海天集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況匯報
各位領(lǐng)導(dǎo)：
2012年1—3季度海天集團(tuán)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，始終堅持“煤與非煤并重，著力發(fā)展煤炭、醫(yī)藥”兩大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，以建設(shè)海天醫(yī)藥工業(yè)園為主抓手，以促進(jìn)煤炭洗選為動力，以發(fā)展煤炭貿(mào)易和房地產(chǎn)為擴(kuò)充，高起點定位，大手筆運(yùn)作，精細(xì)化管理，使集團(tuán)公司在世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩，煤炭價格持續(xù)下滑的不利形勢下，企業(yè)保持了穩(wěn)定發(fā)展。
一、集團(tuán)公司1-9月份經(jīng)營情況
前三季度，集團(tuán)公司實現(xiàn)營銷收入22.65億元，同比22.38億元增加0.27億元，上升1.2%；實現(xiàn)利稅7.71億元，同比9.59億元減少1.88億元，下降19.60%；實現(xiàn)利潤5.4億元，同比7.01億元減少1.61億元，下降23.01%。其中，煤炭生產(chǎn)實現(xiàn)銷售收入12.21億元，同比13.45億元減少1.24億元，下降9.22%；實現(xiàn)利潤5.29億元，同比6.91億元減少1.62億元，下降23.44%。非煤產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)營銷收入10.44億元，同比8.93億元增加1.51億元，上升11.23%；實現(xiàn)利潤0.11億元，同比0.1億元增加0.01億元，上升10%。
營銷收入增長的主要原因是集團(tuán)公司煤炭貿(mào)易發(fā)展較快，1-9月份累計銷售煤炭154萬噸，同比131.38萬噸多銷售22.62萬噸，上升17.22%，實現(xiàn)銷售收入10.08億元，同比8.88億元多實現(xiàn)1.2億元，上升13.51%。 經(jīng)濟(jì)效益下滑的主要原因是煤炭價格大幅下滑，1-9月份集團(tuán)公司噸煤銷價526.58元，同比585.17元下降58.59元，下降10.01%。其中，彭莊煤礦噸煤銷價683.90，同比795.37元下降111.47元，下降14.01%；巨龍煤礦噸煤銷價636.08元，同比808.98元下降172.90元，下降27.18%；內(nèi) 1
蒙趙樓煤礦噸煤銷價316.04元，同比329.73元下降13.69元，下降4.15%；貴州凱里煤礦噸煤銷價401.34元，同比379.58元上升21.76元，上升5.73%。與去年同期相比，價格因素使集團(tuán)公司銷售收入、利潤下降1.87億元。
二、重點項目建設(shè)進(jìn)展情況
我們始終把重點項目建設(shè)作為推動“十二五”規(guī)劃的支撐點和重要保證，精心謀劃，全力推動，重點項目建設(shè)取得積極進(jìn)展，1-9月份累計完成投資4.83億元，其中：
濟(jì)陽煤礦1-9月份完成投資1.47億元，主副井已貫通，辦公樓、宿舍樓、食堂及變電所基本完工，二三期礦建工程已完成招標(biāo)工作，預(yù)計2017初投產(chǎn)。
海天醫(yī)藥工業(yè)園一期工程1-9月份完成投資0.85億元，辦公樓、廠房及廠區(qū)建設(shè)已全部竣工，現(xiàn)已通過試生產(chǎn)許可證驗收，進(jìn)入試生產(chǎn)階段。
濱湖花園房地產(chǎn)項目1-9月份完成投資0.2億元，現(xiàn)已取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，完成了售樓中心施工，并于8月16日全面開工建設(shè)。
道法自然項目1-9月份完成投資0.4億元，預(yù)計11月份完成投資0.8億元。
三、影響企業(yè)發(fā)展的制約因素
一是世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷、國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)放緩、主要耗煤行業(yè)用煤量增幅降低、煤炭產(chǎn)能過剩、水電和新能源擠壓煤炭市場、進(jìn)口煤擠占國內(nèi)市場、節(jié)能減排政策節(jié)約耗煤量等七大因素導(dǎo)致煤炭價格持續(xù)下滑，使企業(yè)盈利能力大幅度下降，發(fā)展能力受到嚴(yán)重影響。
二是濟(jì)陽煤礦、濱湖花園、道法自然、醫(yī)藥工業(yè)園及海天精密機(jī)械等項目均處于建設(shè)或起步階段，需要持續(xù)投入大量資金，自身造血能力的下降，加大了企業(yè)對貸款的依賴度，增加了財務(wù)費(fèi)用。
四、有關(guān)政策建議
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一是建議取消或暫停征收煤炭價格調(diào)節(jié)基金。目前，河南、陜西和我省的部分地市都已暫停征收煤炭價格調(diào)節(jié)基金。在煤炭企業(yè)都處于調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式的關(guān)鍵時期，發(fā)展非煤產(chǎn)業(yè)需要大量資金，在宏觀經(jīng)濟(jì)處于減速期，煤炭供給又相對過剩，煤炭行業(yè)面臨雙重壓力的情況下，取消或暫停征收煤炭價格調(diào)節(jié)基金有利于企業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。
二是建議降低煤炭企業(yè)稅負(fù)。當(dāng)前，煤炭產(chǎn)品增值稅抵扣范圍太窄、轉(zhuǎn)型不到位，增值稅稅負(fù)高。1-9月份，古城煤礦增值稅實際稅負(fù)為15.70%，濟(jì)陰煤礦增值稅實際稅負(fù)14.54%。遠(yuǎn)高于安徽省的'12.92%，河南省的
12.39%，陜西省的10.87%，河北省的10.98%，更高于大部分行業(yè)2%-5%的水平。
三是建議允許企業(yè)預(yù)提塌陷地補(bǔ)償費(fèi)用。由于歷史原因，古城煤礦采煤塌陷地一直采取夏秋兩季補(bǔ)償?shù)哪Ｊ�，每年補(bǔ)償老百姓的費(fèi)用高達(dá)上千萬。由于不允許企業(yè)預(yù)提采煤塌陷地補(bǔ)償費(fèi)用，造成資源枯竭后的補(bǔ)償問題無法解決。建議政府出臺統(tǒng)一的采煤塌陷地補(bǔ)償政策，并允許企業(yè)預(yù)提補(bǔ)償費(fèi)用，以解決企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展和農(nóng)民權(quán)益保障 問題。
五、下一步工作打算
面對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力不斷加大的實際，集團(tuán)公司先后多次召開會議，強(qiáng)化形勢任務(wù)教育，透徹剖析內(nèi)部管理，明確欠賬，查找差距，并依據(jù)工作實際，及時調(diào)整工作思路和措施，明確工作著力點和主攻方向。
一是進(jìn)一步加快項目建設(shè)進(jìn)度。集團(tuán)公司要圍繞著新項目建設(shè)、試生產(chǎn)、完善手續(xù)等工作，超前謀劃、超前安排、超前運(yùn)作，抓住當(dāng)前利于施工的大好時機(jī)，上足人力物力，合理擺布力量，倒排工期、掛圖作戰(zhàn)，搶時間、趕工期，在保證質(zhì)量的前提下，加班加點推進(jìn)項目建設(shè)，爭取早投產(chǎn)、早創(chuàng)效益。
二是進(jìn)一步強(qiáng)化資金管理。為保證集團(tuán)公司“十二五”規(guī)劃的實施和
職工隊伍穩(wěn)定，必須集中一切財力保建設(shè)、保吃飯。一要抓好應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的管理工作；二要優(yōu)化供銷結(jié)算方式，實現(xiàn)資金時間價值最大化；三要加強(qiáng)存貨管理，強(qiáng)化“產(chǎn)運(yùn)供銷存”動態(tài)分析，最大限度地降低產(chǎn)成品資金占用；四要完善物資儲備和調(diào)劑機(jī)制，減少原材料資金占用；五要優(yōu)化資金籌集節(jié)點，提高貸款使用效率，降低財務(wù)費(fèi)用；六要優(yōu)化投資方案，以最低投資實現(xiàn)最大效益。
三是進(jìn)一步強(qiáng)化市場強(qiáng)營銷工作。一要抓好營銷隊伍建設(shè)工作，為進(jìn)一步擴(kuò)大外購煤規(guī)模和化藥投產(chǎn)后的銷售打好基礎(chǔ)；二要抓好市場信息調(diào)研和分析預(yù)判，靈活運(yùn)用價格策略，在保證產(chǎn)銷平衡的前提下實現(xiàn)利益最大化；三要優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，定期分析產(chǎn)品差價和成本，做到跟蹤市場抓生產(chǎn)、圍繞市場調(diào)結(jié)構(gòu)、駕馭市場提效益。
四是進(jìn)一步加強(qiáng)成本控制。為應(yīng)對市場危機(jī)，下半年集團(tuán)公司提出了噸煤成本降低20元，其中非生產(chǎn)性開支降低40%的奮斗目標(biāo)，并在各企業(yè)開展了治虧增效活動。從6-9月份的運(yùn)行情況看，生產(chǎn)礦基本實現(xiàn)了控制目標(biāo)。四季度，集團(tuán)公司將繼續(xù)壓縮一切非生產(chǎn)性開支，把有限的資金用在重點項目建設(shè)上。
各位領(lǐng)導(dǎo)，以上簡要匯報了我們海天集團(tuán)前三季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，不當(dāng)之處懇請各位領(lǐng)導(dǎo)給予批評和指正。
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