小公司出納工作內(nèi)容

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　　小公司出納工作內(nèi)容一

　　一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)齲

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

　　三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

　　五、員工工資的發(fā)放。 出納工作細(xì)則： 工作事項及審驗等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付

　　1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假-幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”。 多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

　　3、把每日收到的'現(xiàn)金送到銀行。 不得“坐支”。

　　4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符 做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。

　　5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。 若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

　　銀行賬處理 1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。 2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。 每日下班之前填制結(jié)報單。 3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。 4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。 每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處。 報銷審核 1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補。 2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。 3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼。 若有，應(yīng)分開貼。 4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。 若超過，應(yīng)重填。 5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)更正重填。 6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。 若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。 7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。 若無，不予報銷。

　　小公司出納工作內(nèi)容二

　　一、嚴(yán)格執(zhí)行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、 做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財務(wù)報銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無 誤。

　　三、及時根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對 未達(dá)帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、 嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期， 對外不簽發(fā)空頭支票。

　　五、 做好工資、獎金、津貼和各種費用的發(fā)放工作，及時支付購 貨款。

　　六、加強現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全�，F(xiàn)金付款必須當(dāng)場點清，現(xiàn) 金庫存必須按規(guī)定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開時，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、 借用公款必須按規(guī)定辦理申請手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

　　八、 離開辦公場所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開具各類原始憑證，對憑證編制符 合財務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時、準(zhǔn)確完成各類報表的編制和 上報工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時任務(wù)。

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