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出納工作總結(jié)

出納個人工作總結(jié)

時間:2021-05-19 19:55:28 出納工作總結(jié) 我要投稿

精選出納個人工作總結(jié)模板集錦十篇

  總結(jié)是把一定階段內(nèi)的有關(guān)情況分析研究,做出有指導(dǎo)性結(jié)論的書面材料,它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力,快快來寫一份總結(jié)吧。但是總結(jié)有什么要求呢?下面是小編為大家整理的出納個人工作總結(jié)10篇,希望能夠幫助到大家。

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出納個人工作總結(jié) 篇1

  隨著時間的流逝,時間到了20xx年,總結(jié)20xx年的工作以予在20xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己,完善自我。

  20xx年過去了,在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心,讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學(xué)到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結(jié);

  一、失誤、缺點(diǎn)

  1、每月跟"主辦會計"進(jìn)行帳務(wù)核對,發(fā)現(xiàn)差錯及時查找,做到帳實(shí)相符

  2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂"天下難事始于易,天下大事始于細(xì)"

  3、外圍退貨的跟蹤。

  二、出納職責(zé)

  在這期間,我因在財務(wù)上做如下具體工作。

  1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān),杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

  2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項(xiàng),不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

  3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳,逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存,并填報當(dāng)日現(xiàn)金流量表,做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。

  4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

  5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

  6、當(dāng)日有到款,必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

  7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實(shí)相符,帳帳相符)7.1現(xiàn)金帳收支。

  7.2工程部回款與已送未結(jié).7.3外圍發(fā)貨及到款。

  知道了要做好出納工作絕不可以用"輕松"來形容,絕非"雕蟲小技",它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,財務(wù)收支的關(guān)口,占有重要的地位。

  三、今后的努力方向

  1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:

  一.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

  二.學(xué)會制訂本職崗位工作制度,揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

  三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。

  四.出納人員要有較強(qiáng)的安全意識,現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

  2、物流作為公司物流部,及時準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務(wù)。同時,我要進(jìn)行物流與財務(wù)知識的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐,吸取xx20xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn),來進(jìn)一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己,發(fā)展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。

  以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、獲中度過。以我的座右銘"好好學(xué)習(xí),天天向上"(善良)為準(zhǔn)則。

  在此,我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!

出納個人工作總結(jié) 篇2

各位領(lǐng)導(dǎo)、各位同事:

  目前,營業(yè)部出納工作較以前有很大提高,人員執(zhí)行制度的意識有所加強(qiáng),內(nèi)控管理正朝著規(guī)范化的方向健康發(fā)展。但在實(shí)際的操作過程中也暴露出一些問題。下面就如何加強(qiáng)庫房、提解管理,杜絕現(xiàn)金差錯的發(fā)生?談?wù)勎覀人一些體會。不到之處,敬請批評指正。

  一是以身作則、嚴(yán)格管理。作為庫房管理的直接責(zé)任人要積極做好員工的思想工作,引導(dǎo)員工如何立足本職。確,F(xiàn)金及庫款安全。我本人在現(xiàn)金及庫房管理中事事、處處起模范表率作用,帶頭遵守勞動紀(jì)律,嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。堅持每天跟班操作管理,發(fā)現(xiàn)問題,及時整改。通過日常教育,合處罰措施,使員工防案意識得到加強(qiáng)。堅持每周一學(xué)習(xí)制度,及時傳達(dá)上級行內(nèi)控管理要求。

  二是建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。根據(jù)總行、省分行對現(xiàn)金營運(yùn)的管理規(guī)定,合本行實(shí)際,我部制定《營業(yè)部庫房、提解管理實(shí)施細(xì)則》,對庫房管理的工作職責(zé)、工作制度、內(nèi)控要求進(jìn)一步明確、規(guī)范,使現(xiàn)金及庫房管理更加細(xì)化、更加具體。并細(xì)致地總實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)的新情況、新問題,采取有效措施,予以解決。對柜員在業(yè)務(wù)辦理過程中不能執(zhí)行制度的,我們以“營業(yè)部處罰通知書”形式下發(fā)給當(dāng)事人。存在以習(xí)慣做法代替制度惡習(xí)的,我們要采取有針對性的措施糾正不良習(xí)慣。

  三是視金庫管理制度如“生命”。金庫執(zhí)行主任與管庫員嚴(yán)格遵照執(zhí)行早晚同時到位,營業(yè)過程中兩名管庫員堅持同進(jìn)同出,相互制約,相互監(jiān)督;金庫會計核算制度嚴(yán)格落實(shí),管庫員與記賬員分離,做到記賬與現(xiàn)金上交同步。管庫員雙人軋庫、以款碰賬,做到:當(dāng)日現(xiàn)金實(shí)物、網(wǎng)點(diǎn)日單、現(xiàn)金庫存明細(xì)登記簿、系統(tǒng)終端顯示的庫存余額四相符,由專人通過1323確認(rèn)與101現(xiàn)金科目核對。

  四是認(rèn)真操作,完善交接手續(xù)。營業(yè)部制定了《出納人員現(xiàn)金交接管理辦法》、《提解與庫房人員交接管理辦法》、《現(xiàn)金整點(diǎn)管理辦法》。庫房2318代保管物品的管理做到按規(guī)定執(zhí)行,為杜絕單人辦理代保物品的進(jìn)出庫的現(xiàn)象,建議綜合科以適當(dāng)?shù)男问綆椭鷧f(xié)調(diào)。確保操作時不走樣,保證出入庫雙人辦理。與管庫人員的交接達(dá)到合規(guī)。對現(xiàn)金整點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的差錯建立臺賬登記簿,同時建立與網(wǎng)點(diǎn)的聯(lián)系制度做到及時溝通,做到有據(jù)可查。確保現(xiàn)金整點(diǎn)在整點(diǎn)區(qū)內(nèi)差錯的真實(shí)性。

  五熟練掌握庫房、現(xiàn)金區(qū)安全的配套設(shè)施的使用方法。消除安全隱患的盲區(qū)。共同做好提解與保安人員的協(xié)調(diào)工作,確保我行現(xiàn)金調(diào)運(yùn)和提解人員的人身安全。

出納個人工作總結(jié) 篇3

  20xx年9月份我有幸成為公司的一員,主要是在財務(wù)部擔(dān)任出納工作,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,用心配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

  首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫忙下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,必須要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計帶給的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上務(wù)必有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)狀況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫忙和鼓勵。

  2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問題

  一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

  二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,務(wù)必透過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的潛力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員就應(yīng)掌握的原則。作為財務(wù)人員個性需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會揚(yáng)長避短,更好的完成本職工作。

出納個人工作總結(jié) 篇4

  歲月如梭,轉(zhuǎn)眼半年時間又過去了。半年來財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的幫助和支持下,在集團(tuán)公司的正確指導(dǎo)下,在公司全體同志的共同努力下,按照集團(tuán)公司的發(fā)展思想,物業(yè)公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標(biāo)展開工作,圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將上半年的工作總結(jié)如下:

  一、基礎(chǔ)工作

  財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算。財務(wù)部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團(tuán)公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項(xiàng)稅費(fèi)的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結(jié)算支付等等,每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實(shí)現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。

  二、品質(zhì)提升工作

  財務(wù)部在集團(tuán)公司和物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)的工作支持下,今年三月開始使用了財務(wù)軟件管理系統(tǒng),四月使用了物業(yè)軟件管理系統(tǒng)。這大大提高了財務(wù)核算的及時性和準(zhǔn)確性,雖然軟件使用初期手工和軟件要同時記錄財務(wù)信息,工作量加大了一倍,但所有財務(wù)人員不怕苦、不怕累,圓滿的完成了軟件前期數(shù)據(jù)鏈接工作。軟件的使用使物業(yè)公司財務(wù)工作品質(zhì)有了質(zhì)的提升。

  三、預(yù)算、計劃管理工作

  上半年財務(wù)部及時掌握物業(yè)公司的資金流向,做好預(yù)算和計劃管理工作。合理控制物資采購和食堂采購,并做好預(yù)算資金計劃的初審和支付控制工作。有效節(jié)約企業(yè)資金,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

  四、培訓(xùn)工作

  1、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,財務(wù)人員定期進(jìn)行會計制度學(xué)習(xí)、軟件應(yīng)用培訓(xùn),目前每個財務(wù)人員都能獨(dú)立完成軟件操作工作;對本部門新增人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),大家互相交流心得,認(rèn)真鉆研,使本部門的財務(wù)體系健全完整。

  2、庫房培訓(xùn)工作。為使庫房管理工作達(dá)到集團(tuán)公司管理標(biāo)準(zhǔn),每月定期配合行政人事部對庫房進(jìn)行兩次賬目或業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,使庫房工作更加符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

  3、公司員工財務(wù)知識培訓(xùn)工作。為使公司員工掌握基本的財務(wù)知識和各項(xiàng)財務(wù)報銷流程及標(biāo)準(zhǔn),上半年進(jìn)行了財務(wù)知識專項(xiàng)培訓(xùn),是每個員工熟悉了解財務(wù)知識,更好的為公司節(jié)約資金。

  五、監(jiān)督管理工作

  1、財務(wù)部每月不定期對外委保潔公司進(jìn)行考勤抽查,確保實(shí)現(xiàn)公司支付資金的價值性。

  2、龍騰苑管理處今年剛辦理入住,業(yè)主裝修產(chǎn)生垃圾量大,為了確保垃圾清運(yùn)費(fèi)資金支出真實(shí),龍騰苑管理處財務(wù)負(fù)責(zé)垃圾清運(yùn)車輛檢車工作,做到監(jiān)督管理及時。

  3、資產(chǎn)盤點(diǎn)工作。6月份物業(yè)公司進(jìn)行了上半年全面資產(chǎn)盤點(diǎn)工作,檢查整個公司資產(chǎn)及物資使用和保管情況。對出現(xiàn)的問題進(jìn)行分析,保障之后的資產(chǎn)管理工作順利進(jìn)行。

  六、部門協(xié)作工作

  上半年財務(wù)部與各部門進(jìn)行通力合作,遇事及時溝通。配合行政人事部完成社;鶖(shù)年檢工作;配合龍興苑管理處收費(fèi)工作,使上半年收費(fèi)指標(biāo)超額完成。

  七、存在問題及時整改,規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)行為。

  集團(tuán)公司對物業(yè)公司財務(wù)進(jìn)行工作指導(dǎo),發(fā)現(xiàn)會計工作存在一些問題。例如發(fā)票不能跨年攤銷成本、伙食費(fèi)用要有正規(guī)的發(fā)票才能報銷等。財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)公司指導(dǎo),對發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,事后進(jìn)行了交流,提高了會計人員的職業(yè)技能,規(guī)避了稅務(wù)風(fēng)險。

  以上是財務(wù)部上半年的工作總結(jié),下半年,為實(shí)現(xiàn)公司的各項(xiàng)經(jīng)營任務(wù)和總體發(fā)展目標(biāo),財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、做好上半年經(jīng)濟(jì)活動分析工作,及時提出為實(shí)現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務(wù)控制可行性措施或建議。同時做好收入、成本、費(fèi)用的核算,加強(qiáng)費(fèi)用和成本的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支。

  2、更好地加強(qiáng)預(yù)算資金管理,統(tǒng)一調(diào)配工作。

  3、繼續(xù)制定和完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度,如固定資產(chǎn)財務(wù)管理制度、物資管理制度等。

  4、做好龍興苑管理處五期入伙準(zhǔn)備及入伙收費(fèi)工作。

  5、做好年終財務(wù)決算的各項(xiàng)前期準(zhǔn)備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與集團(tuán)財務(wù)部、分部、本公司等各有關(guān)部室的溝通,更好地提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。

  6、加強(qiáng)會計人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí),結(jié)合會計人員考評辦法,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  7、物業(yè)軟件開發(fā)工作,軟件公司有一年的免費(fèi)開發(fā)期,為了能在免費(fèi)期內(nèi)將物業(yè)所需內(nèi)容開發(fā)完整,財務(wù)部將會與各部門一同探討,爭取在免費(fèi)期內(nèi)完成物業(yè)所有所需開發(fā)內(nèi)容。

  8、做好物業(yè)公司xx年度經(jīng)營預(yù)算工作。為各管理處提供歷年數(shù)據(jù),以便xx年度預(yù)算數(shù)據(jù)更加符合實(shí)際。

出納個人工作總結(jié) 篇5

  我調(diào)任到如今財務(wù)部出納,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

  首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作:

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  二、其他工作:

  1、 迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2.完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  三. 回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為:

  1、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

  2、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的xx年,我會揚(yáng)長避短,更好的完成本職工作。

出納個人工作總結(jié) 篇6

  時光一晃而過,轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年,作為公司的新人,我深深地為我的企業(yè)感到自豪,為我的崗位感到光榮和驕傲,在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下,我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了,在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié),對20xx年的工作做出計劃。

  20xx年12月,我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中,較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù),在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高,F(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下:

  一.思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

  本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令,按時出勤,有效利用工作時間;堅守崗位,當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點(diǎn)工作,能夠按時完成;愛崗敬業(yè),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識,工作態(tài)度端正,認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨,不計較個人得失,積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí),積極要求上進(jìn)。

  二.工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

  我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支,銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算,現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對,手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放;仡欉@一個月的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作。首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下,我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程,學(xué)到了很多工作中的知識,我更加的熟練了出納工作。同時,充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則,責(zé)任重于泰山,要有“工作崗位沒有高低之分,只有分工不同”的工作意識,這樣才能更好的完成本職工作,體現(xiàn)人生價值。

  其次作為出納,我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時,順利的完成了如下工作:1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符時,做到及時反映,及時處理。2.及時回收單位各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時回收現(xiàn)金存入銀行。3.根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù),井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。4.堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審查,對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

  三.存在的不足與20xx年計劃:

  回顧檢查自身存在的問題,我在專業(yè)領(lǐng)域的.學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ),專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題,下半年的努力方向及工作計劃是:

  1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事,增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí),提高自己的專業(yè)技能。2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,認(rèn)真掌握庫存限額,按現(xiàn)金收付記賬,憑證辦理收付,金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清,防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度,凡事按程序辦。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì),作為對發(fā)票最后一關(guān)審查,一定要堅持原則,即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票,如果存在要素不全,內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票,堅決不予報銷。

  3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬做到日清月結(jié)保證賬證相符賬款相符存取與銀行賬目相符的工作。

  4、及時核對銀行存款做到賬款相符管理好相關(guān)憑證防止丟失。

  5、與部門會計人員密切配合做到相互支持、配合。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

  以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。在此,祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累,20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績,再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo),感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo),才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長。

出納個人工作總結(jié) 篇7

  20xx年9月份我有幸成為公司的一員,主要是在財務(wù)部擔(dān)任出納工作,在財務(wù)部業(yè)務(wù)種類繁多的地方,我的職責(zé)是現(xiàn)金收支,現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對,手寫支票,工資及獎金的核對和發(fā)放。回顧這幾個月來的工作,我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識,積極配合同事之間的工作,努力適應(yīng)新的工作崗位,以最快的速度和最好的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。我的缺點(diǎn)也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議,歡迎大家提出寶貴意見。

  首先,在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學(xué)電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準(zhǔn)確和快速。

  其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、日常工作

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與賬目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。

  二、其他工作

  1、迎接公司上市財務(wù)審計,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料為迎接審計部門對我公司賬務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。

  2、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  三、回顧檢查自身存在的問題

  一、學(xué)習(xí)不夠。

  當(dāng)前,以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用及理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。

  二、對針對以上問題,今后的努力方向是:

  加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),進(jìn)一步提高工作效率。對業(yè)務(wù)的熟悉,必須通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí),虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力,努力學(xué)習(xí),爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。

  綜上所述。在過去的幾個月中,付出過努力,也得到過回報。人到中年,用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對待工作,在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度,是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作,并在工作中掌握財務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來的20xx年,我會揚(yáng)長避短,更好的完成本職工作。

出納個人工作總結(jié) 篇8

  現(xiàn)將總行營業(yè)部XX年會計結(jié)算工作總結(jié)如下:

  一、加強(qiáng)內(nèi)控管理,建立并適時調(diào)整內(nèi)控考核指標(biāo)

  為完善科學(xué)的激勵約束機(jī)制,提升我部的內(nèi)控管理水平,強(qiáng)化會計、出納制度的執(zhí)行力度,堅持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實(shí)操性、綜合性”原則,制定網(wǎng)點(diǎn)在會計結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標(biāo),并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢,適時調(diào)整了我部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容,不斷加強(qiáng)和細(xì)化各項(xiàng)業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理,通過長期有效的內(nèi)控考核機(jī)制,有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。

  二、加強(qiáng)對人民幣單位結(jié)算賬戶的管理,順利完成XX年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項(xiàng)重點(diǎn)工作,確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī)性

 。ㄒ唬﹪(yán)格按照《佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程》的有關(guān)要求,對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務(wù)進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),確保資料齊全,手續(xù)完備。目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶,XX年新開各類結(jié)算賬戶270戶,變更賬戶資料120戶,撤銷各類賬戶118戶。

 。ǘ┌纯傂行畔⒅行膃cif賬戶系統(tǒng)的管理要求,嚴(yán)格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性,確保資料歸檔的準(zhǔn)確性、及時性。XX年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。

  (三)順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢范圍的賬戶戶,已年檢戶,完成占比%,同時轄內(nèi)18間營業(yè)機(jī)構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功,涉及戶數(shù)戶。

  三、進(jìn)一步加強(qiáng)空頭支票的監(jiān)控與管理,保護(hù)持票人的合法利益,防范結(jié)算風(fēng)險,維護(hù)支付結(jié)算秩序,增強(qiáng)我部結(jié)算質(zhì)量和社會信譽(yù)

  采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進(jìn)與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴(yán)把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施,多管齊下,嚴(yán)格支付結(jié)算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為,禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設(shè)點(diǎn)宣傳活動,大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī),進(jìn)一步擴(kuò)大影響。XX年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶,共開出空頭支票51張,同比XX年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下:…………。

  四、加強(qiáng)事后監(jiān)督管理工作,進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作,嚴(yán)防案件發(fā)生

  XX年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線,標(biāo)志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓(xùn)、交流會,并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》,按月、按季進(jìn)行考核、通報,并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題,就期間重點(diǎn)注意事項(xiàng)進(jìn)行重申、規(guī)范,不斷加大對網(wǎng)點(diǎn)事后監(jiān)督工作的管理和考核,進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作。

  五、加強(qiáng)對轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理,確保現(xiàn)金正常流通,消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負(fù)面影響

  (一)做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作,在總行下達(dá)的庫存限額中進(jìn)行合理分配,按月監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)的月日均庫存金額,并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報,根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新,XX年先后兩次調(diào)整了我部各營業(yè)機(jī)構(gòu)的庫存限額。

 。ǘ┱J(rèn)真履行崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定,嚴(yán)格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù),及時對回籠款項(xiàng)進(jìn)行整點(diǎn)挑剔,防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中,11間支行中只有我部得滿分。

 。ㄈ┡浜献龊脕嗊\(yùn)前反假貨幣“百日行動”的宣傳活動,選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行設(shè)點(diǎn)宣傳

  六、加強(qiáng)會計印章管理,切實(shí)做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)

  根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法,重申并細(xì)化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管,切實(shí)做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)。今年8月份,我部停用的各類會計印章275枚,啟用新會計印章186枚,均嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行啟用和停用,對印章的日常管理常抓不懈,確保印章無漏登、無遺失。

  七、繼續(xù)加強(qiáng)檢查與監(jiān)督,防范會計結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險

 。ㄒ唬┖葑m(xiàng)檢查,明確檢查目的,提高檢查針對性。XX年共開展各項(xiàng)會計結(jié)算業(yè)務(wù)檢查13次,投入檢查人員人次,累計個工作日。具體包括年終會計決算真實(shí)性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查、亞運(yùn)前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各1次,重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險滾動式檢查各2次,銀企對賬單回收情況檢查3次。

  (二)完善整改糾錯機(jī)制,對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時跟進(jìn)、驗(yàn)證整改效果,并提交整改報告到總行相關(guān)部門。

  八、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè),提高整體人員素質(zhì)。

 。ㄒ唬┲贫▋(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養(yǎng)計劃。以“與時俱進(jìn)、大興學(xué)風(fēng)、以人為本、苦練內(nèi)功”為指導(dǎo)思想,堅持“理論聯(lián)系實(shí)際,因需施教、學(xué)以致用”的基本原則,采取“業(yè)余自學(xué)與崗位實(shí)踐相結(jié)合”的方法,通過不斷變換角度與角色的方式,力爭在短時間內(nèi)迅速提升個人業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)我部會計結(jié)算人員的整體素質(zhì)。

  (二)促業(yè)務(wù)、推發(fā)展,及時開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。XX年共開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)次,培訓(xùn)內(nèi)容包括ocr系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓(xùn)、貨幣反假知識培訓(xùn)、新工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)點(diǎn)日常會計結(jié)算重點(diǎn)、難點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

  九、其他

 。ㄒ唬└叨戎匾、全力以赴、積極配合總行完成重點(diǎn)工作。在我行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中,及時召開宣傳動員會議,向XX多個企業(yè)客戶進(jìn)行宣傳推廣,使系統(tǒng)在停運(yùn)期間,得到客戶的支持與配合,確保系統(tǒng)升級期間各項(xiàng)結(jié)算業(yè)務(wù)的順利過渡。

  (二)盡職盡責(zé),積極客觀地向總行反饋各種意見和建議。今年以來,根據(jù)總行下發(fā)的結(jié)算專管員管理辦法、會計印章管理辦法、電腦報表實(shí)施細(xì)則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理辦法、一級支行會計及風(fēng)險管理部會計結(jié)算管理人員管理辦法等征詢意見稿,結(jié)合實(shí)際,以支行管理和操作的角度,積極提出了合計51條反饋意見和建議,為總行提供了決策依據(jù)。

 。ㄈ┱J(rèn)真做好日常報表、資料的上報上送工作,如每月的支付業(yè)務(wù)情況報表、會計優(yōu)秀人員培養(yǎng)鑒定表、人民幣流通檢測表和二級支行會計主管任用情況表等等,切實(shí)做到及時準(zhǔn)確報送,確保無錯報、漏報。

出納個人工作總結(jié) 篇9

  20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx年的財務(wù)出納人員個人工作計劃。

  一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。

  首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準(zhǔn)則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容,要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求,熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等,進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學(xué)習(xí)情況報告。

  二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算

  1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。

  2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

  3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳,編制出納日報明細(xì)表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

  4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

  三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費(fèi)用控制全理化,強(qiáng)化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用

  。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。

  總之在新的一年里,我會借改革契機(jī),繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

出納個人工作總結(jié) 篇10

  20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé),特別是在非典期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務(wù)。

  在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:

  一、開學(xué)期間日常工作:

  1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

  2、清理客戶欠費(fèi)名單,并與各個相關(guān)部門通力合作,共同完成欠費(fèi)的催收工作。

  3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

  4、做好20xx年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關(guān)主管部門。

  二、其他工作

  1、迎接公司評估,準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料,及時送交辦公室。

  2、為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。

  3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。

  在本年度工作中

  1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項(xiàng)收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。

  3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

  4、堅持財務(wù)手續(xù),嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

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