會計助理工作內容

　　會計助理想要做好相關的工作的話，我們就應該要提前了解好相關的工作內容。下面就隨小編一起去閱讀會計助理工作內容，相信能帶給大家?guī)椭��?/p>

　　收票

　　1.做進項票收票登帳記錄。

　　2.應付賬款臺帳及時記錄回票信息。

　　3.進項附上相匹配的送貨單、入庫單。對賬無誤備做賬用。

　　開票

　　1.核對數量、金額。確認無誤后開票。

　　2.銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用。

　　3.開票后及時將銷售信息錄入應收帳款臺帳

　　對賬

　　1.入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發(fā)票據核對。

　　2.出庫：所有發(fā)出產成品以及外調、外借等臺賬與出庫數量核對。

　　3.核對各生產工序間收、發(fā)數據相互是否一致。

　　4.隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發(fā)現記錄不及時，不規(guī)范的'及時糾正或整改。

　　5.倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回財務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員將電子檔臺賬及時期發(fā)到財務部，查臺賬與單據是否相符。

　　6.與個供應商財務對賬，及時做好應收、應付帳臺賬。

　　7.協(xié)助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬。

　　做報表

　　1.月底根據核實后的出庫數據做好銷售報表。

　　2.做好銷售月報、季報、年報

　　盤點工作

　　1.督促落實月底盤點工作，將盤點后的原始盤點表格收回備份，待查。檢查各生產工序月出入庫明細表，月匯總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做好分析表。

　　2.根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫盈虧表.

　　3.督促各倉管員將出入庫明細表、匯總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到財務部，根據需要打印備份。

　　整理工作

　　1.做好財務部各類臺賬以及倉庫交來的臺賬保存

　　2.所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用。（不能作為做賬附件用的票據分類 存檔）.

　　3.各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份

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