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保證書

會計出納的保證書

時間:2021-06-10 18:47:30 保證書 我要投稿

會計出納的保證書

為保財務(wù)安全,增強財務(wù)保密意識,正確履行崗位職責(zé),維護(hù)單位財產(chǎn)和資金安全,本人鄭重承諾:

會計出納的保證書

一、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)保密制度,一切不宜對外或?qū)?nèi),泄漏會對單位利益造成不良影響的會計資料和信息等財務(wù)機密,均屬單位保密范圍,未經(jīng)許可不向外泄漏。

二、忠于職守,認(rèn)真履行職責(zé),提高安全意識,對未移交前由本人經(jīng)手的會計帳雹會計憑證、會計報表、收款收據(jù)、各種資料、軟盤、會計資料在本人的權(quán)限范圍內(nèi),按照規(guī)定的要求,妥善保管,以確保萬無一失,未經(jīng)批準(zhǔn),以上資料不私自外借和帶回家中,對重要文件,領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)單獨登記造冊并按有關(guān)規(guī)定妥善保管。

三、對空白支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票以及印鑒等加強的管理,未經(jīng)允許不將空白支票等票據(jù)帶出財務(wù)處,以免丟失。對領(lǐng)用的票據(jù),登記號碼,如票據(jù)發(fā)生丟失,立即向有關(guān)部門掛失,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,及時采取補救措施。

四、嚴(yán)格按照會計檔案管理要求,在規(guī)定的時間內(nèi)將有關(guān)會計資料按規(guī)定的要求裝訂整理,并及時認(rèn)真辦理會計資料歸檔手續(xù),以防造成會計資料丟失。

五、切實加強對現(xiàn)金的管理,嚴(yán)格按《財務(wù)管理制度》執(zhí)行。每日終了,出納人員必須清點庫存現(xiàn)金,并在下班前,將多余的現(xiàn)金繳存銀行,不得將大量現(xiàn)金存放于保險柜中。到銀行提取現(xiàn)金時,應(yīng)做好安全防范措施,金額較大時由綜治辦公室派人隨同。

六、嚴(yán)格按會計電算化管理辦法執(zhí)行,對憑證輸入時必須使用口令,密碼。同時,應(yīng)對資料進(jìn)行及時備份,確保財務(wù)資料的安全。

七、保險柜、計算機等重要設(shè)備,在使用時認(rèn)真保管,避免損壞。保險柜必須使用密碼、鑰匙應(yīng)隨身攜帶,妥善保管,以防遺失或被盜。

八、每日下班,注意檢查辦公室門窗是否關(guān)好,電源是否關(guān)閉。發(fā)現(xiàn)異常,應(yīng)及時報告黨政辦,及時予以修復(fù)。

以上承諾,請組織及單位全體人員予以監(jiān)督。

(本承諾書一式兩份,本人留存一份,街道紀(jì)工委備案一份。)

承諾人:

年 月 日

會計崗位責(zé)任承諾書

為了加強公司的財務(wù)管理工作和規(guī)范財務(wù)管理行為,提高會計人員的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平,維護(hù)市場經(jīng)濟秩序,本人對關(guān)于銀合聯(lián)投資管理公司的財務(wù)會計方面的工作作出如下承諾:

1、負(fù)責(zé)建立健全投資業(yè)務(wù)的各項財務(wù)制度,編制財務(wù)計劃和各項資金報表、會計報表、統(tǒng)計報表。嚴(yán)守公司商業(yè)秘密和財務(wù)秘密。

2、負(fù)責(zé)投資業(yè)務(wù)的會計核算,財務(wù)分析和考核工作,實施財務(wù)管理,負(fù)責(zé)編制財務(wù)預(yù)算和決算并開展實施工作。指導(dǎo)公司出納的日常財務(wù)管理工作。

3、做好公司的成本管理工作財務(wù)決策工作。對公司支出的各項費用進(jìn)行審核、控制,制止各種浪費和損失,以節(jié)約費用,降低成本。

4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各協(xié)議銀行及其他金融機構(gòu)的資金往來,承辦對外融資和對內(nèi)管理工作。負(fù)責(zé)實施對協(xié)議銀行貸款發(fā)放的額度、進(jìn)度的監(jiān)管。

5、負(fù)責(zé)審核代償方案,撥付代償資金。負(fù)責(zé)對擔(dān)?傤~、代償額、信用放大倍數(shù)等統(tǒng)計評價工作。

6、協(xié)助風(fēng)控部對重大的投資項目、擔(dān)保項目、再擔(dān)保項目和代償后追償項目進(jìn)行風(fēng)險管控。

7、做好同其他部門的溝通和合作,完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他日常事務(wù)性工作。

公司:白銀銀合聯(lián)投資管理公司 承 諾 人:

承諾日期:

出納工作承諾書

作為一名出納人員,我鄭重承諾:

(1)遵守會計人員職業(yè)道德:敬業(yè)愛崗,熟悉法規(guī),依法辦事,客觀公正,搞好服務(wù),保守秘密,清正廉潔,堅持原則。

(2)按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍,非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付;遵守庫存現(xiàn)金限額,超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行;現(xiàn)金管理做到日清月結(jié);銀行存款賬與銀行對賬單及時核對,如有不符,應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。

(3)根據(jù)會計制度的規(guī)定,在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時,嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證,再據(jù)以編制收付款憑證,然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額。

(4)掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票,不出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理。

(5)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票,各種票據(jù)辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

(6)按時做好財政工資統(tǒng)一發(fā)放的上卡工作。

(7)完成好各種報表的報送工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項基礎(chǔ)性和臨時性工作。

二0一一年三月二十八日

出納承諾書

在鎮(zhèn)黨委深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動之際,我鄭重作出以下的承諾:

1、辦理本單位現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算的制度規(guī)定,根據(jù)審批權(quán)限和復(fù)核后的收付款憑證,辦理款項收付;收付款后,應(yīng)在原始憑證上加蓋“收訖“、“付訖“戳記,并在涉及貨幣資金業(yè)務(wù)的記賬憑證上加蓋本人印章。

3、有庫存現(xiàn)金的,庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得“白條抵庫“,不得挪用現(xiàn)金。

4、不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票,因特殊情況確需簽發(fā)不填金額的支票時,必須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),在支票上寫明收款單位、款項用途、簽發(fā)日期及用款限額,并由領(lǐng)用人在設(shè)立的《銀行票據(jù)購買、使用登記表》上登記;逾期未用的空白支票應(yīng)及時收回,不得將空白支票交給其他單位和個人簽發(fā);填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢“戳記,與存根一并保存;支票遺失時,應(yīng)及時辦理掛失手續(xù),同時向本部門負(fù)責(zé)人報告;隨時掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;不準(zhǔn)出借、出租銀行賬戶;未經(jīng)允許,不得向受派單位的非關(guān)聯(lián)單位和個人提供受派單位開戶及銀行存款余額情況。

5、購買和簽發(fā)支票、匯票時,應(yīng)根據(jù)《行政事業(yè)單位會計票據(jù)管理辦法》的'規(guī)定,即時登記《銀行票據(jù)購買、使用登記表》。

6、月度終了,銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對,編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表“,使賬面余額與銀行對賬單余額調(diào)節(jié)一致。出現(xiàn)差錯,要及時查詢處理。

7、遵守內(nèi)部牽制制度規(guī)定,不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作和會計檔案保管工作。

8、簽發(fā)銀行結(jié)算憑證的印章不得由出納一人保管。

9、服從本部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo),完成本部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。

承諾人:

2015年9月1日

出納目標(biāo)責(zé)任書

為了規(guī)范公司日常財務(wù)行為,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,便于公司各部門及員工對公司財務(wù)部工作進(jìn)行有效的監(jiān)督,公司及員工相關(guān)的合法權(quán)益,依據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定本責(zé)任書,具體內(nèi)容如下:

一、責(zé)任期限

本責(zé)任書自 年 月 日起 年 月 日止

二、 崗位名稱:出納

三、 隸屬部門:財務(wù)部

四、 直接上級:財務(wù)部經(jīng)理

五、 崗位職責(zé)

1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務(wù),及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數(shù)額。

2、 嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金,負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù),凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄,嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、 嚴(yán)格審核費用報銷單據(jù),費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。

4、 建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保準(zhǔn)確無誤,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領(lǐng)導(dǎo),清理未到帳項。

5、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對工作,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。

6、 根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、 執(zhí)行有價票據(jù)登記制,對所有未通達(dá)銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號制度。

8、 根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時通知,結(jié)算,保證每日資金用量如有多余款項應(yīng)入存,保證每日庫存不超過限額。

9、 負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資,節(jié)日補助等福利款項,根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。

10、 對經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會計簽收,保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、 對記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。

12、 打印銀行存款日記帳,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認(rèn)可。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流動報表。

六、獎懲

因粗心大意,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性,公司可保留追究其各項責(zé)任,或扣除其工資;對工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé),在工作中無任何差錯,公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。

五、附則

l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動,則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書;

2、本責(zé)任書一試兩份,簽約雙方各持一份。

責(zé)任崗位:

總經(jīng)理(簽名):  責(zé)任人(簽名):

簽訂日期: 年 月 日  簽訂日期: 年 月 日

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