產的使用加強核算和監(jiān)督，保證固定資產安全、保值、增值。具體包括對固定資產購進、調撥、維修、報廢以及成本回收測算等，今年上半年和下半年分別清理出一批不能用、待報廢固定資產，經相關科室核對及領導批示，已上報衛(wèi)生局申請批準核銷。
五、加強學習交流，更新管理理念。財務管理是醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)管理的重要組成部分，具有參謀助手、效益管理及監(jiān)督職能等作用。隨著醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)改革的不斷深入，社會主義市場經濟的建立，財務管理工作必須轉變思維，從加強籌資策略、提高風險意識、強化預算管理、開展成本核算方面加強財務管理。通過學習先進的管理理念，將財務專業(yè)知識和最新的經營管理理念融合在一起，利用不同場合多向領導和職工宣傳理財觀念，使全體職工增強了理財意識，為單位生存發(fā)展及增收節(jié)支獻計獻策。今年x月中旬選派一名財務人員參加揚州市財政局和衛(wèi)生局聯(lián)合舉辦的醫(yī)院及基層醫(yī)療衛(wèi)生機構《新會計及制度》培訓班，10月中旬選派3名財務人員參加了江蘇省衛(wèi)生信息交流中心舉辦的《醫(yī)院全成本核算及績效考核方案制定》培訓與交流活動，通過學習與交流使財務人員的創(chuàng)新管理意識進一步增強，財務分析及決策能力有了進一步提升。
企業(yè)財務管理人員工作總結篇六
財務管理是學校中心工作之一。學校財務工作的有效管理既能調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發(fā)展，同時又能增強學�？沙掷m(xù)發(fā)展的后勁。在教管組的領導下，我們嚴格執(zhí)行《鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》和有關規(guī)定，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，規(guī)范學校的財務管理，確保了教育經費的有效使用和財務工作的健康發(fā)展。
一、更新財務管理理念，促進學校健康發(fā)展
財務管理的理念直接關系到財務管理的成敗。為了學校的健康發(fā)展，為了老師的待遇穩(wěn)步提高，我校本著保運轉、保安全、保穩(wěn)定、保發(fā)展和“量入為出、開源節(jié)流、統(tǒng)籌兼顧、科學合理”的原則，嚴格執(zhí)行有關財務政策，細化項目，分類核算。該用的錢不少用一分，不該花的錢不多花一分。該建設的工程按高標準建設，不建臨時性工程項目。使開支的每一分錢都有利于學校教育教學，有利于學校的健康、持續(xù)發(fā)展。
二、嚴格執(zhí)行政策，完善理財機制
近幾年，我們認真貫徹落實《縣中小學財務報帳制及公用經費精細化管理辦法》，嚴格執(zhí)行《鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》和《公用經費定額標準》，實行“校長負責，集中管理，分校核算”的財務管理體制，從《方案》公布起，我們以核算點為主體，實行報帳制和公用經費精細化管理。校長是財務活動的`第一責任人，分管財務的領導為直接責任人。
三、實行預決算制度、執(zhí)行月報帳制度。
根據《鎮(zhèn)中小學校財務管理方案》，在每月初的4個工作日內，由分管財務的領導和學校報帳員到教管組審核、審計、報帳。由教管組核算點統(tǒng)一管理。每月底在學校辦公室公布本月的收支，預算下月支出情況，實行了動態(tài)化管理。
每學期初，學校報帳員到核算點領取備用金，支付學校的零星開支。超出20xx.00元的大額開支，先由學校寫好支出的用途和預算書面申請報告，再經教管組會計審查、助理審批后方能實施。之后，報帳員將支出的原始憑證完善“三證”，到核算點辦理直接支付手續(xù)。最后，由核算點將原始憑證連同批準的“審批文件”一同入賬。實行了預決算制度。為學校財務管理規(guī)范化建設奠定了良好的基礎。
四、規(guī)范財務管理，促進學校健康發(fā)展。
為了規(guī)范學校財務管理，我校在財務管理過程中，堅持“量入為出，開源節(jié)流”的原則，做到用前有預算，用時有監(jiān)督，用后有公示，尤其是后勤帳的民主化管理，實行了隨時發(fā)生，隨時入帳，一月一清理，一月一做帳的制度和收費公示制度。對較為敏感的招待費和差旅費、培訓費等費用的報銷方面作出了嚴格規(guī)定，(如招待、差旅是為哪個項目服務的，費用就在哪個項目列支。)在學�；ā⒃O備購置等工作中，量入為出，開源節(jié)流，勤儉持家，嚴格按預算項目和收入進度，合理安排支出，做到無預算不開支，有預算不超支。保運轉、保穩(wěn)定、保發(fā)展。對教職工福利待遇實行多勞多得、優(yōu)勞優(yōu)得，保持教職工待遇穩(wěn)步提高。通過這一系列規(guī)定的實施，學校財務管理中存在的支出
混亂現(xiàn)象得到了遏制，切實推進了學校財務規(guī)范化建設。初步實現(xiàn)了公開、公平、民主、科學化的民主理財，科學管理的目標。
但是，我們的財務管理還是有一些不足之處的。它既有人為的因素，也有社會環(huán)境的影響。如情理和法規(guī)的矛盾，物價和預算的矛盾，導致交通費、差旅費、會議費、培訓費等超過我們的預算。
財務管理是一門科學，也是一門藝術，善理財者，利用這一杠桿調動教職工的積極性，促進學校健康快速地發(fā)展，同時又能加強學校可持續(xù)發(fā)展的后勁。財務管理的規(guī)范化、科學化、民主化是我們不懈追求的目標，我們將不斷地學習科學理財，不斷探究、改進管理方法，力爭向管理要效益，把有限的資金用到急需的地方，進一步搞好財務公開，民主理財，為學校各項工作順利進行、學校健康快速發(fā)展而努力。
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