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財(cái)務(wù)公司研討會(huì)匯報(bào)材料
在社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域，越來(lái)越多的人或聽(tīng)或?qū)憛R報(bào)，匯報(bào)時(shí)通常會(huì)多講一些重點(diǎn)工作的內(nèi)容，非重點(diǎn)的內(nèi)容簡(jiǎn)單介紹即可，那么，匯報(bào)應(yīng)該怎么寫(xiě)呢？下面是小編為大家整理的財(cái)務(wù)公司研討會(huì)匯報(bào)材料，希望對(duì)大家有所幫助。
第一部分財(cái)務(wù)公司信息系統(tǒng)建設(shè)情況
我們公司主要有以下系統(tǒng)：
一、資金管理系統(tǒng)：主要依靠各家合作銀行提供的資金池管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各家銀行的縱向歸集。目前的資金歸集模式是時(shí)時(shí)歸集，自動(dòng)下?lián)埽撼蓡T企業(yè)賬戶收到資金后就會(huì)自動(dòng)歸集到財(cái)務(wù)公司的賬戶，成員企業(yè)需要對(duì)外付款時(shí)，銀行系統(tǒng)會(huì)經(jīng)過(guò)判斷，在其不透支的前提下，將其所需資金從財(cái)務(wù)公司的賬戶中下?lián)艿匠蓡T企業(yè)的賬戶中，完成對(duì)外付款，所有的功能都是瞬間完成。這種模式是財(cái)務(wù)公司柜臺(tái)辦理業(yè)務(wù)的變形，銀行在這里起到一個(gè)快遞公司的作用。企業(yè)有錢(qián)，就通過(guò)銀行存入財(cái)務(wù)公司，企業(yè)需要資金對(duì)外付款，財(cái)務(wù)公司就把資金通過(guò)銀行交給成員企業(yè)。另外，銀行還可以按照我們的要求給成員企業(yè)出具對(duì)賬單和結(jié)算利息。需要說(shuō)明的是，這個(gè)對(duì)賬單是將企業(yè)與財(cái)務(wù)公司之間歸集、下?lián)軘?shù)據(jù)進(jìn)行過(guò)濾以后的對(duì)賬單，也就是與沒(méi)有歸集之前對(duì)賬單相同。這樣做不僅僅是節(jié)約了人力物力的投入，最主要的是這樣做比較安全，而且不會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)故障。
二、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)：財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)包括憑證輸入、賬務(wù)處理、報(bào)表打印、利息計(jì)算、部分生成1104報(bào)表等功能。特點(diǎn)：財(cái)務(wù)系統(tǒng)與各銀行資金池管理系統(tǒng)的連接：沒(méi)有進(jìn)行物理上的連接，而是用會(huì)計(jì)方法進(jìn)行連接（匯總記賬法）。因?yàn)槲覀冋J(rèn)為，銀行的數(shù)據(jù)沒(méi)有必要再在財(cái)務(wù)公司的數(shù)據(jù)庫(kù)中記錄一遍，需要查詢總賬登錄財(cái)務(wù)公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)，需要查詢資金的明細(xì)，登錄各家銀行的資金池系統(tǒng)即可。優(yōu)勢(shì)：
1、由于不進(jìn)行物理上的連接，網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題、銀行系統(tǒng)升級(jí)等問(wèn)題都不會(huì)影響我們的賬務(wù)處理。
2、還有一個(gè)就是異地備份比較方便，由于不處理大量的資金明細(xì)數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)軟件的數(shù)據(jù)量就不是很大，可以很方便地進(jìn)行異地災(zāi)備。
3、出了問(wèn)題恢復(fù)起來(lái)比較方便：如果財(cái)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)得很龐雜，一旦機(jī)房遭到毀滅性的破壞，必須重新構(gòu)建軟硬件及網(wǎng)絡(luò)，才可以恢復(fù)系統(tǒng)的運(yùn)行。我們只要找一個(gè)能上網(wǎng)的地方進(jìn)行下載后就可以運(yùn)行，甚至不會(huì)影響到給銀監(jiān)局和人民銀行上報(bào)數(shù)據(jù)。
4、可以做到以不變應(yīng)萬(wàn)變：財(cái)務(wù)軟件基本沒(méi)有什么變化，這些年的主要變化就是一些科目進(jìn)行了改變，比如原來(lái)的“短期存款”變成了“吸收存款：；”應(yīng)付工資“變成了”應(yīng)付職工薪酬“，這只需要把科目改一下就可以了，軟件本身不用做什么實(shí)質(zhì)性的改變。變化的主要在資金管理系統(tǒng)，比如網(wǎng)銀的版本不斷升級(jí)1.0、2.0、3.0等。如果只是打電話、發(fā)短信，現(xiàn)在的手機(jī)比幾年前的手機(jī)并沒(méi)有什么優(yōu)勢(shì)，但是上網(wǎng)、照相等功能確實(shí)日新月異。如果把發(fā)短信和打電話的功能獨(dú)立出來(lái)，手機(jī)是不用總更換的。
三、業(yè)務(wù)系統(tǒng)：包括兩大部分：貸款管理系統(tǒng)和貼現(xiàn)管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)錄入、貸款（貼現(xiàn)）的各種查詢、貸款（貼現(xiàn)）到期提醒、票據(jù)貼息的計(jì)算、貸款利息的計(jì)算、1104報(bào)表的部分?jǐn)?shù)據(jù)生成等功能。該系統(tǒng)沒(méi)有與財(cái)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行連接，一是安全方面的考慮；二是可以起到一個(gè)互相復(fù)核的作用。實(shí)踐中也確實(shí)起到了作用。有一次業(yè)務(wù)部的人找到我說(shuō)系統(tǒng)出了毛病，說(shuō)是合計(jì)數(shù)與財(cái)務(wù)部的對(duì)不上，我讓他再看看明細(xì)，如果出現(xiàn)這種低級(jí)錯(cuò)誤，系統(tǒng)早該拽了。過(guò)了一段，他找出原因了，480萬(wàn)元輸成840萬(wàn)元。
四、電票系統(tǒng)：主要包括三大部分：
1、電票的開(kāi)票系統(tǒng)：我們用的是中信銀行的代理模式，下一步計(jì)劃再開(kāi)通招商銀行的同業(yè)代理模式，雙網(wǎng)雙待，確保該業(yè)務(wù)不受銀行系統(tǒng)故障的影響。該系統(tǒng)與直連模式本質(zhì)上是一樣的，直連模式所具有的功能代理模式都可以完成，而且還可以線上清算。自去年6月份開(kāi)出第一張電票以來(lái)，我公司已經(jīng)開(kāi)出電票10多億。
2、電票管理系統(tǒng)：由于銀行的同業(yè)代理模式只有票據(jù)的開(kāi)出、兌付等功能，票據(jù)的管理功能、統(tǒng)計(jì)功能、到期的提醒功能還沒(méi)有開(kāi)發(fā)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，信息部門(mén)與業(yè)務(wù)部門(mén)合作研發(fā)了電票管理系統(tǒng)，目前基本能夠滿足我們的日常需要。我們將在實(shí)際工作中，根據(jù)需要對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行進(jìn)一步的升級(jí)改造。
3、保證金管理系統(tǒng)：為了防范電票風(fēng)險(xiǎn)，更好地管理成員企業(yè)交納的電票保證金，按照領(lǐng)導(dǎo)要求，信息部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)合開(kāi)發(fā)了保證金管理系統(tǒng)，目前已經(jīng)試運(yùn)行。
五、異地災(zāi)備：我們租用了聯(lián)想企業(yè)網(wǎng)盤(pán)，每天將以上各系統(tǒng)都進(jìn)行網(wǎng)上備份，會(huì)計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的備份，業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的備份，目前已經(jīng)執(zhí)行了一年多。實(shí)現(xiàn)了真正的異地災(zāi)備。
我們通過(guò)利用銀行資金池系統(tǒng)，解決了資金的安全問(wèn)題；通過(guò)異地災(zāi)備：解決了核心系統(tǒng)與核心數(shù)據(jù)的安全問(wèn)題。
第二部分我們目前的模式目前存在的不足
一、尚未沒(méi)有建設(shè)銀企直連系統(tǒng)，跨銀行的查詢不方便。
二、部分1104報(bào)表數(shù)據(jù)還不能自動(dòng)生成
三、尚未建設(shè)財(cái)務(wù)公司的網(wǎng)上銀行系統(tǒng)
四、尚未建設(shè)財(cái)務(wù)公司的手機(jī)銀行系統(tǒng)（只開(kāi)通查詢功能）
五、尚未建設(shè)電子回單系統(tǒng)
六、尚未建立票據(jù)池系統(tǒng)
第三部分下一步建設(shè)規(guī)劃
一、票據(jù)池管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃：目前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不景氣，企業(yè)的現(xiàn)金存量都不是很大，這一狀況明年也不會(huì)有很大改觀。因此現(xiàn)金歸集的量很難有實(shí)質(zhì)性的突破。但是這種情況下，企業(yè)收到的票據(jù)會(huì)大幅度增加，因此票據(jù)池的建設(shè)將是明年的重點(diǎn)。我們爭(zhēng)取首先將票據(jù)池系統(tǒng)建設(shè)好并使其發(fā)揮作用。
1、引進(jìn)票據(jù)池管理系統(tǒng)。
2、在一家銀行和部分企業(yè)試運(yùn)行
3、在多家銀行和合作企業(yè)全面運(yùn)行
二、資金管理系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃：
1、引進(jìn)資金管理系統(tǒng)，與各家銀行實(shí)現(xiàn)直連，開(kāi)通除支付功能外的其他各種功能。
2、開(kāi)通財(cái)務(wù)公司網(wǎng)上銀行（支付功能暫時(shí)關(guān)閉）。
3、開(kāi)通電子回單功能。
4、開(kāi)通手機(jī)銀行的查詢功能。
5、條件成熟后，開(kāi)通部分企業(yè)的財(cái)務(wù)公司網(wǎng)銀支付功能。
6、開(kāi)通所有成員企業(yè)的網(wǎng)上支付功能。
三、電票系統(tǒng)：繼續(xù)使用同業(yè)代理模式。
歡迎銀監(jiān)局領(lǐng)導(dǎo)、其他財(cái)務(wù)公司同行批評(píng)指正，對(duì)我們的下一步信息化建設(shè)提供幫助。也希望借助本次會(huì)議學(xué)習(xí)一下其他財(cái)務(wù)公司的先進(jìn)模式。
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