出納年度工作總結(jié)15篇
總結(jié)就是對(duì)一個(gè)時(shí)期的學(xué)習(xí)、工作或其完成情況進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的回顧和分析的書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么我們?cè)撛趺慈懣偨Y(jié)呢？以下是小編為大家整理的出納年度工作總結(jié)，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
出納年度工作總結(jié)1
在20xx年度的上半年里，我積極服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，配合、團(tuán)結(jié)同事，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，主動(dòng)的履行工作職責(zé)，較好的完成了自己的本職工作，在思想覺悟、業(yè)務(wù)素質(zhì)、操作技能、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等方面都有了一定的提高�，F(xiàn)將上半年度的工作述職如下：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治與業(yè)務(wù)素養(yǎng)。
半年來(lái)，我始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)各種理論知識(shí)。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)，使自身的思想理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的'完善，思想上牢固樹立了正確價(jià)值觀，人生觀。行動(dòng)上自覺餞行優(yōu)質(zhì)的服務(wù)的宗旨，用滿腔熱情積極、認(rèn)真地完成好每一項(xiàng)任務(wù)。積極地利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)金融業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷充實(shí)自己，提高自己。
二、盡職盡責(zé)的做好本職工作。
在工作上，通過(guò)思想認(rèn)識(shí)上的提高使我更加認(rèn)真的對(duì)待本職工作，勤于實(shí)踐，業(yè)務(wù)技能不斷增長(zhǎng)，工作能力不斷加強(qiáng)，兢兢業(yè)業(yè)完成領(lǐng)導(dǎo)交給的任務(wù)。
1、建立健全各種帳薄。認(rèn)真記載帳務(wù)，做到日清月結(jié)，及時(shí)核對(duì)內(nèi)外帳務(wù)，上報(bào)各類報(bào)表、材料;
2、嚴(yán)格堅(jiān)持結(jié)算原則和結(jié)算紀(jì)律。受理憑證認(rèn)真審查其合法性、有效性，做到手續(xù)嚴(yán)密，憑證傳遞及時(shí)準(zhǔn)確;
3、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，做到固定資產(chǎn)及低值易耗品帳、物相符。
4、做好重要空白憑證的領(lǐng)用和登記工作
5、認(rèn)真做好會(huì)計(jì)檔案的整理和保管工作,堅(jiān)持每月會(huì)計(jì)憑證在次月十日前歸檔，查閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主任同意、登記后方可查閱;
6、做好網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)的庫(kù)存現(xiàn)金及重要空白憑證的檢查工作,確保賬實(shí)相符，并按要求在檢查登記簿詳細(xì)記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題責(zé)令經(jīng)辦人及時(shí)整改。
7、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，認(rèn)真履職，將反洗錢工作落到實(shí)處。本人認(rèn)真學(xué)習(xí)《遂溪縣農(nóng)村信用合作社聯(lián)合社反洗錢工作實(shí)施細(xì)則》，結(jié)合《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整無(wú)誤地收集交易信息，并按照可疑交易相關(guān)規(guī)定進(jìn)行分析和報(bào)送。
8、盡職盡責(zé)，加強(qiáng)核算，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)助手，及時(shí)向主任提供正確數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)的各項(xiàng)決策提供可靠的依據(jù)，并且按照各項(xiàng)考核制度嚴(yán)格進(jìn)行考核。
回顧上半年的工作，我也還存在著以下幾點(diǎn)的不足：一是工作中還有時(shí)還不太放得開手腳，主觀能動(dòng)性發(fā)揮得還不夠;二是在處理一些事情時(shí)有時(shí)考慮得尚不夠全面。總之在過(guò)去的上半年里，在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，通過(guò)自己的努力，我在思想、工作等各方面都取得了很大進(jìn)步，并充分認(rèn)識(shí)到金融工作的重要性和艱巨性，在后面的工作中更要通過(guò)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，吸取教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)不足，彌補(bǔ)缺陷，不斷增強(qiáng)政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，戒驕戒躁，努力進(jìn)取，取得更大的成績(jī)，為我們社經(jīng)營(yíng)效益的提高做出自己的一份貢獻(xiàn)。
出納年度工作總結(jié)2
本人自 20xx年 5 月 29 日入職， 做為酒店總帳會(huì)計(jì)在日常工作中， 嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)規(guī)范的要求認(rèn)真履行崗位職責(zé)， 起到了一定的監(jiān)督 和帶頭作用; 在逐步熟悉酒店運(yùn)行機(jī)制后， 本人提出合理化意見同時(shí)， 也配合財(cái)務(wù)經(jīng)理完成部分重要工作的調(diào)整及細(xì)化：
一、 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理，逐步修改完善財(cái)務(wù)制度，制定報(bào)銷程序、宴 請(qǐng)程序等的酒店內(nèi)部工作規(guī)范，方便今后工作順利高效的進(jìn)行。
二、 配合財(cái)務(wù)經(jīng)理制定新會(huì)計(jì)科目，完成財(cái)務(wù)軟件二次初始化的 工作。雖然此項(xiàng)工作量較大，但我能主動(dòng)加班加點(diǎn)，在保證 酒店正常財(cái)務(wù)工作的進(jìn)行的`同時(shí)順利完成軟件二次初始化 的工作。
三、 為今后準(zhǔn)確高效的完成財(cái)務(wù)工作，獨(dú)立編制財(cái)務(wù)報(bào)表模板， 做到每月系統(tǒng)中自動(dòng)取數(shù)生成，極大的方便了會(huì)計(jì)月結(jié)工作 中報(bào)表編制工作的進(jìn)行。
四、 因酒店剛開業(yè)不久，總出納崗位人員流動(dòng)較為頻繁，為保證 工作規(guī)范性、正確性，降低差錯(cuò)的出現(xiàn)，及時(shí)制定總出納工 作流程，親自盤點(diǎn)總出納庫(kù)存，防止長(zhǎng)短款出現(xiàn)。并指導(dǎo)編 制總出納日?qǐng)?bào)現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表，方便了解酒店每日現(xiàn)金銀行 收支情況及酒店可用余額。
五、 7 月工資表由人力資源部轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部制作，及時(shí)與人力資源 部溝通，確定合理的工資計(jì)算方法，指導(dǎo)工資員制作工資表、工資盤，為正確及時(shí)的工資發(fā)放奠定了基礎(chǔ)。
六、 采購(gòu)部劃轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部管理后，協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理完善采購(gòu)程序，規(guī) 范采購(gòu)報(bào)銷制度，為酒店合理控制資金使用情況，做到資金 利用最大化。
七、 及時(shí)向集團(tuán)請(qǐng)款，緩解財(cái)務(wù)資金緊張情況。
八、 酒店開業(yè)至今，外幣兌換一直以總出納個(gè)人名義兌換，其中 不僅存在較大安全隱患，且不利于提高酒店對(duì)外形象。發(fā)現(xiàn) 此問(wèn)題后，主動(dòng)聯(lián)系外幣兌換事宜，并用以前經(jīng)驗(yàn)培訓(xùn)出納 外幣識(shí)別及突發(fā)事件處理。
九、 每月月結(jié)完畢后，輔助經(jīng)理做好財(cái)務(wù)分析工作。 以上是我個(gè)人工作情況總結(jié)， 在今后工作中， 我將更加努力工作， 加強(qiáng)專業(yè)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身能力，全心全意為酒店服務(wù)。
出納年度工作總結(jié)3
在學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)財(cái)政所的正確指導(dǎo)下，依靠全體教師共同努力，以求真務(wù)實(shí)，較好的完成了本學(xué)期的各項(xiàng)工作，保證了學(xué)校的日常工作的順利進(jìn)行，現(xiàn)將本學(xué)期的會(huì)計(jì)工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
一、合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理單位預(yù)算是學(xué)校完成各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)計(jì)劃的重要前提，因此認(rèn)真做好我校的收支預(yù)算責(zé)任重大。
為了搞好這項(xiàng)工作，根據(jù)學(xué)校上年度的實(shí)際情況，擬定的預(yù)算方案，特別是支出方案多次向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，進(jìn)行了反復(fù)修改，本著“以收定支，量入為出”，使預(yù)算更加切合實(shí)際。充分發(fā)揮在出納管理中的積極作用，較圓滿地完成預(yù)算編制任務(wù)。在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，每月未編制好計(jì)劃用款報(bào)表，充分體現(xiàn)了資金的使用效益，確保學(xué)校各項(xiàng)工作的順利完成。
二、認(rèn)真做好收費(fèi)、結(jié)算工作
收費(fèi)是學(xué)校最為繁瑣，也是政策的一項(xiàng)工作，為了做好這項(xiàng)工作，我們及早做好申報(bào)審批工作，做到收費(fèi)的依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。及時(shí)出具票據(jù)，期未做好結(jié)算工作，做到多退少不補(bǔ)，同時(shí)做好代收費(fèi)“報(bào)告書”的上報(bào)。
三、認(rèn)真做好決算工作
年終決算也是一項(xiàng)較為復(fù)雜繁重的工作任務(wù)，主要進(jìn)行結(jié)舊建新，編制決算報(bào)表，決算報(bào)表是反映學(xué)校一年度的會(huì)計(jì)收支情況，是指導(dǎo)學(xué)校預(yù)算執(zhí)行工作的`重要資料，也是編制下年度收支計(jì)劃的基礎(chǔ)，所以除了認(rèn)真細(xì)致地做好年終決算外，同時(shí)針對(duì)所編制的報(bào)表進(jìn)行對(duì)比性分析，通過(guò)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，揭示存在的問(wèn)題，為學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。
四、努力學(xué)習(xí)，提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。
會(huì)計(jì)人員能積極參加鎮(zhèn)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷的提高財(cái)會(huì)知識(shí)和政策水平，同時(shí)積極參加學(xué)校的一切政治學(xué)習(xí)，認(rèn)真作好學(xué)習(xí)筆記，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《合計(jì)法》，使學(xué)校的財(cái)會(huì)工作能按照國(guó)家的政策、法規(guī)進(jìn)行，保證支出的真實(shí)性，合法性。
五、努力完成學(xué)校的后勤工作后勤
工作將直接影響到學(xué)校的一切工作，搞好食堂更為重要，為此總在放學(xué)前擬定好下學(xué)期的伙食收費(fèi)報(bào)表報(bào)局計(jì)劃出納科，嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)劃出納科核定的標(biāo)準(zhǔn)收取。本著服務(wù)于學(xué)生目的，規(guī)范伙食成本，控制伙食利潤(rùn)，按規(guī)定時(shí)間上報(bào)食堂報(bào)表。
總之，在20xx年，會(huì)計(jì)工作取得了一定成績(jī)，這與學(xué)校黨支部的正確領(lǐng)導(dǎo)是分開的，在新的一年里，一定更加努力，發(fā)楊成績(jī)，改正不足，勤奮務(wù)實(shí)、開拓進(jìn)取，為學(xué)校建設(shè)與發(fā)展出謀劃策。
出納年度工作總結(jié)4
我是xx公司財(cái)務(wù)部的出納xx，以下為我對(duì)XX年上半年工作總結(jié)。XX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。
在過(guò)去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作：
一、開學(xué)期間日常工作：
1、 做好出納會(huì)計(jì)工作計(jì)劃，及時(shí)與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。
2、 清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的'催收工作。
3、 核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外傷害險(xiǎn)的投保工作。
4、 做好200x年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。
二、其他工作
1、 迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。
2、 為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。
3 按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。
在本年度工作中
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
5、做好XX年下半年工作計(jì)劃，爭(zhēng)取各出納各項(xiàng)工作開展得更好。
出納年度工作總結(jié)5
1．整理和保管籌建期所簽訂的各項(xiàng)合同原件，并做好合同支付資金的`工作。
2．審查、審批籌建期各項(xiàng)開支、合同開支定期作資金申請(qǐng)計(jì)劃，向董事長(zhǎng)匯報(bào)。
3．認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督做好會(huì)計(jì)、出納工作。
4．招聘?jìng)}庫(kù)管理人員進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)的日常管理工作，保障有關(guān)物資驗(yàn)收、入庫(kù)、發(fā)貨的工作有序地進(jìn)行。
5.制定財(cái)務(wù)工作流程、物品申購(gòu)流程及范例
8.酒店籌建期間固定資產(chǎn)建檔和盤點(diǎn)工作
9．協(xié)助人力資源計(jì)劃，完善財(cái)務(wù)部下屬各部門的組織架構(gòu)，合理安排人手。招聘會(huì)計(jì)
10.財(cái)務(wù)及倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
13.庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款資金管理。
14.核對(duì)原始憑證、記賬憑證管理。
15.應(yīng)收、應(yīng)付賬款核對(duì)及辦理。
16.財(cái)務(wù)借款、報(bào)銷、票據(jù)、憑證、賬簿、檔案、印章管理。
出納年度工作總結(jié)6
1、對(duì)內(nèi)：協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)班子控制成本費(fèi)用開支，
一、編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門確定費(fèi)用使用上限，督促各部門從一點(diǎn)一滴節(jié)省費(fèi)用開支;
二、合理制定經(jīng)營(yíng)部門收入、成本、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，及時(shí)準(zhǔn)確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提供所需要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了依據(jù)。對(duì)本部門所屬的收銀員認(rèn)真教育，督促其盡力配合經(jīng)營(yíng)部門的工作。
2、對(duì)外：及時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)咨詢稅收疑難問(wèn)題。
3、及時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問(wèn)題及時(shí)與集團(tuán)財(cái)資管理處進(jìn)行溝通并解決。
4、按時(shí)參加集團(tuán)召開的季度例會(huì)，根據(jù)集團(tuán)財(cái)資管理處召開的財(cái)務(wù)工作會(huì)議的工作布署，及時(shí)安排對(duì)往來(lái)的清理及固定資產(chǎn)的管理工作。
5、積極配合集團(tuán)財(cái)資管理處及法規(guī)審核處的聯(lián)合檢查工作，做好各項(xiàng)解釋工作。
6、對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)行登記，并認(rèn)真復(fù)核管理。
7、參加集團(tuán)組織的會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的培訓(xùn)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，更好的為企業(yè)服務(wù)。
20xx年是的`第一年，也是酒店發(fā)展的關(guān)鍵一年，我們將已嶄新的面貌迎接一年的工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合三星標(biāo)準(zhǔn)，圍繞“竭盡全力為酒店前勤服務(wù)，保證酒店正常運(yùn)轉(zhuǎn)”的宗旨，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)一致，為酒店的美好明天共同努力。在20xx年，財(cái)務(wù)部將
1、20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作。根據(jù)集團(tuán)公司及酒店領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場(chǎng)情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計(jì)劃指標(biāo)積極開拓穩(wěn)妥的原則，編制酒店20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算。并且，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的年任務(wù)指標(biāo)，層層分解落實(shí)，下達(dá)到各部門。同時(shí)，為了保證任務(wù)指標(biāo)的順利完成，財(cái)務(wù)部對(duì)各部門的計(jì)劃任務(wù)進(jìn)行逐月檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)各部門計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)執(zhí)行中存在的問(wèn)題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營(yíng)決策提供重要依據(jù)。
2、20xx年財(cái)務(wù)決算工作。財(cái)務(wù)部將根據(jù)會(huì)計(jì)決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，認(rèn)真保質(zhì)保量地完成會(huì)計(jì)決算幾十個(gè)報(bào)表的編制及上報(bào)工作，并對(duì)會(huì)會(huì)計(jì)報(bào)表編寫詳細(xì)的報(bào)表說(shuō)明，認(rèn)真完成會(huì)計(jì)決算工作任務(wù)。
3、做好20xx年收入、費(fèi)用計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。
4、組織財(cái)會(huì)人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，提高財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
5、進(jìn)一步搞好財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)量化工作管理。
春去秋來(lái)，四季輪回，酒店迎來(lái)了展新的一年，已經(jīng)邁進(jìn)一個(gè)新世紀(jì)。我們財(cái)務(wù)部也有了一個(gè)全新的開始，人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，人員基礎(chǔ)薄弱，基本上都是新人、新崗位，帶隊(duì)的任務(wù)落在我的肩上。我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了，但是我們沒有畏縮，在所長(zhǎng)的正確引導(dǎo)下，在李董事長(zhǎng)、許總經(jīng)理的指導(dǎo)下，在各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我們逐步成熟起來(lái)。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高，我總結(jié)回顧了入職這4個(gè)多月的工作經(jīng)驗(yàn)及工作中存在的不足：
出納年度工作總結(jié)7
20xx年，是及不平凡的一年，在酒店董事會(huì)及經(jīng)營(yíng)班子的下，財(cái)務(wù)部全體員工，團(tuán)結(jié)，緊密的完成了酒店會(huì)計(jì)核算、報(bào)表報(bào)送、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析、費(fèi)用管理、資金籌措和結(jié)算多項(xiàng)工作任務(wù)。地了財(cái)會(huì)工作在企業(yè)管理中的作用，回想一年來(lái)的工作，主要有幾點(diǎn)：
1.20xx年財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃工作。今年xx月份，xx總酒店及酒店班子的工作要求，市場(chǎng)情況，在反復(fù)歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計(jì)劃指標(biāo)開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)各意見的基礎(chǔ)上，向xx總酒店上報(bào)了20xx年酒店財(cái)務(wù)計(jì)劃。并且，xx總酒店下達(dá)酒店的20xx年計(jì)劃任務(wù)，層層分解，下達(dá)了20xx年計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)。財(cái)務(wù)計(jì)劃的，財(cái)務(wù)部對(duì)各部計(jì)劃任務(wù)逐月檢查和分析，各計(jì)劃任務(wù)指標(biāo)中的問(wèn)題，為酒店制定經(jīng)營(yíng)決策依據(jù)。
2.20xx年財(cái)務(wù)決算工作。20xx年年財(cái)務(wù)決算工作，是xx酒店會(huì)計(jì)報(bào)表次上報(bào)xx總酒店，這對(duì)會(huì)計(jì)決算工作了更高的要求。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)決算工作的要求，高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、齊心協(xié)力，加班加點(diǎn)不計(jì)報(bào)酬，保質(zhì)保量地了會(huì)計(jì)決算幾十個(gè)報(bào)表的編制及上報(bào)工作，并對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表編寫了詳細(xì)的報(bào)表說(shuō)明，完滿地了會(huì)計(jì)決算工作任務(wù)。
3.員工集資工作。利息支出，減支增效。今年4月初，xx總酒店發(fā)展項(xiàng)目急需籌措資金的要求，酒店班子的決定，財(cái)務(wù)部組織員工動(dòng)員集資，半個(gè)月內(nèi)集資xx萬(wàn)元，了酒店為中陜總酒店發(fā)展項(xiàng)目籌措資金的任務(wù)。6月份，多方努力，從xx工行xx支行貸款xx萬(wàn)元，了資金短缺，歸還了員工集資借款項(xiàng)xx萬(wàn)元，為酒店節(jié)約利息支出xx萬(wàn)元。今年11月至12月，酒店有三筆銀行貸款到歸還期限，銀行規(guī)定，如按期歸還貸款，一加罰息xx，一取消酒店貸款xx萬(wàn)元額度，直接酒店信貸信譽(yù)。對(duì)此，酒店著急。酒店與財(cái)務(wù)部多種方案，千方百計(jì)籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，動(dòng)員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金xx多萬(wàn)元，按期歸還了銀行到期貸款，了酒店信貸形象，防止了借款逾期罰息，為酒店節(jié)約利息支出xx萬(wàn)元。
4.中小企業(yè)融資工作。xx酒店從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總酒店管理，總酒店要求，努力把企業(yè)做大做強(qiáng)，企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運(yùn)作，現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是酒店經(jīng)濟(jì)工作的.環(huán)節(jié)。為此，20xx年財(cái)務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資，做了工作。1至3月份，多次向xx銀行報(bào)送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號(hào)，拓展酒店中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報(bào)送貸款資料，5月份多次向xx支行報(bào)送貸款資料，多次貸款調(diào)查。酒店和財(cái)務(wù)部的多次努力，6月份從xx支行貸款xx萬(wàn)元。9月份后，酒店有工商行xx支行xx筆貸款xx萬(wàn)元到期，財(cái)務(wù)部全力以赴，酒店，員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為酒店節(jié)約了財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。20xx年為中陜總酒店解決中小企業(yè)融資xx萬(wàn)元，財(cái)務(wù)部代表酒店為xx總酒店發(fā)展解決急需資金問(wèn)題，了成績(jī)。
5.財(cái)會(huì)工作量化管理。20xx年，財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)人員新手增多，如何財(cái)會(huì)工作工作任務(wù)，帶領(lǐng)財(cái)務(wù)部新老員工又好又快的工作任務(wù)，財(cái)務(wù)部主要從量化管理入手，對(duì)財(cái)會(huì)工作、會(huì)計(jì)核算、費(fèi)用管理、資金調(diào)拔、財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)分析、報(bào)表報(bào)送、貸款中小企業(yè)融資等項(xiàng)工作任務(wù)量化，輕重緩急，分工，規(guī)定，到人，月初計(jì)劃，月中檢查，月末考核，使財(cái)務(wù)部工作落到了實(shí)處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時(shí)了工作任務(wù)，使酒店能夠財(cái)務(wù)信息平臺(tái)、表格及分析，宏觀酒店的各月財(cái)務(wù)狀況，為酒店制定經(jīng)營(yíng)決策了依據(jù)。
6.財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)。財(cái)政部新頒布的39個(gè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，新的企業(yè)所得稅法實(shí)施細(xì)則。財(cái)務(wù)部多次組織全體財(cái)會(huì)人員，學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對(duì)照新準(zhǔn)則，新所得稅法，酒店，會(huì)計(jì)政策，會(huì)計(jì)核算。財(cái)會(huì)人員的技術(shù)。
7.會(huì)計(jì)檔案的歸檔整理工作。今年3月份，財(cái)務(wù)部對(duì)xx年年會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳本了登記，會(huì)計(jì)檔案工作要求了20xx年年會(huì)計(jì)檔案整理工作。
9.總酒店xx集團(tuán)成立，財(cái)務(wù)部的工作，總酒店審計(jì)組了企業(yè)改制審計(jì)任務(wù)。
9.酒店總經(jīng)理辦公室了營(yíng)業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。
10.20xx年年稅務(wù)清算工作任務(wù)。
11.20xx年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等評(píng)審工作。
12.酒店人事部酒店理順工資方案的測(cè)算工作任務(wù)。
明年財(cái)會(huì)工作要點(diǎn)：
1.酒店已4年日常稅務(wù)檢查了，明年估計(jì)稅務(wù)檢查將是財(cái)務(wù)工作的。
2.組織財(cái)會(huì)人員學(xué)習(xí)新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，財(cái)會(huì)人員技術(shù)。
3.搞好資金結(jié)算，與銀行的，多次辦理xx萬(wàn)元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。
4.搞好財(cái)務(wù)部財(cái)會(huì)量化工作管理。
出納年度工作總結(jié)8
日子在彈指一揮間就毫無(wú)聲息的流逝，就在此時(shí)需要回頭總結(jié)之際，才猛然間意識(shí)到日子的匆匆。今年因?yàn)楣ぷ餍枰艺{(diào)到了新崗位，新的崗位讓我感到自己的擔(dān)子重了，壓力大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神，我扎扎實(shí)實(shí)地開展完成了各項(xiàng)工作，履行了出納崗位職責(zé)�；仡欉@一年來(lái)的工作，在領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，我在業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力得到進(jìn)一步的提高，現(xiàn)工作總結(jié)如下：
首先，回顧上半年，主要負(fù)責(zé)辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入，保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整，如何填制和錄入憑證，以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理，裝訂和打印憑證等問(wèn)題。通過(guò)在實(shí)踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
其次，由于財(cái)務(wù)中心崗位變動(dòng)，下半年主要負(fù)責(zé)報(bào)銷和付款單的審核，材料出入庫(kù)的審核以及編制材料憑證和領(lǐng)導(dǎo)交代的其他一些事情。雖然在這之前沒有接觸過(guò)，報(bào)銷審核的又很繁瑣，一開始處理的'時(shí)候，真是擔(dān)心自己做的不好，但在同事的幫助下，漸漸的上手了，我相信我會(huì)更加努力在每一日的工作中嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的要求，辦理費(fèi)用報(bào)銷。而相對(duì)于審核材料的出入庫(kù)，最重要的就是細(xì)心，嚴(yán)謹(jǐn)。
最后，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、有價(jià)證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負(fù)其責(zé)，并相互牽制；也要有對(duì)外的保安措施，維護(hù)個(gè)人安全和公司的利益不受到損失。對(duì)一切報(bào)銷都按照制度來(lái)處理。
在這一系列的工作中，我深知：作為一名合格的財(cái)務(wù)工作者，不僅要具備相關(guān)的知識(shí)和技能，而且還要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致耐心的工作作風(fēng)，同時(shí)體會(huì)到，無(wú)論在什么崗位，哪怕是毫不起眼的工作，都應(yīng)該用心做到最好，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中找到創(chuàng)新。
我知道自己仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的.工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！
20xx年已經(jīng)過(guò)去，迎來(lái)嶄新的20xx年。在過(guò)去的20xx年度中我擔(dān)任公司財(cái)務(wù)部出納及勞資工作，我的份內(nèi)職責(zé)是：現(xiàn)金收支，按計(jì)調(diào)安排各個(gè)銀行匯款、辦事，開具發(fā)票，工資、提成補(bǔ)助的核算及發(fā)放。月底制作往來(lái)賬報(bào)表及團(tuán)隊(duì)一覽表，月初勞動(dòng)局報(bào)表。份外職責(zé)是：倒班給客人訂機(jī)票，更換led電子屏，每季度給旅游局報(bào)人天次報(bào)表。及完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
回顧這一年來(lái)的工作，在忙忙碌碌中度過(guò)，虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作，總體來(lái)說(shuō)，個(gè)人工作中小缺陷不可避免，但也可以說(shuō)是圓滿結(jié)束�？偨Y(jié)請(qǐng)大家評(píng)議，多提寶貴意見。
首先在這里我要感謝領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我的信任，把這么一份重要的工作交到我手里，讓我有機(jī)會(huì)學(xué)習(xí)和接觸財(cái)務(wù)工作，其次，我要感謝喬會(huì)計(jì)這個(gè)師傅，她教會(huì)我如果做好和勝任這份工作。這一年來(lái)從不熟練到熟練的掌握每月工作內(nèi)容，在做的過(guò)程中不斷改善以往的工作方式方法，能讓各類文件更完善的為自己工作服務(wù)。順利完成如下工作：
1、嚴(yán)格執(zhí)行銀行存款及現(xiàn)金管理，定期核對(duì)發(fā)現(xiàn)賬目如金額不符，做到及時(shí)處理，做到每日現(xiàn)金結(jié)算。
2、定期電話催促公司各項(xiàng)應(yīng)收款，如可收回，及時(shí)處理安排。
3、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核(報(bào)銷憑證上必須有經(jīng)辦人及領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，走團(tuán)匯款也必須經(jīng)過(guò)計(jì)調(diào)簽字或領(lǐng)導(dǎo)同意給予匯款。
4、日常工作的改善。現(xiàn)金收支，例如很小的事情，一般給客人在報(bào)名后都會(huì)先開收據(jù)，后換發(fā)票。在收據(jù)上就有很多的不便，因?yàn)闆]有報(bào)名表詳情的附件，財(cái)務(wù)收款后需要分團(tuán)入賬，以前收據(jù)上只寫團(tuán)名和金額。這樣遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，團(tuán)少的時(shí)候可以對(duì)出來(lái)，但是團(tuán)多的時(shí)候，操作起來(lái)非常繁瑣。所以在改善后的收據(jù)上，要寫的真的很詳細(xì)：團(tuán)名(例如海南)，天數(shù)，人數(shù)，金額，客人姓名，出發(fā)日期，收款人。這樣的話，開收據(jù)的時(shí)候稍微麻煩一點(diǎn)，但在分團(tuán)上賬會(huì)方便很多。還有很多的例子，如報(bào)銷單，一覽表，考勤表之類的一些改善都是日常積累做下來(lái)，月底會(huì)對(duì)做賬核算工資幫助很大的。
5.回顧檢查自身的問(wèn)題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，以目前的專業(yè)學(xué)習(xí)及技能，為人處世方法方式?jīng)]有辦法更好的勝任此工作。在以后要向領(lǐng)導(dǎo)多學(xué)習(xí)一下增強(qiáng)分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的能力。
在過(guò)去的一年中，付出過(guò)很大努力，但是成果也許沒有顯著。這些都需要好好學(xué)習(xí)，只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn)行。在即將到來(lái)的20xx年，我有新的工作變動(dòng)和意向。在此我祝愿陽(yáng)光之旅越辦越好，員工能力越來(lái)越強(qiáng)，團(tuán)隊(duì)精神越來(lái)越旺。
出納年度工作總結(jié)9
本年度，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、指導(dǎo)和同事們的幫忙、支持下，我嚴(yán)格要求自我，勤奮學(xué)習(xí)，積極積極，努力提高自我的理論和實(shí)踐水平，較好的完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，得到了各方面的好評(píng)。現(xiàn)將一年來(lái)的學(xué)習(xí)、工作情景簡(jiǎn)要總結(jié)如下：
1、思想上，嚴(yán)于律己，自覺加強(qiáng)黨性鍛煉
一向以來(lái)，我始終堅(jiān)持學(xué)習(xí)鄧小平同志建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義理論，關(guān)心我國(guó)的民主政治進(jìn)程，在工作生活中注意攝取相關(guān)的政治經(jīng)濟(jì)政策，注重學(xué)習(xí)與工作有關(guān)的各經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)，注重經(jīng)濟(jì)大環(huán)境走向�！靶侣�?wù){(diào)查”、“經(jīng)濟(jì)半小時(shí)”等欄目都是攝取該類知識(shí)不錯(cuò)的途徑。經(jīng)過(guò)上述學(xué)習(xí)，使我堅(jiān)定了中國(guó)民主政治的信念，使自身的政治經(jīng)濟(jì)理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的完善。
一年來(lái)，認(rèn)真學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想，深刻領(lǐng)會(huì)其科學(xué)內(nèi)涵。始終堅(jiān)持運(yùn)用馬克思列寧主義的立場(chǎng)、觀點(diǎn)和方法論，堅(jiān)持正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，并用以指導(dǎo)自我的學(xué)習(xí)、工作和生活實(shí)踐。熱愛祖國(guó)、熱愛黨、熱愛社會(huì)主義，堅(jiān)定共產(chǎn)主義信念，與黨組織堅(jiān)持高度一致。
工作中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，工作積極主動(dòng)，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，任勞任怨，在平凡的工作崗位上作出力所能及的`貢獻(xiàn)。經(jīng)過(guò)認(rèn)真系統(tǒng)地學(xué)習(xí)黨的基本知識(shí)和各種理論著作，進(jìn)一步夯實(shí)了理論基礎(chǔ)，提高了黨性認(rèn)識(shí)和思想道德素質(zhì)。
2、業(yè)務(wù)上，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，經(jīng)過(guò)理論學(xué)習(xí)和日常工作積累使我對(duì)工作有了較為深刻的認(rèn)識(shí)
工作日變?nèi)招�，時(shí)時(shí)需要學(xué)習(xí)，處處存在挑戰(zhàn)。不懂就學(xué)，是一切提高取得的前提和基礎(chǔ)。在這段時(shí)間里我認(rèn)真學(xué)習(xí)了業(yè)務(wù)工作的相關(guān)資料，再加上日常工作積累使我對(duì)本職工作有了必須的認(rèn)識(shí)，也意識(shí)到了做好本職工作的巨大作用。
一年來(lái)，在指導(dǎo)教師的帶領(lǐng)下，多看、多問(wèn)、多想，主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)、向群眾請(qǐng)教問(wèn)題，機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)會(huì)、各種工作會(huì)議都是我學(xué)習(xí)的好機(jī)會(huì)。此外，認(rèn)真參加各類培訓(xùn)，一年來(lái)參加了公務(wù)員初任培訓(xùn)、禁毒尿檢培訓(xùn)、電子政務(wù)培訓(xùn)，均以優(yōu)異的成績(jī)經(jīng)過(guò)考核，熟練掌握了業(yè)務(wù)技能。業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)使我在工作上迅速成長(zhǎng)起來(lái)。
出納年度工作總結(jié)10
一年中，財(cái)務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實(shí)物性管理的建章建卡方面，在各項(xiàng)管理費(fèi)用的控制上，在規(guī)范財(cái)務(wù)核算程序、統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理表格方面，在更及時(shí)準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、實(shí)施財(cái)務(wù)分析等方面。在財(cái)務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費(fèi)用支出比較隨意;這些應(yīng)是20xx年財(cái)務(wù)管理要著重思考和解決的問(wèn)題。
作為財(cái)務(wù)人員，我們?cè)诠炯訌?qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代和企業(yè)的'發(fā)展，與各位共同進(jìn)步，與公司共同成長(zhǎng)。
一年來(lái)，在本人負(fù)責(zé)的果汁分廠財(cái)務(wù)工作中，我本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)時(shí)能做到實(shí)事求是、細(xì)心審核，加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律，按照財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財(cái)務(wù)工作，保證了會(huì)計(jì)憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會(huì)計(jì)信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財(cái)務(wù)核算和監(jiān)督的作用。同時(shí)完成了區(qū)廠內(nèi)部財(cái)務(wù)考核報(bào)表的編制匯總及各類對(duì)外報(bào)表的編制報(bào)送工作。為了能按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，本人不計(jì)較個(gè)人得失，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。對(duì)待各項(xiàng)工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。
出納年度工作總結(jié)11
回顧20xx年里，我作為一名財(cái)務(wù)經(jīng)理，在公司的財(cái)務(wù)部工作，管理財(cái)務(wù)部的工作，到年底了，也獲得蠻多的收獲，終于是不負(fù)自己這一年的財(cái)務(wù)工作，接下來(lái)是我的工作總結(jié)：
一、財(cái)務(wù)管理工作
20xx年5月調(diào)至沈陽(yáng)市xx開發(fā)中心做財(cái)務(wù)工作，同年8月成立xx公司，擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理。當(dāng)時(shí)xx公司的財(cái)務(wù)人員在xx街辦公，而生產(chǎn)基地在外地，工作溝通相當(dāng)不方便，為了保證公司的生產(chǎn)正常進(jìn)行，公司領(lǐng)導(dǎo)決定將財(cái)務(wù)部搬到生產(chǎn)基地辦公，于20xx年xx月xx日搬到生產(chǎn)基地辦公。
本人業(yè)務(wù)能力的提高與沈陽(yáng)xx公司的成長(zhǎng)是同步的。公司成立伊始，財(cái)務(wù)人員少、資金嚴(yán)重不足，整個(gè)生產(chǎn)車間正在進(jìn)行改良，產(chǎn)品在進(jìn)行試生產(chǎn)階段，項(xiàng)目不能適應(yīng)規(guī)模生產(chǎn)，限制了企業(yè)的發(fā)展，當(dāng)時(shí)整天都在想怎樣才能將銀行的貸款及早到位，幫助企業(yè)運(yùn)作起來(lái)，在領(lǐng)導(dǎo)的多方努力下，終于在19xx年x月將第一筆貸款撥到公司的帳戶上。當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)的一句話我至今仍記憶如初領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)：趙會(huì)計(jì)，這可是一千萬(wàn)哪，我說(shuō)，就是一個(gè)億，支出也要按照財(cái)務(wù)的規(guī)定去支出。這說(shuō)明我們借款的錢來(lái)之不易，在支出方面一定要花得得當(dāng)，盡可能的減少支出，給領(lǐng)導(dǎo)做一個(gè)好參謀。
建廠初期，財(cái)務(wù)規(guī)模很小，雖然注冊(cè)資金xx萬(wàn)元，但貨幣資金到位的只有xx萬(wàn)元。由于注冊(cè)資本股東單位多次變更，直至到xx年12月份，通過(guò)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資及評(píng)估，確認(rèn)了股東單位的出資額及所占比例，這使財(cái)務(wù)工作的管理得到了進(jìn)一步的規(guī)范，6年來(lái)公司從小規(guī)模企業(yè)發(fā)展到總資產(chǎn)達(dá)xx萬(wàn)元中型企業(yè)。從籌集資金到項(xiàng)目開發(fā);從固定資產(chǎn)改良到購(gòu)買土地、新建廠房;從運(yùn)營(yíng)資本管理到產(chǎn)品生產(chǎn)、市場(chǎng)開發(fā)、產(chǎn)品銷售、回收資金;從審計(jì)檢查到財(cái)務(wù)決算;從對(duì)外報(bào)表到國(guó)家大企業(yè)工委的企業(yè)基礎(chǔ)材料的編制，在本人的帶領(lǐng)下，財(cái)務(wù)做了大量的工作，特別是，沈陽(yáng)xx公司被沈陽(yáng)市國(guó)家稅務(wù)局評(píng)選為xx年度優(yōu)秀a級(jí)納稅戶的284家企業(yè)之一。
二、業(yè)務(wù)方面
本人自20xx年開始從事財(cái)務(wù)工作，擔(dān)任過(guò)出納員、記帳員、成本核算員，從事的會(huì)計(jì)行業(yè)有商業(yè)，建筑業(yè)，科研事業(yè)，工業(yè)企業(yè)的核算，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門主管會(huì)計(jì)12年，擔(dān)任財(cái)務(wù)部門經(jīng)理6年。本人完全利用業(yè)余時(shí)間參加學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)和考試的，目的是不能影響單位的工作，也為了和本部門人員在業(yè)務(wù)方面共同提高，以的業(yè)務(wù)水平指導(dǎo)本部門人員的工作，無(wú)論是審核原始憑證、制單、記帳、報(bào)表、預(yù)算、決算上都指導(dǎo)在先，特別是財(cái)務(wù)軟件，erp系統(tǒng)更要實(shí)行規(guī)范化，是為了更好地做好公司的.財(cái)務(wù)工作，為公司的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)，準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息。
自從擔(dān)任財(cái)務(wù)部經(jīng)理以來(lái)，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排，聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，縱向責(zé)任明晰，橫向積極努力協(xié)調(diào)，按照公司的規(guī)章制度辦事。在資金的管理上：工程項(xiàng)目按計(jì)劃、合同列支生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)按生產(chǎn)計(jì)劃列支;日常零星開資按領(lǐng)導(dǎo)在erp系統(tǒng)審批計(jì)劃列支。總之，我從事20多年的財(cái)務(wù)工作，我認(rèn)為沈陽(yáng)xx公司在財(cái)務(wù)管理方面的制度很規(guī)范，主管領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)很及時(shí)，這都是我學(xué)習(xí)的地方。
多年來(lái)，會(huì)計(jì)職業(yè)時(shí)刻提醒我，一定要恪守會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德，按照《會(huì)計(jì)法》和《稅法》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，積極參加并做好會(huì)計(jì)人員的繼續(xù)教育工作，共同提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平，做好公司的財(cái)務(wù)管理工作，以的方案為領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策提供及時(shí)、準(zhǔn)確的經(jīng)濟(jì)信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。
三、協(xié)調(diào)、配合好各部門的工作，做好服務(wù)工作
財(cái)務(wù)對(duì)一個(gè)公司來(lái)講，是一個(gè)核心部門，日常工作比較繁瑣，涉及部門比較廣，在收支款項(xiàng)、查詢信息等方面必然要接觸很多人，我作為部門經(jīng)理：從我做起，嚴(yán)格要求財(cái)務(wù)人員按照公司的規(guī)章制度辦事，微笑服務(wù)，對(duì)不符合手續(xù)的業(yè)務(wù)一定做好解釋，這是我們一貫要求的工作作風(fēng)和服務(wù)宗旨，在月末報(bào)表過(guò)程中，需要對(duì)各部門的上報(bào)信息進(jìn)行核對(duì)，這就更要求我做好配合、協(xié)調(diào)工作，這也是我的重要工作內(nèi)容之一。
四、對(duì)財(cái)務(wù)工作的設(shè)想
在近x年財(cái)務(wù)經(jīng)理的實(shí)踐工作中，我深深感受到企業(yè)制度規(guī)范化的重要性，除了發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督，服務(wù)職能外，工作的責(zé)任心，事業(yè)心業(yè)務(wù)能力也是非常重要的。按公司目前的發(fā)展步伐，停留在目前的水平上是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，要有一個(gè)跨越式的飛躍，不能我一個(gè)人提高，要全體財(cái)務(wù)人員共同提高。
我想：通過(guò)mba的學(xué)習(xí)，要在管理、預(yù)算、項(xiàng)目投資方面進(jìn)一步加強(qiáng)，要把學(xué)到的知識(shí)真正運(yùn)用到公司今后的發(fā)展中，做好公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。我相信：在不久的將來(lái)，財(cái)務(wù)部門將成為優(yōu)秀人才向往的地方。
出納年度工作總結(jié)12
20xx年，財(cái)務(wù)部按照營(yíng)業(yè)部工作安排，配合各部門需求，積極完成各項(xiàng)工作任務(wù)。根據(jù)要求，現(xiàn)對(duì)20xx年的工作總結(jié)如下：
一、工作完成情況
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上半年，職場(chǎng)搬遷及人員調(diào)動(dòng)等因素，財(cái)務(wù)部人員安排根據(jù)工作實(shí)際及定崗定責(zé)文件要求，調(diào)整后，財(cái)務(wù)各崗位基本安排到位。
日常工作中，每月初，配合總公司財(cái)務(wù)部，做好上月憑證的復(fù)核、記賬、結(jié)賬工作，及時(shí)上相關(guān)表格，核對(duì)往來(lái)數(shù)據(jù)，保證賬務(wù)處理及時(shí)不影響總公司進(jìn)度。單證管理員做好盤點(diǎn)、銷號(hào)，及時(shí)上報(bào)單證報(bào)表及單證需求，保證營(yíng)業(yè)部業(yè)務(wù)需求。同時(shí)，按計(jì)劃申請(qǐng)當(dāng)月日常費(fèi)用，做好與總部財(cái)務(wù)部的溝通。所得稅的申報(bào)、繳納與稅務(wù)部門及時(shí)溝通、聯(lián)系，能夠按時(shí)完成。另外，一些臨時(shí)資金申請(qǐng)，配合各部門做好溝通，完善所需附件等。在日常的網(wǎng)銀支付中，做好登記記錄。每季度，還需按要求上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表等，并且完善反洗錢工作，作為反洗錢牽頭部門，配合營(yíng)業(yè)部各個(gè)部門、總公司相關(guān)部門完成培訓(xùn)、宣傳、上報(bào)等。
員工的社保、公積金、年金、工資等的'審核、發(fā)放與人力資源部做好溝通聯(lián)系，做好員工工資的申請(qǐng)、發(fā)放。
（二）關(guān)注業(yè)務(wù)指標(biāo)，適時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)
配合行業(yè)協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)互查，財(cái)務(wù)部派出人員參與，并配合營(yíng)業(yè)部檢查，做好準(zhǔn)備、接待工作。
三季度末，營(yíng)業(yè)部應(yīng)收積壓較多，經(jīng)過(guò)各部門的溝通、協(xié)調(diào)、催要等，年底前收繳xx萬(wàn)元。
二、總結(jié)不足
工作存在不足，主要包括以下幾個(gè)方面內(nèi)容：一是工作不到位，財(cái)務(wù)日常應(yīng)收款項(xiàng)管控不及時(shí)，出三個(gè)月以上六個(gè)月以下應(yīng)收情況時(shí)有發(fā)生。應(yīng)提高管控意識(shí)，加強(qiáng)催收工作。一是溝通、配合不到位。查賬不及時(shí)，或是經(jīng)查到賬但未確認(rèn)收費(fèi)等情況時(shí)有發(fā)生。應(yīng)加強(qiáng)查收工作，做到每日一查，財(cái)務(wù)相關(guān)人員之間加強(qiáng)溝通，及時(shí)登記入賬。
出納年度工作總結(jié)13
社團(tuán)將對(duì)財(cái)務(wù)方面實(shí)行管錢與管帳分開，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)的公開化，透明化，根據(jù)社管會(huì)相關(guān)規(guī)定合理調(diào)整社團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)劃。
一．財(cái)務(wù)規(guī)劃原則：
量入為出，財(cái)盡其用。在活動(dòng)中減少不必要的開支，使有限的`經(jīng)費(fèi)發(fā)揮最大的作用，同時(shí)在不影響本專業(yè)學(xué)習(xí)和協(xié)會(huì)工作的基礎(chǔ)上，拓展靈活多變的有償服務(wù)渠道，以便協(xié)會(huì)工作的發(fā)展。
二．財(cái)務(wù)管理規(guī)劃：
1.由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)，每筆收入、支出，記帳登記，每學(xué)期結(jié)束編制財(cái)務(wù)報(bào)告表，在社團(tuán)例會(huì)上通報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表分兩份，一份由會(huì)長(zhǎng)或外聯(lián)部保管；一份交至社管會(huì)財(cái)務(wù)保管。
2.協(xié)會(huì)理事會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行管理（由分管財(cái)務(wù)的理事主管），對(duì)各筆經(jīng)費(fèi)的來(lái)源、管理、用途進(jìn)行詳細(xì)的記錄，并至少保存一年。若會(huì)員要求查閱，由負(fù)責(zé)人員提供記錄，并進(jìn)行解釋說(shuō)明。
3.財(cái)務(wù)管理實(shí)行錢賬分離，[emailprotected]??事會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行
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監(jiān)督。
4.活動(dòng)前進(jìn)行預(yù)算、活動(dòng)后做結(jié)算工作。做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作。
三．具體內(nèi)容：
1.由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)編制協(xié)會(huì)季度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，呈
交工作報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表、年度總結(jié)。
2.財(cái)務(wù)人員記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，
內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，及時(shí)報(bào)銷。對(duì)
其中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)制止、糾正，嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)
向會(huì)長(zhǎng)匯報(bào)。
3．財(cái)務(wù)人員將財(cái)務(wù)報(bào)表做好后，由財(cái)務(wù)部長(zhǎng)及會(huì)長(zhǎng)
進(jìn)行確認(rèn)簽字
4．每次放映結(jié)束后馬上做好財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)，每個(gè)月末上
交財(cái)務(wù)報(bào)表，一份留底，一份上交上級(jí)部門。
出納年度工作總結(jié)14
我叫xxx，到稅務(wù)處工作已經(jīng)有一年了，回顧在稅務(wù)處一年來(lái)的工作感慨頗多，我稽查三科的同志們?cè)诳茖W(xué)發(fā)展觀的指引下，在分局領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)和親切關(guān)懷下，在兄弟科室的大力支持下，勝利地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)�，F(xiàn)將一年來(lái)的工作總結(jié)如下：
一、強(qiáng)化“稽”字認(rèn)真履行職能
xx年的稅收任務(wù)對(duì)于我局來(lái)說(shuō)十分艱巨，擺在我科面前的稽查任務(wù)也非常沉重，全年共給我科下達(dá)稽查戶數(shù)_多戶，稽查任務(wù)_萬(wàn)元。為了完成這些硬指標(biāo)，我科全體同志集思廣益、群策群力，積極發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性。我科根據(jù)年初工作會(huì)議上的“五要”(1、稅費(fèi)收入要確保，2、征管手段要優(yōu)化，3、科技興稅要到位，4、黨風(fēng)建設(shè)要嚴(yán)明，5、文明服務(wù)要優(yōu)化)講話精神，認(rèn)真開展了稽查工作。
我科的稽查對(duì)象大多是注銷、變更企業(yè)，特別是注銷企業(yè)有兩種原因：一是無(wú)力經(jīng)營(yíng)，二是合并改制。把握好注銷企業(yè)的最后一關(guān)，防止稅款流失是我們的重要任務(wù)。工作中，我們采取了動(dòng)態(tài)稽查、詢問(wèn)稽查、比較稽查、信息稽查、關(guān)聯(lián)稽查等方法，將每一戶接受稽查的企業(yè)的納稅情況按稅法規(guī)定和稽查操作規(guī)程作了全方位的檢查，并將檢查情況及時(shí)向分局審理委員會(huì)匯報(bào)，按照審理委員會(huì)的意見進(jìn)行處理。稅務(wù)稽查是打擊偷漏稅的最直接的手段之一，其基本職能有稽審、監(jiān)控、懲處、督導(dǎo)、促收等，我們?cè)诨闀r(shí)有效的將這些職能有機(jī)地結(jié)合起來(lái)，體現(xiàn)了稅務(wù)稽查工作的特點(diǎn)。
二、著眼“穩(wěn)”字確保收入完成
由于目前我區(qū)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況不是很好，經(jīng)濟(jì)效益下滑，資金周轉(zhuǎn)不暢，導(dǎo)致稅收收入很難完成。稅收收入是我們工作的中心，市局考核收入計(jì)劃按平均進(jìn)度考核，這就要求我們稽查科在完成任務(wù)時(shí)也要跟上分局的步伐，每當(dāng)查補(bǔ)出稅款時(shí)，我們就立即組織入庫(kù)。由于企業(yè)有困難，總想一拖再拖，我們就再三做工作，采取“說(shuō)破嘴、跑斷腿”窮追不舍的工作態(tài)度催繳入庫(kù)，保證了全局一盤棋的步伐。
三、狠抓“素”字解決營(yíng)養(yǎng)不良
干部自身素質(zhì)的高低直接反映著稽查質(zhì)量的高低，為了保證稽查質(zhì)量，我科的同志們?cè)诟戏志值臉I(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，本著缺啥補(bǔ)啥的原則，結(jié)合全國(guó)稅務(wù)執(zhí)法資格考試，自己每天抽出半個(gè)小時(shí)的時(shí)間“充電”，著重解決工作中急用的知識(shí)，掌握最新的稅收動(dòng)態(tài)，了解最新的稅收政策。通過(guò)學(xué)習(xí)每個(gè)人的查帳水平有了較大提高，使大家在提高工作能力方面受益匪淺。我們必須跟上時(shí)代的步伐，否則將被時(shí)代所淘汰。在做好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)的同時(shí)，我們沒有放松政治的學(xué)習(xí)。今提高我們每個(gè)人的思想理論水平，通過(guò)一系列政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每位同志的.自身素質(zhì)都有了不同程度的提高，稽查業(yè)務(wù)更加精通了，稅收政策、法規(guī)掌握更加準(zhǔn)確了，執(zhí)法程序更加規(guī)范了，政治立場(chǎng)更加堅(jiān)定了，大大提高了工作效率。
四、力求“準(zhǔn)”字貫徹稅收政策
在貫徹稅收優(yōu)惠政策方面力求準(zhǔn)確，我們按照分局制定的“四無(wú)”，準(zhǔn)確無(wú)誤地加以貫徹，我們利用稽查工作得天獨(dú)厚的便利條件，具體落實(shí)不走過(guò)場(chǎng);在稽查質(zhì)量上力求準(zhǔn)確，“準(zhǔn)”在稽查當(dāng)中很重要，它是稽查結(jié)果的綜合體現(xiàn)，我們?cè)趯?shí)施稽查前，先對(duì)被查企業(yè)納稅情況進(jìn)評(píng)估，找到切入點(diǎn)。實(shí)施稽查時(shí)，為了政策掌握的準(zhǔn)確，我們還經(jīng)常咨詢綜合科的同志，求得幫助，一年來(lái)我們稽查過(guò)的企業(yè)沒有因我們的稽查結(jié)果而發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)。
五、推進(jìn)“優(yōu)”字提高服務(wù)水平
經(jīng)過(guò)幾年的“雙評(píng)”工作，我們更加牢固地樹立了優(yōu)化服務(wù)意識(shí)，我們時(shí)刻沒忘以服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，服務(wù)納稅人作為出發(fā)點(diǎn)，改變了過(guò)去只注重要求納稅人履行義務(wù)、忽視納稅人權(quán)利，只注重行使征稅權(quán)利、忽視對(duì)納稅人服務(wù)的傾向，我們擺正了執(zhí)法與服務(wù)的關(guān)系，增強(qiáng)了服務(wù)意識(shí)，將服務(wù)寓于稽查中，贏得了納稅人的理解與支持，從而保證了工作的順利開展。
六、不忘“廉”字樹立地稅形象
清正廉潔、務(wù)實(shí)高效，是我局的治局方略，我們嚴(yán)格按照分局年初簽定的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀，一級(jí)負(fù)責(zé)一級(jí)。一年來(lái)，我們認(rèn)真參加分局的各類廉政建設(shè)活動(dòng)，認(rèn)真學(xué)習(xí)關(guān)于稅務(wù)干部廉潔自律的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真收看廉政教育片，做到了警鐘長(zhǎng)鳴、防微杜漸。平時(shí)我們還結(jié)合每個(gè)季度的廉正寫實(shí)，全體同志重溫自己所寫的廉潔自律保證書。全年累計(jì)拒吃請(qǐng)__余次，還謝絕了禮金。我們的做法得到了納稅人的好評(píng)。
七、提高“率”字增強(qiáng)稽查質(zhì)量
考核指標(biāo)中，對(duì)選案中標(biāo)率、查補(bǔ)入庫(kù)率、處罰率、滯納金加收率分別要求達(dá)到__%。表面上簡(jiǎn)單的數(shù)字，實(shí)際上標(biāo)準(zhǔn)是非常高的，這就要求我們?cè)诨橹屑纫邩?biāo)準(zhǔn)又要嚴(yán)要求。稽查中我們不論稅種大小稅額多少，都認(rèn)真對(duì)待一絲不茍，為了做到這一點(diǎn)，我們沒少得罪人，盡管如此，我們也樂此不疲任勞任怨。正是有了全科同志的共同努力，才保證了稽查質(zhì)量。
八、突出“嚴(yán)”字遵守規(guī)章制度
我局是全國(guó)稅務(wù)系統(tǒng)文明服務(wù)示范單位，是省級(jí)文明單位標(biāo)兵，分局的要求是非常嚴(yán)的，各項(xiàng)規(guī)章制度較細(xì)，平時(shí)考核又多。為了樹立良好的地稅干部形象，我們?nèi)仆菊J(rèn)真遵守規(guī)章制度，自覺嚴(yán)格要求自己，“嚴(yán)”字當(dāng)頭，與局領(lǐng)導(dǎo)班子保持一致，時(shí)常溫習(xí)稅務(wù)干部的要求和標(biāo)準(zhǔn)，全年沒有發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象。
出納年度工作總結(jié)15
一、合理制定經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確保全年各項(xiàng)指標(biāo)的完成
年初，本著“效益優(yōu)先”的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合我社上年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況的基礎(chǔ)上，科學(xué)、合理制定了各網(wǎng)點(diǎn)組織資金目標(biāo)和任務(wù)，并于元月一日召開首季組織資金工作動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)一步提高全員的思想認(rèn)識(shí)，明確組織資金工作的目標(biāo)和任務(wù)。二月份對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)反復(fù)進(jìn)行算帳，合理設(shè)定各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)，與各網(wǎng)點(diǎn)主任簽訂經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任制，修改和完善了經(jīng)營(yíng)管理綜合考核辦法，為各網(wǎng)點(diǎn)明確了經(jīng)營(yíng)方向和責(zé)任目標(biāo)。十一月份，根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)際完成情況，結(jié)合本地市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)變化特點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，為今年利潤(rùn)計(jì)劃的順利實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步奠定基礎(chǔ)。截止11月末，各項(xiàng)存款余額為xx萬(wàn)元，比年初增加xx萬(wàn)元;各項(xiàng)貸款余額為xx萬(wàn)元(含貼現(xiàn)xx萬(wàn)元)，比年初增加xx萬(wàn)元;不良貸款余額為xx萬(wàn)元(不含抵債資產(chǎn))，比年初下降xx萬(wàn)元，不良貸款占各項(xiàng)貸款的比例為xx%(含貼現(xiàn))，比年初的xx%下降了xx個(gè)百分點(diǎn);全轄盈虧軋差合計(jì)賬面盈余xx萬(wàn)元，比去年同期增盈xx萬(wàn)元。預(yù)計(jì)至12月末，各項(xiàng)存款余額達(dá)到xx萬(wàn)元，比年初增加xx萬(wàn)元;各項(xiàng)貸款余額為xx萬(wàn)元，比年初增加xx萬(wàn)元;不良貸款余額為xx萬(wàn)元，比年初下降xx萬(wàn)元，不良貸款占比為xx，比年初下降xx%;全轄實(shí)現(xiàn)各項(xiàng)收入為xx元，各項(xiàng)支出xx萬(wàn)元，賬面盈余xx萬(wàn)元。
二、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，努力增收節(jié)支
1、根據(jù)上年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合今年改革實(shí)際情況，以“總量控制，效益優(yōu)先，以收定支，超額審批，超限停支，財(cái)務(wù)公開，民主理財(cái)”為原則，控制水電費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電費(fèi)等費(fèi)用全年限額，業(yè)務(wù)招待費(fèi)嚴(yán)格按照利息收入的序時(shí)列支，其他費(fèi)用開支必須報(bào)經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復(fù)作為年終考核認(rèn)賬因素。同時(shí)綜合考慮各方面情況，又給每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)額外增加了xx元費(fèi)用，從而保證了各網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)和管理所需各項(xiàng)費(fèi)用的開支。
2、規(guī)范財(cái)務(wù)行為，合理控制財(cái)務(wù)開支。繼續(xù)執(zhí)行《xxxx市農(nóng)村信用合作社財(cái)務(wù)管理辦法》和《費(fèi)用結(jié)報(bào)制度》，在聯(lián)社費(fèi)用管理委員會(huì)管理下，詳細(xì)規(guī)范了財(cái)務(wù)開支的范圍、標(biāo)準(zhǔn)、審批權(quán)限、程序等，不斷完善了費(fèi)管會(huì)的管理制度，對(duì)于核定費(fèi)用以外的費(fèi)用開支，一律提前上報(bào)費(fèi)管費(fèi)研究、審批。截止11月末，經(jīng)費(fèi)管會(huì)研究審批通過(guò)的各項(xiàng)費(fèi)用為xx元，其中：各項(xiàng)墊支費(fèi)用，購(gòu)買的`低值易耗品費(fèi)用為xx元，各種修理費(fèi)用為xx元，營(yíng)業(yè)外支出為xx元，其他各項(xiàng)費(fèi)用為xx元。
3、減少非生息資金的占比，加強(qiáng)應(yīng)收利息的管理。截止11月末，我社應(yīng)收利息帳面余額為xx萬(wàn)元，已超過(guò)銀監(jiān)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制警戒線，我部根據(jù)實(shí)際情況，在主任室的要求下，堅(jiān)持“誰(shuí)分片地區(qū)，誰(shuí)負(fù)責(zé)清理”的原則，對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤督促，限期清理。截止11月末，應(yīng)收利息余額為xx萬(wàn)元，預(yù)計(jì)年末將全面完成應(yīng)收利息的清理工作。
三、及時(shí)清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為
根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對(duì)違規(guī)債券和保險(xiǎn)投資的清收力度，通過(guò)采取上門催收洽談、電話追問(wèn)和網(wǎng)上查詢、委托出售等方式，及時(shí)清收了申銀萬(wàn)國(guó)xx萬(wàn)元國(guó)債和保險(xiǎn)投資xx萬(wàn)元。目前仍有保險(xiǎn)投資xxxx萬(wàn)元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險(xiǎn)公司洽談給付;密切關(guān)注南方證券托管工作，債權(quán)一經(jīng)確定，及時(shí)清收南方證券xx萬(wàn)元國(guó)債投資。為規(guī)范投資行為，確保資金安全、高效運(yùn)營(yíng)，我部于今年十月制定了《xxxx市農(nóng)村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務(wù)管理辦法》，規(guī)定了在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行資金拆借、債券買賣、債券回購(gòu)等投資業(yè)務(wù)行為。十月份以來(lái)，委托省聯(lián)社在銀行間債券市場(chǎng)購(gòu)買債券xx萬(wàn)元，同時(shí)與省聯(lián)社進(jìn)行短期資金拆放業(yè)務(wù)，提高了資金使用效益。
四、申請(qǐng)發(fā)行專項(xiàng)中央銀行票據(jù)xxxx萬(wàn)元
為進(jìn)一步深化農(nóng)村信用社改革，切實(shí)用好國(guó)家資金支持政策，根據(jù)國(guó)庫(kù)院《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案的通知》(國(guó)發(fā)[]15號(hào))和中國(guó)人民銀行《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)專項(xiàng)中央銀行票據(jù)操作辦法》(銀發(fā)[]181號(hào))、《農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)資金支持方案實(shí)施與考核指引》(銀發(fā)[##]4號(hào))文件精神，一季度制定了《xxxx市農(nóng)村信用社增資擴(kuò)股及降低不良貸款計(jì)劃書》，在報(bào)經(jīng)銀監(jiān)分局批準(zhǔn)后，一邊請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所清產(chǎn)核資，同時(shí)進(jìn)行增資擴(kuò)股充實(shí)資本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請(qǐng)發(fā)行了中央銀行專項(xiàng)票據(jù)xxxx萬(wàn)元，并在二季度末達(dá)到了提前申請(qǐng)贖回的條件。
五、充實(shí)資本金，增強(qiáng)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
根據(jù)農(nóng)村信用社“資本自聚、資金自籌、經(jīng)營(yíng)自主、盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的要求，通過(guò)宣傳發(fā)動(dòng)，募集股金，完善法人治理結(jié)構(gòu)等必備程序，共增擴(kuò)股金xx萬(wàn)元，有力地支持了地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加強(qiáng)了對(duì)“三農(nóng)”的服務(wù)，同時(shí)自身的經(jīng)營(yíng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了加強(qiáng)。
六、加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生
1、為了進(jìn)一步規(guī)范農(nóng)村信用社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補(bǔ)充了《xxxx市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把內(nèi)控制度考核分為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分、信息科技部分、資金營(yíng)運(yùn)部分、監(jiān)察審計(jì)部分、安全保衛(wèi)部分、人力資源部分、資產(chǎn)保全部分共七個(gè)部分，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)程的處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違章違法行為的發(fā)生。
2、10月21日至25日，開展了“會(huì)計(jì)互審大檢查”活動(dòng)，我部會(huì)同監(jiān)察審計(jì)部選擇了等五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，組織全轄xxxx個(gè)網(wǎng)點(diǎn)的主辦會(huì)計(jì)，分五組對(duì)這五個(gè)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)以會(huì)計(jì)互審的形式對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)核算質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查�；徑M全面調(diào)閱了被檢查營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的傳票、賬冊(cè)、報(bào)表、登記簿等會(huì)計(jì)檔案，結(jié)合日常業(yè)務(wù)，對(duì)會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)過(guò)程中好的做法和不是之處進(jìn)行了總結(jié)，并形成會(huì)計(jì)互審工作底稿，就互審情況進(jìn)行了交流�；顒�(dòng)結(jié)束后，我部同監(jiān)察審計(jì)部對(duì)一些操作業(yè)務(wù)進(jìn)行明確的規(guī)定，并制定了以后會(huì)計(jì)輔導(dǎo)、檢查的重點(diǎn)和方法，此次活動(dòng)不僅適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會(huì)計(jì)出納業(yè)務(wù)的操作行為，而且進(jìn)一步完善了內(nèi)控制度，杜絕了安全隱患。
七、加強(qiáng)賬戶管理、現(xiàn)金管理及人民幣管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)
今年以來(lái)，為加強(qiáng)我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民銀行業(yè)務(wù)監(jiān)管的需要，分別進(jìn)行了賬戶管理檢查、大額現(xiàn)金檢查。檢查分為三個(gè)階段進(jìn)行：第一階段，對(duì)照《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》和《現(xiàn)金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，各基層網(wǎng)點(diǎn)首先展開自查，形成自查報(bào)告上報(bào)我部;第二階段，我部對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，形成報(bào)告報(bào)銀監(jiān)部門和人民銀行;第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行抽查。對(duì)檢查所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題如違規(guī)支取現(xiàn)金、違規(guī)開設(shè)基本賬戶等進(jìn)行通報(bào)，結(jié)合處罰辦法對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并要求限期整改。檢查通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、問(wèn)題討論等方式，促進(jìn)了基層網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)勤員工相關(guān)業(yè)務(wù)理論水平和操作能力，規(guī)范了我社賬戶開立、變更、撤銷和人民幣現(xiàn)金存、取等業(yè)務(wù)操作行為，進(jìn)一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)。7月份，結(jié)合全市開展“反假宣傳周”活動(dòng)，積極開展了反假幣宣傳活動(dòng)，在真州農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、新城鎮(zhèn)街道等地進(jìn)行宣傳，反假活動(dòng)的開展不僅增強(qiáng)了內(nèi)勤員工防假、反假的能力，而且也提高市民防假意識(shí)和對(duì)假幣的識(shí)別能力，有效地預(yù)防了金融犯罪，防范了金融風(fēng)險(xiǎn)。
八、加強(qiáng)培訓(xùn)，強(qiáng)化輔導(dǎo)，提高會(huì)計(jì)工作水平
1、利用會(huì)計(jì)例會(huì)之機(jī)，組織各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)學(xué)習(xí)了《代收行政罰沒款操作說(shuō)明》、《xxxx市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法》、《xxxx市農(nóng)村信用合作聯(lián)社銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作規(guī)程》等文件。在綜合業(yè)務(wù)上線后，對(duì)全轄各網(wǎng)點(diǎn)主辦會(huì)計(jì)、記賬員、儲(chǔ)蓄員分別進(jìn)行了操作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并進(jìn)行理論和操作實(shí)踐考試，對(duì)考試合格者方允許上崗。今年以來(lái)，我部下發(fā)了三期會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料，分別是《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》、《會(huì)計(jì)憑證編制及裝訂規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)》和《xxxx市農(nóng)村信用社報(bào)表填制說(shuō)明及相關(guān)要求》，并根據(jù)《出納業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料》的內(nèi)容，單獨(dú)對(duì)出納員進(jìn)行了一期培訓(xùn)。通過(guò)多次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，不斷提高了內(nèi)勤人員的理論知識(shí)水平和實(shí)際操作能力，確保了內(nèi)勤人員適應(yīng)上線后新的業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作要求。
2、會(huì)計(jì)檢查與輔導(dǎo)。每個(gè)季度對(duì)全轄各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)出納基本制度的落實(shí)、工作質(zhì)量、財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況及重要空白憑證管理等進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查中存在的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)糾正，并針對(duì)存在的違規(guī)違紀(jì)行為對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行罰款和通報(bào)，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。
九、下一年度工作目標(biāo)
1、加強(qiáng)柜面人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)與考核，組織技術(shù)練兵、技能評(píng)級(jí)等，努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。
2、開展柜員制調(diào)研，爭(zhēng)取盡早實(shí)行柜員制。
3、健全內(nèi)部管理制度，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。
4、強(qiáng)化會(huì)計(jì)輔導(dǎo)與檢查的力度，杜絕安全隱患。
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