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出納上半年工作總結

時間:2023-10-16 06:54:58 半年工作總結 我要投稿

出納上半年工作總結

  總結就是把一個時段的學習、工作或其完成情況進行一次全面系統(tǒng)的總結,寫總結有利于我們學習和工作能力的提高,讓我們好好寫一份總結吧。那么總結有什么格式呢?以下是小編整理的出納上半年工作總結,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

出納上半年工作總結

  出納上半年工作總結 篇1

  20xx上半年醫(yī)院財務運行狀況良好,財務科在醫(yī)院領導的正指導下,在醫(yī)院各科室的大力協(xié)作下,充分發(fā)揮“參加、監(jiān)督、服務”職能,以成本管理為重點,全面落實預算管理,加強會計基礎工作,充分發(fā)揮財務管理在醫(yī)院管理中的核心作用,較好地完成了各項工作任務,財務管理水平有了大幅度的提升。本年度較好地完成了全年財務管理、會計監(jiān)督、績效工資核算等各項工作,F(xiàn)將全年工作總結如下:

  一、主要指標完成狀況

  醫(yī)院醫(yī)療收入達XX元;藥品收入達XX元(其中西藥收入為XX元;中藥收入為XX元)。財政補助收入達XX元;其它收入達XX元。合計為XX元。

  醫(yī)療支出為XX元,(其中:工資福利支出為XX元;商品和服務支出為XX元;其他資本性支出為XX元)。藥品支出為XX元,(其中工資福利支出為XX元;商品和服務支出為XX元;其他資本性支出為XX元)。其他支出為XX元。

  住院總費用為XX元;自費費用為XX元;合理費用為XX元;實際補償額為XX元;出院人數(shù)為XX人;人均費用為XX元;人均補償費用為XX元;藥品總費用為XX元;診療總費用為XX元;診療自費費用為XX元。仔細完成了20xx年醫(yī)院“收支兩條線”管理規(guī)定,實行“陽光收費”,較好的完成了醫(yī)院的各項目標。

  二、年度基本工作回顧

  (1)做好資金科學運行工作:

  做好資金科學運行工作是財務科最重要的一項工作之一。詳細為:一是依據(jù)“輕、重、緩、急”的原則,科學合理支配資金,保障醫(yī)療活動日常正常運行,保障每月人員經(jīng)費的按時發(fā)放。

  重視日常財務收支管理,分工細致,責任明確。會計、出納在自己的崗位上各行其職,做到現(xiàn)金收付無差錯,日清月結;對院內(nèi)財務實行有效管理,購入、使用、報廢的'都有完整的手續(xù);會計賬目清楚規(guī)范。確保了院內(nèi)帳帳、賬物、帳實三相符。

 。2)樂觀參加基建工程的管理,為保證工程總體驗收,根據(jù)領導的要求進行了工程物資清點。

  財務科人員親自到現(xiàn)場逐一進行賬與實物的核對。我現(xiàn)有設施、設備齊全,編報了工程物資清查報告。通過這次固定資產(chǎn)盤查,加強了固定資產(chǎn)的管理、建全了設備耗材出入庫的審批手續(xù)。

  樂觀協(xié)作會計師事務所進行工程財務決算,對基建財務基礎資料、工程決算工作進行了較詳盡的審核、校對。

 。3)依據(jù)資金結算法規(guī)做好資金出納工作:

  依據(jù)醫(yī)院財務管理制度,較好地完成全年全部貨幣資金收付出納工作。財務科在人員少、事務繁雜的狀況下,根據(jù)財務管理制度進行會計核算活動;完成了日常財務報銷、工資以及各項福利的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作。嚴格執(zhí)行國家預算管理制度,合理使用資金。

  (4)強化經(jīng)費監(jiān)督,做到收支平衡。財務科對上年度經(jīng)費支出進行具體分析,按科目進行分類統(tǒng)計,以勤儉、節(jié)省、高效為原則,從整體上對經(jīng)費有了統(tǒng)籌支配。在詳細工作中依法合理有效的使用每一項資金:建立嚴格資金支付流程,做到先審后支,不審不支,支出必有來源;人員及公用經(jīng)費實行“先批后支,方案先行”的報賬程序,全過程監(jiān)督預算執(zhí)行,提高財務管理,保證了收支平衡。

 。5)完成全年績效工資核算和成本效益分析工作:

  依據(jù)醫(yī)院安排方案完成全年全員績效工資核算任務。

  進一步加強內(nèi)部考核工作:依據(jù)醫(yī)院財務管理制度和考核職責,不定期對屬下各崗位職責進行考核。使各崗位人員責任性更強、崗位職責落實更到位,醫(yī)院財務管理制度進一步得到有效的落實,財務內(nèi)控管理工作又上了一個新臺階。

  一年來,財務科的工作有成果也有不足:工作的廣度和深度還需要進一步的擴展,克服工作中時有的浮燥心情。我們下一年度在以加強財務管理為主的同時還要連續(xù)基建財務工作,準時精確把握相關財務政策,把內(nèi)審與內(nèi)控相結合,為更好的完成醫(yī)院的財務目標而努力。

  出納上半年工作總結 篇2

  一、以人為本抓管理,夯實基礎促工作。

  1、明確分工,落實工作責任制。

  為確保又好又快地完成年度工作目標責任制任務,我們對科室人員進行了明確分工,落實工作責任制,實施百分考核,以制度凝聚人心,形成合力,激勵和鞭策科室成員想干事、能干事、干成事、干大事;目標任務的分解,明確的分工,從制度上奠定了完成年度目標任務的基礎。

  2、堅持學習,不斷提高工作能力。

  堅持正常的科室集體學習與個人自學相結合的方式,組織科室人員學習政治理論知識和財經(jīng)專業(yè)知識,樹立終身學習的理念,營造 濃厚的學習氛圍,努力建設“在學習中工作、在工作中學習”的學習型科室。不斷吸收新知識,與時俱進,適應工作需要,提升整體工作能力。引導科室人員團結一致、謙虛謹慎、真誠待人,踏實工作、加強品性修養(yǎng),做一個高尚而有品位的人,樹立廣電人的良好形象。

  二、圍繞目標抓落實,扎實工作出成效。

  1、上半年財務收支情況

  全系統(tǒng)實現(xiàn)收入2801。59萬元,占年度預算58。03%,比上年增長12。15%;其中:局臺收入966。39萬元,占年度預算54。6%,比上年增長18。19%;廣電站收入1835。2萬元,占年度調(diào)整預算的60。6%,比去年同期增加9。26%。

  全系統(tǒng)實現(xiàn)支出2366。69萬元,占年度預算的58。67%,比上年同期增長11。87%;其中:局臺支出947。22萬元,占年度預算55。96%,比上年同期上升13。88%;廣電站支出1419。47萬元,占年度預算54。6%,比上年同期下降9。64%;

  2、以農(nóng)村廣播電視事業(yè)10件實事為抓手,規(guī)范廣電站財務管理。

  一是多著并舉規(guī)范財務管理,年初重新修訂了廣播電視站財務管理規(guī)定,為規(guī)范廣電站財務管理提供了制度保證。通過年終考核、“進組入戶”過堂督查逐站點評財務管理中的優(yōu)缺點,有力地促進了廣電站財務管理水平上臺階,不少站制訂了增收節(jié)支措施,事業(yè)發(fā)展與經(jīng)濟效益并重的理念大大增強。從今年1月份起全面實施廣電站人員醫(yī)療保險,解決了廣電站人員醫(yī)藥費報支苦樂不均、規(guī)范了支出標準,調(diào)動了人員工作積極性。

  二是組織債務清理、壓縮債務。4月份制定落實了廣電站清理減債方案、5至6月逐站進行資產(chǎn)核實、往來款項全面清理,基本理清了全市廣電站的家底,規(guī)范了借款檔案。

  三是加強結報員隊伍建設,組織結報員進行了微機應用技能培訓及相關業(yè)務知識培訓,提高了結報員辦公室自動化應用能力,提高了工作效力。根據(jù)工作需要調(diào)整了大營、安豐等站結報員。

  四是在加強規(guī)劃管理方面配合事業(yè)科對廣電站的'網(wǎng)絡規(guī)劃、實施的預算、決算進行全程跟蹤,做好服務和監(jiān)督,確保網(wǎng)絡建設與經(jīng)濟效益的同步。陳堡、戴南、張郭、唐劉等站上半年做到每發(fā)展一個村組,投入回收率都不低于100%。

  3、服務大局規(guī)范管理,局機關財務管理上臺階

  一是合理調(diào)度資金,保證全局事業(yè)發(fā)展需要。根據(jù)年度預算和局事業(yè)發(fā)展需要,及時調(diào)度資金,保證了廣電站年終考核獎勵兌現(xiàn)、保證了全局人員省標工資調(diào)整到位、保證了1550工程和城網(wǎng)改造器材采購等資金供應。

  二是做好服務理好財。認真做好廣告、宣傳、網(wǎng)絡等創(chuàng)收部門的收款結報工作,保證收入及時入賬;根據(jù)需要及時組織好工程、器材政府采購的報批工作,保證了事業(yè)需要;

  對局固定資產(chǎn)進行了核查登記,對全局往來款進行了清查,完善了固定資產(chǎn)臺賬,為下一步全面資產(chǎn)清查開好了頭。修訂完善了《經(jīng)費支出和報銷審批程序》和《基建、裝修、網(wǎng)絡工程、設備器材的管理規(guī)定》,規(guī)范了支出標準和審批制度,提高了資金使用效益。

  三是全面實施電算化,提高工作效力。今年對局機關、經(jīng)營科兩套賬全部實現(xiàn)了會計電算化,規(guī)范了管理,提高了工作效力,有線電視器材供應的核算工作前進了一大步。

  四是積極整理會計檔案,規(guī)范會計檔案管理。我們克服人手少、時間緊、任務重的困難,組織全科室人員對19XX年以來的會計檔案進行整理歸檔,經(jīng)過一個月的努力,完成了冊會計檔案歸檔工作。

  三、下半年工作打算。

  1、以資產(chǎn)清查為抓手,核清家底。根據(jù)市政府的部署,在10月底前對局機關、廣電站的資產(chǎn)進行全面清查,逐一登記,確保賬賬相符、賬實相符,核清全系統(tǒng)資產(chǎn)家底。

  2、實施廣電站人員養(yǎng)老保險。在調(diào)研的基礎上,制定養(yǎng)老保險方案,確保年內(nèi)實施,解決老有所養(yǎng)問題。

  3、科學分類穩(wěn)妥處理局與廣電站往來款。對有線電視聯(lián)網(wǎng)費、廣電站借局往來、廣電站呆滯賬款進行分類處理。

  4、對廣電站進行半年經(jīng)濟效益分析,促財務管理與經(jīng)濟效益與事業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一。

  5、完成市局交辦的其他中心工作。

  出納上半年工作總結 篇3

  下面我對北京公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分:第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點,暨財務部門二線為一線服務的6條承諾。

  第一部分:財務部門上半年工作總結

  1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個,包括每日上報的資金日報表,核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表,檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行,以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況,也就是我們門店上報的券是否按要求回收,與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照發(fā)票辦理情況。每月120xx財務部上半年工作總結20xx財務部上半年工作總結日前要上報北京公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調(diào)節(jié)表,每月5日前要上報上月各店發(fā)票盤點表、毛利率表和水電煤表,每月7日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月8日前要上報資金預算表。每月10日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。

  2、綜合納稅申報。按照稅法的要求,每月在15日前繳納各店上個月的稅款,每季度15日前上報各店的所得稅分配表,每年5月底之前上報所得稅匯算清繳表。

  3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。20xx年12月24日和25日分別開了唐山萬達店和天津大悅城店,1月13日開了天津萬達店,每開一家新店要辦理銀行刷卡pos機、稅控機、發(fā)票、大眾點評pos機、商通卡pos機,XX市區(qū)外的門店,比如河北和天津的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專管員的銜接。

  4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了20xx年度的報表審計和稅務審計工作。

  5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù),都要審核發(fā)票是否符合要求,包括抬頭是否是我公司的全稱,是否是真發(fā)票,金額是否與報銷金額一致,以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出,需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用,財務部門在報銷時也加強各種費用的控制?梢圆换ǖ腻X不要支出,平時注重節(jié)約,節(jié)約用紙,一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電,人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下,倡導節(jié)約、低碳環(huán)保。

  6、日常賬務處理。按照會計法和會計準則的'要求,認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證,及時將每月的會計憑證打印出來,整理歸檔。

  第二部分,下半年的工作重點

  下半年北京公司財務部門在保證做好財務工作,財務、稅務、統(tǒng)計工作不出差錯的同時,要著重加強二線為一線的服務意識。以下是北京公司財務部門的6條服務承諾。

  1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據(jù)起若無特殊事情當日付款,最遲不超過2日內(nèi)付款。

  2、門店的發(fā)票方面。每月月初財務部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月發(fā)票,若門店當月的發(fā)票用完,提前5天向財務部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下,請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預估本月的發(fā)票,根據(jù)上月剩下的發(fā)票,可適當多估20%,但不要估太多,因為估太多了,稅務所與上個月該店的發(fā)票使用量比較,申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的發(fā)票開具明細。

  3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的oa后,當天寫單據(jù),當天發(fā)oa報審批,在工作流審批同意后,當天付款申請總公司授權放款。因為包括北京公司和總公司的領導有時不在辦公室,無法簽字或?qū)徟跈嗟惹闆r,因此,需提前一周(即5個工作日)申請。

  4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表,每月15日以前(含15日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資,每月25日以前(含25日)按時發(fā)放離職人員工資。

  5、XX市內(nèi)的七家門店的電話費在15日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為XX市的銀行無法繳納XX市以外省市的電話費,對于外地的四家門店,還是由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費,還是我們單獨去一趟河北或天津繳納,需要一個人一天的時間,我們財務部門人員不多,成本也太高了。

  5、實行微笑服務。因為財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門,平時工作表情嚴肅,但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時,能給對方一個笑容,要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦,自己的事情后辦,減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間,如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到,要解釋不能辦到的原因,以及我們辦理的時間或?qū)Ψ皆撊绾巫霾拍苻k理。

  6、財務部門人員手機保持24小時開機,隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。

  以上是北京公司財務部門的6條服務承諾,在以后的工作中,若有需要財務部門解決的事情,也可以隨時向我反應,我們能做到的盡力做到。

  時間過的很快(歲月如梭),轉(zhuǎn)眼間一年已經(jīng)過去了將近一半的時間,在以后

  的時間里,北京公司財務部門與大家銳意進取,齊心協(xié)力,共同把北京公司的各項工作做好,共同為北京公司的20xx年度交上一份滿意的答卷!

  謝謝!

  出納上半年工作總結 篇4

  上半年度,財務部的工作重心主要集中在上年度財務決算、所得稅清算、本年度財務預算安排和在建工程資金運營管理等方面,重點做了以下幾項工作:

  一、保障公司整體經(jīng)營秩序的穩(wěn)定

  由于國家貨幣政策的變化和公司總體經(jīng)營規(guī)模的快速膨脹,公司直營項目及所屬企業(yè)的資金供求矛盾更加突出。在公司領導的統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)下,財務部利用多年來所積聚的信用優(yōu)勢和資金中心的調(diào)控平臺,有效緩解緊張的資金供給鏈。

  在資金管理方面,加大公司直營在建項目的資金撥付力度和速度,除外三項目略有節(jié)余外,其他工程均按技經(jīng)原則和資金預算,及時分配和支付工程預收款和進度款;采取委貸和擔保等方式,解決xx二公司、xx機械廠和xx建筑公司等單位貸款到期償付和續(xù)借工作;追加和新增綜合授信額度,為xx送變電公司、xx一公司等子公司提供綜合授信擔保,減少子公司各類保函出具的資金占用量;統(tǒng)籌考慮xx二公司、xx一公司等單位大型施工機具增置的資金需求;為xx建筑公司等單位提供貸款擔保,適度擴大短期借款規(guī)模,補充經(jīng)營活動現(xiàn)金流入量;緩收上級管理費,減輕所屬子公司的資金壓力。

  通過以上這些財務手段的實施,基本保障了公司及所屬單位經(jīng)營秩序的穩(wěn)定。但從目前所掌握的情況看,貨幣緊縮政策對業(yè)主履行合同約定的正常工程預付款和進度款也產(chǎn)生影響,各單位應收賬款有所增長,而下游的勞務供應商和材料供應商賒銷工作難度加大,接下來的資金管理工作還將面臨更為嚴峻的考驗。

  二、持續(xù)推進全面預算管理工作

  根據(jù)公司年度工作會議中提出的“精細化管理”要求,結合公司年度總體經(jīng)營目標,財務部組織所屬子公司編制了財務預算,并行文下達了年度主要財務預算考核指標。

  三、做好產(chǎn)權登記管理工作

  上半年度,財務部根據(jù)公司施工機械落實會議的決議,按照年初新增固定資產(chǎn)的預算安排,組織實施和撥付了購置大型施工機械的款項,并協(xié)調(diào)解決已交付使用超重設備的尾款,進一步增強和改善所屬企業(yè)的施工能力和資產(chǎn)質(zhì)量。此外,在產(chǎn)權管理中,按照xx公司的要求,做好產(chǎn)權登記工作。該項工作的'組織實施有別于以往年度,xx公司遞延資本級次,直接審定xx及所屬企業(yè)的產(chǎn)權資料;產(chǎn)權信息資料要求十分詳荊目前,該項工作已經(jīng)通過xx公司的審核,但仍有包括建筑公司下屬的xx公司、xx二公司的xx分公司等單位的基礎信息和產(chǎn)權關系需要進一步清理和明確。

  四、完善財務會計信息系統(tǒng)資料

  上半年度,財務部根據(jù)xx公司和xx電網(wǎng)公司年度決算工作的要求,組織開展了財務決算,結合上年度經(jīng)營目標,從整體上進行利益協(xié)同,并召開了決算總結表彰會,對年度決算工作的先進集體和個人進行了表彰。此外,按照財政部實施新企業(yè)會計準則的要求,規(guī)范和統(tǒng)一了本系統(tǒng)的會計科目體系,做好新舊會計的銜接工作。

  五、其他專項財務工作的進展情況

  稅收管理方面:所得稅清算工作已經(jīng)完成,過程有點曲折,結果比較滿意;個人所得稅申報工作,在規(guī)定申報時間內(nèi)全部完成;公司直營項目營業(yè)稅代扣代繳證明出具,因稅務屬地化后月度申報額度限定等因素的制約,已積聚了一定的量,目前正與稅收管理機關溝通和協(xié)商之中。

  出納上半年工作總結 篇5

  轉(zhuǎn)光轉(zhuǎn)瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作者而言,寫上半年工作總結的時間又到了。那么,財務上半年工作總結怎么寫呢?

  在x單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成x單位所有財務核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督x單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成xx年上半年x單位財務各項工作,同時很好地配合x單位各項工作的開展,F(xiàn)對XX年上半年工作總結如下:

  1、制定財務部各人員的工作崗位責任制明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了x單位財務各崗位的交流、合作與團結。

  2、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮x單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

  3、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《地方財務管理暫行規(guī)定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算x單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤

  勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行x單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  4、對x單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:XX年1月至5月):

  x單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,xx年經(jīng)營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓x單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標的21.7%; 下半年,為實現(xiàn)x單位各單位的'各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好xx年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。

  并注重與區(qū)的核算x單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質(zhì)量。

  3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

  出納上半年工作總結 篇6

  20xx上半年醫(yī)院財務運行情況良好,財務科在醫(yī)院領導的正指導下,在醫(yī)院各科室的大力配合下,充分發(fā)揮“參與、監(jiān)督、服務”職能,以成本管理為重點,全面落實預算管理,加強會計基礎工作,充分發(fā)揮財務管理在醫(yī)院管理中的核心作用,較好地完成了各項工作任務,財務管理水平有了大幅度的提升。本年度較好地完成了全年財務管理、會計監(jiān)督、績效工資核算等各項工作。現(xiàn)將全年工作總結如下:

  一、主要指標完成情況

  醫(yī)院醫(yī)療收入達x元;藥品收入達x元(其中西藥收入為x元 ;中藥收入為x元)。財政補助收入達x元;其它收入達x元。合計為x元。

  醫(yī)療支出為x元,(其中:工資福利支出為x元;商品和服務支出為x元;其他資本性支出為x元)。藥品支出為x元,(其中工資福利支出為x元;商品和服務支出為x元;其他資本性支出為x元)。其他支出為x元。

  住院總費用為x元;自費費用為x元;合理費用為x元;實際補償額為x元;出院人數(shù)為x人;人均費用為x元;人均補償費用為x元;藥品總費用為x元;診療總費用為x元;診療自費費用為x元。認真完成了 20xx年醫(yī)院“收支兩條線”管理規(guī)定,實行“陽光收費”,較好的完成了醫(yī)院的各項目標。

  二、年度基本工作回顧

  (1)做好資金科學運行工作: 做好資金科學運行工作是財務科最重要的一項工作之一。具體為:一是根據(jù)“輕、重、緩、急”的'原則,科學合理安排資金,保障醫(yī)療活動日常正常運行,保障每月人員經(jīng)費的按時發(fā)放。

  重視日常財務收支管理,分工細致,責任明確。會計、出納在自己的崗位上各行其職,做到現(xiàn)金收付無差錯,日清月結;對院內(nèi)財務實行有效管理,購入、使用、報廢,都有完整的手續(xù);會計賬目清晰規(guī)范。確保了院內(nèi)帳帳、賬物、帳實三相符。

  (2)積極參與基建工程的管理,為保證工程總體驗收,按照領導的要求進行了工程物資清點。財務科人員親自到現(xiàn)場逐一進行賬與實物的核對。我現(xiàn)有設施、設備齊全,編報了工程物資清查報告。通過這次固定資產(chǎn)盤查,加強了固定資產(chǎn)的管理、建全了設備耗材出入庫的審批手續(xù)。

  積極配合會計師事務所進行工程財務決算,對基建財務基礎資料、工程決算工作進行了較詳盡的審核、校對。

  (3)依據(jù)資金結算法規(guī)做好資金出納工作: 依據(jù)醫(yī)院財務管理制度,較好地完成全年所有貨幣資金收付出納工作。財務科在人員少、事務繁雜的情況下,按照財務管理制度進行會計核算活動;完成了日常財務報銷、工資以及各項福利的發(fā)放。處理好日常會計事務等基礎工作。嚴格執(zhí)行國家預算管理制度,合理使用資金。

  (4)強化經(jīng)費監(jiān)督,做到收支平衡。財務科對上年度經(jīng)費支出進行詳細分析,按科目進行分類統(tǒng)計,以勤儉、節(jié)約、高效為原則,從整體上對經(jīng)費有了統(tǒng)籌安排。在具體工作中依法合理有效的使用每一項資金:建立嚴格資金支付流程,做到先審后支,不審不支,支出必有來源;人員及公用經(jīng)費實行“先批后支,計劃先行”的報賬程序,全過程監(jiān)督預算執(zhí)行,提高財務管理,保證了收支平衡。

  (5)完成全年績效工資核算和成本效益分析工作: 依據(jù)醫(yī)院分配方案完成全年全員績效工資核算任務。進一步加強內(nèi)部考核工作: 依據(jù)醫(yī)院財務管理制度和考核職責,不定期對屬下各崗位職責進行考核。使各崗位人員責任性更強、崗位職責落實更到位,醫(yī)院財務管理制度進一步得到有效的落實,財務內(nèi)控管理工作又上了一個新臺階。

  一年來,財務科的工作有成績也有不足:工作的廣度和深度還需要進一步的擴展,克服工作中時有的浮燥情緒。我們下一年度在以加強財務管理為主的同時還要繼續(xù)基建財務工作,及時準確把握相關財務政策,把內(nèi)審與內(nèi)控相結合,為更好的完成醫(yī)院的財務目標而努力。

  出納上半年工作總結 篇7

  隨著財務治理職能的日益顯現(xiàn),財務治理參與到企業(yè)治理的方方面面,這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等。為加強對基層站所各項財產(chǎn)物資的治理,通過現(xiàn)場清查和新領用登記,各班站所建立了固定資產(chǎn)、低值易耗品以及安全工器具登記臺帳。今年5月份,財務科材料治理人員加班加點對庫存物資情況進行了核查,規(guī)范了材料治理基礎工作,確保了庫存物資的帳帳、帳實相符,提高了材料物資的利用效能,順利通過了公司供給站的檢查。下一步,隨著新庫房的整合投運,以及對二級庫房的清理,我們還將進一步加大對材料物資的監(jiān)督治理,以求全面提升財務治理水平。

  轉(zhuǎn)光轉(zhuǎn)瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作者而言,寫上半年工作總結的時間又到了。那么,財務上半年工作總結怎么寫呢?以下有一篇財務上半年工作總結范文,僅供參考。

  在xxx單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成xxx單位所有財務核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督xxx單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成20xx年上半年xxx單位財務各項工作,同時很好地配合xxx單位各項工作的開展,F(xiàn)對20xx年上半年工作總結如下:

  一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了xxx單位財務各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮xxx單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《xxx地方財務管理暫行規(guī)定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算xxx單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行xxx單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  四、對xxx單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:09年1月至5月):

  xxx單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,07年經(jīng)營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標的.32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標的39.05%;文化產(chǎn)業(yè)部(培訓xxx單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標的21.7%;

  下半年,為實現(xiàn)xxx單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好09年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算xxx單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質(zhì)量。

  隨著公司“xx”項目進行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

  協(xié)調(diào)有關部門,制定物料收發(fā),產(chǎn)成品管理細則,完善儲運部組織機能,細化各員工工作職責,各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成任務,提高部門工作質(zhì)量要求,杜絕造成有些事做完之后沒有人整理記錄,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔責任的現(xiàn)象。

  加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

  時光轉(zhuǎn)瞬即逝,一眨眼的功夫,大半年的時間就從指縫間溜走了。對于財務工作者而言,寫上半年工作總結的時間又到了。那么,財務上半年工作總結怎么寫呢?以下有一篇財務上半年工作總結范文,僅供參考。

  在審核中發(fā)現(xiàn)一些臨時工程、零星工程的施工發(fā)票未按規(guī)定辦理,我們在嚴格審核退回的同時,幫助他們聯(lián)系稅務機關如何開具工程發(fā)票的事宜,使企業(yè)雙方利益都得到有效的保障。

  出納上半年工作總結 篇8

  時光荏苒,在上半年的時間里,在領導及同事們的幫助指導下,通過自身的努力,無論是在敬業(yè)精神、思想境界,還是在業(yè)務素質(zhì)、工作能力上都得到進一步提高,并取得了一定的工作成績,本人能夠遵紀守法、認真學習、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務崗位上發(fā)揮了應有的作用。為了總結經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將上半年的工作做如下工作總結。

  一、認清崗位職責,切實作好會計基本工作

  作為企業(yè)經(jīng)濟活動的`起點,貨幣資金的管理責任重大。為作好現(xiàn)金的管理,并結合會計電算化工作,我堅持日清月結,作到每日庫存數(shù)與現(xiàn)金日記帳余額核對,確保帳實相符;月末現(xiàn)金日記帳余額與現(xiàn)金總帳余額相符。作為銀行出納,我認真嚴格按相關規(guī)定和在單位財務制度范圍內(nèi)辦理銀行存款、取款及轉(zhuǎn)帳業(yè)務,對不符合制度的資金業(yè)務堅決不予辦理。

  注重與貨幣資金相關的票據(jù)及單據(jù)管理。每月結束后定期主動與銀行對帳單核對,進行銀行存款余額調(diào)節(jié)表的編制,確保了單位資金的安全與會計核算的準確。嚴格按現(xiàn)金及銀行結算制度和公司的資金使用要求進行資金結算活動,確保了在個人職責范圍內(nèi)的三個項目的資金作到了?顚S谩

  二、積極參與會計基礎規(guī)范工作

  我配合處內(nèi)同事盡量做好原始憑證規(guī)則的宣傳、解釋工作。對于不熟悉的同志,我親自示范,直到達到要求為止;尤其是離退人員報銷醫(yī)藥費用時問題層出不窮,我都能細心講解、熱情幫助。在工作中既堅持原則,又不拘泥于形式,工作得到大家的肯定,也使會計基礎規(guī)范工作得到其他部門的支持,也為整體提升會計基礎工作水平打下了良好的基礎。通過近半年的不斷摸索與實踐,會計基礎規(guī)范工作從憑證這一源頭取得明顯的進步。

  三、立足本職,作好本部門其他工作的配合

  我除作好本職工作外,認真把握經(jīng)濟事項的實質(zhì),作好會計基礎核算工作;定期根據(jù)人勞通知編制公司職工工資表及其發(fā)放;每月與結算中心往來帳的核對;以及對營銷中心的利潤上劃下?lián)。這些工作雖然瑣碎,但是我始終能保持良好的心態(tài),認真的作好每一項工作,為處內(nèi)各項工作能順利開展盡自己的努力。

  出納上半年工作總結 篇9

  上半年財務部門的工作,在總經(jīng)理的正確領導下,將財務基礎工作進一步拓展和細化,面對各種紛繁復雜的業(yè)務,不斷創(chuàng)新、不斷進步,圍繞公司的經(jīng)營目標,提高工作效率,轉(zhuǎn)變觀念,完成各方面的財務工作以及總部的安排各項工作任務。

  一、認真完成公司日常各項財務核算工作,嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責,嚴格按照公司有關規(guī)定程序和審批權限辦理。每月能按時按質(zhì)完成憑證編制復核,按時編制報送財務報表,及時反映公司經(jīng)營狀況;采取有效措施,將管理費用和銷售費用的.實際發(fā)生額控制在預算額度內(nèi)。配合股份公司推行的“加強事前預測、事中控制”的財務管理理念,積極創(chuàng)造條件擬訂月度利潤計劃,并采取措施加強計劃的日?刂。

  二、防范經(jīng)營風險,特別是防范稅務風險,促進公司穩(wěn)健經(jīng)營。建立了良好的銀企關系和稅企關系;定期與國稅地稅業(yè)務溝通,認真聽取對方意見和建議,使工作能更快速、更有效得完成。按時辦理納稅申報,及時足額交納各項稅款;

  三、加強成本分析、成本控制。對收入、成本、費用作專項檢查,加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度,不能超支的絕不超支,以提高公司經(jīng)濟效益,加強經(jīng)濟活動分析,提供各種數(shù)據(jù)給領導參考決策,當好領導的參謀,為公司發(fā)展出謀獻策。

  四、增強零基預算管理工作,督促檢查各部門數(shù)據(jù)錄入情況,以

  及臺帳的建立情況,并重點關注水電費、排污費、民工費、運輸費、酒液采購與領用、倉損酒損、賠償酒等項目,確保BI系統(tǒng)數(shù)據(jù)正常,進一步提高BI工作對企業(yè)經(jīng)營管理的指導作用。

  下半年工作計劃:

  一、嚴格遵守并執(zhí)行股份公司下發(fā)的各項規(guī)章制度和管理辦法,以廠為家,樹立員工的良好形象,遵守和執(zhí)行各項勞動紀律,帶領財務人員以飽滿的工作熱情投入到工作中去。

  二、穩(wěn)定財務隊伍,進一步提高財務人員的綜合素質(zhì),繼續(xù)推進崗位之間的交叉培訓工作,增加相互工作的認知、理解程度,增強相互之間工作的有效配合,并增強部門員工責任感及企業(yè)歸屬感,保證財務人員隊伍的穩(wěn)定,使公司的財務核算水平進一步的提高。。

  三、積極參與公司的成本管理,對當月的生產(chǎn)成本指標進行分析,將各項能耗、物耗指標與股份公司下達的指標進行對比,對于超標的項目,要求生產(chǎn)部門進行分析,提出整改措施,并限期整改。并結合公司的能耗、物耗指標考核方案,落實成本考核的獎罰。

  四、加強應收賬款的管理,協(xié)助公司領導做好公司的資金回籠,根據(jù)公司要求合理調(diào)節(jié)折價比例,控制好費用,有效控制應收賬款的增長。

  出納上半年工作總結 篇10

  作為公司出納近半年,我感到很充實和有收獲。在這半年里,我經(jīng)歷了許多挑戰(zhàn)和機遇,取得了不少成績。在此,我想和大家分享一下我的工作總結。

  一、本職工作

  我的主要工作就是日常的財務管理。主要包括:每天對公司的收支情況進行記錄和匯總;每個月對公司的賬目進行核對和整理,制作財務報表等。通過這些工作,我不僅了解了公司的財務狀況,也學到了不少財務管理的知識和技能。

  為了更好地開展工作,我還編制了詳細的賬務管理制度和操作流程,以規(guī)范財務管理工作。并積極協(xié)助財務主管和審計人員開展年度審計工作,確保賬目的真實性和準確性。

  二、業(yè)務拓展

  在充分完成本職工作的基礎上,我還積極開展業(yè)務拓展。主要包括:

  1.探索新的收款方式。在保證安全性的前提下,我協(xié)助公司實施了幾種新的收款方式,例如微信支付、支付寶轉(zhuǎn)賬等,以方便客戶支付費用。

  2.加強與銀行的溝通。定期與銀行工作人員溝通,了解銀行的業(yè)務流程和操作規(guī)程,及時處理財務結算中出現(xiàn)的問題。

  3.審查合同和發(fā)票。為確保財務憑證的真實性和合法性,我主動承擔了審查合同和發(fā)票的工作,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施,以保障公司財務安全。

  三、團隊合作

  在公司的工作中,我還深刻體會到團隊合作的重要性。為了更好地完成工作,我積極與其他部門的同事溝通合作,協(xié)助完成各類工作,同時也得到了其他部門的支持和協(xié)助。

  例如,在公司年度審計期間,我與其他部門的同事一起協(xié)作,提供財務數(shù)據(jù)和資料,幫助審計人員迅速完成審計工作;在公司重要活動期間,我協(xié)助活動策劃人員制作經(jīng)費預算和報銷,確;顒咏(jīng)費的'合理使用。

  四、總結與反思

  回顧半年的工作,我深刻認識到了自己在財務管理方面存在的不足之處。例如,有些時候我會忽視細節(jié),在填寫資料時出現(xiàn)疏漏等。因此,我會在今后的工作中更加注重細節(jié)的把握,提高工作效率和準確性。

  同時,我也要進一步加強自身的學習和進修,持續(xù)提高自己的職業(yè)技能和知識水平,為公司的穩(wěn)定發(fā)展貢獻更多的力量。

  最后,感謝公司領導和同事的支持和幫助,在今后的工作中,我將繼續(xù)努力,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

  出納上半年工作總結 篇11

  公司出納是企業(yè)運營中非常重要的一環(huán),其職責涉及現(xiàn)金管理、財務統(tǒng)計、賬目核對等方面,是企業(yè)資金流向的守門人。在上班的6個月里,我認真履行職責,盡心盡力完成了各項工作,現(xiàn)將上半年工作總結如下:

  一、財務管理

  出納的一項核心工作就是財務管理,包括日常收支賬目匯總、核算、記錄等。上半年,我按時按量完成了這項工作,并對每年這個時期企業(yè)的預算進行分析和策劃,確保資金運營的穩(wěn)定性和合理性。

  二、資金管理

  企業(yè)的資金管理直接關系到企業(yè)的運營和盈利。我在資金管理方面表現(xiàn)突出,及時妥善地處理了各項收款、付款事宜,減少了資金盤旋的現(xiàn)象。同時,我也開展了企業(yè)資金各項數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、查詢、分析和跟蹤,及時掌握企業(yè)資金情況,確保企業(yè)的.資金流動順暢。

  三、票據(jù)管理

  票據(jù)管理是出納日常工作的重要組成部分,也是企業(yè)與外部聯(lián)系的一大重要指標。我對公司的票據(jù)管理工作尤為關注,抓好各種票據(jù)的開具與存儲,嚴格控制票據(jù)流轉(zhuǎn),確保公司經(jīng)濟活動的合法性和準確性。

  四、溝通協(xié)調(diào)

  出納在日常工作中不僅需要管理好內(nèi)部資金和票據(jù),還需要與外部銀行、客戶等各方面建立良好的溝通渠道。我在與銀行的合作中協(xié)調(diào)順暢,與客戶的互動有效,保持著良好的接觸與溝通。

  總之,上半年我在公司出納崗位上認真負責、勤勉盡責,以高度的責任心和敬業(yè)精神履行職責。在未來的工作中,我將繼續(xù)努力,更好地完成好每一項任務,為企業(yè)的發(fā)展作出更大的貢獻。

  出納上半年工作總結 篇12

  在XX某單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成XX某單位所有財務核算及收支工作,對各部門經(jīng)營指標進行考核,分析及監(jiān)督XX某單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成XX年上半年XX某單位財務各項工作,同時很好地配合XX某單位各項工作的開展,F(xiàn)對XX年上半年工作總結如下:

  一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內(nèi)部核算監(jiān)督,同時促進了XX某單位財務各崗位的交流、合作與團結。

  二、作為非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮XX某單位內(nèi)部監(jiān)督的職能上起到了積極、正面的作用。

  三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī),認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計核算,進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、《XX某地方財務管理暫行規(guī)定》,認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算XX某單位的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執(zhí)行XX某單位會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

  四、對XX某單位各單位、部門的收入和各項經(jīng)營考核指標的完成情況進行統(tǒng)計,分析經(jīng)營狀況。統(tǒng)計如下(統(tǒng)計時間為:XX年1月至5月):

  XX某單位完成經(jīng)營收入426萬元,比去年同期的503萬元減少77萬元,XX年經(jīng)營目標是1400萬,未完成的金額為974萬元,完成率僅為30.4%。各項經(jīng)營考核指標情況如下,市場部電視收視費收入164.62萬元,比去年同期的134.77萬元增加29.85萬元,增長22.15%,完成全年經(jīng)營目標的26.34%;廣告收入160.77萬元,比去年同期的177.65萬元減少16.88萬元,減幅9.5%,完成全年經(jīng)營目標的32.15%;外接工程和工料費收入68.34萬元,比去年同期的67.55萬元增加0.79萬元,增長1.17%,完成全年經(jīng)營目標的39.05%;化產(chǎn)業(yè)部(培訓XX某單位和影劇院)收入17.36萬元,比去年同期的19.71萬元減少2.35萬元,減幅11.92%,完成全年經(jīng)營目標的'21.7%;

  下半年,為實現(xiàn)XX某單位各單位的各項經(jīng)營任務和總體發(fā)展目標,財務部的工作任重而道遠。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:

  1、加強財務人員的業(yè)務知識、會計制度和國家有關財務法規(guī)的學習,逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

  2、做好年終財務總結的各項前期準備工作,做好XX年下半年工作計劃,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。并注重與區(qū)的核算XX某單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質(zhì)量。

  3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內(nèi)部控制制度,加強財務系統(tǒng)的規(guī)范性。

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  出納上半年工作總結 篇13

  年初,xx有限公司正式進入項目運營,財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作,從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理,財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高,公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管,這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好,下面做具體的總結與匯報。

  一、財務職能的完善與擴展

  由于x公司是由x年8月份收購過來的',原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年,財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。

  1、建立健全了財務各項會計核算賬簿,對成本費用明細進行合理有效的分類,使成本費用核算口徑一致。

  2、建立和完善各項報銷單據(jù),為加強內(nèi)部管理做好前期工作。

  3、設置了資金計劃表格及辦法,為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、,鋪下了良好的基礎。

  公司實行“資金計劃管理”,說明公司決策層對財務管理工作的重視,為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性,財務親自擬定了各項具體實施細則,同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識,要求財務人員在思想上要高度重視資金計劃管理,按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。

  4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理,并對明細科目統(tǒng)一核算口徑,保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。

  5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告,充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的,一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

  6、為了使會計核算工作規(guī)范化,從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手,對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科學分類歸檔、專人保管,對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

  7、財務知識的培訓,通過納稅xx及xx稅務事務所的培訓與交流,提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

  二、具體職能管理

  (一)財務核算工作

  財務核算工作是本部門大量的基礎工作,

  資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

  1、財務審核

  財務審核分兩個方面,一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。

  如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作,重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行審核把關。

  2、成本核算

  隨著公司“x”項目進行,工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款,對xxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款,并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。

  3、銷售核算

  上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售,在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好,實現(xiàn)銷售x戶,銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通,并催促銀行放款,保證資金及時到位。

  5月份公司加強了財務部銷售核算力量,確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接,同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作,做好財務銷售明細的編制。

  財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對,保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。

  4、會計電算化

  x年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理,這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性,不能適應公司財務核算需要,財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。

  5、合同管理

  財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理,并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。

  6、納稅申報

  由于房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性,國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據(jù)的的,1x6月公司應繳納各項稅收x萬元左右,財務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上,積極與稅務部門溝通,采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

  回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作,但也存在一些不足,表現(xiàn)在部分財務人員的工作能力需要進一步提高,財務部分工作還需要進一步完善。對于下半年,財務部做出以下計劃和部署:

  1、推進會計標準化工作,從基礎核算到日常流程進行細則的規(guī)定、以形成統(tǒng)一標準。

  2、加強內(nèi)部財務管理工作,采取與外部單位、內(nèi)部各部門定期核對賬目及臺帳來確保數(shù)據(jù)無誤,對各部門資金支出進行及時反映和分析等。

  3、提高財務人員的核算水平和管理服務意識,加強財務人員的定期培訓。

  4、做好資金統(tǒng)籌計劃,保障項目運營。

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