出納崗位職責（通用20篇）

　　在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現(xiàn)象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　出納崗位職責 篇1

　　一、 嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)政策和統(tǒng)計法規(guī)，自覺遵守公司的各項規(guī)章制度，按照財務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財務(wù)保密工作。

　　二、 負責辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時查收銀行進賬，定期復(fù)核銀行卡的應(yīng)收款，保證賬項相符。嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。

　　三、 核對、驗收報銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報銷，否則可以拒付。

　　四、 公司股東投資和往來款項，均要開具收款收據(jù)，公司向社會融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時入賬，并按時提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。

　　五、 現(xiàn)金收付必須當面清點，真?zhèn)呜泿排袛鄿蚀_無誤。庫存現(xiàn)金不得超過伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。

　　六、 及時催收應(yīng)收款項入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對跨月無法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會計和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報。

　　七、 根據(jù)當?shù)亟y(tǒng)計部門的規(guī)定，按時上報開發(fā)項目的投資進展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計報表。、

　　八、 服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇2

　　一、 辦理現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)

　�。ㄒ唬﹪栏癜凑諊�家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核辦理款項收付。對重大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員、總會計師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽章，并加蓋;收訖;、;付訖;戳記。

　�。ǘ�）庫存現(xiàn)在不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)象，更不得任意挪用現(xiàn)象。

　　二、 登記現(xiàn)金日記賬

　�。ㄒ唬� 根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，當日的收支款項當日必須入賬，并結(jié)出余額，每日終了，現(xiàn)金的賬面余額要同實際庫存現(xiàn)金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。

　�。ǘ�） 出納人員不得兼管收入、費用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作通訊稽核工作和會計檔案保管工作。

　　三、 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券

　　對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

　　四、 保管有關(guān)印章、空白收據(jù)

　　（一） 出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。

　�。ǘ�） 對于空白收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

　　出納崗位職責 篇3

　　1、遵守財務(wù)工作職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、工作勤奮努力、認真負責、服務(wù)熱情周到。

　　2、熟悉國家和工會的財經(jīng)法律法規(guī)。辦理會計事務(wù)能做到實事求是，客觀公正。

　　3、負責辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到收付準確，唱收唱付，當面點清。根據(jù)經(jīng)審批的原始憑證支付現(xiàn)金，發(fā)現(xiàn)錯誤及時向會計人員提出糾正。業(yè)務(wù)完畢后及時制單及時傳遞憑證。

　　4、登記手工銀行存款日記賬，現(xiàn)金日記賬。做到登記及時準確，日清月結(jié)，按時對賬，賬款相符。

　　5、按有關(guān)規(guī)定妥善保管現(xiàn)金、支票和其它有價證券。確保資金安全�，F(xiàn)金收入及時交存，嚴禁超限額保管現(xiàn)金和白條抵庫。

　　6、嚴格按規(guī)定保管和使用印章，做到專人保管，專人負責，使用審批登記，嚴禁擅自使用印章。

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

　　出納崗位職責 篇4

　　1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;

　　2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;

　　3、項目倉庫盤點;

　　4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;

　　8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;

　　9、每周與公司本部出納進行結(jié)賬;

　　10、負責服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);

　　11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負責;

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

　　出納崗位職責 篇5

　　1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。

　　2、整理銀行單據(jù)。

　　3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉(zhuǎn)口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業(yè)務(wù)員要求制作內(nèi)外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關(guān)；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業(yè)務(wù)員進行供應(yīng)商付款控制；

　　12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。

　　出納崗位職責 篇6

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，現(xiàn)金要日清月結(jié)，按照逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。支票的`簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應(yīng)定期監(jiān)督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

　　6，協(xié)助會計準備每日，，月單據(jù)及報表。

　　7，嚴格執(zhí)行公司會計制度、財務(wù)管理制度和其他內(nèi)部管理制度。

　　出納崗位職責 篇7

　　1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

　　2、負責現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金;

　　6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責每月發(fā)票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;

　　9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇8

　　1、負責售樓處現(xiàn)場收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規(guī)范，收取定金，房款并開具相應(yīng)收款收據(jù)、發(fā)票

　　2、按照財務(wù)管理要求，每日動態(tài)更新收款信息，編制銷售收入臺賬(日報表)與原始單據(jù)核對，并保證轉(zhuǎn)賬和pos金額準確無誤

　　3、定期與營銷部核對相關(guān)數(shù)據(jù)

　　4、編制銷售收款會計憑證

　　5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應(yīng)收款項

　　6、保管與銷售收款有關(guān)的各類資料、檔案和票據(jù)

　　7、負責上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　出納崗位職責 篇9

　　1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　4、及時領(lǐng)取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關(guān)資料;

　　5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務(wù)

　　出納崗位職責 篇10

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權(quán)審批手續(xù)及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領(lǐng)導(dǎo)審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統(tǒng)內(nèi)相關(guān)單據(jù)編制或?qū)徍说炔僮?

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責 篇11

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規(guī)定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現(xiàn))，每月編制匯總統(tǒng)計表;

　　3.根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　4.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇12

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

　　3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;

　　4、負責掌管小額現(xiàn)金;

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

　　出納崗位職責 篇13

　　1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時在通關(guān)平臺核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

　　出納崗位職責 篇14

　　1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會計統(tǒng)計各項財務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項數(shù)據(jù)報表；相關(guān)證件年審。

　　出納崗位職責 篇15

　　1、負責公司現(xiàn)金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規(guī)定審核現(xiàn)金收付憑證；

　　2、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，要妥善保管現(xiàn)金；

　　3、及時辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶，做到日清月結(jié)，月終應(yīng)及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調(diào)整表；

　　4、負責經(jīng)營收入收支現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務(wù)部對接，及時完成集團各公司資金往來調(diào)配及核對；

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

　　出納崗位職責 篇16

　　1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。

　　2、支付各類費用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細表。

　　3、發(fā)送對外開具增值稅明細清單并認證增值稅專用發(fā)票。

　　4、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)和費用報銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。

　　5、協(xié)助財務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。

　　出納崗位職責 篇17

　　1.辦公室日常采購;

　　2.總經(jīng)辦文件處理;

　　3.來客接待;

　　4.打印機維修;

　　5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;

　　6.運營采購審批與付款以及每月明細核對;

　　7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄;

　　8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;

　　9.報銷單據(jù)的整理、財務(wù)憑證裝訂。

　　11.公司員工福利管理。

　　12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。

　　出納崗位職責 篇18

　　1、負責財務(wù)業(yè)務(wù)的正常報銷、審核工作

　　2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務(wù)籌劃、進行稅務(wù)申報

　　3、會使用財務(wù)軟件、進行內(nèi)部核算及財務(wù)分析

　　4、負責資產(chǎn)的盤點與管理

　　5、負責往來賬戶的核算與管理

　　6、負責財務(wù)檔案的整理與管理

　　出納崗位職責 篇19

　　1、按現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。

　　3、每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符;每日盤點庫存現(xiàn)金，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符。

　　4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會計憑證，及時錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)�，F(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進行增值稅進項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會計憑證。

　　出納崗位職責 篇20

　　1、負責每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、登記收款臺賬及收款對賬等工作，確保收款工作準確無誤；

　　3、嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證；

　　4、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；

　　5。完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

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