公司信息化建設規(guī)劃及實施方案

一、集團信息化存在的問題

近年來，XX集團以每年40％左右的增長速度快速發(fā)展，為了不斷的提升企業(yè)的核心競爭能力，配合集團規(guī)�；�的快速發(fā)展，集團引進了信息化的管理，其中集團生產(chǎn)公司使用XXU8總賬報表，商貿公司使用XXNc3.0總賬、報表；銷售業(yè)務使用維濤進銷存系統(tǒng)，物流倉儲使用實達倉庫管理軟件系統(tǒng)進行管理，同時培養(yǎng)了一批信息化管理和技術人才。

但是由于缺乏合理的集團信息化整體部署規(guī)劃，集團的信息化存在嚴重的“集團信息孤島”現(xiàn)象，快速的業(yè)務發(fā)展與信息化管理不相適應，這一矛盾隨著集團業(yè)務規(guī)�；�的發(fā)展，越來越明顯的凸現(xiàn)出來。

目前各核算單位雖說都使用了財務軟件，但應用層次普遍不深；現(xiàn)有銷售業(yè)務處理系統(tǒng)，很多是照搬或模擬手工的核算和管理模式，缺乏對業(yè)務的關鍵節(jié)點進行有效的管理和控制；財務總帳、報表不能與進、銷、存業(yè)務系統(tǒng)一體化結合，業(yè)務數(shù)據(jù)無法達到真實性、及時性、完整性的要求，銷售計劃與供應鏈計劃、生產(chǎn)計劃無法整體協(xié)同，現(xiàn)有的分銷物流系統(tǒng)急需優(yōu)化，更沒有形成從上游供應商到下游客戶整體產(chǎn)業(yè)鏈的完整供應鏈計劃協(xié)同管理。

此外XX集團的組織龐大，急需建立一套適應集團整體管理和監(jiān)控、決策分析的管理平臺，真正實現(xiàn)集團和下屬機構之間的統(tǒng)一規(guī)范化的管理和協(xié)同管理。

集團信息化的軟件應用現(xiàn)狀，造成了信息的分散、失真和嚴重滯后，從集團全面管理的角度來看，集團信息化的發(fā)展落后于集團業(yè)務發(fā)展的步伐，已經(jīng)無法與集團業(yè)務的快速發(fā)展相匹配。

二、企業(yè)信息化整體規(guī)劃的必要性

隨著集團業(yè)務的快速發(fā)展，市場競爭日益激烈，集團對內部的精細化、規(guī)范化、信息化管理的需求日趨強烈，整合集團資源，提升集團的核心競爭力，重新構建一套適應和促進集團發(fā)展需要的信息化管理系統(tǒng)已經(jīng)迫在眉睫。

集團內信息流、資金流、物流資源的整合、集團加強對各分公司的關鍵業(yè)務控制力度以快速響應外部市場的變化，都需要借助最先進的技術和集團管理理念，對集團信息化建設未來5年進行整體的部署和規(guī)劃，來建設一個能夠及時、準確、全面地反映整個XX集團的經(jīng)營信息，實現(xiàn)事前預警、事中控制、事后分析評價，由結果控制轉變?yōu)檫^程監(jiān)控；具有功能強大的分析、查詢體系，充分適應集團公司發(fā)展需要的完整的信息化管理平臺，實現(xiàn)集團發(fā)展目標，全面提升XX集團的核心競爭力，為打造"百年XX"奠定基礎。

三、XX集團信息化建設規(guī)劃

（一）信息化指導原則

XX集團信息化建設的指導原則應確定為：“集團領導，歸口管理、組織保障；統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施；統(tǒng)一標準，互連共享”。本指導原則貫穿于集團信息化規(guī)劃

的全過程，也是今后集團信息化規(guī)劃實施的指導方針和政策依據(jù)。

（1）集團領導，歸口管理、組織保障

成立由集團公司COO任組長的集團信息化領導小組，負責統(tǒng)一領導整個集團的管理創(chuàng)新和信息化建設工作；領導小組下設集團信息化委員會，負責領導小組的日常工作，根據(jù)集團日常運作、管理和決策的需要，組織編制和修訂集團信息化建設規(guī)劃；

建立集團公司及所屬企業(yè)信息化委員會制度。集團公司指定一名領導擔任首席信息主管（CIO），負責具體領導集團的信息化工作，組織和管理企業(yè)信息資源的開發(fā)和利用，并接受集團信息化領導小組的領導、指導和監(jiān)督；

對全集團現(xiàn)有的信息技術力量進行整合，成立集團信息中心，作為整個集團的信息技術歸口管理部門。負責整個集團信息化建設規(guī)劃的具體實施、運行維護和技術服務工作。

XX集團的ERP項目組織如下圖所示：

領導小組由集團COO擔任組長，小組組員由主要管理部門和業(yè)務部門的總監(jiān)組成。信息化委員會成員由系統(tǒng)分部、主要管理部門和業(yè)務部門的經(jīng)理組成。

各信息化項目小組由相關部門的關鍵用戶組成，設小組長或項目經(jīng)理一名，小組長或項目經(jīng)理由主要相關業(yè)務部門的總監(jiān)以上領導擔任，在集團信息化委員會的領導下，和XX軟件的子項目經(jīng)理對口，負責本子項目的項目管理和協(xié)調、參與本子項目計劃中規(guī)定的具體工作等。

建議XX集團建立ERP項目激勵和考核體系，以更好地推動ERP項目和管理提升工作。

XX軟件公司在XX集團的項目組織和XX集團內部的項目組織類似，設項目領導小組和項目總體協(xié)調人，并根據(jù)不同子項目和項目階段設具體的子項目項目經(jīng)理和相應的顧問團隊、客戶化開發(fā)經(jīng)理等，項目領導小組和項目總體協(xié)調人負責分別和XX集團的項目領導小組和信息化委員會對口溝通協(xié)調，XX軟件項目組織結構如下圖所示：

XX軟件項目領導小組由事業(yè)部相關領導、分公司總經(jīng)理等共同組成，負責項目高層溝通和高層協(xié)調，項目關鍵決策等。

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XX軟件項目總體協(xié)調人在項目領導小組的領導下，總體協(xié)調各子項目在項目整體規(guī)劃的指導下協(xié)同工作，內部其他資源和工作的協(xié)調，以及和XX相關領導和信息化委員會的對口溝通協(xié)調等。

各子項目小組由子項目經(jīng)理和相關顧問組成，負責具體子項目的項目管理和實施工作，同時整體項目設開發(fā)和技術小組，負責各子項目的客戶化開發(fā)的管理與協(xié)調，技術支持等。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃，分步實施

集團信息化建設是一項涉及集團公司及所屬企業(yè)日常運作、管理和決策的系統(tǒng)工程必須堅持統(tǒng)籌規(guī)劃，統(tǒng)一部屬的原則；

集團公司及所屬企業(yè)按照自身的發(fā)展目標和集團信息化規(guī)劃，落實和分解自身的信息化目標，以需求為導向，以應用促發(fā)展，以實用為準繩，以效益為目標，在集團信息化領導小組的統(tǒng)一領導下，由集團信息中心統(tǒng)一組織，扎實有效的分步開展集團公司及所屬企業(yè)信息系統(tǒng)的建設和推廣應用工作。

（3）統(tǒng)一標準，互聯(lián)共享

信息技術成功應用和效益最大化的重要條件是信息基礎標準的建立和統(tǒng)一。XX集團必須建立和形成適合自身發(fā)展需要的信息基礎標準體系（包括數(shù)據(jù)元素標準、信息分類編碼標準、用戶視圖標準、數(shù)據(jù)庫標準、網(wǎng)絡系統(tǒng)設計規(guī)范、應用系統(tǒng)設計規(guī)范、IT基礎設施配置規(guī)范、信息管理和開發(fā)利用體系、信息安全保障體系等），這些標準的建立和執(zhí)行，是集團信息化建設避免重復投資、加速信息流通、實現(xiàn)信息授權共享、取得最大效益的基本前提和基礎；

從集團管理和發(fā)展的需要出發(fā)，在不斷建立和完善信息安全管理體系、技術標準體系以及信息分類授權體系的基礎上，把集團公司及所屬企業(yè)的網(wǎng)絡互聯(lián)互通和信息資源共享作為一條基本要求逐步落實，最終實現(xiàn)集團公司與所屬企業(yè)之間信息雙向的授權互動共享和高效的協(xié)同運作。同時，使集團內的信息技術隊伍的知識和經(jīng)驗、積極性和創(chuàng)造性得到充分的共享和利用。

（二）綜合信息系統(tǒng)整體架構

（三）信息化建設總體目標和階段性實現(xiàn)目標與概預算

1、總體實現(xiàn)目標

以集團五年發(fā)展規(guī)劃確定的管理改進計劃為基礎，配合集團體制、機制、管理和技術的持續(xù)創(chuàng)新，充分利用現(xiàn)代信息技術，經(jīng)過三到四年的努力和拼搏，建設一套符合XX集團持續(xù)發(fā)展要求和與其發(fā)展能力相匹配的信息化管理系統(tǒng)，整合與重構集團內部和外部供應商和客戶的信息流、資金流、物流、商流的協(xié)同管理，優(yōu)化集團的營銷體系與物流體系，打造現(xiàn)代化的供應鏈管理體系。

加強集團總公司的集中管理與監(jiān)控，加強對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力，優(yōu)化集團資源配置，實現(xiàn)信息互動和共享，提高集團實時決策水平與準確性，對市場及經(jīng)營環(huán)境的變化快速反應，降低整體經(jīng)營成本，提升集團的核心競爭力，為實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標提供有力的手段和保障。

2、階段性規(guī)劃

（1）第一階段規(guī)劃

第一期實現(xiàn)核心目標：

（1）建立統(tǒng)一的信息化開發(fā)基礎應用平臺

建立一個能夠支撐企業(yè)應用軟件的工作流平臺、審批流平臺、預警平臺、動態(tài)會計平臺、個性化二次開發(fā)平臺、系統(tǒng)配置平臺、動態(tài)建模工具、報表工具、二次開發(fā)工具、分析工具并且能夠支持異構協(xié)同集成，迅速配置IT運營系統(tǒng)與功能模型和數(shù)據(jù)展現(xiàn)集成，能夠高效利用資源，性能穩(wěn)定和提供安全保障的基礎應用平臺。

（2）實現(xiàn)整個集團商貿板塊所有公司、經(jīng)營部的集中統(tǒng)一的財務集中核算體系，建立統(tǒng)一的財務核算規(guī)則與流程，實現(xiàn)財務核算信息的實時、透明、統(tǒng)一，為集團獲得經(jīng)營關鍵信息知情權，及時準確掌握生產(chǎn)和銷售經(jīng)營數(shù)據(jù)奠定基礎。

涉及軟件模塊：總賬、固定資產(chǎn)、庫存管理、應收管理、應付管理、存貨集團對賬、報表等基礎核算功能的集中化、集團化、規(guī)范化。

（3）實施商貿業(yè)務板塊的內部供應鏈協(xié)同管理，實現(xiàn)從產(chǎn)品到最終用戶的流通環(huán)節(jié)的供應鏈管理和分銷體系管理，以達到合理控制成品庫存、加強業(yè)務流過程監(jiān)控和業(yè)務分析，加速存貨周轉速度、提高商品及時到貨率、客戶服務滿意度，并與集中財務核算系統(tǒng)無縫集成，滿足商貿業(yè)務財務一體化運作和管理，實現(xiàn)成品的物流與信息流、資金流的統(tǒng)一管理。

涉及軟件模塊：銷售渠道管理、價格管理、客戶信用管理、銷售管理、返利管理、退貨管理、庫存管理、內部交易、發(fā)運管理模塊。并滿足業(yè)務數(shù)據(jù)與財務應收應付、存貨成本核算及總賬的集成；滿足集團對銷售、庫存、運輸、價格、返利、成本、收入及毛利的分析管理的需要。

（4）配合商貿供應鏈管理，對生產(chǎn)板塊，先行實施工廠的成品庫存管理。 對工廠的產(chǎn)成品的出庫和入庫所有流程進行規(guī)范，實現(xiàn)工廠產(chǎn)成品的庫存實時和準確信息反饋。

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實現(xiàn)包括：規(guī)范和優(yōu)化庫存業(yè)務流程與管理，工廠成品完工入庫業(yè)務，一次物流涉及的內部交易調撥與結算業(yè)務等；實現(xiàn)一次物流業(yè)務在工廠和商貿兩個板塊的的集成互通應用，從而實現(xiàn)對成品庫存的優(yōu)化管理，充分降低產(chǎn)成品的庫存成本和庫存占用，更好地實現(xiàn)成品生產(chǎn)與庫存的平衡管理。

第二期實現(xiàn)目標：

（1）實施工廠供應鏈管理與財務集中核算系統(tǒng)，滿足工廠業(yè)務財務集中的一體化實時運作與管理。

實現(xiàn)包括：

A．建立采購業(yè)務管理平臺，滿足集團集中采購和工廠分散采購的不同采購業(yè)務管理要求；

B.實現(xiàn)供應商管理，以及采購合同的管理，實現(xiàn)采購業(yè)務的內外部計劃與流程的協(xié)同，為未來實現(xiàn)供應商協(xié)同和進一步建立XX集團的聯(lián)合庫存管理戰(zhàn)略和管理

模式打下基礎；

C.滿足工廠庫存管理要求，包括生產(chǎn)領用、消耗性領用等業(yè)務。

合理管理原材料庫存的計劃協(xié)同管理，合理降低原材料庫存占用，同時提供產(chǎn)成品的直接材料成本消耗數(shù)據(jù)，滿足集團成本管理中對材料成本歸集的數(shù)據(jù)來源要求。

D．解決工廠的發(fā)運管理和運費計算，滿足工廠對生產(chǎn)物流環(huán)節(jié)產(chǎn)生的運費核算和分攤管理要求，實現(xiàn)存貨成本的精細化管理和優(yōu)化。

E.集成工廠財務與工廠業(yè)務信息，打通財務業(yè)務工作流與信息流，實現(xiàn)工廠的財務業(yè)務一體化管理，實現(xiàn)財務業(yè)務的數(shù)據(jù)聯(lián)查與統(tǒng)計、分析，實現(xiàn)財務對業(yè)務的關鍵節(jié)點實時監(jiān)控和管理。

（2）啟動工廠成本核算系統(tǒng)的實施。在實施過程中，應充分考慮成本管理系統(tǒng)從現(xiàn)有供應鏈及總賬系統(tǒng)中抽取相關數(shù)據(jù)，以滿足目前工廠成本核算的基本要求。

在生產(chǎn)制造系統(tǒng)未啟動前，成本資料所涉及到直接與制造有關的數(shù)據(jù)，皆直接錄入到成本管理系統(tǒng)中，待生產(chǎn)制造系統(tǒng)上線后，制造系統(tǒng)會與成本系統(tǒng)集成，屆時再調整成本管理的方案。

生產(chǎn)成本核算系統(tǒng)的架構圖可如下圖所示：

第三期實現(xiàn)目標：

（1）實現(xiàn)工廠供應鏈與采購招投標平臺的集成，利用NC的Portal技術，建立供應商門戶。

（2）系統(tǒng)支持導入和集成現(xiàn)代物流技術，如物資條碼技術、商品條碼、箱碼、無線掃描、庫位管理等，加快物流速度與庫存周轉率。

（3）實現(xiàn)人力資源管理的網(wǎng)絡化、信息化、規(guī)范化，加強人力資源規(guī)劃與分析，整體提高集團人力資源管理水平。人力資源管理實施分為兩步驟分步實現(xiàn)，即先行實現(xiàn)以人事薪酬管理為目標的集團人力資源基礎應用階段；再實現(xiàn)以達到員工績效管理和人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃為部門的集團人力資源高級應用階段。

本階段實施人力資源基礎應用，主要涉及模塊：職務職能管理、員工信息管理、員工調配管理、員工離職管理、薪酬管理、福利管理、考勤管理、休假管理、出差管理、加班管理、勞動合同管理、制度政策管理、經(jīng)理自助、員工自助。

可對現(xiàn)有的人力結構做出系統(tǒng)分析，包括員工結構、更新率、增長率、離職率、流動（異動）率等規(guī)劃指標。

可滿足XX各個部門，各種崗位薪資結構的定義，并能按條件輸出工資單，減輕

人工工作量。同時，從集團層面能實時統(tǒng)計分析所有分支機構的薪資福利發(fā)放情況，各地區(qū)崗位實際薪酬水平等。人力資源管理系統(tǒng)與集中財務系統(tǒng)需無縫集成，薪資數(shù)據(jù)直接生成總賬憑證。可為財務集中核算提供可靠數(shù)據(jù)來源。

（4）在完成商貿供應鏈和工廠供應鏈上線和推廣后，需要通過一系列的業(yè)務規(guī)范措施，來加強集團對整體供應鏈運作的管理，并同步優(yōu)化供應鏈，提升效率和效益。

第一階段概預算

第一期：400萬；第二期：300萬；第三期：100萬

小計：800萬

（2）第二階段規(guī)劃

第一期實現(xiàn)核心目標：

（1）實現(xiàn)集團協(xié)同辦公自動化管理。

建立集團范圍內統(tǒng)一的辦公自動化管理平臺，并與ERP系統(tǒng)實現(xiàn)部分信息和流程的集成，提高流程和辦公的效率，進一步提高業(yè)務流程的透明度和可視化。

（2）實現(xiàn)集團報表合并，達到新的會計準則應用要求。

包括實現(xiàn)：同時按管理層級的逐級合并和跨越管理層級的一次性合并；跨行業(yè)經(jīng)營的集團財務合并。會計制度差異的調整與外幣報表的折算；不平的內部債權與債務的核對與自動抵消；自動進行內部利潤抵消計算；對資產(chǎn)減值準備的自動抵消；復雜股權結構下的股權投資的自動抵消算法。

股權投資權益法核算、成本法核算下的自動合并算法；靈活確定合并范圍，或按區(qū)域、經(jīng)營版塊進行分部合并報告；留有可供審計的抵消痕跡，支持手工抵消；自定義的分類數(shù)據(jù)匯總與統(tǒng)計分析；在線催報與提交狀態(tài)管理；B/S結構的WEB合并報表，

（3）建立集團商業(yè)智能分析系統(tǒng)。

包括：提供元數(shù)據(jù)模型管理方案、數(shù)據(jù)存儲和同步機制的建立、分析模型的設計與實現(xiàn)。

幫助集團建立決策支持平臺，實現(xiàn)部分核心業(yè)務智能決策支持功能。對企業(yè)決策層、商貿業(yè)務、工廠業(yè)務和集團財務所需的分析數(shù)據(jù)和模型的展現(xiàn)方案，進行智能分析的系統(tǒng)實現(xiàn)。

第二期實現(xiàn)核心目標：

（1）建立符合XX管理特色的銷售預測模型。

進行XX集團的銷售預測的調研，確定銷售預測的流程與業(yè)務模型。在計劃與信息協(xié)同的基礎，結合公司年度經(jīng)營戰(zhàn)略和總體計劃，分不同的產(chǎn)品、銷售周期和分銷渠道建立集團的銷售預測流程與模型，預測誤差管理模型和調整流程，逐步形成相對準確的銷售預測體系，并結合科學的產(chǎn)成品庫存分析，實現(xiàn)銷售預測到

銷售計劃、庫存計劃的一體化協(xié)同管理，從而提高整個產(chǎn)業(yè)鏈對市場快速變化的反應能力，降低供應鏈上的原料、半成品、成品的庫存占用和庫存成本，提高存貨周轉率和經(jīng)營效率，降低集團公司的供應鏈成本和經(jīng)營風險。

（2）建立XX內部供應鏈計劃體系。

在銷售預測模型確定的基礎上，完成銷售預測系統(tǒng)的實施以及與ERP的集成，完善商貿和工廠的供應鏈計劃體系，包括：銷售預測、銷售計劃、庫存計劃、采購計劃及要貨計劃，實現(xiàn)整個供應鏈的信息流的閉環(huán)管理與協(xié)同。

（3）啟動工廠成本管理的咨詢工作，提供目前消費品行業(yè)及流程制造行業(yè)先進的成本管理模式，針對XX特有的生產(chǎn)管理方法和成本核算體系，共同商討確定適應于XX自己的工廠成本管理體系，并提出與成本管理目標相匹配的人事考勤、薪資、總賬、存貨成本及車間管理的匹配方案，成本管理作為企業(yè)內部管理系統(tǒng)而言，只有要求其他業(yè)務系統(tǒng)的精細化、規(guī)范化才能達到成本管理的精細化和可靠性。

第二階段概預算

第一期：150萬第二期：150萬

小計：300萬

（3）第三階段規(guī)劃

第一期實現(xiàn)核心目標：

（1）在一個平臺上統(tǒng)一實現(xiàn)多工廠協(xié)作的生產(chǎn)管理系統(tǒng)。

建立計劃及車間作業(yè)流程，規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程，使企業(yè)內部資源及物料的流動形成完整的閉環(huán)。

包括建立產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，工藝過程文件；建立生產(chǎn)計劃協(xié)同管理平臺，實現(xiàn)生產(chǎn)作業(yè)流程管理，規(guī)劃和控制生產(chǎn)過程，使企業(yè)內部資源及物料的流動形成完整的閉環(huán)。

生產(chǎn)系統(tǒng)與財務集中管理、供應鏈系統(tǒng)以及成本管理系統(tǒng)能形成協(xié)同、集成和一體化管理。

生產(chǎn)管理系統(tǒng)的架構如下圖所示：

（2）實施和調整、優(yōu)化成本管理系統(tǒng)。

在成本管理咨詢方案的指導下，充分考慮成本管理系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)的接口關系，并對核心業(yè)務流程做出必要調整與優(yōu)化，以滿足集團成本目標管理的要求。

成本管理系統(tǒng)的架構圖如下圖所示：

（3）實現(xiàn)集團全面資產(chǎn)管理。

不僅僅要實現(xiàn)資產(chǎn)核算與統(tǒng)計，而且要對資產(chǎn)的全生命周期，即從資產(chǎn)的采購到資產(chǎn)報廢的整體管理流程。資產(chǎn)的實物管理、資產(chǎn)從采購到報廢的全生命周期的管理、資產(chǎn)的保險租賃與內部資產(chǎn)的調撥等管理。目標實現(xiàn)包括：資產(chǎn)的預算；資產(chǎn)的采購與接收；資產(chǎn)的庫存管理；在用資產(chǎn)管理。

XX集團的資產(chǎn)管理架構可如下圖所示：

第二期實現(xiàn)核心目標：

（1）實現(xiàn)以員工績效考核為核心的集團人力資源高級應用管理目標。 涉及的模塊：人力資源規(guī)劃、培訓開發(fā)管理、招聘甄選管理、績效管理。

按部門崗位職責為主要考核要素，合理確定關鍵績效指標和考核方案，并可靈活設置考核層級關系，構成如360°、270°、180°等不同度數(shù)的績效考核；靈活定義考核方案中的考核人類別權重、考核要素權重、考核指標權重。

并可對員工績效關鍵事件進行記錄和管理，為績效評價提供參考；提供員工績效申訴及處理、績效面談記錄管理；考核結果與薪資、職業(yè)生涯規(guī)劃及培訓相關聯(lián)；根據(jù)考核的歷史記錄，分析員工及部門業(yè)績的改善情況，從各種角度對考核結果進行統(tǒng)計分析。

（2）建立工廠MRP體系。

基于工廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)的運行的基礎，根據(jù)物料主數(shù)據(jù)、產(chǎn)品數(shù)據(jù)結構，根據(jù)銷售預測結果和生產(chǎn)狀況，通過MRP運算，自動生成生產(chǎn)計劃和采購計劃，包括產(chǎn)成品、下階半成品或原材料。運算過程充分考慮經(jīng)濟批量和累計提前期，幫助企業(yè)降低存貨庫存水平，及資金占用，提高生產(chǎn)準時交貨率。

（3）實現(xiàn)集團資金集中管理。

包括：資金結算、網(wǎng)上銀行、資金計息、信貸管理、資金預測、資金監(jiān)控、遠程支付。資金系統(tǒng)與應收、應付和總賬系統(tǒng)的自動接口；經(jīng)常性銀行、內部結算賬戶的對賬；支持多銀行網(wǎng)銀接口或服務協(xié)議，實現(xiàn)收付款的自動劃賬；準確及時的集團資金監(jiān)控和短期預測；定期活期信貸與內部結算處理規(guī)則；多種靈活的資金利率計算規(guī)則；可依據(jù)內部結算規(guī)則處理內部結算手續(xù)費；本外幣分賬制；資金預算與支付計劃，盡量減少備用金和外幣金額；提供內部信用評價以支持對貸款額度的控制；在線的內部結算門戶，提供適合電子商務系統(tǒng)的安全認證方案，確保交易安全。

（4）實現(xiàn)集團全面預算管理，建立集團內控體系。

包括：預算目標下達、預算編制、匯總與審批預算，預算的執(zhí)行與財務核算，預算分析與調整、預算考核與業(yè)績評價。并且根據(jù)咨詢方案，對方案提出的財務和業(yè)務的內控制度定義的流程進行系統(tǒng)實現(xiàn)。

（5）完善智能決策系統(tǒng)。

主要實現(xiàn)：生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析與數(shù)據(jù)模型的展現(xiàn)，以及決策層對集團的運營整體的分

析數(shù)據(jù)和模型的展現(xiàn)，實現(xiàn)決策層的科學快速決策和經(jīng)營管理數(shù)據(jù)信息的挖掘分析。同時建立績效評估管理體系和量化的績效評估管理平臺，實現(xiàn)集團統(tǒng)一的績效管理和分析評價。

第三階段概預算

第一期：250萬第二期：150萬

小計：400萬

（4）第四階段規(guī)劃

第四階段實現(xiàn)目標（遠期規(guī)劃）

（1）建立集團的門戶網(wǎng)站，進行企業(yè)的標準信息披露。

（2）建立集團的電子商務系統(tǒng)。包括：BTOC----實現(xiàn)終端客戶網(wǎng)上在線定單、交易、支付，BTOB----上、下游客戶的對賬和權益確認，網(wǎng)上支付。建立安全認證系統(tǒng)和指紋加密認證系統(tǒng)。

（3）建立集團客戶關系管理。包括：集團統(tǒng)一的電話呼叫中心----進行標準的電話售后服務接待和電話導購，網(wǎng)上訂單處理與訂單協(xié)同；集團戰(zhàn)略客戶數(shù)據(jù)庫管理和張略大客戶關懷系統(tǒng)、客戶反饋信息管理，集團危機應急攻關處理等，并且建立統(tǒng)一和標準的客戶信息數(shù)據(jù)庫檔案。

（4）實現(xiàn)企業(yè)產(chǎn)品生命周期管理，包括：應用智能決策支持系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析，建立企業(yè)研發(fā)產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理，以及市場競爭對手產(chǎn)品研究數(shù)據(jù)，競爭對比分析；市場份額、人群、銷售趨勢等綜合產(chǎn)品生命周期的管理。

第四階段概預算

該階段軟件投入預計：400萬

規(guī)劃的硬件投入該預算

該階段投入預計：200萬

四、規(guī)劃實現(xiàn)的總結

整體規(guī)劃總體投入約2100萬元，將能夠有效支撐集團100億以上的銷售規(guī)模，適應集團5-10年的規(guī)模發(fā)展，為打造XX奠定堅實的信息化基礎。

五、本給規(guī)劃的實施說明

本規(guī)劃個階段的項目目標、實施進度、項目周期、項目預算投資將根據(jù)實施的具體情況，做出相應的調整。

每個階段的參與組織是指相應組織中的關鍵用戶，要求是相應組織中的骨干員工或核心領導，熟悉ERP理論和內部管理流程，有一定的技術能力和溝通能力，在項目實施期間有大于50%的時間投入。

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