2022年財務部出納工作總結
總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經(jīng)驗或情況加以總結和概括的書面材料，它可以有效鍛煉我們的語言組織能力，因此，讓我們寫一份總結吧�？偨Y怎么寫才是正確的呢？下面是小編精心整理的2022年財務部出納工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
2022年財務部出納工作總結1
xxxx年在全公司員工忙碌緊張的工作中又臨近結尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們最踏實的時候。因為回首這一年色工作，公司的每一位員工都有自己的收獲，都沒有碌碌無為，荒度時間。盡管大家的職位分工不同，但大家都在盡自己的努力為公司的發(fā)展做出貢獻。
我是xxxx年10月份調入到財務部從事出納的工作，主要負責銀行間的結算業(yè)務。剛開始接觸時我簡單的人為出納工作好像很簡單，不過就是點點鈔票，開開支票，跑跑銀行等事物性工作，當我真正投入工作，我才知道我對出納的工作的認識和了解釋錯誤的。出納的工作看似簡單而又平凡，可這個崗位包含著多少領導的信任和期望。集團的四大公司的'銀行分類帳由我逐筆登記匯總，龐大的工作量，準確無誤的帳務要求，使我必須細心，耐心操作。在日常的工作中，還要注意和財務經(jīng)理密切配合。我還要隨時掌握銀行存款余額，按時上報數(shù)據(jù)，及時為領導提供決策依據(jù)。做到日清月結，定期向會計核對銀行存款余額，并制作出出納報告單，及時跟銀行對帳，并交會計余額調節(jié)表。嚴格保管好空白支票，業(yè)務申請書，空白收據(jù)，不簽發(fā)空白支票。跑銀行時不怕苦，不怕累，風雨無阻。雖然在財務只呆了三個月，工作很忙碌，但很充實，體會到工作的快樂。
“加強業(yè)務學習，不斷完善自我。”這句話經(jīng)常會被聽到。社會在前進，企業(yè)在發(fā)展壯大，對人員的要求也不斷提高，不能被社會所淘汰，為提高自己的業(yè)務水平，積極參加有關會計的培訓。目前我正在讀專升本的會計課程，最近也已報名參加09年的會計從業(yè)資格的考試，也正一步一個腳印的朝著自己的目標邁進。
“提高認識，改正錯誤，彌補不足”在短短的三個月以來，發(fā)現(xiàn)我對自己的要求不是很嚴，在一些細致的問題上不注意自己約束自己，有點散漫，工作不夠仔細，就拿記銀行帳來說，由于自己的粗心，盡然忘把收入加進去，這看起來好像沒什么，可這會影響領導做出錯誤的決策。同事們也都提醒過我要細心的工作。我虛心的接受，在以后的工作上，我會時刻提醒自己，嚴守律己，遵守公司的制度，細心的工作，不懂就問，用腦工作，爭取工作再上一個新臺階。
以上是我xxxx年的工作總結，向領導作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有的教訓和不足，我都會牢記在心，努力改進。工作日復一日，看似反復枯燥，但我相信“點點滴滴造就不凡”有今天的積累，就有明天的輝煌。
2022年財務部出納工作總結2
我轉入財務部從事出納工作至今已經(jīng)快滿一年了。在財務部擔任出納工作期間，我的職責主要是對現(xiàn)金收入和支付進行核查。
回顧過去近一年的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，并積極配合同事工作，努力適應新的工作環(huán)境，爭取以最好的的狀態(tài)融入到工作當中。然而，工作當中我還是存在不足與缺點的，特此撰寫財務部出納工作總結，如下：
一、日常工作
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期檢查核對出納現(xiàn)金帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符的時候及時報告，并及時處理。
2、定期進行公司各項收據(jù)與工資單的回收核驗工作，有序進行工資發(fā)放。
3、根據(jù)會計提供資料對相關部門與銀行部門的聯(lián)系開展有序地審查工作。
4、堅持財務手續(xù)的.嚴格審查，對不符合支付憑證的手續(xù)堅決不辦理。
二、其他工作
1、做好各項財務工作準備，迎接上市公司的財務審計，編制和提交所需財務相關材料，以滿足審計部門對公司財務狀況的檢查和自糾。
2、完成領導交付的其他工作，在各方面條件允許情況下，全面根據(jù)材料要求開展相關出納結算工作。
三、檢查自身存在的問題
1、我的學習能力是不夠的。目前，對于一些會計軟件的使用任然不是很熟悉。
2、與同事的工作交接方面依然存在不足，偶爾出現(xiàn)交接貽誤等情況。
總而言之，在過去的一年里我工作上做出了一點成績，也存在很多欠缺。在新的一年里，我要揚長避短，更好地做好這份出納工作。
2022年財務部出納工作總結3
歲月如梭，轉眼半年時間又過去了。半年來財務部在公司領導的幫助和支持下，在集團公司的正確指導下，在公司全體同志的共同努力下，按照集團公司的發(fā)展思想，物業(yè)公司的經(jīng)營方針、宗旨和效益目標展開工作，圓滿完成了各項工作任務�，F(xiàn)將上半年的工作總結如下：
一、基礎工作
財務部的主要職責是做好財務核算。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。
二、品質提升工作
財務部在集團公司和物業(yè)公司領導的工作支持下，今年三月開始使用了財務軟件管理系統(tǒng)，四月使用了物業(yè)軟件管理系統(tǒng)。這大大提高了財務核算的及時性和準確性，雖然軟件使用初期手工和軟件要同時記錄財務信息，工作量加大了一倍，但所有財務人員不怕苦、不怕累，圓滿的完成了軟件前期數(shù)據(jù)鏈接工作。軟件的使用使物業(yè)公司財務工作品質有了質的提升。
三、預算、計劃管理工作
上半年財務部及時掌握物業(yè)公司的資金流向，做好預算和計劃管理工作。合理控制物資采購和食堂采購，并做好預算資金計劃的初審和支付控制工作。有效節(jié)約企業(yè)資金，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。
四、培訓工作
1、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，財務人員定期進行會計制度學習、軟件應用培訓，目前每個財務人員都能獨立完成軟件操作工作;對本部門新增人員進行業(yè)務培訓，大家互相交流心得，認真鉆研，使本部門的財務體系健全完整。
2、庫房培訓工作。為使庫房管理工作達到集團公司管理標準，每月定期配合行政人事部對庫房進行兩次賬目或業(yè)務指導工作，使庫房工作更加符合標準要求。
3、公司員工財務知識培訓工作。為使公司員工掌握基本的財務知識和各項財務報銷流程及標準，上半年進行了財務知識專項培訓，是每個員工熟悉了解財務知識，更好的為公司節(jié)約資金。
五、監(jiān)督管理工作
1、財務部每月不定期對外委保潔公司進行考勤抽查，確保實現(xiàn)公司支付資金的價值性。
2、龍騰苑管理處今年剛辦理入住，業(yè)主裝修產(chǎn)生垃圾量大，為了確保垃圾清運費資金支出真實，龍騰苑管理處財務負責垃圾清運車輛檢車工作，做到監(jiān)督管理及時。
3、資產(chǎn)盤點工作。6月份物業(yè)公司進行了上半年全面資產(chǎn)盤點工作，檢查整個公司資產(chǎn)及物資使用和保管情況。對出現(xiàn)的問題進行分析，保障之后的資產(chǎn)管理工作順利進行。
六、部門協(xié)作工作
上半年財務部與各部門進行通力合作，遇事及時溝通。配合行政人事部完成社�；鶖�(shù)年檢工作;配合龍興苑管理處收費工作，使上半年收費指標超額完成。
七、存在問題及時整改，規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟行為。
集團公司對物業(yè)公司財務進行工作指導，發(fā)現(xiàn)會計工作存在一些問題。例如發(fā)票不能跨年攤銷成本、伙食費用要有正規(guī)的'發(fā)票才能報銷等。財務部根據(jù)集團公司指導，對發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能，規(guī)避了稅務風險。
以上是財務部上半年的工作總結，下半年，為實現(xiàn)公司的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作：
1、做好上半年經(jīng)濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃的財務控制可行性措施或建議。同時做好收入、成本、費用的核算，加強費用和成本的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。
2、更好地加強預算資金管理，統(tǒng)一調配工作。
3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度，如固定資產(chǎn)財務管理制度、物資管理制度等。
4、做好龍興苑管理處五期入伙準備及入伙收費工作。
5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與集團財務部、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。
6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經(jīng)法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。
7、物業(yè)軟件開發(fā)工作，軟件公司有一年的免費開發(fā)期，為了能在免費期內(nèi)將物業(yè)所需內(nèi)容開發(fā)完整，財務部將會與各部門一同探討，爭取在免費期內(nèi)完成物業(yè)所有所需開發(fā)內(nèi)容。
8、做好物業(yè)公司--年度經(jīng)營預算工作。為各管理處提供歷年數(shù)據(jù)，以便--年度預算數(shù)據(jù)更加符合實際。
2022年財務部出納工作總結4
時間飛逝，很快，時間又過去了一年。在這一年里，雖然自己沒有什么大的勝利，但是許多小小的收獲也是很滿足的。在這一年里，自己經(jīng)歷了一段很艱難的考驗和磨練。在今年剛剛開始的時候，我公司才調整了經(jīng)營模式，所有的工作才剛剛進入正軌，所有的財務也才開始進入核算。在公司內(nèi)部，財務工作的管理水平不斷提高，所有的政策也都不斷的調整了，這需要我們所有的人共同努力。下面是具體總結：
一、職能發(fā)展
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統(tǒng)一歸口的依據(jù)。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規(guī)范目標化管理、提高經(jīng)營績效、統(tǒng)籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。 財務合同管理月總結 公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的.要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監(jiān)姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現(xiàn)狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經(jīng)濟業(yè)務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業(yè)務對公司的現(xiàn)在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現(xiàn)在考慮不充分，以后出現(xiàn)紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置。
5、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數(shù)據(jù)的內(nèi)容。這項工作本月已完成，并經(jīng)姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
6、配合目標責任制，對財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行再調整，目的，一是要符合財務管理求
二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內(nèi)部考核的要求。
財務內(nèi)部管理報表已經(jīng)多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內(nèi)部管理報表的格式及其內(nèi)容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內(nèi)相對穩(wěn)定的表式。
7、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統(tǒng)一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯(lián)系要求。xx月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
8、對各公司進行一次內(nèi)部審計，目的，是對各公司經(jīng)營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
9、根據(jù)公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規(guī)范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內(nèi)部開展規(guī)范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
10、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內(nèi)容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業(yè)人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。 經(jīng)過調研、溝通、設計，于xxxx年xx月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于xxxx年xx月xx日推出《會計報表管理試行辦法》;xxxx年x月xx日推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執(zhí)行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充。
2022年財務部出納工作總結5
隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。結合本行業(yè)財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經(jīng)驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
隨著我國經(jīng)濟建設的不斷發(fā)展,財務會計工作的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應不斷更新知識,不斷提高理論水平。用不是而是造句結合本行業(yè)財務工作的特點,認真進行工作總結,吸取經(jīng)驗、查找不足,保證財務基礎工作的準確、及時、完整,為領導及時、準確、完整的提供財務信息。
以培訓為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務理工作同樣迫切需要素質較高的會計從業(yè)人員,因此我們根據(jù)實際工作的要求,結合支公司學分制考核,年初就制定了培訓計劃,有步驟有目的的進行培訓。并且于五月份開始每周三全員定時參加分公司財務處舉辦的.新會計準則培訓,在六月份、財務部出納工作總結九月份還分別參加了省公司和國網(wǎng)公司舉辦的新會計準則培訓班,通過學習,進一步了解了公司的各項治理制度,懂得了企業(yè)財會人員的工作要求,如何中國電力資料網(wǎng)更好地做好基層財務工作等,進一步激發(fā)了干好財務工作的主動性與積極性,并且也為明年年初即將實施的新準則打下了良好的基礎,
對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。物業(yè)管理公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術能力、協(xié)調與溝通能力等。
XX年畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“金網(wǎng)絡—雪梨澳鄉(xiāng)”管理團隊,看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接,一切都是從零開始。我自覺加強學習,虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結工作方法,在各級領導和同事的幫助指導下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點財務部出納工作總結
2022年財務部出納工作總結6
我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述…
我調任到如今財務部出納，在財務部業(yè)務種類繁多的地方，我的職責是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放�；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入自己的工作狀態(tài)。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現(xiàn)人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和ERP的出納知識及操作，利用ERP使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三.回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的'努力方向是
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
2022年財務部出納工作總結7
我作為一名年輕的財務人員，很榮幸在20xx年7月29日正式加入，成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發(fā)現(xiàn)有太多值得總結的經(jīng)驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作狀況總結如下：
作為出納員，我負責的是現(xiàn)金的收付及銀行存款收付有關的財務工作。具體主要包括日常的各種報銷業(yè)務，給各個供應商現(xiàn)金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數(shù)量金額的核算，記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，工資的發(fā)放，辦理銀行票據(jù)購買、領取、開戶等工作。
一、日常的各種報銷業(yè)務
日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環(huán)節(jié)，按照公司的'管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發(fā)生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導確認，然后財務再查驗審核票據(jù)，最后總經(jīng)理簽字審查。報銷單據(jù)務必有經(jīng)手人、部門領導、總經(jīng)理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據(jù)需提前先請總經(jīng)理簽字特批，無特殊狀況不能夠打車。
二、給供應商現(xiàn)支付貨款
金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現(xiàn)金付款還是轉賬付款都需要總經(jīng)理簽字審批。其次，財務核對進貨數(shù)量、產(chǎn)品材質、產(chǎn)品規(guī)格等。最后，算出付款金額是否和xx金額一致，等財務部長簽字過后，方可付款。
三、金店銷售結款及銷售核算
金店銷售結款基本是每一天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據(jù)統(tǒng)計出來，交給財務。首先，我把銷售產(chǎn)品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對xx開的是否正確，銷售統(tǒng)計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一致；再次，核對無誤后，我會給金店開具收款收據(jù)，結清當日銷售款；最后，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統(tǒng)計，這項工作主要是為了及時帶給給領導需要的數(shù)據(jù)，它能夠安供應商、借款方式、時期等方式分別列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售狀況。
在金店還沒有內(nèi)勤核算人員的時候，財務部一向代為做銷售核算工作，在XXX的指導下，財務部建立了一套完善的金店核算對接系統(tǒng)，方便于金店核算人員日后從進貨、銷售及庫存等一系列的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。
四、記現(xiàn)金及銀行存款日記賬
記錄現(xiàn)金及銀行每筆業(yè)務的發(fā)生是出納員每一天都務必要做的工作，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理；嚴守公司秘密，及時向領導帶給數(shù)據(jù)。
五、工資的發(fā)放
關于工資的核算與發(fā)放，每個月月中的時候，我會根據(jù)xxx帶給的工資總額分出現(xiàn)金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發(fā)現(xiàn)金。一到發(fā)工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現(xiàn)過紕漏，差點使各位員工不能按時收到工資，之后我總結了銀行轉賬發(fā)工資的辦理流程，下次每月到發(fā)工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發(fā)生同樣的錯誤。
六、辦理銀行業(yè)務
因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據(jù)沒有什么問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有著急匯款或其他突發(fā)狀況銀行的辦事人員也會用心配合。在我來到公司后發(fā)現(xiàn)，財務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元月，在我和XXX的推薦下，領導同意安裝免費的查詢版網(wǎng)銀，為公司省去了120元年，一小筆不必要的費用。
七、其他
與財務工作有關的對外部門（國稅、地稅等）進行聯(lián)絡、溝通，配合XXX的工作順利進行。
總結過后我回顧了檢查自身存在的問題：
我認為我的業(yè)務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業(yè)知識靈活變通，做事情比較死板。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，財務工作是不能出現(xiàn)紕漏的。
此外，我要個性感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以后的工作中我會努力為公司的發(fā)展作出貢獻。
2022年財務部出納工作總結8
時間不等人，一轉眼__年已經(jīng)過去，在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，我個人無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務素質、工作能力上都得到進一步提高，其工作總結如下：
一、日常工作
1、收費。
2、依據(jù)現(xiàn)金收支單據(jù)編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳，由會計員審核簽名。
3、清點庫存現(xiàn)金。
4、查詢銀行余額與帳面余額核對清楚，并查詢已開發(fā)票的金額是否到帳。
5、收入存行。
6、報銷及借支。
7、登__銀行日記賬及現(xiàn)金日記賬。
8、支票、法人章及網(wǎng)上銀行u盾的保管。
9、停車場月�？ǖ脑O置與發(fā)放。
10、工資的發(fā)放，制工資發(fā)放表，核對員工的帳號與金額，開支票在銀行轉帳。
11、每個星期五準備備用金退裝修按金。
12、會計每_個月會打交款通知單，將其裝訂好，以便查閱和統(tǒng)計繳費戶數(shù)。
二、工作感悟
1、學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的'安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近_年工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
三、總結的目的
回顧一年的的工作，自己感到仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展!在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!
2022年財務部出納工作總結9
時間如梭，轉眼20xx年就要過去了，為了總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，現(xiàn)將今年的工作做如下簡要回顧和總結：我在財務部從事出納工作，主要負責各項現(xiàn)金收付和跟深圳總部財務的對賬以及資金結算等工作。
首先我感謝公司各級領導對我的認可和信任，我深知出納工作責任重大，需要高度的責任心和熟練的`理論實踐經(jīng)驗，所以在平時的工作中我邊做邊學，認真遵守財務規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，做到日清月結，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目。根據(jù)會計提供的憑證及時發(fā)放工資，謹慎支付各項報銷費用，嚴格審核有關原始憑據(jù)，月末結帳后盤點現(xiàn)金流量及銀行存款，歸檔當月原始憑證。按時定期的提報客戶欠費名單，與項目組通力合作，共同完成欠費的催收工作，保證公司在最短時間里的最大收益。由于我項目部跟總部這種特殊的管理模式，導致了本工作在具體操作過程中比較繁瑣復雜，而和總部的溝通又非常頻繁且難度較大，所以可能出現(xiàn)有個別方面不夠到位，在這里請領導和同志們依據(jù)問題提出指導和建議，以便我更進一步努力調協(xié)，力爭把我們的工作完成的更加盡善盡美。
以上是我今年工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中取得成績和遭遇挫折的一些感想。在以后的工作中我將繼續(xù)加強學習和掌握財務各項政策法規(guī)和業(yè)務知識，不斷提高自己的業(yè)務水平，加強財務安全意識，維護個人安全和公司的利益不受到損失，做好自己的本職工作，和公司全體員工一起共同發(fā)展，為公司創(chuàng)造更進一層的利益而努力。新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓。
2022年財務部出納工作總結10
醫(yī)院財務工作在醫(yī)院各級組織的領導下，結合計劃安排，全科人員目標明確，同心同德、共同努力，較好地完成了醫(yī)院的財務管理和會計核算工作。確保醫(yī)院醫(yī)療工作的正常開展和各項制度的改革，不斷地提高醫(yī)院的經(jīng)濟效益和社會效益，努力加強財務管理，保證醫(yī)院各項經(jīng)濟目標的順利實現(xiàn)。經(jīng)全院職工的共同努力完成了的財務計劃工作，現(xiàn)將具體工作總結如下：
用心進行政治、業(yè)務學習，提高職工隊伍職業(yè)道德素質
組織財務科會計人員學習預計20xx年度將實施的《醫(yī)院會計制度》（征求意見稿），透過學習讓會計人員提前掌握國家關于醫(yī)院會計制度的變化。
參加各種學習培訓，如會計繼續(xù)教育學習、審計繼續(xù)教育學習，學習后全部考試透過。
對收費員進行職業(yè)道德培訓：強調收費員“廉潔自律、誠實守信”的'重要性，并將醫(yī)院目前正在執(zhí)行的《收費辦理制度》《退費管理制度》《醫(yī)院關于加強醫(yī)收費票據(jù)控制與管理的有關規(guī)定》對收費員進行了講解。
做好日常工作及財務分析，加強財務收支管理
根據(jù)醫(yī)院的實際狀況，加強醫(yī)療業(yè)務收支管理。努力增收節(jié)支，減少醫(yī)療費用支出，充分利用醫(yī)療技術和設備，用心開展醫(yī)療服務。實現(xiàn)總收入xx萬元，其中財政補助xx萬元，醫(yī)療收入xx萬元，藥品收入xx萬元，其他收入xx萬元，總支出xx萬元、其中醫(yī)療支出xx萬元，藥品支出萬元，財政專項支出萬元，其他支出萬元，因此本年累計結余約萬元，實現(xiàn)了收支平衡，略有結余。
2022年財務部出納工作總結11
從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員，展開了我人生職業(yè)生涯的第一個篇章。我初到xxxx財務部做出納，從不熟悉到慢慢學習、了解和適應�，F(xiàn)在我對自己所從事的出納工作已經(jīng)比較熟悉，也相信自己能勝任這項工作。在這段時間里，我學到了很多受益一生的東西，學到了很多會計方面的實踐知識，同時也學到了很多社會經(jīng)驗。下面我就這一段時間的工作做一下總結：
出納的日常工作
嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定辦理業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的'時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。
每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。
嚴格按照公司有關規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。
2022年財務部出納工作總結12
不知不覺一年了，這段時間給我的感覺是時間過得非�？�，親切的領導，親切的同事，讓我感覺非常的溫馨，溫馨的工作環(huán)境，溫馨的工作氣氛。過去的近一年的時間里發(fā)生的點點滴滴，更是讓我時�；匚叮瑫r常想念。這一年的時間里，不僅相處了這么多好同事，更多的是學到了很多東西以前不懂得業(yè)務，現(xiàn)在也能多少了解一些。在新的一年即將到來的美好時刻，我把自己這一年來的工作做了一個總結，有值得驕傲的工作成績，也有不足的工作缺點，也希望通過總結，對自己有一個正確的認識，也請領導，同事對我的工作進行監(jiān)督。作為一名財務工作人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執(zhí)行。
一、工作總結
1、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，把超過部分按時存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。按照領導的要求，超過用現(xiàn)金支付的限額，我用網(wǎng)銀支付，左會計復核。
2、嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都由我雙重復核，以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清日結。這樣一來，問題便不會留到隔日，及時發(fā)現(xiàn)，及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律，對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤，印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證，處理銀行往來業(yè)務。對業(yè)務單位交來的`支票，在收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正
確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險柜密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準確填寫銀行對賬單。
6、每月編
制工資憑證，最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認真仔細，不出差錯，然后由各個公司的會計復核發(fā)放。
當然，一年的工作要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就總結到這里，以后工作上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把工作做得更細，更完善，不出癖漏。
二、批評總結
在過去的一年里，我也曾經(jīng)犯過錯誤，比如說，還沒有搞清楚款項的用途就直接支付款項，弄得領導很不高興，然后呢，史總會批評我，叫我多多學習業(yè)務知識。還有，我總是用我的刻板的職業(yè)思維去對待每一個人，搞得有時候，人家急用的款項卻不能及時到位，自己很自責，所以我必須改變這種思維，靈活對待每一件事情。
三、未來展望
在新來的一年里，我將發(fā)揮自己的所能，為公司創(chuàng)造利益。我可以通過購買理財產(chǎn)品，利用閑余的資金。我還必須要謹慎小心的支付任何一項報銷，養(yǎng)成良好的檢查習慣。通過每期的晨會，我感覺自己的財務知識非常的匱乏，在今后的一年我將努力學習，爭取在業(yè)務能力上能夠更上一層樓。最后祝福公司的全體同事新春快樂。
2022年財務部出納工作總結13
按照公司的要求，我放棄了最后和大學同學聚會的美好時光于20xx年2月15日到安寧分公司報到，經(jīng)過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現(xiàn)金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發(fā)票和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我感到很委屈，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，業(yè)務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過了將近3個月緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經(jīng)濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業(yè)務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的'出納，必須具備以下的基本要求：
一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二.出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業(yè)基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
三.做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德。
四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五.出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng)，要熱愛本職工作，精業(yè)、敬業(yè)，要竭力為本單位中心工作，為單位的總體利益、為全體職工服務，牢固的樹立為人民服務的思想。
以上都是我將近3個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業(yè)務技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！
2022年財務部出納工作總結14
一、嚴格遵守財務管帳制度和稅收律例，認真履行職責，組織管帳核算
計劃財務部的主要職責是做好管帳核算，進行管帳監(jiān)督。
自公司成立以來，計劃財務部不停嚴格遵守國家財務管帳制度、稅收律例和公司的財務制度，認真履行財務部的工作職責。
從填制管帳憑證，掛號管帳帳簿，到編制財務管帳報表；從公司成立時的稅務掛號，到每月的納稅陳訴；從開立銀行賬戶，到通過銀行的業(yè)務結算；計劃財務部各個員工勤勤懇懇，忍勞忍怨，盡力做好本職工作。
財務部除按時陳訴納稅外，還積極共同稅務局安裝使用了稅控裝置，使用稅務局推行的網(wǎng)上陳訴，使納稅更實時更精確，同時積極了解學習國家稅收的最新律例以及有關優(yōu)惠政策，做到用好政策，用活政策。
計劃財務部對公司的資產(chǎn)進行嚴格的治理，對欠債進行嚴格的節(jié)制，杜絕了資產(chǎn)流失。財務部按期對公司的固定資產(chǎn)進行了清點，對公司的債權、債務進行了核對。
二、增強財務內(nèi)部節(jié)制制度扶植，進步財務治理程度
樹立健全財務內(nèi)部節(jié)制制度、內(nèi)部制約機制，進步財務治理程度，是使公司康健成長的需要包管。
為了包管公司的方針、政策和公司領導的治理意志在財務的各個環(huán)節(jié)得以實施，包管管帳人員依照經(jīng)公司領導承認的法度模范、要求解決管帳事務，包管解決管帳事務的規(guī)則、法度模范可以或許有效警備、節(jié)制違法、舞弊等管帳行為的發(fā)生。財務部訂定出適用于本公司的財務制度，并嚴格執(zhí)行了財務制度。
依據(jù)公司的統(tǒng)一安排，財務部訂定了財務部職責及財務部各崗位的職責，明確了管帳人員的職責權限、工作分工、工作規(guī)程和規(guī)律要求。
在公司成立初期，財務部依據(jù)公司的實際環(huán)境和業(yè)務特點，訂定了公司報銷制度、核算流程和審核流程。并且，在公司的成長、運行中，實時調劑和修訂管帳的有關規(guī)定，以適應公司業(yè)務的開展。
財務部還訂定了采購物品與勞務治理法子，以增強內(nèi)部節(jié)制，規(guī)范采購業(yè)務。
三、盡力節(jié)省開支，杜絕揮霍，為公司的成長出籌謀策
為了包管公司的康健成長，在公司領導和各部門的支持下，財務部盡力節(jié)省開支，杜絕揮霍。
財務部按期對支出做出預算，計劃開支，合理分配資源，以包管公司業(yè)務成長所必要的'資金。在各部門的共同下，財務部還編制了二〇xx年度公司預算。
財務部對業(yè)務部門的工作予以鼎力支持，在販賣xxx期間，財務部員工深入一線，為販賣業(yè)務提供辦事。
盡管在工作中遇到了很多艱苦，例如，對財務部工作的不理解，然則我們深知財務部工作的緊張性，并站在公司的立場上，嚴格執(zhí)行財務制度，把好審核關。
20xx年是公司成立的第一年，財務部在這一年里，為樹立公司的管帳核算體系、本錢節(jié)制體系和內(nèi)部節(jié)制體系打下了根基。
2022年財務部出納工作總結15
半年已過半，本人于20xx年4月20日從合銅項目調入機關財務部擔任出納，在公司領導和財務部各同事的關懷和幫助下，迅速步入工作狀態(tài)，認真履行出納的崗位職責落實公司財務管理各項制度，現(xiàn)將20xx年4月20日以后工作匯報如下:
1、認真整理生成的憑證，在整理的同時加蓋財務主管和會計私章，在根據(jù)憑證找出原始單據(jù)，利用原始的憑證逐筆核對付款對每筆付款的情況做到心中有數(shù)，及時核對賬務。月底做到賬實相符，按時對每月的銀行對賬單進行提單工作。
2、認真登記公司內(nèi)部各類臺賬，對20xx年1-6月份的標書費、保證金及收據(jù)臺賬等，做到收款據(jù)，付款有理，規(guī)范會計基礎工作。
3、根據(jù)最新的業(yè)務要求準時打印支付指令單，粘貼回單，并歸檔補掃及時規(guī)范會計基礎工作，給項目會計基礎工作帶好頭。
4、及時登記局里保證金臺賬，并時時盯控保證金收回，做好保證金的支付及收回工作。
5、項目現(xiàn)場經(jīng)費的審核批復工作，根據(jù)集團公司6月18日預算模塊上線的要求，對公司所屬65家單位預算進行審核批復，現(xiàn)以上報協(xié)同，以紅頭文件下發(fā)。
隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識，并將20xx年下半年工作計劃如下：
1.加強業(yè)務學習，熟悉集團公司及久其業(yè)務指導書要求，在合規(guī)合法的基本上報銷各項費用。
2.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在支付指令單上，加蓋"粘貼人"或"審核人"私章，做到支付合法準確。
3.月底及核對銀行存款日記賬，做到賬賬相符，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領導及時匯報。
4.按規(guī)定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數(shù)字準確。
妥善保管有關印章、票據(jù)等，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理。
5.分清事情主次，優(yōu)先處理緊急的事情，妥善安排資金。
以上就是兩個月來我的'認識，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，和公司和全體員工一起共同發(fā)展。同時，感謝兩個月以來同事和領導對我的工作和生活上的支持與關心，這是對我工作的認可和鼓勵，在此真誠感謝。
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