實用的出納的個人工作總結范文錦集六篇
總結是在某一特定時間段對學習和工作生活或其完成情況,包括取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓加以回顧和分析的書面材料,它能夠給人努力工作的動力,因此好好準備一份總結吧。那么你知道總結如何寫嗎?下面是小編收集整理的出納的個人工作總結6篇,希望對大家有所幫助。
出納的個人工作總結 篇1
20xx年是單位實行基礎管理,打造品牌的一年,是單位發(fā)展戰(zhàn)略的關鍵一年。20xx年也是我在單位參加工作的第二年。在過去的一年里,在部門領導、同事的幫助和指導下,我的工作能力,業(yè)務水平有了很大的提高。通過一年的工作學習,我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨立的完成本職工作,并且也能夠做好領導安排的各項臨時工作。20xx年我主要負責的工作是:統(tǒng)計報表的編制、上報;公積金的核算匯總繳納;技術中心的出納工作。現(xiàn)在針對我一年來主要負責的工作,及下一年的計劃做如下匯報:
一、統(tǒng)計報表工作方面
20xx年我的主要工作之一就是上報統(tǒng)計報表。我們單位的統(tǒng)計工作就目前的情況來看,在基層數(shù)據(jù)收集環(huán)節(jié)還是很薄弱的,主要是由于基層各單位的主管領導對統(tǒng)計工作沒有充分的認識,這樣就給我們的統(tǒng)計工作帶來了很大的不便。今年我們主要開展的工作是:
1、統(tǒng)計工作要做到按時準確地上報
統(tǒng)計工作是一項非常重要的工作,隨著單位的不斷發(fā)展狀大,單位領導對統(tǒng)計工作也逐漸的重視起來。這就要求我們的報表工作將要更加的精益求精,同時也將激勵我們更好的做好統(tǒng)計工作。20xx年我們的統(tǒng)計報表工作每個月都能夠按時準確的上報。從每月的號開始到次月的號之間是上報報表的時間,×××統(tǒng)計局、經(jīng)貿(mào)委、自治區(qū)統(tǒng)計局等各單位的報表加總起來每個月大概要報張報表。到了季度或半年、年底就要增加到張左右。因此,今年我們對基層報表的時間進行了調整。每個月我們都要求各單位的統(tǒng)計員在號至號開始將報表上報表,有時統(tǒng)計員因其他工作而忘記上報,我們都要及時的電話提醒。我們堅持做到不遲報一張表。在準確性方面,我們實行的是三級復核制度。因為我們都是提前一天開始收集資料的,所以我是第一級匯總核對,在匯總完成后我都要與往年的數(shù)據(jù)進行比較核對,與上月的數(shù)據(jù)進行比較,核對與以往的數(shù)據(jù)是否有大的異常,如果沒大的出入,我就將報表交給張嶺做二級核對,張嶺在核對無誤錯誤后,再交由部長做最后一級的三級核對,因而在準確方面我認為是沒有問題的。
2、加大力度對各廠的統(tǒng)計報表的審核指導
因為我們的統(tǒng)計工作是根據(jù)兩廠的報表匯總形成合并報表上報到統(tǒng)計局等相關單位的。我們不直接參與數(shù)據(jù)的統(tǒng)計收集工作,不直接與各單位的生產(chǎn)部門接口,這就使得報表的準確性受到下級單位統(tǒng)計員工作的影響,針對這種情況我們就每個月與企管部門的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行核對,加大復查的力度,力征數(shù)據(jù)達到準確,不出現(xiàn)少報、多報、錯報的現(xiàn)象。在年初我們還準備對基層單位的統(tǒng)計工作進行檢查核對每個月的數(shù)據(jù)的真實性,因此,我們將聯(lián)合企管部將對各單位的統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)進行突擊性的檢查,看各單位的報表數(shù)據(jù)是否有不真實的性況。但由于工作上的一些原因,此項工作至今還沒有進行,我想接下來的一段時間里我們將進行檢查、落實。
3、在統(tǒng)計方面與企管部做到信息共享不做重復工作,加強溝通協(xié)調一致
企管是全單位做為生產(chǎn)經(jīng)營的管理部門,已經(jīng)是在對全單位的產(chǎn)值等各項指標進行統(tǒng)計了,而財務部又在做統(tǒng)計后對外上報報表工作,在統(tǒng)計工作上說是在做重復的工作,為了不做重復的工作我們就必須加強與企管部的信息資源的共享,盡可能的減少重復勞動,減少信息資源的浪費。因此在每個月上報報表時我們都會到企管部收集數(shù)據(jù),這樣就做到了:我們有的就與企管部進行核對,我們沒有的就做到在企管部收集,減少了重復工作,增加了工作效率,增加了數(shù)據(jù)的準確性。
二、住房公積金的核算、匯總繳納工作方面
住房公積金是員工的一項福利金,在年初的工作安排中要求及時交納、核對公積金賬務。由于歷年來我們交納公積金都是實行的補交制,就是我們把每月要交納員工的明細都要一個不少的'全都打印出來交給公積金中心和銀行,銀行再一個人一個人的往機子里輸,不管人員的狀態(tài)(封存、正常),由此帶來了很多人員少交、漏交的問題。為此我們用了近一個半月的時間與銀行、公積金中心對賬,把每一個員工的信息都核對了一遍,實現(xiàn)了三方賬目的統(tǒng)一,現(xiàn)在交納只需要打印變更清冊
就可以了,接下來我們又把員工的繳納的基數(shù)進行了調整。但是隨著單位不斷的壯大,子單位、關聯(lián)企業(yè)的日益增多,截止至今年月份共為個子單位、個分單位、個關聯(lián)企業(yè)以及總單位等個獨立核算單位,兩個賬戶共多人(明細附后)都由單位財務部統(tǒng)一代繳,問題也就頻繁出現(xiàn)。鑒于統(tǒng)一代繳制度的問題頻繁出現(xiàn),我們建議單位領導將公積金與養(yǎng)老統(tǒng)籌一樣下放到各單位自行交納,這項工作得到了單位領導的同意,現(xiàn)在在單位繳納的單位還有四個核算單位,核算、匯總起來也簡單多了,也能及時、準確的繳繳納了,并且賬目也都能對得清了。
三、技術中心出納工作方面
我們單位的技術中心是國家級技術中心。因此,按國家家的規(guī)定,技術的資金要實行?顚S玫。技術中心的日常業(yè)務主要是單位的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出,每月的工資發(fā)放等工作。每個月的業(yè)務量不大,但很零散,且業(yè)務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入,盡可能的不要跨月份,防止賬實不復的現(xiàn)象出現(xiàn)。
從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來:俞總工的預算,技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規(guī)定,導致了現(xiàn)在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現(xiàn)象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開,科技部按單位的預算走,技術中心則以項目核算列支,沒有項目的就不列預算,不允許列支。
四、下一年度的工作思路
這一年的工作中取得了一些收獲,但是同時也出現(xiàn)了許多問題,針對20xx年出現(xiàn)的一些問題,現(xiàn)在談一談下一年的工作思路:
1、在統(tǒng)計報表方面,明年要嚴格規(guī)范報表的格式,上報的時間,上報報表的質量,如果有可能的話,最好能夠對基層的統(tǒng)計員進行考核,以確保報表的真實性。與此同時要加大統(tǒng)計報表重要性的宣傳,主要是對基層領導的宣傳,提高認識,使得領導能夠支持我們的工作。
每年各基層統(tǒng)計員的上報數(shù)據(jù)無法確定真實性的情況下,建議20xx年增加去基層檢查工作,核實數(shù)據(jù)的次數(shù),多采取突擊性的,不定期的檢查。同時針對各單位的統(tǒng)計工作人員的素質不一的情況,建議明年的增加對各單位的人員培訓以提高各單位工作人員上報數(shù)據(jù)的質量;
2、在住房公積金上,明年還是要求仔細、認真核算,做到不漏交一個人。且抓緊時間,將以前年度的住房公積金核對清楚,且盡可能的制定出一制度來,嚴格要求各單位的公積金,以確保員工的利益;
3、技術中心的出納工作,雖然工作量不是很大,但是,也不能放松,要盡可能的保證每一筆匯款準確無誤。同時針對今年的預算中出現(xiàn)的大量問題,在明年的預算工作中,要提出合理的建議,以盡可能合理科學的設計好科技部、技術中心20xx年的預算,以避免像今年這種漏掉或者沒有設置的現(xiàn)象發(fā)生。
出納的個人工作總結 篇2
一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規(guī),認真履行職責,組織會計核算
財務部的主要職責是做好財務核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調撥、支付等等,每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范各項財務基礎工作用
在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后,財務部按新企業(yè)會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手進行了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應商、客戶、存貨、部門等基礎資料的設置均根據(jù)實際的業(yè)務流程,并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如:設置“存貨調價單”,使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務和特殊采購業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎上,將各項實物資產(chǎn)分為9大類,并在此基礎上,完成了ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的'初始化工作。在8月初正式運行ERP系統(tǒng),并于10月初結束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。
三、制訂財務成本核算體系,嚴格控制成本費用
根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責任指標,財務部對相關經(jīng)濟責任指標進行了分解,制訂了成本核算方案,合理確認各項收入額,統(tǒng)一了成本和費用支出的核算標準,進行了醫(yī)院的科室成本核算工作,對科室進行了績效考核。在財務執(zhí)行過程中,嚴格控制費用。財務部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責任單位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況,協(xié)助各責任單位負責人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。
四、資金調控有序,合理控制集團總體資金規(guī)模
由于原材料市場的價格不穩(wěn)定,銷售市場也變化不定,在油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用大量的資金。為此,財務部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時回籠,在資金安排上,做到公正、透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃,合理地配合資金部安排融資進度與額度,通
過以資金為紐帶的綜合調控,促進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。
五、加強財務管理制度建設,提高財務信息質量
財務部根據(jù)公司原制定的《財務收支管理細則》的實際執(zhí)行情況,為進一步規(guī)范本集團的財務工作、提高會計信息的質量,財務部比較全面的制定了財務管理制度體系,包括:財務部組織機構和崗位職責、財務核算制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過對財務人員的職責分工,對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質量,為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。
平時財務部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務行為,使財務工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有效地運行和控制。
六、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務部組織了在本集團公司內(nèi)的20xx年年終財務決算的財務自查活動,在年終決算之前清理了關聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對07年的帳務處理做了預審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改,降低了涉稅風險。
七、組織財務人員培訓,提高團隊凝聚力
財務部組織了兩批財務人員培訓與經(jīng)驗交流會,對整個財務系統(tǒng)做了工作總結和預期的工作計劃展望,將財務人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務所對內(nèi)部控制和稅務風險的專題講座,豐富了財務人員稅務知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務人員做了深入的交流。增強了整個財務鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責任感,促進了各崗位的交流、合作與團結。
出納的個人工作總結 篇3
時間過得真快,我到xx這個大家庭也快半年了,回顧這期間的工作情況,還是收獲頗豐。作為單位出納,現(xiàn)將本人上半年以來的工作及學習情況匯報如下:
一、具體工作
1、嚴格按照財務人員的相關制度和條例,遵循“現(xiàn)金支付”制度,實現(xiàn)現(xiàn)金管理。
2、對現(xiàn)金收付憑證復核有效后準確收、付款。
3、堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的憑證,拒絕支付現(xiàn)金。
4、付款時,做到領款人先簽字后付款。
5、及時備款,按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經(jīng)費
6、做到人離柜鎖,款存于柜,超限必須存行,現(xiàn)金不得私借。
7、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結。憑證及時入賬,賬實核對,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理。
銀行業(yè)務
1、日常與銀行相關部門聯(lián)系緊密,出現(xiàn)問題能夠與銀行及時溝通。
2、單位根據(jù)需要正確填開支票(轉賬支票和進賬單)。
3、多余現(xiàn)金及時存入銀行,現(xiàn)金備用時填開現(xiàn)金支票。
4、審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網(wǎng)銀及時劃款。
5、銀行承兌匯票到期提前托收及匯票貼現(xiàn)。
6、逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳,月底到銀行及時打印明細對賬單,做到銀賬準確,如遇不準,編寫銀行存款余額調節(jié)表。
銀行承兌匯票
1。收到承兌匯票時根據(jù)匯票要求及時核對承兌匯票票面信息(票號、出票人、收款人、匯票到期日、付款行、出票日期、付款金額)是否齊全、準確,單位財務印簽章和騎縫章是否清晰正確,背書人書寫是否規(guī)范準確,核對無誤后及時開出收據(jù)并登記匯票明細簿。
2。付出承兌匯票時,審核付款憑證無誤后,承兌匯票填寫正確被背書人及加蓋我單位財務印簽章,及時收回對方出具的收據(jù)。
3。承兌貼現(xiàn)及托收時,認真書寫,仔細再仔細。帳務處理業(yè)務每天收到的現(xiàn)金、銀行票據(jù)、承兌票據(jù),發(fā)票等原始單據(jù)審核誤入后要及時登入財務軟件中,核對自己的各種日記賬,余額表并將填寫余額表及明細發(fā)送給老板和領導。
二、工作不足和下年度工作計劃
在公司領導的培養(yǎng)和同事們的'幫助支持下,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。一方面我在專業(yè)領域學習不夠,憑證錄入還不是很專業(yè),單據(jù)審核、匯票書寫還不夠認真仔細,工作方法等尚存在一定的欠缺;另一方面是遇到困難強調客觀原因較多,沒有充分發(fā)揮主觀能動性。
下半年努力的方向是:通過相關專業(yè)知識的學習,虛心請教領導和同事,增強分析問題、解決問題的能力,進一步提高工作效率。要立足公司發(fā)展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創(chuàng)造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發(fā)揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
三、小結
回顧這半年來的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到很欣慰很踏實的。出納是財務工作中最基礎的工作,責任也很重大。作為一名普通的員工,我的工作是再普通不過了,象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多,我只是和所有我們公司的其他員工一樣,盡自己的最大努力希望對公司能有所貢獻。我想,普通的工作也并非意味著追求的終結,我處在一個比較平凡的工作崗位上,所以我更應該去實現(xiàn)我的理想和追求,無論結果如何,即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長,一種進步。
在下半年中,我一定更加嚴格地要求自己,積級參加公司的各項活動和學習,從上半年的工作中認真吸取經(jīng)驗,縮小在業(yè)務上的差距,讓自己今后的工作更加嚴謹有序,讓自己以更踏實的態(tài)度為公司的發(fā)展作出自己的努力,決不辜負大家對我的期望!
出納的個人工作總結 篇4
在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、開學期間日常工作:
1、 與銀行相關部門聯(lián)系,井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、 核對保險名單,與保險企業(yè)辦理好交接手續(xù),完成對我企業(yè)職工的.意外傷害險的投保工作。
4、 做好20xx年各種財務報表及統(tǒng)計報表,并及時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、 迎接企業(yè)評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、 為迎接審計部門對我企業(yè)帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
3 按照企業(yè)部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回企業(yè)各項收入,開出收據(jù),及時收回現(xiàn)金存入銀行,從無坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù),及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
出納的個人工作總結 篇5
時間如梭,轉眼xx年就要過去了,為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結:
我在財務部從事出納工作,主要負責各項現(xiàn)金收付和跟深圳總部財務的對賬以及資金結算等工作。首先我感謝公司各級領導對我的認可和信任,我深知出納工作責任重大,需要高度的責任心和熟練的理論實踐經(jīng)驗,所以在平時的工作中我邊做邊學,認真遵守財務規(guī)章制度,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,做到日清月結,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目。根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資,謹慎支付各項報銷費用,嚴格審核有關原始憑據(jù),月末結帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款,歸檔當月原始憑證。按時定期的提報客戶欠費名單,與項目組通力合作,共同完成欠費的催收工作,保證公司在最短時間里的最大收益。 由于我項目部跟總部這種特殊的.管理模式,導致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復雜,而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大,所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位,在這里請領導和同志們依據(jù)問題提出指導和建議,以便我更進一步努力調協(xié),力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識,也是我在工作中取得成績和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我將繼續(xù)加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識,不斷提高自己的業(yè)務水平,加強財務安全意識,維護個人安全和公司的利益不受到損失,做好自己的本職工作,和公司全體員工一起共同發(fā)展,為公司創(chuàng)造更進一層的利益而努力。
新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn),我決心再接再厲,更上一層樓。
出納的個人工作總結 篇6
不知不覺加入到XX這個大家庭已經(jīng)一年了,時間說短不短,說長不長。但這段時間給我的感覺卻是非常親切,親切的領導,親切的同事,也非常的溫馨,溫馨的工作環(huán)境,溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴,更是讓我時;匚叮瑫r常想念。在XX的這段時間,不僅認識了這么多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產(chǎn)一無所知的我,現(xiàn)在也能多少了解一些,也能協(xié)助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的美好時刻,我把自己這一年來的工作做了一個總結,有值得驕傲的工作成績,也有不足的工作缺點,也希望通過總結,對自己有一個正確的認識,也請領導,同事對我的工作進行監(jiān)督。
作為一名財務工作人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執(zhí)行。
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發(fā)現(xiàn),及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金,收據(jù),保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常工作,自我經(jīng)手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據(jù)其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發(fā)放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關系的工作,就是去集團公司給媒體及相關業(yè)務單位請款。李總剛交給我這份工作的時候我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起,只是廣宣部的同事將單據(jù)及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節(jié)約了很多時間。而且,我將請款這項工作用細致的'表格健全,做到有據(jù)可查,也便于年終統(tǒng)計。
當然,一年的工作要用文字寫完,肯定是不太完善,特別是做出納,本身就是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就總結到這里,以后工作上有有待提高的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年里,把工作做得更細,更完善,不出癖漏。
xx-xx年在緊張的工作中臨近歲尾,作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、與銀行相關部門聯(lián)系,根據(jù)公司需要提取現(xiàn)金備用.
2、核對保單,與保險公司辦理好交接手續(xù),完成對我公司職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。
3、做為現(xiàn)金出納,每天對收入和支出的憑證要認真核對,及時記帳。月底和會計對帳、盤點,做月報表。
4、做好xx-xx年各種財務報表,并及時送交部門領導。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交部門領導。
2、為迎接稅務部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。
三、在本年度工作中
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度,定期向會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符,做到及時匯報,及時處理。從無坐支現(xiàn)金。
2、根據(jù)會計提供的憑證,及時發(fā)放職工工資和發(fā)放工費。
3、堅持財務手續(xù),嚴格審核,對不符手續(xù)的票據(jù)不付款。隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,公司各項目獨立合算,賬本有十幾本之多,要逐筆登記匯總。龐大的工作量,使我必須細心、耐心的操作。經(jīng)常是一天下來眼花繚亂的。隨著社會經(jīng)濟創(chuàng)新以及知識經(jīng)濟時代的逐步來臨,學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。知識是浩瀚的海洋,我們一生所能學到的知識相以于這片海洋來說,是及其的渺校隨著對財務信息處理要求的日益提高,對財務工作者的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作;另一方面是不斷推陳出新的財經(jīng)法規(guī)。于是對于我們來講,熟練掌握計算機操作、不斷學習新的財經(jīng)法規(guī)條例都是必需的。
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