(集合)采購流程管理15篇
采購流程管理1
一、請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素:
。1)請購的部門;
(2)請購單填寫人;
(3)請購的日期及需求時間;
。4)請購的物品名;
。5)請購的物品數(shù)量;
(6)請購的物品規(guī)格;
(7)請購的物品用途;
。8)請購如有特殊需要請備注;
(9)請購部門主管;
(10)請購單審核人;
。11)公司總經(jīng)理。
3、請購單及其提報規(guī)定
(1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門;
。2)食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單,辦公用品及包材采購物料的請購應統(tǒng)一填寫《物料申請表》;
。3)食品的采購訂單應由采購主管審核后再由采購專員提報至供應商,與供應商確認到貨信息后填寫計劃到貨日期,如遇缺貨要及時通知采購主管從其它渠道調貨。請購部門提報的其它請購單應按照要素填寫完整、清晰,由部門主管審核批準后報采購部門,待采購部簽字后,請購部門備份;
。4)其它涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,該清單的電子文檔也需一并提交;
。5)遇公司經(jīng)營、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。
。6)單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。
。7)其它請購單的更改和補充應以書面形式由部門主管簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
。1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;
。2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲庫存;
。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
(1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
。2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
。3)無法于請購部門需求日期辦妥的'應通知請購部門;
。4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;
3、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
4、對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
5、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
6、在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2、對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他供應商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3、收到供應單位第一次報價應向公司領導匯報情況,設定議價目標;
4、重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等。
五、入庫
。1)采購物資到達倉庫后,由倉庫驗貨員嚴格按照驗收標準查看物品的包裝與日期,散裝食品應做質量判定,再按照采購清單驗收物資;
(2)倉庫驗收發(fā)現(xiàn)不合格品應不予入庫,并及時通知采購部作退換貨處理;
。3)已經(jīng)驗收的產品,倉庫應及時的辦理入庫。
六、付款
采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》,最終審批后由財務付款。
采購流程管理2
一 總則
為加強 采購 工作的管理,提高 采購工作的效率,制定本制度。所有的 采購 人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。
二 采購 部人員職責及管理制度
1. 熱愛本職工作,勤于學習新技術,了解新產品,注意市場信息的積累。
2. 廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。
3. 負責公司生產所需材料的 采購 工作。
4. 負責供應商的開發(fā)、管理及維護工作。
5. 堅決執(zhí)行各項 采購 工作制度及公司各項規(guī)章制度。
6. 大項材料必須做招標工作,其他材料詢價必須三家供應商以上參與。
7. 積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗收等實際情況,早知道,早處理。
8. 及時協(xié)助財務部對照欠款數(shù)額或者合同要求安排對供應商進行付款。
9. 做到每周一小結,每月一總結,每年一審核。
10. 完成領導交辦的其他工作。
三 采購 工作流程
采購部作為一個職能部門,在項目的具體實施中擔負了不可推卸的重要責任, 采購工作的好壞,直接影響了工程的質量、工期、成本。建立高效、實用、完善的采購 工作流程 是提高 采購效率,較低成本最有效的方法。在項目實施的過程中, 采購 部需要生產、財務、質檢等各個部門的大力支持才能順利的完成 采購工作,每個部門之間的聯(lián)系需要一個標準來規(guī)劃,來提升工作效率,減少工作失誤,為項目的順利實施做出各自的貢獻。
1. 在項目的初始運作階段, 采購部根據(jù)項目部、投標部的具體要求,配合進行投標的材料報價,以更好的達到在以后的生產中控制成本的目的,更要避免發(fā)生投標價低于實際采購價的情況出現(xiàn)。
2. 項目正式運作后, 采購 部應該在第一時間開始進行所需材料的采購準備工作。生產計劃部門依據(jù)工程合同和對比庫存后的實際需求,對 采購 部下達《材料申購單》(附表 1 )此單由申請人填寫,生產或者項目負責人簽字后生效,一試三份,一份申請人留存,一份發(fā)往 采購部,一份發(fā)往工廠或者生產基地。
3. 采購部接到《材料申購單》后,根據(jù)所需材料的規(guī)格,質量要求,數(shù)量,生產地址等實際情況,向公司已經(jīng)確定的合格供應商中的 3 家— 5 家發(fā)出《材料詢價單》(附表 2 )。供應商根據(jù)要求確認價格后對我司的《材料詢價單》簽字,蓋公章后回傳,簽字蓋章的《材料詢價單》會做為以后向供應商付款的依據(jù)之一,需妥善保存。采購部根據(jù)幾家供應商的對比研究后確定其中的一家或者幾家進行供貨。向其發(fā)出《材料訂購單》(附表 3 ),同時向收貨的工廠或者生產基地發(fā)送傳真件通知其準備收貨。
4. 供應商根據(jù)《材料訂購單》安排生產運輸,各項具體要求以與我司簽訂的供貨合同為準。隨貨攜帶各種合格證和材質證明書。
5. 工廠和生產基地在所需材料到場后,應由專人負責材料的質量、數(shù)量檢查,檢查中必須將供應商的送貨單與我司的《材料申購單》和《材料訂購單》相對照,質量和數(shù)量都準確無誤后才能進行收貨,然后填寫《材料到貨單》(附表 4 ),相關責任人簽字后回傳 采購 部。
6. 工廠或者生產基地完成生產任務后,及時通知采購 部,由 采購部根據(jù)貨物情況和送貨地址等安排物流公司進行運輸。建議物流公司相對固定,便于統(tǒng)一定價,統(tǒng)一結算,節(jié)約運輸成本。
7. 項目完成后, 采購 部根據(jù)與供應商簽訂的合同條款安排付款。付款時,采購部填寫統(tǒng)一的《付款申請單》或者《支票領用單》,同時向財務部遞交此批次材料的'《材料訂購單》和《到貨確認單》,如有需要, 采購部有義務向財務部提供《材料訂購單》以及各家供應商簽字蓋章的《材料詢價單》。由財務部根據(jù)實際情況安排付款額度。
8. 供應商應于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票,財務部在收到發(fā)票后即向供應商付款。
四 采購 部發(fā)展規(guī)劃
原材料 采購在任何一個公司都是決定生產、銷售的關鍵環(huán)節(jié),早在幾年前,資深的管理專家就提出了:采購 成本降低 5% 企業(yè)利潤提升 10% 的戰(zhàn)略觀點。但是時至今日,又有多少個公司能真正的做到這點呢?
降低 采購成本不是一個短期的目標,也不是短期內就可以達成的目標,而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略,是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程, 采購 制度的規(guī)范化來支撐的。需要公司的各個部門精誠合作,來完成這一共同目標。
我們 采購部的初步計劃如下,其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應調整,但是保證前進的大方向永遠不變
(一)在 3 個月內完成 采購 體系的建立,包括 采購制度, 工作流程 ,供應商管理等制度。進行供應商資格的初步審核,每種材料確定出 5 — 10 家候選供應商。開始逐步實施 采購 工作流程 。
(二)在 6 個月內完善 采購體系,修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進一步完善供應商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。讓 采購 工作流程走入正軌,高效,準確的運行。
(三)在 1 年內建立高效的 采購團隊,杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤,不出現(xiàn)一起由于 采購 工作失誤造成的公司損失,建立完善的采購管理體系,能初步感受到 采購 工作流程 高效、準確帶來的便利,能看到 采購 成本降低帶來的實際效果。
(四)在 2 年內建立起相對固定的 采購團隊和供應商隊伍。能切實看到由于 采購 成本降低而帶來的公司利潤上漲。
(五)大膽設想: 5 — 10 年后,公司以自主設計,自主研發(fā)牽頭,以符合科技進步的產品、技術為主打,以完善的組織結構,人員搭配為根基,以高效、先進的管理體系為依托,建立一個集研發(fā)、設計、生產、安裝、調試、售后服務為主線,涉及鋼結構工程設計、施工,通信工程設計、施工,物流,工業(yè)品貿易等跨行業(yè)的集團公司。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應商,為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。
目前起草的《 采購 部管理制度和 工作流程 》與《供應商管理辦法》只是依據(jù)原來在工程項目公司及生產廠家的 采購 工作中所積累的經(jīng)驗做的一個現(xiàn)行的暫時性的文件。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題,修改失誤,爭取在幾個月內修改出一套完整的,適合公司具體情況的 采購 系統(tǒng)體系。希望公司領導,各個部門同事在具體實施中,多提寶貴意見,指出我們工作中的不足,促進我們 采購 部工作的進步,真正達到降低 采購 成本,推動公司發(fā)展的目標
采購流程管理3
第一、采購管理辦法
一、本公司物資部之采購依本辦法辦理。
二、采購組根據(jù)工程部排定之物料計劃,并計算本月應采購數(shù)量。
三、根據(jù)工程部送來之物料計劃內本月份采購數(shù)量填寫請購單,經(jīng)總經(jīng)理核章后將請購單送采購員辦理采購事宜。
四、接到請購單后,采購組應根據(jù)品名規(guī)格積極尋找供應商,原則上每一物料應尋找三家以上之供應商,進行比價格、比質量,其必須具備之資格如下:
1、必須是有限公司。
2、必須做過其他公司之物料及零件,且目前尚繼續(xù)在供應者。
3、必須自備車輛。
采購員于訂購前應確實調查該供應商之信用程度、交貨情形、品質情況,并將供應商資料報告呈總經(jīng)理批示認可后進行訂購。對于特殊規(guī)格物料、使用量很大之物料以及獨家供應之物料,于采購前尤需注意供應商(協(xié)力廠)之調查工作,必要時得協(xié)調工程部、地產部、地盤經(jīng)理(工程師)與品管人員共同前往考察調查。
五、經(jīng)比價格、比質量決定供應商后,經(jīng)雙方同意后,與供應商洽談合約,合約起草,主管副總經(jīng)理審定合約后交總經(jīng)理(或授權人)簽約后方能物料訂購。
六、物料進倉及使用前均須抽樣檢驗,以斷定物料之水準,依據(jù)品管質量、數(shù)量驗收合格予以收貨;對品管質量不合格者,不予收貨,退回供應商提出交換。
七、物資采購人員(倉庫管理驗收員)在業(yè)務交往上必須遵紀守法、廉潔奉公,嚴禁假公濟私、索賄受賄,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司規(guī)定處理,嚴重者移交司法部門處理。
第二、采購程序
1、物料管理部門開出采購單,給采購組。
2、決定購買些什么物料以及購買多少數(shù)量。
3、研究市場狀況,并找出有利的購買時機。
4、決定物料供應來源以進行采購事項。
5、以詢價、報價、比價決定有利價格,并選取供應商。
6、與供應商簽訂采購合約并開立訂購單。
7、監(jiān)督供應商準時交貨。
8、核對并完成采購交易行為,根據(jù)驗收單或品質數(shù)量檢驗報告,核對供應商交貨狀況,并對不良品設法加以處理。
9、內購與外購在采購管理之精神大致相同,惟外購程序必須透過出口程序及作業(yè)手續(xù)。
第三、采購員業(yè)務職責
一、尋找物料供應來源,并分析物料市場。
二、與供應商洽談,并安排工廠參觀,建立供應商(協(xié)力廠)之資料。
三、要求報價與進行議價。
四、獲取所需之物料。
五、查證進公司物料之數(shù)量與品質。
六、建立采購業(yè)務進行順遂所需要之資料。
七、了解市場趨勢,并搜集市場供給與需求價格等適切資料加以成本分析。
八、呆料與廢料之預防與處理。
第四、倉庫管理守則
⑴未經(jīng)驗收之物料不得存于倉庫內。
⑵物料應依其種類、性質、體積、重量及流動性等排列整齊,放置適當之處,以便領用及查點。
⑶凡有危險易燃物品應特殊儲存,并應與其他物料隔離。
⑷凡屬儀器及特別貴重之物料,應儲存于箱內并予加鎖。
、晌锪蟽Υ嫣幩鶓3智鍧嵏稍,以免物料污染或受潮。
、饰锪现l(fā)放或領放,依照公司規(guī)定,無關人員不得任意進入倉儲區(qū)域,不按公司規(guī)定手續(xù)辦理者,物料不得出庫。
、藗}庫不得攜入任何易燃物品,并禁止抽煙。
⑻倉庫內外附近,應備用消防設備,以策安全。
⑼倉庫應加強防衛(wèi),以防盜竊。
第五、進料驗收管理辦法
一、本公司對物料之驗收入庫均依本辦法。
二、協(xié)力廠商或供應商送交物料時必須填寫送貨單一式二聯(lián),詳細寫明送貨內容與訂購單據(jù)號碼,連同統(tǒng)一發(fā)票與所送交之物料送到物資倉庫之收料處。
三、收料員核對統(tǒng)一發(fā)票、訂購單與送貨單無誤后,再核對供應商資料卡是否有超交之現(xiàn)象。收料員在核對無誤后,在送貨單一式二聯(lián)上簽章,將第一聯(lián)送貨單退供應商以為送貨之憑證,第二聯(lián)收料員留存,之后將送貨單之內容轉記入供應商資料卡內。
四、收料員將進料驗收單之號碼抄錄在該物料貨品上,同時在送貨單上亦填入進料驗收單號碼、收料日期。
五、收料員根據(jù)送貨單第二聯(lián)填記進料驗收單一式三聯(lián),并載明下列各項目:⑴物料編號;⑵品名規(guī)格;⑶交貨者名稱;::⑷統(tǒng)一發(fā)票號碼及年月日;⑸交貨數(shù)量;⑹實際接收數(shù)量;⑺訂購單號碼;⑻收料日期。
六、收料員若發(fā)現(xiàn)送來之物料混有其他物料或其他特殊情況,必須在進料驗收單接收狀況欄內書明,以為品管檢驗參考。
七、收料員于填入必要內容并核章后,將進料驗收單第一、二、三聯(lián)送物料計劃員。
八、物料計劃員根據(jù)進料驗收單在物料訂購、運輸、接收記錄上填記進料驗單編號、收料日期以及接收記量后將進料驗收單第一、二、三聯(lián)立即送往品質檢驗員。
九、品質檢驗后將合格品總數(shù)填入進料驗收單一至三聯(lián),經(jīng)品質主管核章后,第一
聯(lián)進料驗收單由進料品質檢驗單位自存,并送物料計劃員登記良品總數(shù),計算訂購余額于物料訂購、運輸接收記錄后將進料驗收單第一聯(lián)轉送帳料員,帳料員根據(jù)進料驗收單內良品總數(shù)轉記存量管制卡入庫數(shù)量欄,并填具入庫日期與進料驗收單號碼后存查。二至三聯(lián)送收料員將交貨實況填入供應商資料卡交貨資料各欄后,將進料驗收單二至三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送倉儲員辦理入庫手續(xù)。
十、倉儲員核對物料數(shù)量與合格品總數(shù)是否相符,于安排物料進入倉庫后在進料驗收單二至三聯(lián)合格品實數(shù)欄蓋倉庫接收章,將進料驗收單二至三聯(lián)送請物料主管核章。
十一、物料主管核章后之進料驗收單第二聯(lián)送采購部門。
十二、進料驗收單第三聯(lián)連同統(tǒng)一發(fā)票送會計部門以為付款之憑證。
十三、外購品于采購組收到提單時立即將所附之發(fā)票影印一份給物料組,經(jīng)物料計劃員登記入物料訂購、運輸、接收記錄后轉送收料員。于物料運達時,收料員根據(jù)影印之發(fā)票,核對入倉之外購品,并將交貨實況填入供應商資料卡,以下進料驗收程序與內購品處理程序相同。
十四、無論是向協(xié)力廠商或供應商采購之物料,送交倉庫決定驗收前,對該物料之價格、數(shù)量、品質、交期或其他交易條件與訂購單所載明之交易條件、采購規(guī)范相核對,以查驗該批物料允收或拒收,才給予驗收進倉。
驗收處理程序如下:
(一)先行檢查協(xié)力廠商或供應商所送來之各種的發(fā)票、交貨證件是否齊全,交貨數(shù)量與訂購單或交貨單上所載數(shù)量有否誤差,如有誤差,不應該進一步加以驗收。
(二)運到物料卸入驗收地時,即應先核對包裝箱上所記載之收件人是否相符;物料名稱、數(shù)量與交貨證件所列是否相同;包裝是否完整(在運貨途中,是否被打開過);每箱物料之毛重與凈重是否與交證件相同……凡此種種均該逐一核對。發(fā)生誤差,立即注明清楚,并聯(lián)絡協(xié)力廠商(供應商)補足,必要時須沿請公證。
(三)開箱拆開包裝,物料內容與交貨文件應該核對物料名稱規(guī)范是否相符。對于所交物料有混淆或夾雜其他類似之物料或零件短缺,或零件破損不堪,均應加以注意,并將詳情寫在物料驗收單上,以為驗收工作處理當中之重要資料。
(四)依公司之規(guī)定在一定期內進行全檢或抽樣的工作。
(五)經(jīng)進料驗收單位或委托其他檢驗單位試驗物料之品質,其結果寫在物料驗收單上。
(六)根據(jù)物料驗收單上品質檢驗之規(guī)定,判定該批物料為允收或拒收。
(七)如品質驗收合格,數(shù)量無誤,應即辦理登帳進庫,予以收貨。
十五、超交之物料以退回為原則,但得以考慮讓供應商寄存,而不作進料驗收之處理。
十六、收料員根據(jù)每天進料情形填寫物料外暫收品日報表,一式四聯(lián),第一聯(lián)收料員自存,第二聯(lián)送物料計劃員,第三聯(lián)送品管員,第四聯(lián)送采購員。采購員根據(jù)日報表,與物資主管商討對超交物料的處理辦法。
第六、倉庫盤點管理辦法
一、盤點之目的
(一)資產之管理
1、查明各項物品、材料、固定資產之可用程度,以達到有效利用資產的.目的。
2、利用盤存、清點物品重新妥置庫存物品,使之和計數(shù)帳順序配合達到管理之目的。
3、核對現(xiàn)有存貨、固定資產等與帳上記載數(shù)目是否一致,以把握公司資產之準確性。
4、為下期生產(工程)計劃之依據(jù)。
5、最低與最高存貨量之把握。
6、不良品、呆滯品之發(fā)現(xiàn)。
(二)資料金額之確定
1、確定各項資產之真實價值,以利成本之計算。
2、據(jù)以編制資產、存貨之明細表。
3、精確計算利潤中心之利潤,以考核各中心之貢獻實績。
二、實施時間規(guī)定
每年實施二次:六月三十日及十二月三十一日。
三、人員組織
(一)公司派財務主管人員負責。
(二)物資部經(jīng)理(或副經(jīng)理)、采購人員。
(三)倉庫管理人員。
四、盤點報告
(一)負責人應將盤點明細表(只限材料、半成品數(shù)量表)繳交,以憑核對而利督導。
(二)盤點完畢當天應將全部盤點卡分類,依編號順序連同空白未用之盤點卡交給復檢人員交帳務員整理。
(三)各倉管員應于盤點后三日內造具盤點明細表三份,兩份送會計(造冊時請按計數(shù)帳、材料帳編號及盤點卡順序填寫),一份自存。
(四)負責人應將存貨、資產逐項檢驗,若有錯誤或遺漏之處應隨時會同財務部對其進行更正或復查。
第七、倉庫領料及發(fā)料管理辦法
物料由物資部根據(jù)工程(生產)計劃,將倉庫儲存之物料,直接向生產現(xiàn)場發(fā)放之現(xiàn)象,稱為發(fā)料。物料由生產部門現(xiàn)場人員在某項工程制造之前填寫領料單向物資部領取物料之現(xiàn)象稱為領料。
一、本公司材料、零件領用、發(fā)放依本辦法辦理。
二、工程(生產)人員根據(jù)工程計劃所需填制領料單,核章后向物料倉庫之管理人員洽領物料。
三、物料管理人員接獲領料單后,一面核對一面準備物料,將物料送往工程部門。
四、工程領料人員核對物料數(shù)量、規(guī)格與領料單相符,在領料單上簽收。
五、物料管理人員在無特殊情況時,備料與發(fā)料應優(yōu)先發(fā)料送往工程單位。
六、在備料發(fā)料過程中,發(fā)現(xiàn)物料短缺或待料情形,物料管理員必須立即采取行動,一方面將缺料情形告知采購部門,一方面向供應商催貨。若短缺之物料已進倉,物料管理人員應立即安排檢驗,將檢驗后之物料送往工程部門,無論如何嚴禁工程部門人員自行向進料檢驗人員領料,進料檢驗人員亦不得擅自發(fā)料。
采購流程管理4
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門間的配合,采購流程管理制度。
一、請購及其規(guī)定
1.請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2.請購單的要素
完整的請購單應包括一下要素:
(1)請購的部門;
(2)請購物品所屬項目;
(3)請購的用途;
(4)請購的物品名;
。5)請購的物品數(shù)量;
。6)請購的物品規(guī)格;
(7)請購物品的樣品、圖紙或技術資料等;
。8)請購的物品的需求時間;
。9)請購如有特殊需要請備注;
。10)請購單填寫人;
。11)請購部門主管;
(12)請購單審核人;
。13)采購副總審核;
。14)財務審核人;
。15)公司總經(jīng)理。
3.請購單及其提報規(guī)定
。1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門;
。2)固定資產申購按照附表一(固定資產購置申請表)的格式進行填寫提報;
(3)其他材料設備及工程項目申購按照附表二(物資采購申請表)的格式填寫提報;
。4)日常零星采購按照公司印制的按照附表三(物資采購審批單)的格式填寫提報;
。5)請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;
。6)涉及的請購數(shù)量過多時可以附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
。7)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)后補。
。8)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。
。9)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
4.公司物資請購單的提報部門
。1)公司經(jīng)營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報;
。2)公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報;
。3)公司各部門專用的物資由各部門自行提報。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的接收要點
。1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;
。2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則;
。3)通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存;
。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
。1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
(2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
。3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門;
。4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
3、采購周期的規(guī)定
。1)單次采購金額預算在1萬元以下的零星采購項目或預算在1萬元以下可市區(qū)采購的物資及產品的采購周期不應超過5天;
(2)單次采購金額預算在1萬元以上的項目比價采購,采購周期不應超過15天
(3)單次采購金額預算在20萬元以上的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天;
。4)單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托代理招標公司代理招標,采購周期不應超過60天;
。5)請購部門應按照以上(1)—(4)條中規(guī)定的時間提前提包請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明原因;
。6)遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略;
三、詢價及其規(guī)定
1.詢價請應認真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通;
2.屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購;
3.對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介機構詢價;
5.對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品;
6.遇到重要的物資、項目或預估單次采購金額大于10萬的采購情況,詢價前應先向公司相關領導匯報擬邀請報價或投標單位的基本情況,按照附表四(擬報價/招標單位名單)的格式提報公司領導批準方可詢價或發(fā)放標書;
7.詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
8.除固定資產外單次采購金額在1萬元以下項目可以自行采購;單次采購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標采購,比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與;單次采購金額預算價格在20萬元以上的項目應由采購部組織招標,公司相關領導參與監(jiān)督;單次采購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委托第三方機構代理招標;
9.比價采購或招標采購所邀請的單位均應具備一定資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力;
10.比價采購或招標采購應按照附表五(材料或設備詢價表)的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價;
11.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。
四、比價、議價
1.對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2.對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3.收到供應單位第一次報價或進行開標后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;
4.重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5.參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。
五、比價、議價結果匯總
1.比價比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;
2.比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;
3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。
六、合同的簽訂及其規(guī)定。
1.合同
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協(xié)議。目前我們的采購工作主要涉及工礦產品買賣合同。
。1)合同正文應包含的要素
1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
2)采購物品/項目的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分;
3)包裝要求;
4)合同總額應含稅,含運達公司的.總價,特殊情況應注明;
5)付款方式;
6)工期;
7)質量保證期;
8)質量要求及規(guī)范;
9)違約責任和解決糾紛的辦法;
10)雙方的公司信息;
11)其他約定。
。2)合同簽訂及其規(guī)定
1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;
2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;
3)為防止合同工程量追加或追加無依據(jù),打包采購時要求供貨方提供分項報價清單;
4)遇貨物訂購數(shù)量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協(xié)助清點;
5)質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品質保期;
6)詳細約定發(fā)票的提供時間及要求;
7)針對不同的合同約定不同的付款方式,如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款,調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。
8)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款;
9)違約責任一定要詳細、具體;
10)比價/招標匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;
11)合同簽定簽應按照附表七(合同審查批準單)的格式對合同初稿進行巡簽審查;
12)合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字,加蓋公司合同章方可生效;
13)簽訂的所有合同應及時報送財務部門。
七、付款及合同執(zhí)行
1.付款規(guī)定
(1)所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料采購付款及報銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規(guī)定執(zhí)行;
。2)按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款;
。3)按照貴司規(guī)定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八(資金支出審批單)或附表九(付款審批單),該審批單巡簽完畢后提交財務部付款;
。4)財務部門在接到付款審批單后應在3天內付款,以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期,遇特殊情況限延期付款的應及時的通知采購部并匯報公司領導。
2.合同執(zhí)行
。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導;
。2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約;
(3)合同在履行期間應按照上方約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;
七、報驗與入庫
1.報驗
(1)供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收;
。2)對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規(guī)定執(zhí)行;
。3)達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收;
(4)質檢部門在接到采購部報驗通知后應及時報驗,并出具報驗結果證明書,對于質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任;
(5)用于公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢范圍之內。
2.入庫
(1)公司所有的生產材料、設備及外協(xié)加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收;
。2)合同標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運;
。3)質檢部門未及時驗收的合同標的物,倉庫在收到送貨清單后應將其作為暫存物資接受;
。4)質檢部門已經(jīng)驗收的產品倉庫應及時的入庫,并及時出具入庫清單;
(5)外協(xié)加工件應按照原材料入庫;
。6)質檢合格后的固定資產及服務按照公司財務規(guī)定不入庫。
采購流程管理5
一、確定采購產品
前期市場業(yè)務部人員和客戶溝通洽談后,將客戶的需求反饋給市場策劃部人員,市場策劃部人員提交策劃方案給業(yè)務人員。業(yè)務人員根據(jù)策劃方案和客戶最終確定采購產品及價位范圍。把采購產品要求給到商貿部主任。商貿部主任根據(jù)要求安排采購人員制作產品推薦表(PPT)。商貿部主任審核產品推薦表后發(fā)送給市場業(yè)務部人員。市場業(yè)務部人員將產品推薦表發(fā)送給客戶確認,客戶根據(jù)產品推薦表選擇將采購的產品。產品確定后,業(yè)務人員告知商貿部主任安排提供樣品,商貿部將要采購的產品樣品提供給業(yè)務人員以便和客戶進行最終確認。
二、請購單
業(yè)務人員根據(jù)客戶最終確定采購產品的種類、規(guī)格尺寸、數(shù)量、單位、單價、金額、預定交期、包裝等其他詳細信息填寫無整,清淅的申請表給到各相關部門領導申批,格式(附表。┥昱戤吅蠼簧藤Q部主任處安排下達采購計劃。
三、比價,議價
1·對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2·對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
3·收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格;
4·重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等;
5·每個產品的需找多家廠商(至少10家以上)進行詢價,并做一份比價表(特殊或客人指定廠家/品牌除外);
6·生產前或有現(xiàn)貨的發(fā)貨前需提供樣品,是否與客人所需的一致;
7·最終選擇1~2家符合條件的廠家列入合格供應商名冊。
四、簽訂采購合同
確定采購產品的供應商后與之簽訂采購合同。采購合同按照公司統(tǒng)一格式簽訂。采購合同需要雙方經(jīng)理簽字并蓋公章方有效,并要求廠商回簽(以傳真或掃描件形式)采購留底一份,并提供一份給到財務安排請款。做好相關采購記錄,以便跟進。
五、交期跟進
1·采購下單后24小時內需回復給相關部門一個準確交貨期(生產周期+物流/快遞時間),并及時跟進,生產期間確認一次,發(fā)貨前2天再確認一次,以至達到產品能按期交回。
2·產品生產完畢并經(jīng)過我司采購人員驗收合格后,安排供應商發(fā)貨并提供發(fā)貨照片。發(fā)貨后需要告知我司詳細的.物流公司和運單號。發(fā)貨前需要支付款項的,需要提前向財務申請付款。發(fā)貨后客服人員需要隨時跟蹤貨物的運輸情況,如有逾期,提前告知采購人員。歡迎掃碼關注:采購師研習社,更多好文章與您分享!
六、驗收產品和轉運
供應商將產品發(fā)至我司后,采購人員根據(jù)之前提從的樣品進行檢驗核對,根據(jù)不同產品及不數(shù)量按比例進行抽查,合格填寫入庫單。如有缺貨或者破損等其它問題及時和供應商反饋解決并做好檢驗記錄。需要調換或者退貨的產品及時處理,客服人員需要填寫退換貨單。退換貨申請單需要提交財務和商務部主任各一份,商務部主任安排采購人員聯(lián)系供應商退換貨。
如果貨物需要轉運至其他轉運地點,客服人員需要填寫出庫單。轉運需要選擇相對正規(guī)的物流公司,例如:申通快遞、圓通快遞等。轉出后需要將快遞單號登記后將留底單交至財務,快遞單的信息務必填寫完善無誤。發(fā)貨時需要隨貨附有發(fā)貨單,貨物到達各轉運地后,客服人員需要將客戶簽收的發(fā)貨單交給采購人員一份。同時,轉出貨物后需要及時通知各地市負責人,轉運期間需要跟蹤貨物的運輸情況。
七、售后服務
客戶接收貨物后,如果有丟失或者破損的情況,需要及時告知采購人員。如果客戶需要補貨,客服告知商貿部主任,商貿部主任安排采購人員和供應商簽訂補貨合同,繼續(xù)發(fā)貨。如果客戶需要退貨,客服和客戶落實退貨產品和數(shù)量后,填寫退貨申請單交商貿部主任,經(jīng)商貿部主任和財務審批后安排采購人員和供應商退貨、退款。如果客戶需要換貨,客服人員填寫申請單后交至商貿部主任,商貿部主任安排采購人員和供應商換貨。
客服每星期做至少一次回訪,內容包括需要禮品的數(shù)量、使用情況和投訴情況,將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交給采購人員。
采購流程管理6
一、制定目的及范圍
為進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購制度,提高采購效率,明確崗位職責,降低采購成本,減少不必要的開支,保證采購工作的正;、規(guī)范化,特制定本制度。
本制度涉及的采購類別包括:項目采購(材料采購、工程采購)、采購、零星采購、應急采購。
本制度涉及的采購物品包括:單價x萬元以下的工程設備、工程原料、實驗器材、實驗藥劑、化學藥劑、勞保用品、辦公用品以及應急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。
本制度中有權申購的部門包括:工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財務部。
二、采購原則
1、采購公司經(jīng)營中一項重要的工作,各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮質量、價格因素,擇優(yōu)選取。
3、各類物資均應向正規(guī)商家采購,原則上要求所有采購物資均應開具發(fā)票。
4、物資采購由需求部門負責采購、詢價及后期談判。
5、各部門應有專人負責采購事務,申購人與采購人不得為同一人。
三、采購流程
1一般采購流程采購申請
采購之前,申購人應向倉庫詢問所需物資是否有庫存,以免重復采購。
采購之前,申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項填寫“申購單”。其中工程項目采購應提交工程預算,按采購原則進行采購。
緊急采購時,由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項,以便各部門加快流轉,及時處理。
若撤銷采購,應立即通知采購人,以免造成浪費。申購:工程項目采購提交工程預算并經(jīng)公司負責人批準后由申購人填寫“采購物資流轉單”,其他采購經(jīng)本部門負責人批準后,由申購人填寫“采購物資流轉單”。詢價
各部門負責采購的人員分別詢價,提供三家以上供應商及價格,財務部提供歷史價格加以比對。
采購人詢價時應注意審查供應商的主體資格(經(jīng)營狀態(tài)、是否按時年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等),要求供應商提供聯(lián)系方式以便相關負責人核價。確定供應商后,應要求供應商提供證明主體資格的材料(企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復印件、個人提供身份證復印件)。同時,采購人應在“采購物資流轉單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。
核價:采購人或相關負責人參考歷史價格對擬采購物資進行核價,填寫“采購物資流轉單”中的“核價結果、核價意見”。
審批:采購人將“采購物資流轉單”經(jīng)逐級審批,報公司各級負責人審批后,方能進行采購。
采購實施與驗收入庫
“采購物資流轉單”經(jīng)各級負責人審批簽字且經(jīng)財務部備案后,由采購人辦理借支采購金額或通知財務辦進貨款手續(xù)。
采購人按照核準的“采購物資流轉單”向供應商訂貨,并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進行采購的物資,應同時按公司合同審批程序進行流轉。
所有采購物資到貨后,由采購人、申購人、入庫人協(xié)同,按照預定的采購質量標準及數(shù)量進行驗收,并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時入庫,應先由申購人、采購人驗收,在緊急情況解除后,及時辦理入庫手續(xù)。如采購物資質量、數(shù)量不符合要求,應及時保存證據(jù),與供應商協(xié)調退換貨事宜。采購人、入庫人驗收完畢后,應出具證明驗收合格的單據(jù),交予財務部備案。
所有采購物資原則上要求貨票同行,采購人應在貨到后1個月內辦理報銷手續(xù),因超過報銷時間財務部門不受理報銷的,責任由采購人承擔。
采購物資不論金額大小,一律由采購人簽字,財務部負責人審核,報公司總負責人核準簽字后方可報銷。采購人應將供應商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財務部方可結款或開具支票。
2特殊采購流程
集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中購買的,各部門應在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉單”交至辦公室,由辦公室在月底統(tǒng)一購買。
零星采購
零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于x元的采購(如因公司接待、聚會需要進行的采購,場地調查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時進行的采購等),具有臨時性、偶發(fā)性、金額低的特點。
各部門人員需要進行零星采購的,應首先以電話的方式征求本部門負責人,征得負責人同意后,堅持“必需、質量、價格”的'原則進行采購。
采購人應選擇可靠的供應商進行采購,采購時應購買注有品名、商標、制造廠商、保質期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應商開具發(fā)票,應供應商原因不能開具發(fā)票的,應要求開具收款收據(jù)。
零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后,應填寫“物資采購流轉單”,按照一般采購程序完成流轉后,將“物資采購流轉單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財務,由財務進行報銷,財務應在所有材料提交后x日內將采購人墊付金額退還采購人。零星采購采購人應對所采購物資的質量負責,若所采購物資發(fā)生質量問題,由采購人與供應商協(xié)商退換貨事宜。
因場地調查、施工等工程需要而進行的零星采購,應在完成采購后納入工程預算。因其他原因發(fā)生的零星采購,需要入庫的,應在采購完成后補辦入庫手續(xù),由倉庫管理人員開具入庫單,將入庫單交予財務部方可報銷。應急采購
應急采購是指公司因應急處置需要,而臨時進行的采購。應急采購由公司應急處置小組進行。
在接到應急處置任務后,應急處置小組負責人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設備的,應先向倉庫管理人員詢問,確定沒有所需材料、設備后,向上一級負責人匯報,得到上一級負責人同意后方可進行采購。
應急采購無需進行三方詢價,應以最便捷的方式進行采購,兼顧價格和質量。
應急采購結束后,應急處置小組負責人應編制應補填“采購物資流轉單”,按照一般采購流程進行流轉。剩余物資要補辦入庫手續(xù),取得入庫單。若應急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的,應急處置小組負責人應作書面說明,列明應急采購物資來源、價格等信息,報上一級負責人審批、簽字。
應急采購原則上由應急處置小組負責人墊付。采購完成后,應在x日內將“采購物資流轉單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)(說明)交予財務部審核,財務部在所有材料提交后x日內將墊付金額退還墊資人。
采購
采購是指因部門生產需要,需定期進行的采購。
需進行采購的部門,應編制需求預算,逐級申報審批后,交予財務部審核、備案。
需求預算批準后,各部門采購人應從優(yōu)秀供應商名錄中選取三家進行詢價,要求供應商提供蓋有公司公章的報價單。需要進行招標的,按照相關程序進行招標。
采購人詢價后,填寫“采購物資流轉單”,逐級審批后,交予財務部備案。
“采購物資流轉單”獲批準后,采購人應與選定的供應商訂立合同,確定價格及付款方式。合同應按公司合同審批程序流轉。財務部按合同的約定支付價款。
采購進行過程中,采購人應注意市場價格的變化,若供應商供貨價格明顯高于市場價格,應及時與其協(xié)商,協(xié)商不成的,終止履行合同。
應采購需要訂立的合同,應為不固定總價合同,按季度或按進行結算。
三、備案
1采購結束后,采購人應將采購單、采購物資流轉單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復印兩份,原件交予財務部審核、付款,一份復印件留存本部門,一份復印件連同供應商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務保管。
2法務人員接受采購相關材料時應要求采購人填寫材料接受清單,按照采購所屬項目進行歸檔,以便日后查詢。
四、采購紀律
1采購人職責
建立供應商資料與價格記錄檔案。做好市場行情的經(jīng)常性調查。詢價、比價、議價及訂購作業(yè)。
所購物資的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。做好平時的采購記錄及對賬工作。
2采購人行為規(guī)范
采購人員應嚴格按照本制度進行采購作業(yè),采購完成后及時進行備案并確保備案材料真實、齊全。
若采購人員違反本制度進行采購作業(yè)或沒有及時備案導致采購資料丟失或損毀的,第一次由分管負責人進行批評教育,若再發(fā)生類似事件,按嚴重程度給予采購人員降職、降薪、轉入試用期或予以辭退。
采購人員不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反本制度作出不適當行為的,給予辭退。給公司造成損失的,應賠償公司損失,情節(jié)嚴重涉及違法犯罪的,提交司法機關處理。
采購流程管理7
一、采購預算清單
1、制單:商務輸單人員
2、審核:商務部主管
3、流程:商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián)),并輸入采購訂單,在預算清單上加蓋'已錄'章,如果是業(yè)務員要求的采購,業(yè)務員應在采購預算清單上簽字,預算清單紅聯(lián)商務留底,其他三聯(lián)交倉庫;倉庫清點商品到入庫后,在預算清單上加蓋'貨已收'章,并關聯(lián)生成入庫單;倉庫將預算清單、入庫單配對后,藍聯(lián)留底,白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。
二、采購訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部
3、流程:商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單,并審核;倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單,采購訂單不打印。
三、入庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打。簜}庫
4、流程:倉庫清點實物,審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單(一式四聯(lián)),由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫,一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計,并負責打印。
與采購訂單配對
四、銷售預算清單
1、制單:業(yè)務員
2、審核:商務部
3、流程:業(yè)務員填寫銷售預算清單(一式四聯(lián),白、紅、藍、黃四聯(lián))紅聯(lián)業(yè)務員留底,其他三聯(lián)交商務,商務審核預算清單,輸入訂單后在四聯(lián)預算清單上加蓋'已錄'章,商務將三聯(lián)預算清單送交倉庫,倉庫審核銷售訂單,關聯(lián)生成發(fā)貨單,業(yè)務員發(fā)貨時按照是否即時開發(fā)票,下面流程分兩種。
(1)業(yè)務員即時開發(fā)票:業(yè)務員將三聯(lián)預算清單送交財務部開票員,開票員根據(jù)預算清單開具發(fā)票,讓業(yè)務員在發(fā)票存根聯(lián)和記帳聯(lián)上簽字,并在預算清單上加蓋'已開票'章,同時將發(fā)票號碼寫在預算清單上;業(yè)務員再將蓋有'已錄''已開票'章的三聯(lián)預算清單送交倉庫;提貨人根據(jù)提貨聯(lián)或發(fā)票號碼到倉庫提貨,發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
。2)業(yè)務員未即時開票:發(fā)貨員發(fā)貨,提貨人在發(fā)貨單上簽字后,發(fā)貨員在白、藍、黃三聯(lián)預算清單上加蓋'貨已發(fā)'章,藍聯(lián)倉庫留底,白、黃兩聯(lián)與發(fā)貨單配對后交業(yè)務會計記帳,業(yè)務會計根據(jù)白聯(lián)記帳。
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五、銷售訂單
1、制單:商務
2、審核:商務部、倉庫
3、流程:商務根據(jù)銷售預算清單輸入銷售訂單并審核,倉庫根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單,銷售訂單不打印。
六、發(fā)貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打。簜}庫
4、流程:倉庫根據(jù)商務審核后的.銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單(一式五聯(lián)),由倉庫負責打印,一聯(lián)倉庫留底,一聯(lián)與銷售預算清單配對后送業(yè)務會計,三聯(lián)送交業(yè)務員,客戶收到貨物在發(fā)貨單上簽字確認后,一聯(lián)客戶留底,另兩聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計,業(yè)務會計將發(fā)貨單和出庫單配對記帳。
七、送貨單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、流程:業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要申請緊急放行,倉庫審核后發(fā)貨、并填寫送貨單(一式三聯(lián)),客戶收到商品時簽收,一聯(lián)客戶留底、一聯(lián)業(yè)務員留底作為催款憑證、一聯(lián)由業(yè)務員送交業(yè)務會計。
八、出庫單
1、制單:倉庫
2、審核:倉庫主管
3、打。簶I(yè)務會計
4、流程:倉庫每天記帳,業(yè)務會計于次日打印出庫單,出庫單一式四聯(lián),一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計,與發(fā)貨單配對,并由業(yè)務會計負由責將出庫單送交倉庫和業(yè)務員核銷。
九、內部調撥申請單
1、制單:調入方
2、審核:商務部
3、流程:調入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢,填寫調撥申請單(一式二聯(lián)),一聯(lián)由調入方保存、一聯(lián)傳真到商務。
十、調撥單
1、制單:商務部
2、審核:倉庫
3、打印:倉庫
4、流程:商務部輸入調撥單,倉庫審核調單撥后發(fā)貨,同時打印調撥單,調撥單一式四聯(lián),一聯(lián)調出方、一聯(lián)調入方、一聯(lián)商務,一聯(lián)業(yè)務會計。
十一、商品檢測報告
1、制表:維修部
2、審核:倉庫
3、流程:維修部填寫商品檢測報告(一式三聯(lián)),一聯(lián)維修部留底,一聯(lián)業(yè)務員留底,一聯(lián)由業(yè)務員送交倉庫。
采購流程管理8
一、目的
為加強采購計劃管理,規(guī)范采購工作,保障公司生產經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應,降低采購成本,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司對外采購與生產經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產、材料及非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購(以下統(tǒng)稱為采購物品)。
三、職責權限
1、總經(jīng)理負責采購管理制度的審批;
2、副總、財務總監(jiān)負責采購管理制度的審核;
3、經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品(物資),非經(jīng)營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購由人力資源與后勤部負責。
四、采購原則
1、詢價比價原則
物品采購必須有三家以上供應商提供報價在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
2、一致性原則:
采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的510%。
3、低價搜索原則:
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
4、廉潔原則:
。1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。
(2)廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
。3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
。4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
。5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
5、招標采購原則:
凡宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整采購價格。
6、審計監(jiān)督原則:
采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。
五、采購流程
1、采購申請:
物品(物資)需求部門根據(jù)生產或經(jīng)營的實際需要,由企管部負責采購物瓶月25日前、由人力資源與后勤部負責采購物瓶季度最后一個月25日前提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程,由各相關部門審批,經(jīng)總經(jīng)理批準后交人力資源與后勤部采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應于2個工作日內將意見饋給采購申請部門。
2、詢價比價議價:
。1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。
。2)采購員接到報價單后,需進行比價、議價,并填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行采購。
(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:家代理、家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。
3、樣品提供和確認:
。1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣周期,由采購人員負責追蹤,收到樣品后,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。
(2)對于需要保存樣品的,須作封樣處理,以便日后作收貨比較。
4、供應商選擇:
(1)具有合法經(jīng)營主體者。
。2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。
(3)信譽良好者。
(4)客戶認可的供應商。 采購人員須建立供應商信息臺帳。
5、合同簽定:
。1)供應商經(jīng)送樣審查合格后,由人力資源與后勤部與選定的供應商簽訂合同。
。2)交易發(fā)生爭執(zhí)時,依據(jù)合同的核定條款進行處理。
6、進度跟催
。1)為確保準時交貨,采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。
。2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,采購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,并須重新和供應商確定新的交貨期,并知會需求部門。
7、驗收入庫:
采購物品(物資)到公司后,屬經(jīng)營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經(jīng)營性固定資產、宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收,辦公用品等常用品經(jīng)庫管驗收合格后,庫管開具《入庫單》,按流躊理入庫手續(xù)。如驗收不合格的,由驗收部門通知人力資源與后勤部,2日內辦理換(退)貨手續(xù)。
8、對帳付款:
采購物品(物資)辦理入庫后,由采購人員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。
六、考核:
凡違本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。
一、總則
。ㄒ唬橐(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
。ǘ⒈局贫冗m用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
。ㄒ唬栏駡(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在20xx元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
。ǘ、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經(jīng)過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經(jīng)辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經(jīng)公司分管領導審核,總經(jīng)理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。
。ㄈ⒙氊煼蛛x
采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。
。ㄋ模⒁恢滦栽瓌t
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。
。ㄎ澹⒆畹蛢r搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不受,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
。ㄆ撸、招標采購
凡宗或經(jīng)常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的`材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
三、采購程序
。ㄒ唬、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。
2、對于宗和經(jīng)常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經(jīng)有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。
。ǘ、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃→生產計劃→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經(jīng)理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量饋及聯(lián)系售后服務事宜。凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網(wǎng)公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。
采購流程管理9
一、總則
為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設立專門的采購部門,具體負責公司采購業(yè)務。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設備的采購,均應符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針,即以最適當?shù)腵價位、在適當?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當品質及適當數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預案。
根據(jù)年內生產進度安排、資金情況和庫存變化,相應制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準。
根據(jù)采購計劃制作的采購預算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權限簽批核準。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標準時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標、產品訂貨會等方式進行采購。盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。采購詢價獲準后,采購員即與供應商洽談買賣合同及合同條款。買賣合同采用國家標準合同和本公司擬訂合同格式。合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準。重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務部申請借款,及時向供應方支付定金和各期貨物。采購員按合同交貨進度,及時催促供應方按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質量、數(shù)量或重量,相符后簽收。如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質量經(jīng)檢測與合同約定標準不符,采購購員可拒絕接收或將貨物退回供應方。對貨物品種、質量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關發(fā)票和提貨憑證到財務部銷帳。采購員負責對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。采購員對缺貨、不明供應商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產計劃。
九、其他
1、采購部應采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標,或達到采購目標成本。
2、采購員密切關注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預測,提出最有利的采購時機。
3、采購部分分析主要物料的采購成本及構成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關費用重監(jiān)控。
4、采購部選擇運輸方式,應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5、會同財務部確定貸款分期付款和結算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
采購目標成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節(jié)約額或損失額;
采購物料質量合格率;
價格波動情況;
供應商穩(wěn)定性和開拓供應商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、受賄情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準生效。
采購流程
1、采購經(jīng)辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2、各采購經(jīng)辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經(jīng)理審批后,方能進行采購。
3、采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經(jīng)理審批后復印一份交與財務。
采購方式
1、集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2、長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3、每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
采購實施
1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
采購付款方式
1、物品采購無論金額多少,一律由經(jīng)辦人簽字,財務經(jīng)理審核,總經(jīng)理核準簽字后方可報銷。
2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
采購流程管理10
總則
第一條為了滿足公司飛速發(fā)展的需要,為了加強對本公司物資采購與付款環(huán)節(jié)的內部控制,財務部在李總的指示下,在項目部、采購部等部門的配合下,特制定此制度,材料采購流程管理制度。
第二條對外采購業(yè)務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的不相容職務應當分離,其中包括:
。ㄒ唬└犊顚徟藛T和付款執(zhí)行人員不能同時辦理尋求供應商和洽談價格的業(yè)務;
。ǘ┎少彽那⒄勅藛T、訂立人員和采購人員不能由一人同時擔任;
(三)貨物的采購人員不能同時擔任貨物的驗收和記賬工作。
第三條采購部門的劃分
(一)生產原材料采購:由采購部門負責辦理。
(二)日常辦公用品采購:由行政管理部或其指定的部門或專人負責辦理。
。ㄈ⿲τ谥匾牧系牟少彛匾獣r由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第四條采購方式
一般情況,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
(一)集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。
。ǘ╅L期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。
。ㄈ┪唇(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。
。ㄋ模┰儍r、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格(特殊情況下,需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責任人負全責。
。ㄎ澹┎少徍贤炗営晒局付ɑ蚴跈辔蓪H素撠,否則視為無效。
第五條詢價、比價、議價
。ㄒ唬┙(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價,(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“采購申請單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。
。ㄋ模┎少彶块T接到請購部門(項目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第六條采購報銷流程圖
第七條請購與采購
。ㄒ唬┦褂貌块T根據(jù)本部門實際物資需求情況,填寫請購單(即采購單第一聯(lián)),明確采購物資的名稱、規(guī)格、質量執(zhí)行標準、數(shù)量、價格、使用日期等,交給采購部門審核。請購單應有部門經(jīng)理簽字。
。ǘ┎少彶块T收到使用部門提交的請購單時,審核后如確有必要購買,由采購經(jīng)理簽字,再請總經(jīng)理予以批示。采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“采購申請單”(即采購單第二聯(lián))后,應按照上述總則操作,貨比三家,選擇出合適的供應商后,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期。
。ㄈ┎少弳我皇剿姆荩谝宦(lián)即使用部門提交的請購單,第二聯(lián)即采購部門使用的采購申請單,第三聯(lián)交給財務(采購員核銷時),第四聯(lián)交給倉管員(以備驗收)。
第八條驗收與入庫
。ㄒ唬┎少徫镔Y到貨后,采購員要及時組織質監(jiān)部門、倉庫管理員進行入庫前的`清點驗收,驗收過程中應首先比較所收物資與請購單、發(fā)票賬單上的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價是否相符,然后檢查物資有無損壞、使用性能優(yōu)劣。驗收合格后,驗收部門的人員應對已收物資編制一式兩聯(lián)、事先編號的驗收單進行簽字,作為驗收和檢驗物資的依據(jù),第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給倉管員。
。ǘ﹤}管員根據(jù)進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)對合格貨品進行入庫,入庫單必須通過采購員、倉管員簽字。不合格品由相關采購員辦理退貨事宜。入庫單一式三份,第一聯(lián)本部門留存,第二聯(lián)交給財務,第三聯(lián)交給采購員。
第九條付款與核算
(一)預付款采購
1、按合同約定需要預付購貨款的,由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續(xù)后(付款通知書須由總經(jīng)理簽字),交公司財務部門辦理預付貨款業(yè)務。
2、貨物及發(fā)票已到,驗收合格并與購貨合同、發(fā)票及清單核對無誤后,采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,財務做賬。
。ǘ┈F(xiàn)款采購
采購員必須憑有總經(jīng)理簽字的借款單向財務部借款,采購回來后,采購員持購貨發(fā)票到倉庫辦理入庫手續(xù),由質監(jiān)部門、倉庫保管員驗收,并開出入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。入庫單必須通過采購員、保管員簽字。采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后,由總經(jīng)理簽字,然后辦理報銷手續(xù)。
。ㄈ┖蟾犊畈少
采購員粘貼好報銷票據(jù)(采購申請單、入庫單、購貨發(fā)票、購貨合同),財務部審核后由總經(jīng)理簽字。供應商需要結款時,由財務將款項匯出。
。ㄋ模┴浳镆训桨l(fā)票未到,驗收合格并與購貨合同核對無誤后,如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準,可憑付款通知書支付不超過貨物總價值80%的貨款,待發(fā)票到后再付清余款;發(fā)票已到貨物未到,不準支付購貨款。采購業(yè)務完畢后,財務部門要催促采購員及時結清購貨結余款,不留“尾巴”。
(五)物資采購必須取得發(fā)票方可報銷,如無特殊情況,發(fā)票應是增值稅專用發(fā)票。
采購流程管理11
一、采購宗旨
為加強對醫(yī)院食堂食品原料、輔料等物資采購管理,合理控制食堂物料費用支出,降低采購運行成本,同時也為防止因采購劣質食品而導致發(fā)生食品安全事故,進而保障管理方利益。
二、采購原則
1、遵循“貨比三家”的原則,同樣產品比質量、同樣質量比價格、同樣價格比服務,追求質優(yōu)價廉。
2、透明采購信息,嚴格按照三公制度,即公平、公正、公開。
3、食堂將所需物料需求提交采購人員,由采購人員負責聯(lián)系供應商,所有供應商只接受公司采購人員的采購指令,食堂不能自行聯(lián)系供應商。如出現(xiàn)公司采購人員不知情的自采行為,采購人員有權拒絕在送貨單上簽字,且費用不予報銷。
三、采購類別
1、蔬菜類,包括時令蔬菜、豆制品、瓜果等;
2、肉類,包括畜禽肉、水產、海鮮等;
3、糧油類,包括大米、面粉、雜糧、食用油等;
4、調味品干貨類,包括調料、干制品等;
5、應急型易耗品物資,如口罩、手套等;
四、采購標準
1、蔬菜標準
蔬菜瓜果以時令為主,優(yōu)先選擇當?shù)卮笈锊耍卟思肮瞎砻鏌o蟲、無斑點、無黃葉、無泥巴、無死根等。
2、肉類標準
畜禽肉品顏色紅潤、新鮮無異味、質地有彈性;水產海鮮生命有活力、體表衛(wèi)生潔凈且無傷痕,如魚產品眼球飽滿、腮絲清晰鮮紅、粘液透明有光澤等;蛋類表面清潔干凈、質地新鮮無異味。
3、糧油標準
大米顆粒均勻、色澤呈白色或微黃、無任何雜質;食用油顏色純正、無哈欠味、無沉淀異物。
4、調味品干貨標準
料品有包裝且包裝細致、相關產品具有QS等相關標志、有檢驗合格證或報告。
五、報銷方式
1、食堂供應商:結算方式為月結,每月25日將送貨單交公司財務對賬(遇節(jié)假日順延)并完善報銷手續(xù),經(jīng)公司領導簽字審批后,由財務直接把貨款匯入供應商指定的銀行賬號。
2、現(xiàn)金采購:食堂接待餐原料由廚師提出采購需求,由公司采購人員按實際需要進行聯(lián)系購買,經(jīng)驗收合格后交廚房使用,采取備用金支付相關票據(jù)報銷機制。
六、食堂驗收管理規(guī)定
1、為確保驗收工作的'公正性,驗收成員由采購人員、食堂雙方人員組成。
2、采購人員對所進食品原料履行監(jiān)督職能,對所進食品原料進行品質檢查。并對所進食品原料進行數(shù)量核實。
3、食堂為食品原料實際使用者應對所進食品原料的品質、數(shù)量進行檢查和核實。在使用過程中須厲行節(jié)約,杜絕鋪張浪費現(xiàn)象出現(xiàn)。
4、參與收貨人員須仔細核對來貨的質量、數(shù)量,杜絕以次充好、短斤少兩的現(xiàn)象;同時調味品、干貨類、凍貨類原料必須查看規(guī)格、品牌、出廠地、有效日期等,確認收貨合格并在送貨單上簽字確認。
5、對不合格或有疑問的食品原料,采購人員有權要求退貨、換貨,特殊情況及時向公司領導匯報處理。
6、收貨人員不得弄虛作假,一經(jīng)核實將嚴肅對其處理。
7、每日送貨單為一式三份(財務、食堂和送貨人各持一份),送貨單必須經(jīng)采購人員和食堂管理人員簽字確認后方可報銷。
七、食堂供應商管理規(guī)定
1、具備合法從事食品經(jīng)營活動的相關證照,如營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證、稅務登記證等。
2、供應商必須持有所屬原料攤位或店面,同時具有食品原料等物料配送車輛。
采購流程管理12
第一章 總 則
第一條 為加強醫(yī)院物資采購管理,進一步規(guī)范醫(yī)院采購行為,提高采購工作效率和質量,確保醫(yī)院采購工作規(guī)范有序進行,根據(jù)政府采購法及相關文件要求,制定本辦法。
第二條 本辦法所指的物資采購包括醫(yī)療設備、信息設備和軟件、后勤設備、醫(yī)用耗材、信息耗材、供應物資材料、后勤維修材料等采購,醫(yī)院其他有關采購也可參照本辦法執(zhí)行。
第三條 物資采購應堅持“公正、公平、公開”的原則,嚴格按照政府采購的相關法律、法規(guī)和醫(yī)院有關規(guī)定規(guī)范運作,確保采購過程公開、規(guī)范,采購物資滿足醫(yī)院工作需要。
第二章 采購申請、審批和計劃
第四條 醫(yī)療設備,每年年底由使用科室根據(jù)工作需要向設備科提交下一年度的申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由設備科組織調研,擬定下一年度醫(yī)療設備需求初步計劃,醫(yī)院醫(yī)療設備管理委員會根據(jù)年度投資預算討論審議年度初步計劃,形成醫(yī)療設備年度需求計劃,提交院辦公會審議后形成正式醫(yī)療設備年度計劃。
第五條 信息設備和軟件,每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申請報告(萬元以上同時要求提交可行性論證報告),由信息科進行調研,醫(yī)院信息管理委員會根據(jù)年度投資預算,討論審議年度需求計劃,報院辦公會審批后執(zhí)行。
第六條 后勤設備,每年年底由使用科室和總務科根據(jù)工作需要提交下一年度需求計劃,根據(jù)年度投資預算,總務科組織相關科室研究討論,報分管后勤和采購院領導、院長審批后,確定后勤設備年度采購計劃。
第七條 臨時急用的各種設備,使用科室提出申請(萬元以上提交可行性論證報告),由相關職能科室調研,分別報分管使用科室、設備和采購院領導及院長審批。
第八條 醫(yī)用耗材、供應物資材料、后勤維修材料、信息材料的采購目錄分別由相關職能科室根據(jù)醫(yī)院需求實際提出,按年或半年進行循環(huán)招標采購,招標結束后建立各種材料的醫(yī)院采購目錄。對醫(yī)院采購目錄外的材料由使用科室提出申請,交相關職能科室調研,報分管使用科室、職能科室和采購院領導審批。醫(yī)用高值耗材嚴格執(zhí)行政府采購目錄,對于政府采購目錄外的高值耗材由使用科室提出申請交設備科調研,報分管使用科室、分管科室和采購院領導審批后執(zhí)行。
第九條 外請專家手術所用醫(yī)用耗材,應從我院采購目錄中選擇。如果使用醫(yī)院采購目錄未包含的耗材時,使用科室提出申請交分管院領導同意,由設備科調研后交分管院領導和采購院領導審批,如果該耗材長期使用,商談后納入醫(yī)院采購目錄。 第三章 采購的實施
第十條 物資采購根據(jù)具體情況,可采用公開招標、競爭性談判、單一來源、詢價等多種采購方式。
第十一條 物供科對經(jīng)過審批的年度設備、軟件計劃和材料組織招標或競價采購。相關科室分管院領導和使用科室、設備科、信息科、總務科、財務科等相關部門人員組成評標小組;監(jiān)察審計部等相關部門和人員組成監(jiān)督小組,負責采購過程的監(jiān)督。物供科根據(jù)采購物資的具體情況,通知評標小組和監(jiān)督小組人員參加采購工作,如特殊原因不能參加的部門,物供科將以書面形式將采購結果告知該部門。
第十二條 第十二條 分管采購院領導參加整個采購過程,其他分管科室院領導根據(jù)工作需要和采購的具體情況參加采購,對于重大物資采購需院長參加。
第十三條 年度計劃外審批的設備,按以下程序進行采購:
(一)醫(yī)療設備,單臺(批)1萬元(含1萬元)以下的由物供科、設備科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結果交物供科、設備科備案;單臺(批)1萬元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)后勤設備,單臺(批)5000元(含5000元)以下的.,由總務科和使用科室共同議價采購,審批報告和采購結果交物供科備案;單臺(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)信息設備,單臺(批)小于3萬元(含3萬元)的物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購;單臺(批)大于3萬元的按規(guī)定的程序組織招標或競價采購。
第十四條 醫(yī)院采購目錄外審批的材料(包括臨時急用、新增等材料),按以下程序進行采購:
(一)醫(yī)用耗材(包括高值耗材),單個(批)5000元(含5000元)以下的由物供科與使用科室一起采購,審批計劃和采購結果交物供科備案;單個(批)5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(二)供應物資材料,單個(批)在3000元(含3000元)以下的由物供科、設備科與使用科室一起采購,審批報告和采購結果交物供科備案;3000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(三)后勤維修材料,單個(批)在5000元(含5000元)以下的由總務科和使用科室一起采購,采購結果交物供科備案;單個(批)在5000元以上的提交物供科按規(guī)定的程序進行采購。
(四) 信息材料,物供科負責采用電話或傳真方式進行詢價采購。 第十五條
單臺(批)3萬元以上的醫(yī)療設備、后勤設備、信息設備和軟件招標或競價采購前一周,在醫(yī)院網(wǎng)站上發(fā)布采購信息公告,招標或競價采購結束后,發(fā)布中標信息公告。 第十六條
采購金額超過50萬元的項目,采購前需對參加投標的供應商進行行賄記錄查詢,如果發(fā)現(xiàn)有行賄等不良記錄,將立即取消參加招標或競價采購資格。
第十七條 供應商資質審查,采購前由分管職能部門負責對參加投標或竟標的供應商進行資質審核。審核的主要內容包括:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、授權代理委托書、代理人身份證、近期財務報表等,醫(yī)療設備和醫(yī)用耗材還需審核醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、醫(yī)療器械注冊證、注冊登記表,其他特殊物資需提供國家規(guī)定的相應證件,經(jīng)過審核合格方能參加招標或競價活動。對于單價在5萬元以上的醫(yī)療設備,原則上要求省級以上(含省級)或四川省授權一年以上的代理公司參加,大型醫(yī)療設備則直接邀請廠家參加。
第十八條 原則上要求3家及以上供應商(或廠家)參加投標或競爭采購,不足3家或獨家專利產品需經(jīng)分管采購院領導審批同意。
第十九條 評標遵循公正、公平、公開的原則。設備和軟件采購要求從商務、技術、價格、售后服務等多方面進行綜合評價,綜合評價最優(yōu)得分(或得票)最高者為候選中標供應商;對于部分醫(yī)療設備采購,則從醫(yī)院專家?guī)斐槿<液驮u標小組成員一起打分進行評標,平均分值高者為候選中標供應商。最后交分管采購院領導審核確定中標供應商,個別非常重大項目采購則由院領導辦公會討論確定中標供應商。
第二十條 招標或競價采購工作結束后,采購部將采購結果以紙質打印并加蓋物供科公章方式,告知中標供應商并傳遞給相關職能部門和使用科室;同時建立完整的電子版采購目錄,供院領導、使用科室和職能部門查詢使用。
第二十一條 單一(或具有市場絕對占有率)設備價格在5萬元以下,發(fā)現(xiàn)競價采購價格高于網(wǎng)購100%以上,經(jīng)分管院領導和財務科審批后,可采用網(wǎng)絡和委托外貿公司采購的方式進行采購。
第二十二條 使用優(yōu)良、售后服務滿意、價格低于10萬元以下且變化不大的設備,可執(zhí)行上一年度的中標采購結果。
第二十三條 集中采購的醫(yī)用耗材按集中采購協(xié)議要求進行采購。
采購流程管理13
第一條采購部門的劃分
1.生產原材料采購:由采購部門負責辦理。
2.日常辦公用品采購:由辦公室或辦公室指定的部門或專人負責辦理。
3.對于重要材料的采購,必要時由總經(jīng)理指派專人或指定部門辦理采購作業(yè)。
第二條采購作業(yè)方式
一般情況,采購部門依材料使用及采購特性,選擇下列一種最有利的方式進行采購:
1.集中計劃采購:凡具有共同性的材料,須以集中計劃辦理采購較為有利,采購前,先通知請購部門依計劃提出請購,采購部門集中辦理采購。
2.長期報價采購:凡經(jīng)常性使用,且使用量較大的材料,采購部門應事先選定供應廠商,議定長期供應價格,批準后通知請購部門依需要提出請購。
3.未經(jīng)公司主管領導書面同意,不得私自變更、替換現(xiàn)有面輔材料供應商;如有更適合供應商而需要替換原供應商的,采購部必須提交書面變更供應商陳述材料,獲得書面批準后方可變更。
4.詢價、議價結束后,需公司主管領導書面同意方可定價,否則公司不予認可價格;由此引起后果由責任人負全責。
5.采購作業(yè)合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責,否則視為無效。
6.毛領、毛條、面料等大額材料合同簽訂由分管采購副總經(jīng)理以上級別人員辦理。
第三條采購作業(yè)處理期限
采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需,分類制定材料采購作業(yè)處理期限,通知有關部門以便參考,如果有變更時,應立即修正。
采購作業(yè)處理
第四條詢價、比價、議價
(一)經(jīng)辦人員應對廠商的報價資料進行整理并經(jīng)過深入調查分析后,以電話或其他聯(lián)絡方式向供應廠商議價。
(二)凡是最低采購量超過請購量的,采購經(jīng)辦人員在議價后,應在請購單中注明,經(jīng)主管簽字確認后上報。
(三)采購經(jīng)辦人員接到“材料采購單”后應依采購材料使用時間的緩急,并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的'資料,需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價,經(jīng)分析后進行議價,議價結果書面上報主管領導。
(四)采購部門接到請購部門(生產部、總經(jīng)理辦)以電話聯(lián)絡的緊急采購情況,主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。
第五條審核及批準
附注:凡是列入固定資產管理的采購項目應該以“財產支出”批準權限進行上報。
第六條訂購
(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)批準的“材料采購單”后,應以“訂購單”向廠商訂購,并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時要求供應商在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”,材料需按款號標明分包包裝。
(二)若屬分批交貨者,采購經(jīng)辦人員應在“材料采購單”上署名“分批交貨”以供識別。
(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時,應在“材料采購單”上署名“暫借款采購”,以供識別。
第七條整理付款
1.面輔材料倉庫應按照已辦妥收料的入庫單單,經(jīng)與供應商送貨核對無誤后,于第二日將原始單送會計部門。
2.缺交應補足者,請購部門應依照實收數(shù)量,進行整理付款。
3.超交應經(jīng)主管批準后,才能依照實收數(shù)量進行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。
價格及質量的復核
第八條價格復核與市場行情資料提供
1.采購部門應調查主要材料的市場與行情,并建立廠商資料,作為采購及價格審核的參考。
采購流程管理14
公司采購流程管理制度
為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物資采購流程,加強與各部門之間的配合,特制訂本制度。
一、請購極其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。
2、請購單的要素
完整的請購單應包括以下要素:
(1)請購的部門;
。2)請購物品所屬項目
(3)請購的用途
。4)請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量
。5)請購物品的樣品、圖紙和技術資料
。6)請購物品的需求時間
(7)請購如有特殊請備注
。8)請購單填寫人
。9)請購部門主管
。10)請購單審核人
(11)采購副總審核
。12)財務審核人
(13)公司總經(jīng)理
3、請購單及其提報規(guī)定
。1)請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;
。2)請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;
。3)涉及的請購數(shù)量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;
。4)遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續(xù)后補。
。5)如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。
。6)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。
二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定
1、請購的.接收要點
。1)采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批;
。2)接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;
(3)通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;
。4)對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。
2、請購單的分發(fā)規(guī)定
。1)對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;
。2)對于緊急請購項目應優(yōu)先處理;
。3)無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。
(4)重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。
三、詢價及其規(guī)定
1、詢價前應認真查看請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;
2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;
3、詢價時對于相同規(guī)格和技術要求應對不同品牌進行詢價;
4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;
四、比價、議價
1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;
2對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;
五、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
。1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;
。2)采購物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;
(3)付款方式
。4)工期
(5)質量保證期
。6)其他約定
2、合同簽訂及其規(guī)定
。1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;
。2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;
3、合同執(zhí)行
。1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;
(2)已簽訂的合同在執(zhí)行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;
。3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同;
六:報驗與入庫
1、供應單位已經(jīng)履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;
2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。
采購流程管理15
為了提高公司采購效率,明確崗位職責,有效降底采購成本,滿足公司對優(yōu)質資源的需求,進一步規(guī)范物質采購流程,加強與各部門間的配合,特制訂本制度。
一:請購及其規(guī)定
1、請購的定義
請購是指某人或者某部門根據(jù)生產需要確定一種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個過程,請參照公司請購單
2、請購單的要素:請申購部門、請購的用途、請購物品的品名、請購物品的數(shù)量、請購物品的規(guī)格、請購物品需求時間、申請部門主管簽字同意、采購審核、公司領導批準,請購如有特殊需要填寫在備注一欄。
3請購單及其提報規(guī)定
。1)請購單應按照要素填寫完整,清晰,由公司領導審核批準后報采購部門。
(2)如遇公司生產急需的物資,公司領導不在的情況下,可以電話或者其它形式請示,征得同意后提報采購部門簽字確認手續(xù)后補上。
。3)請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部 4.采購流程:
采購計劃→ 采購申請→ 部門主管簽字→倉儲部(庫存核實庫存)→采購部門審核→公司領導審批→采購部門(按需采購)→ 驗收入庫(收料單或入庫單)→發(fā)票單據(jù)齊全→ 倉儲部(清貨入庫)→采購部門(填寫報賬單據(jù))→ 財務部審核 →公司領導審批→出納支付
二、請購單的接收及采購規(guī)定
1、采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整,清晰,檢查請購單是否經(jīng)過公司領導審批。
2、通知倉庫管理人員核查申購物資是否有庫存。
3、對于不符合規(guī)定和撤銷的申購單物資應及時通知申購部門、接收請購時應遵循無計劃不采購,名稱規(guī)格等不完整不清晰不采購,庫存已超儲積壓的物資不采購的原則。
5、對于請購單所需采購物資,采購人員應按照請購單內容合理選擇供應商進行供給。
6、對于緊急請購項目應優(yōu)先處理,無法滿足請購部門時間需求的應通知請購部門,并給以明確的期限。
7、重要項目的采購,在采購前應征求公司相關領導的建議。
8、在公司合格供應商范圍內采購的物資及產品采購周期不應超過5天,在公司合格供應商采購范圍外采購的物資及產品采購周期不應超過7天
9、采購部如未能按時完成采購任務時應向公司領導說明相關原因,遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優(yōu)先采購的策略。
三、供應商選擇規(guī)定
1、采購所選擇的供應商應具有一定資質和實力,具有提高或完成我公司所需物資和項目的能力
2、對于合格供應商的'價格水平進行市場分析,所報價的綜合條件是否能滿足公司要求。
3、收到各供應商報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中的價格。
4、重要項目應通過一定的方法對于供應商的實力,資質進行驗證和審查,通過進行實地考察,了解供應商的各方面實力。
5、參考目標或理想價格與各供應商進行價格及條件的進一步談判,經(jīng)過比價,議價匯總匯報公司相關領導,征得同意后方可簽訂合同。
四、合同的簽訂及其規(guī)定
1、合同正文應包含的要素
合同名稱,合同編號,簽訂地點,采購物品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,總價及合同(總額 合同總額應含稅,含運達公司的總價,特殊情況應說明),質量要求及規(guī)范,要求交貨日期,違約責任和解決糾紛的辦法,雙方公司信息,合同簽訂及其規(guī)定,發(fā)票的提供時間及要求,付款方式,違約責任,合同附件等
2、合同簽定應由公司領導簽字加蓋合同公章方可生效,原則上合同必須是原件,但特殊合同以傳真或其它形式給供應商后,要求供應商簽字蓋公司合同章回傳。
五、付款及合同執(zhí)行
1、按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格后方可付款
2、按照供應商規(guī)定合同約定達到付款條件的合同進行付款操作
3、填寫費用報銷單,該單審批簽字完畢后提交財務部由財務部安排付款。
4、已簽訂合同由采購負責人負責跟進,采購負責人進行監(jiān)督,如出現(xiàn)問題采購人員應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及公司領導。
5、已簽訂的合同在執(zhí)行期間應及時掌握合作單位對合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量按時履行。
6、合同在履行期間應按照約定嚴格執(zhí)行合同,遇未盡事宜應及時協(xié)商并簽訂補充合同。
六、驗貨與入庫
1、對供應商已經(jīng)提供的物資采購人員應及時通知相關部門進行驗收
2、對于生產輔助物資驗收標準參照公司相關規(guī)定和請購部門對請購物資要求執(zhí)行
3、對于生產材料的驗收有質檢部在第一時間進行質檢與驗收。
4、公司所有的生產材料,入庫前均應通知質量部門檢驗,生產輔助材料由安全環(huán)保設備部檢驗,合格后由倉庫清點入庫
5、所采購物資在運達公司后采購部應及時通知請購部門及時按排卸貨與搬運
七、采購人員行為準則
1、廉潔自律,嚴守工作紀律及保密條例。
2、不發(fā)表影響公司的言論,信息和意見。
3、不準參加有可能影響采購工作的宴請、娛樂和其他非正常活動
4、不接受供應商任何形式的禮金、禮品或返利;
5、嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程辦事;
6、能及時按質按量地采購到所需物品;
7、嚴格供應商選擇、評價、甑選以保證供應商供貨質量;建立完善的采購產品價格信息檔案。
8、認真分析采購工作,改進流程、規(guī)范和采購標準,提出有助改進公司和供應商服務水平的建議。
9、做好采購相關文檔的存檔、備份工作;
10、在滿足公司需求的基礎上最大限度降低采購成本;
11、采購日常檔案管理要求 采購員對于供應商的管理,要求建立存檔文檔表格和電子表格,存檔文件包含《供應商名錄及相關資料》、《詢價記錄》、《采購記錄》等資料文檔,進行統(tǒng)一備份存檔管理
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