財務(wù)自查總體情況說明

根據(jù)公司計財處財務(wù)檢查要求，自9月5日開始首先對我單位財務(wù)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了自檢自查，通過自查發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)工作存在諸多問題，現(xiàn)匯報如下：

一、經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)憑證粘貼個別出現(xiàn)不整齊、憑證蓋章不齊全現(xiàn)象，現(xiàn)在已進(jìn)行整改；

二是經(jīng)過自查發(fā)現(xiàn)各部門非營運(yùn)車費(fèi)用報銷外出請銷假填寫不規(guī)范，現(xiàn)已進(jìn)行整改；

三是前期招待費(fèi)報銷沒有辦公室開具的來客通知單，現(xiàn)已進(jìn)行整改；

四是收款收據(jù)交款人、收款人填寫不規(guī)范現(xiàn)象，現(xiàn)已進(jìn)行整改。

五是對基礎(chǔ)臺賬進(jìn)行檢查，經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)票領(lǐng)用簿登記不及時，現(xiàn)已進(jìn)行補(bǔ)充登記。

六是對個別銀行賬戶存在長期不發(fā)生業(yè)務(wù)情況，對長期不發(fā)生業(yè)務(wù)的賬戶到銀行進(jìn)行核對清理。

以上是此次自查情況說明，現(xiàn)已對查出問題進(jìn)行逐一整改。

夏爾公司

二0一三年九月十九日

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