金蝶軟件怎么選擇會(huì)計(jì)期間
一些會(huì)計(jì)人員在使用金蝶軟件的時(shí)候，不知道怎么選擇會(huì)計(jì)期間。下面是小編為你整理的金蝶軟件選擇會(huì)計(jì)期間的操作方法，希望對(duì)你有幫助。
金蝶軟件選擇會(huì)計(jì)期間的操作方法
左上角，以此往右看，會(huì)看到設(shè)置，就在那個(gè)里面設(shè)置，有專門的選項(xiàng)的!
金蝶軟件使用方法
一、準(zhǔn)備工作
用戶需準(zhǔn)備啟用賬套前的初始數(shù)據(jù)(如啟用日期為2006年2月，則初始數(shù)據(jù)為2006年1月31日的各明細(xì)科目余額)以及各科目本年累計(jì)借貸方發(fā)生額，(用來計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額)。必須先手工在“我的電腦”\D盤下建立一個(gè)“賬套備份”和“金蝶賬套”的文件夾，如賬套較多，還可以在以上兩個(gè)文件夾中再具體分設(shè)每個(gè)單位的文件夾。
二、新建賬套：
雙擊桌面上的金蝶圖標(biāo)，清空“賬套名稱”和“用戶名稱”→點(diǎn)擊“新建賬套”，此時(shí)彈出“新建賬套”的窗口，選擇要存放該賬套的路徑(如：D：\金碟賬套);并根據(jù)企業(yè)情況中輸入公司簡(jiǎn)稱(也就是數(shù)據(jù)庫文件名稱)。→點(diǎn)“保存”按鈕，系統(tǒng)提示建賬向?qū)?輸入公司全稱(如“***有限公司”)→選擇貴公司所屬行業(yè)(2006年起全部使用企業(yè)會(huì)計(jì)制度或者小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，列表中拉到最下方選擇);“下一步”→選擇業(yè)務(wù)模式(如無業(yè)務(wù)系統(tǒng)連用，無須做任何選擇)“下一步”→定義記賬本位幣(無須任何修改，)“下一步”→定義會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)，此時(shí)默認(rèn)為第一級(jí)4位第二級(jí)以下每級(jí)2位，只可修改二級(jí)以下的科目長(zhǎng)度，總長(zhǎng)度不可超過15位“下一步”→ 定義會(huì)計(jì)期間的界定方式：只需修改賬套啟用會(huì)計(jì)期間，其他都不必修改，下一步→“完成”初始賬套的框架構(gòu)建完成。注意在按“完成”以后，賬套啟用會(huì)計(jì)期間和科目結(jié)構(gòu)級(jí)數(shù)將不能修改，故請(qǐng)慎重設(shè)置!!!
三、添加操作員：主界面→工具菜單→用戶管理→右下方倒數(shù)第四個(gè)按紐“新增用戶”，輸入會(huì)計(jì)人員的名字，(中文名)安全碼統(tǒng)一：12345 (不是密碼，用來修復(fù)損壞賬套時(shí)使用)
授權(quán)：選中需要授權(quán)的用戶名字，點(diǎn)擊“授權(quán)”，授權(quán)窗口右上角：授權(quán)范圍，選“所有用戶”，(本人：只能查看、處理自己所經(jīng)辦的業(yè)務(wù)。
本組用戶：只能查看和處理本組用戶經(jīng)辦的業(yè)務(wù)。
所有用戶：選擇此范圍則可以處理所有用戶經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，不論這些業(yè)務(wù)是屬于哪個(gè)用戶組處理范圍。)
勾上“檢查科目范圍”，右下腳點(diǎn)“授權(quán)”→左下角點(diǎn)“授予所有權(quán)限”→授權(quán)完成!
注意：只有在系統(tǒng)管理員組中的人員才可以給自己或者別人授權(quán)，否則無法操作此步驟!!!
更改登錄密碼：主界面→工具菜單→修改密碼
用于改變用戶進(jìn)行系統(tǒng)登錄時(shí)的口令。執(zhí)行此功能時(shí)，系統(tǒng)要求您輸入原口令、新口令以及確認(rèn)新口令。
更換操作員：在系統(tǒng)狀態(tài)欄右下腳，顯示用戶名處，用鼠標(biāo)左鍵點(diǎn)擊，系統(tǒng)也彈出用戶登錄窗口，您可以重新選擇其他用戶登錄。
設(shè)置憑證字：主界面：基礎(chǔ)資料→憑證字→根據(jù)事情情況添加或者刪除系統(tǒng)默認(rèn)的“收”“付”“轉(zhuǎn)”，設(shè)置好以后必須對(duì)所有憑證字進(jìn)行修改，選中一項(xiàng)→點(diǎn)擊右邊“修改”→對(duì)應(yīng)套打類型修改成“其他憑證”
賬套選項(xiàng)設(shè)置：點(diǎn)擊桌面上的“賬套選項(xiàng)”彈出“賬套選項(xiàng)”窗口→憑證標(biāo)簽→把左列第二項(xiàng)勾選上，右列第一項(xiàng)和第三項(xiàng)都勾選上去。然后點(diǎn)擊下方的“高級(jí)”按紐，彈出高級(jí)選項(xiàng)配置窗口，在此窗口的下方把“允許核算項(xiàng)目分級(jí)顯示”前面的方框勾選上去，→點(diǎn)擊“確定”，此時(shí)會(huì)彈出信息提示，不用理會(huì)，點(diǎn)擊“確定”然后再點(diǎn)擊“賬套選項(xiàng)”窗口下方的“確定”退出即可。
設(shè)置幣別：(如企業(yè)無外幣業(yè)務(wù)，此處跳過!)點(diǎn)擊主界面內(nèi)的“幣別”彈出“幣別”窗口，點(diǎn)擊窗口右方的“增加”按紐，填入“幣別代碼”(如美元可輸入“USD”，日元?jiǎng)t可輸入“JP”等)、“幣別名稱”等信息，并在下方的匯率欄相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間內(nèi)輸入期初的記賬匯率。注意此刻必須把期初的記賬匯率輸入對(duì)應(yīng)的賬套啟用期間欄內(nèi)，不可輸入第一欄中，(如啟用期間為第二期的話則輸入第二行，以此類推!)否則將出現(xiàn)錯(cuò)誤。逐一輸入完后關(guān)閉幣別窗口。
會(huì)計(jì)科目設(shè)置：點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)科目”，此刻彈出會(huì)計(jì)科目窗口，里面已有企業(yè)會(huì)計(jì)制度(或者小企業(yè)會(huì)計(jì)制度)的預(yù)設(shè)科目，根據(jù)企業(yè)情況，增加二級(jí)三級(jí)明細(xì)科目：點(diǎn)擊窗口右邊的“增加”， 彈出增加科目窗口，不同會(huì)計(jì)科目設(shè)置時(shí)注意的要點(diǎn)各不相同，以下分四種情況細(xì)敘會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：(1)一般會(huì)計(jì)科目的新增設(shè)置：
案例：科目代碼：100201(如科目結(jié)構(gòu)級(jí)數(shù)為一級(jí)四位，二級(jí)三位則為：1002001)科目名稱：建設(shè)銀行 不核算外幣 點(diǎn)擊“確定”即可，助記碼非必錄項(xiàng)目)小竅門：有些二級(jí)明細(xì)科目相同的科目可以使用科目復(fù)制功能，比如“固定資產(chǎn)”下的二級(jí)明細(xì)是具體每種資產(chǎn)名稱，則“累計(jì)折舊”下二級(jí)明細(xì)科目應(yīng)該是相同的，操作：先在“固定資產(chǎn)”下將所有的固定資產(chǎn)二級(jí)明細(xì)科目設(shè)置完成，然后選中“1501-固定資產(chǎn)”科目，點(diǎn)擊窗口右邊“復(fù)制”按紐，彈出“科目復(fù)制”窗口，此時(shí)在源科目代碼框中顯示“1501”在目標(biāo)科目代碼框中輸入“1502”點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)將提示“成功復(fù)制*個(gè)科目”然后修改剛才復(fù)制的科目借貸方向等信息，同樣用這種方法還可復(fù)制“管理費(fèi)用”，“經(jīng)營(yíng)費(fèi)用”，“制造費(fèi)用”等科目。
涉及外幣業(yè)務(wù)核算的會(huì)計(jì)科目設(shè)置則在幣別核算處選擇“核算單一外幣”并在下拉列表中選擇幣別，勾選上“期末調(diào)匯”，如每次使用準(zhǔn)確匯率記賬，則此處不用勾。點(diǎn)擊增加即可。
(2) 掛核算項(xiàng)目的會(huì)計(jì)科目設(shè)置例如：1131 應(yīng)收賬款 按往來單位核算 單一核算項(xiàng)目，核算項(xiàng)目下拉列表中選擇“往來單位”(核算項(xiàng)目的作用相當(dāng)于二級(jí)明細(xì)科目，同時(shí)也可被多個(gè)會(huì)計(jì)科目使用，適合往來業(yè)務(wù)多而復(fù)雜，往來單位比較多的企業(yè)，也可同時(shí)使用多核算項(xiàng)目，比如：應(yīng)收賬款即下設(shè)“往來單位”又下設(shè)“職員”則可以核算出具體某業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)的所有客戶的應(yīng)收款情況)注意，如果會(huì)計(jì)科目已經(jīng)下設(shè)核算項(xiàng)目則不可以再下設(shè)明細(xì)科目，否則將出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)誤!建議：可增加會(huì)計(jì)科目，但不要?jiǎng)h除系統(tǒng)預(yù)設(shè)的科目否則會(huì)影響報(bào)表公式、數(shù)據(jù)!同時(shí)在“核算項(xiàng)目”中將具體“往來單位”、“部門”“職員”信息輸入
(3)數(shù)量金額式會(huì)計(jì)科目的設(shè)置：適合無業(yè)務(wù)系統(tǒng)連用的形式案例：原材料—A材料 數(shù)量金額輔助核算計(jì)量單位“個(gè)”核算項(xiàng)目：步驟：在主窗口選擇“核算項(xiàng)目” 系統(tǒng)預(yù)設(shè)了三個(gè)類別，如另外增加類別(如供應(yīng)商、客戶)則在窗口下方點(diǎn)擊“增加類別”增加詳細(xì)內(nèi)容則在窗口右邊點(diǎn)“增加”即可。彈出增加項(xiàng)目窗口，輸入核算項(xiàng)目代碼(自編，可以是英文字母和數(shù)字)、名稱，如分級(jí)需注意在“上級(jí)代碼”框中輸入上級(jí)核算項(xiàng)目代碼。如需設(shè)“職員”項(xiàng)目明細(xì)必須先定義“部門”明細(xì)，再增加“職員”項(xiàng)目。
初始數(shù)據(jù)錄入：點(diǎn)擊“初始數(shù)據(jù)”進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄入界面，根據(jù)設(shè)置好的明細(xì)科目分別輸入各科目的啟用會(huì)計(jì)期間的期初余額和本年累計(jì)借貸方發(fā)生額，(如啟用會(huì)計(jì)期間是1月份，則只需輸入期初余額即可)白色框內(nèi)可直接輸入金額，黃色框內(nèi)不能直接輸入金額，必須由其他明細(xì)科目輸入金額后，系統(tǒng)自動(dòng)匯總得出，使用核算項(xiàng)目的科目在右邊“核算項(xiàng)目”處有“√”顯示，雙擊該項(xiàng)，進(jìn)入核算項(xiàng)目期初數(shù)據(jù)錄入界面，輸入所有數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊“保存”→“關(guān)閉”，如果此時(shí)發(fā)現(xiàn)科目設(shè)置不合理，可關(guān)閉此界面，再進(jìn)入會(huì)計(jì)科目進(jìn)行修改。注意：科目代碼為“5”開始的損益類科目只須在最右方第四列的“損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額”列中輸入實(shí)際發(fā)生額即可，不用輸入前三列數(shù)據(jù)。在“人民幣”界面輸入完后，如有外幣，數(shù)量金額核算的企業(yè)，應(yīng)在灰色工具欄下方的下拉框，選擇相應(yīng)外幣如“美元”、“日元”，進(jìn)入外幣初始數(shù)據(jù)錄入界面繼續(xù)輸入核算外幣科目的'期初余額、本年累計(jì)發(fā)生額，數(shù)量金額輔助核算的科目同此。初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，點(diǎn)擊灰色工具欄下方的下拉框，選擇“試算平衡表” 如旁邊出現(xiàn)綠色的提示“試算表以平衡”則說明數(shù)據(jù)錄入正確，否則出現(xiàn)紅色提示“試算表不平衡”必須仔細(xì)核對(duì)輸入數(shù)據(jù)，修改后再進(jìn)行試算平衡。平衡以后“關(guān)閉”退出初始數(shù)據(jù)界面，點(diǎn)擊啟用賬套注意：必須試算平衡以后才可以啟用賬套，否則起用不成功!!!
“啟用賬套”→彈出啟用賬套窗口，跟著提示操作：“繼續(xù)”→
系統(tǒng)即彈出備份賬套的窗口，選擇相應(yīng)的備份路徑(即您想把備份的賬套放在什么地方，如：D：\賬套備份，) 設(shè)定相應(yīng)的備份路徑后(備份賬套的同時(shí)也可以進(jìn)行壓縮或整理賬套碎片設(shè)置)，點(diǎn)擊確定即可!備份完畢系統(tǒng)會(huì)給予提(在相應(yīng)的備份路徑中您可以看到賬套的備份文件的后綴名為.AIB)!
備份完畢系統(tǒng)提示啟用賬套成功，系統(tǒng)進(jìn)入正常操作狀態(tài)界面
恢復(fù)賬套: 如果您想使用備份在軟盤上的賬套數(shù)據(jù)(即相應(yīng)的.AIB 文件)，必須先將備份的賬套恢復(fù)到硬盤中(恢復(fù)為AIS賬套文件)，再用金蝶KIS打開它。利用此功能您可以將已備份到軟盤上的賬套資料恢復(fù)到硬盤中：打開任意一個(gè)賬套，在主界面中，文件菜單中選擇<恢復(fù)>, 系統(tǒng)會(huì)彈出<恢復(fù)賬套>窗口，選擇相應(yīng)的備份文件(原先后綴名為.AIB的文件)點(diǎn)擊后<打開>，系統(tǒng)將彈出“恢復(fù)為”的窗口，在此選擇您將要把該賬套恢復(fù)到哪以及恢復(fù)后的文件名，選擇輸入完成后點(diǎn)擊保存即可!以后您就可以在相應(yīng)的文件夾中打開恢復(fù)后的.AIS賬套文件。
金蝶軟件年終結(jié)賬要注意些什么?
系統(tǒng)在過賬之前要對(duì)賬務(wù)處理進(jìn)行檢查，必須將本期間的所有會(huì)計(jì)憑證及業(yè)務(wù)資料全部輸入了電腦并且過賬之后才能結(jié)賬。如果系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)本期內(nèi)還有未過賬的記賬憑證，系統(tǒng)會(huì)發(fā)出警告，然后中斷結(jié)賬。
系統(tǒng)在進(jìn)行結(jié)賬之前，還要檢查“期末調(diào)匯”、“結(jié)轉(zhuǎn)損益”、“出納扎賬”以及“計(jì)提折舊”四項(xiàng)處理事項(xiàng)是否已經(jīng)完成。如果其中有一件事項(xiàng)未完成，則系統(tǒng)會(huì)提示您還有哪些事項(xiàng)沒有完成，要您確認(rèn)是否要繼續(xù)結(jié)賬。( {, d7 D# M# n+ K9 u在全部事項(xiàng)處理完畢后，系統(tǒng)開始結(jié)賬。窗口中顯示進(jìn)度指示器，反映結(jié)賬工作的進(jìn)程。在結(jié)賬過程中，如果想改變想法，中止結(jié)賬可以單擊〈取消〉按鈕，系統(tǒng)會(huì)彈出提示窗口，詢問您是否要中斷結(jié)賬過程。% m% D, o3 m6 Z5 C( @$ L; h在結(jié)賬后，如果用戶認(rèn)為所做的結(jié)賬操作不合適，需要進(jìn)行回退處理，請(qǐng)咨詢金蝶軟件科技有限公司的技術(shù)支持機(jī)構(gòu)。7 B; F. G- b* I( Y1 y1 `如果當(dāng)前的會(huì)計(jì)期間是年度的最后一個(gè)會(huì)計(jì)期間，則此時(shí)結(jié)賬是執(zhí)行年結(jié)過程。年結(jié)基本上與日常結(jié)賬沒有什么區(qū)別，但年結(jié)的實(shí)際內(nèi)容則完全不同于日常結(jié)賬。年結(jié)時(shí)，強(qiáng)制用戶做系統(tǒng)備份。系統(tǒng)在年結(jié)過程中，將所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部刪除，只將有關(guān)賬務(wù)數(shù)據(jù)的余額及發(fā)生額結(jié)入到下一年。年結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度之后是無法反結(jié)賬的，因此在進(jìn)行年結(jié)時(shí)要特別慎重。進(jìn)行年結(jié)后所有的憑證及業(yè)務(wù)資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數(shù)據(jù)資料。必須要仔細(xì)保存好這些備份數(shù)據(jù)，以備查賬時(shí)能恢復(fù)出來記賬憑證及業(yè)務(wù)資料進(jìn)行查詢等處理。+ t" }2 |9 R* a- y4 i7 ` J! m* F/ p* ^3 p9 J. W, P結(jié)賬完成之后，系統(tǒng)進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間，并返回到結(jié)賬處理窗口。
備份賬套的查詢：年結(jié)后，除有關(guān)部門業(yè)務(wù)記錄結(jié)轉(zhuǎn)到下年度外，所有的當(dāng)年度已過賬的憑證及業(yè)務(wù)資料全部保留在備份賬套內(nèi)，要查看年結(jié)前的賬套數(shù)據(jù)資料可采用續(xù)改賬套文件名的后綴形式打開備份賬套，如原賬套名為“SAMPLE.AIS”，則年結(jié)后查詢備份賬套文件為”SAMPLES.A04”。其中后綴名可以為“A+年份”的形式。; } x4 w- ~3 n& ^4 `進(jìn)行期末結(jié)賬后，還可以進(jìn)行反結(jié)賬功能，將當(dāng)期會(huì)計(jì)期間退至其上一期會(huì)計(jì)期間，其具體操作方法只能使用快捷鍵Ctrl+F12。但是如果您已經(jīng)進(jìn)行了年結(jié)操作，則不能使用該方法。
反結(jié)賬：ctrl+F12;反過賬：ctrl+F11最好是管理員操作，可以反好幾個(gè)月的。。。
給你提個(gè)建議也是建立會(huì)計(jì)電算化的基本操作規(guī)程就是在進(jìn)行諸如記賬、過賬、結(jié)賬之類的操作的時(shí)候記得先進(jìn)行數(shù)據(jù)備份這樣如果有錯(cuò)誤可以永備份倒回完全避免類似的錯(cuò)誤再次發(fā)生
金蝶軟件賬務(wù)處理方法
1、憑證錄入：
點(diǎn)擊“主窗口”中 “憑證錄入”，彈出一張憑證的窗口，先修改憑證日期，修改憑證字，輸入附件張數(shù)，鼠標(biāo)點(diǎn)到摘要攔，輸入摘要內(nèi)容，此時(shí)也可以按F7或者憑證菜單欄里的“獲取”按紐，彈出常用摘要窗口，此窗口左下方“增加”按紐增加常用摘要類別(如：收入，支出等)類別名稱自編，點(diǎn)右邊“增加”按紐增加常用摘要內(nèi)容，如：提取現(xiàn)金、銷售某某商品等等。輸入完摘要后，回車，光標(biāo)跳到會(huì)計(jì)科目欄，點(diǎn)擊“獲取”或F7彈出會(huì)計(jì)科目窗口，在此窗口中選擇相應(yīng)會(huì)計(jì)科目，也可直接輸入科目代碼，回車，如果選取的科目關(guān)聯(lián)了核算項(xiàng)目，則光標(biāo)跳入會(huì)計(jì)科目左下方的空格，再按F7選擇相應(yīng)的核算項(xiàng)目，然后回車輸入金額，繼續(xù)輸入第二條分錄，此時(shí)輸入摘要時(shí)可使用快截方式“……”(兩個(gè)英文狀態(tài)下的小數(shù)點(diǎn))可復(fù)制上條摘要內(nèi)容→會(huì)計(jì)科目→金額，此時(shí)可使用自動(dòng)計(jì)算平衡“CTRL”+“F7”快捷鍵功能，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出對(duì)方金額。→點(diǎn)擊“保存”按紐，憑證輸入完畢，保存后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出一張空白憑證，繼續(xù)憑證輸入工作。
模式憑證：制作完一張常用憑證，如每月都必須做的計(jì)提折舊、計(jì)提福利費(fèi)、計(jì)提工資等憑證后，點(diǎn)擊憑證菜單欄“編輯”，點(diǎn)擊“保存為模式憑證”→“常用模式憑證”前打勾，“借方”、“貸方”前打勾→“確定”即可。使用時(shí)只要在憑證錄入界面，點(diǎn)擊憑證上的“編輯”菜單→“調(diào)入模式憑證”→選擇一張需要的模式憑證→“確定”即可，修改相應(yīng)的憑證附件張數(shù)，憑證日期和相關(guān)內(nèi)容等信息。
注意：手工輸入所有的憑證，但“期末調(diào)匯”和“結(jié)轉(zhuǎn)損益”憑證除外，此兩張憑證需要使用系統(tǒng)提供的自動(dòng)期末調(diào)匯和結(jié)轉(zhuǎn)損益功能，否則會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表取不到數(shù)。
2、憑證查詢
點(diǎn)擊主界面“憑證查詢”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的已保存的憑證，可以在此界面中對(duì)憑證進(jìn)行修改，刪除操作，也可直接在此界面中增加新的憑證
修改：雙擊那張需要修改的憑證，直接修改
刪除：在會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿中，選中那張需要?jiǎng)h除的憑證，然后點(diǎn)擊菜單攔里紅色的“×”，該憑證既被刪除，如果前面出現(xiàn)“X”標(biāo)記，則說明該憑證作廢，沒有被刪除，可點(diǎn)擊菜單欄“恢復(fù)”按紐恢復(fù)該憑證，或者再重復(fù)剛才操作既可完全刪除該憑證。
注意!以上修改刪除操作必須是在憑證未審核未過賬狀態(tài)下方可實(shí)現(xiàn)，如該憑證已審核并已過賬，則參照快捷方式及日常操作“反過賬”，“反審核”，恢復(fù)憑證到未審核狀態(tài)!
3、憑證審核
憑證輸入完成后，更換操作員登陸金碟，點(diǎn)擊主界面“憑證審核”→彈出憑證過濾窗口，內(nèi)容中選擇“會(huì)計(jì)期間”“=”“當(dāng)前會(huì)計(jì)期間”，窗口下面左邊和右面都選“全部”→確定以后顯示出本期所有的憑證→點(diǎn)擊菜單欄上“批審”將對(duì)序時(shí)簿中的憑證批量審核，如選種某張憑證，再點(diǎn)擊菜單里的“審核”→彈出該憑證的窗口，再點(diǎn)擊憑證菜單上的“審核”是對(duì)這張憑證進(jìn)行單獨(dú)審核。單獨(dú)取消審核只需再點(diǎn)擊一下憑證菜單欄中的“審核”即可。
批量取消審核：用前面審核的操作員登陸，進(jìn)入“憑證審核”顯示出本題的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿，(不要點(diǎn)開任何憑證)，單擊“編輯”菜單→“成批銷章”即可。
注意，只可銷章本人審核的憑證，其他操作員無權(quán)取消他人審核的憑證。
4、憑證檢查：
檢查本期是否還有未過賬的憑證，如本題所有憑證均已過賬，點(diǎn)擊該按紐，將出現(xiàn)“沒有需要檢查的憑證”否則，說明本期還有未過賬的憑證，需要補(bǔ)做未完工作。
5、憑證過賬：
憑證審核完成以后，需要進(jìn)行過賬，點(diǎn)擊該項(xiàng)，將出現(xiàn)憑證過賬向?qū)В凑仗崾静僮鳌?/p>
注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結(jié)轉(zhuǎn)損益前，對(duì)手工制作的所有憑證進(jìn)行審核過賬，第二次：點(diǎn)擊“結(jié)轉(zhuǎn)損益”，根據(jù)提示操作將自動(dòng)生成一張結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，再對(duì)它進(jìn)行審核過賬，有外幣業(yè)務(wù)的企業(yè)還必須在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前使用系統(tǒng)提供的“期末調(diào)匯”功能制作一張期末調(diào)匯憑證，審核以后再做結(jié)轉(zhuǎn)損益工作。此項(xiàng)操作可根據(jù)需要適時(shí)更換操作員。
6、結(jié)賬：
本期所有的憑證均過賬以后，必須先查看報(bào)表和賬簿，才可做結(jié)賬工作。
點(diǎn)擊金碟主界面左邊藍(lán)色導(dǎo)航欄上的“報(bào)表”→查看資產(chǎn)負(fù)債表/利潤(rùn)表/自定義報(bào)表→菜單欄內(nèi)“!重算”將自動(dòng)計(jì)算出本期報(bào)表，如發(fā)現(xiàn)報(bào)表錯(cuò)誤，(如資產(chǎn)負(fù)債表不平衡)可退出報(bào)表進(jìn)入賬務(wù)處理界面，打印一張本期“科目余額表”，再進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)相應(yīng)錯(cuò)誤科目進(jìn)行報(bào)表公式驗(yàn)證，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，進(jìn)入菜單欄“”進(jìn)行報(bào)表公式修改，修改完畢后，必須回車以后修改有效。
查詢明細(xì)賬：主界面左邊“賬務(wù)處理”→點(diǎn)擊右邊“明細(xì)賬”→彈出明細(xì)賬過濾窗口→選定會(huì)計(jì)期間→幣別→明細(xì)科目代碼(點(diǎn)擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會(huì)計(jì)科目窗口選擇)如有核算項(xiàng)目勾選“包括核算項(xiàng)目” 并選擇項(xiàng)目類別→包括未過賬憑證(此項(xiàng)功能可在憑證未過賬狀態(tài)查看即時(shí)明細(xì)賬賬目情況)→確定!系統(tǒng)顯示出所需查看科目的明細(xì)賬，如無發(fā)生額和余額，此明細(xì)科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進(jìn)行過濾查看。
查詢多欄式明細(xì)賬：“賬務(wù)處理”→“多欄式明細(xì)賬”→“多欄賬”標(biāo)簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設(shè)置多欄賬的科目如“管理費(fèi)用”等，如果此科目未設(shè)置下級(jí)明細(xì)科目而是設(shè)置的核算項(xiàng)目，則在“核算項(xiàng)目類別”選擇下設(shè)的核算項(xiàng)目，如“往來單位”等，(如此科目既未下設(shè)明細(xì)科目也無核算項(xiàng)目，不能設(shè)置成多欄賬)→在此窗口左下方點(diǎn)擊“自動(dòng)編排”→“確定”彈出保存為“(所選科目)明細(xì)脹”→“確定”→到“查詢條件”標(biāo)簽頁選擇相應(yīng)的會(huì)計(jì)期間等條件信息，→“確定”即可顯示出所設(shè)置的科目的多欄式明細(xì)賬。
注意：如已經(jīng)設(shè)置過多欄賬(如管理費(fèi)用)，之后又增加過此科目的下級(jí)明細(xì)科目(新費(fèi)用項(xiàng)目)或核算項(xiàng)目，則再次查詢多欄式明細(xì)時(shí)，必須對(duì)此科目進(jìn)行“修改”，重新“自動(dòng)編排”一次才能把新增加的明細(xì)項(xiàng)目增加到多欄式名細(xì)賬中，否則會(huì)缺少一部分?jǐn)?shù)據(jù)。
查詢總賬，總賬以及報(bào)表均須所有憑證都過賬以后才可顯示打印總賬時(shí)必須勾選上“按科目分頁顯示”選項(xiàng)。，其他各賬務(wù)處理過程報(bào)表，如科目余額表試算平衡表等和各明細(xì)賬均可以在憑證未過賬狀態(tài)即可查詢即時(shí)賬簿情況。
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