出納崗位職責(zé)(15篇)
在學(xué)習(xí)、工作、生活中，我們可以接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納崗位職責(zé)1
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
(1) 根據(jù)業(yè)務(wù)需要，申請人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫《支票領(lǐng)用單》，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識，以限定其最高使用額度。
(2) 根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批的《支票領(lǐng)用單》，正確出具銀行票據(jù)。審核《支票領(lǐng)用單》上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
(3) 使用支票管理系統(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購買：
為方便公司對銀行票據(jù)的管理，購買銀行票據(jù)事先經(jīng)財務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對已購買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。
未用銀行票據(jù)必須鎖在財務(wù)室保險箱中。
3、銀行票據(jù)的作廢：
對作廢的銀行票據(jù)要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的部門保管。
4、銀行票據(jù)的跟蹤核銷：
為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(×××)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時收回。
對領(lǐng)用時金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時整理《支票領(lǐng)用單》，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在《支票領(lǐng)用單》中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報銷款的支付
1、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對不符合財務(wù)要求的報銷單應(yīng)要求報銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務(wù)、地點、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。[
5、交納水、電、煤、電話費及物業(yè)管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過1萬元整。
三、工資發(fā)放
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報酬。
2、對享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照報銷對金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實報，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點清，核實發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險箱鑰匙的管理
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。
3、定期更新保險箱密碼。
五、帳務(wù)處理
1、每日10點前結(jié)算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金樸滿(財務(wù)軟件)”財務(wù)系統(tǒng)中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的.正確性。
4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。
5、銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。按時填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。
六、其他事項
1、遇請假或出差，臨時交付其他財務(wù)人員工作時，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時交納各種費用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。
出納崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財務(wù)報表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類費用報銷，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對外聯(lián)絡(luò)，及時按公司要求申報變更資料
5.負(fù)責(zé)庫房日常管理，及時辦理出入庫手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)3
根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：
（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。
�。�2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�。�3）按照國家外匯管理和結(jié)匯、購匯制度的規(guī)定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強(qiáng)的工作，隨著改革開放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟(jì)交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應(yīng)熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結(jié)匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
�。�4）掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結(jié)算。這是出納員必須遵守的一條紀(jì)律，也是防止經(jīng)濟(jì)犯罪、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序的重要方面。出納員應(yīng)嚴(yán)格支票和銀行賬戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結(jié)算漏洞。
�。�5）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。
（6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。
出納崗位職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5、負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管等。
9、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)5
一、嚴(yán)格執(zhí)行國家《銀行結(jié)算管理辦法》，熟悉掌握各種銀行結(jié)算憑證的填制方法和注意事項。
二、根據(jù)制單人員編制的記賬憑證，認(rèn)真核對并做好支票簽發(fā)工作，同時在原始憑證上加蓋銀行收、付訖戳記。
三、按月與銀行核對各賬戶存款余額，月末編制"銀行存款調(diào)節(jié)表"，對未達(dá)帳項及時查明原因。
四、每日將報銷單據(jù)與銀行存款核對無誤后，及時將單據(jù)交給復(fù)核人員。
五、負(fù)責(zé)保管醫(yī)院支票、有價證券及法人印章，對承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。
六、及時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識，保證資金安全。
七、嚴(yán)格保守保險柜密碼秘密，妥善保管好保險柜鑰匙、會計憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證。
八、逐日打印銀行日記賬，按年裝訂成冊，及時歸檔。
九、負(fù)責(zé)職工公積金、養(yǎng)老保險金、醫(yī)保金、個人所得稅等款項的繳納工作。
十、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項工作任務(wù)。
出納崗位職責(zé)6
1、認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2、遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5、負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶。不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。
7、每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9、負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納崗位職責(zé)7
1.在財務(wù)部負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，熟練掌握并能執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度及銀行結(jié)算制度。
2.按照財務(wù)規(guī)定收支各種款項，堅持原則，做到：付有憑，收有據(jù)。手續(xù)完備，原始資料齊全。
3.每天整理核對收支票據(jù)，并順序編號，登記現(xiàn)金銀行帳，做到日清月結(jié)，賬實相符，并定期主動接受會計對貨幣資金庫存、銀行對賬單的檢查。
4.按月向銀行索取對賬單，填制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，并將其存檔。
5. 每周及時報告部門主管賬戶資金收支余情況，便于資金籌劃及運用，并根據(jù)要求報送所需要的出納數(shù)據(jù)及報表。
6.每月兩次15日及25日準(zhǔn)時整理好當(dāng)月會計記賬單據(jù)，移交會計做賬，做到單據(jù)數(shù)字正確，手續(xù)齊全。
7.遵守職業(yè)道德規(guī)范，做好財務(wù)數(shù)據(jù)及資金保密義務(wù)。
8. 每月25日為固定軋帳日，出具現(xiàn)金及銀行庫存盤點表，做到賬實相符。
9. 協(xié)助部門報稅及納稅等輔助性工作。(輔助會計報稅領(lǐng)票等相關(guān)事務(wù)）
10. 負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、存折、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表、和同等會計資料的整理、歸檔、裝訂工作。 （財務(wù)經(jīng)理需要安排，會計為主，出納輔助）
11.整理保管公司印鑒、證照，并做好使用登記；按期完成相關(guān)證照的年檢工作。
12.完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)8
出納實習(xí)崗位職責(zé)
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
A現(xiàn)金收付
1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)該在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章"。多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得"坐支"。
4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經(jīng)理處。
5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批。
6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
B銀行賬處理
1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。
2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。
3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。
C報銷審核
1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。 若無，應(yīng)補(bǔ)。
2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。 若有，問明原因或不予報銷。
3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)該分開貼（原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補(bǔ)充）。
4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。
5、大、小金額是否相符。 若不相符，應(yīng)該更正重填。
6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)該拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。
7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷。
出納崗位職責(zé)9
直接上級：總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人
直接下屬：總賬會計、成本損益會計、往來會計、出納
本職工作：財務(wù)計劃、投融資計劃、財務(wù)預(yù)決算、稅務(wù)規(guī)劃，收入、費用、利潤核算。
�。ㄒ唬┲苯迂�(zé)任：
1、編制財務(wù)計劃、投融資計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金。
2、對成本費用項目進(jìn)行分解分析預(yù)測，制定成本費用控制預(yù)算，由各成本中心負(fù)責(zé)實施，并對各成本中心進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)格控制成本費用支出。
3、制定年度施工項目營業(yè)收入計劃，由工程部組織實施，確保公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃完成。
4、建立健全公司施工經(jīng)營績效評價體系，投融資評價體系，最佳批量采購決策等一系列財務(wù)方法，指導(dǎo)財務(wù)工作。
5、制定公司會計內(nèi)部控制規(guī)范，提高會計信息質(zhì)量，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全、完整，確保公司的規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行。
6、根據(jù)總公司生產(chǎn)經(jīng)營的特點，設(shè)計制定規(guī)范的會計處理方法和程序，保證公司會計信息真實、完整、可靠。
7、按照國家《企業(yè)會計準(zhǔn)則》《企業(yè)會計制度》和《施工企業(yè)會計核算辦法》認(rèn)真審核原始憑證，記賬憑證，規(guī)范記賬、算賬、報賬會計日常處理工作，做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，按時編制會計報表，會計決算報告。
8、妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。
9、會同其他部門對重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審查。
10、承辦公司總經(jīng)理交辦的其他工作。
（二）職權(quán):
1、有權(quán)對部門下屬員工的工作進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。
2、有權(quán)對原始憑證的真實性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。對不符合國家有關(guān)法規(guī)、公司規(guī)章制度、未按有關(guān)程序?qū)徟鷪箐N的原始憑證有權(quán)不受理。
3、有權(quán)對財務(wù)計劃，財務(wù)預(yù)算，成本費用預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。
4、有權(quán)對公司的重要經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行監(jiān)督審查。
5、有權(quán)對公司庫存現(xiàn)金、銀行存款、其它貨幣資金、有價證券進(jìn)行盤點清查。
5、有權(quán)對公司采購環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督審查。
6、有權(quán)對公司存貨和理性進(jìn)行檢查監(jiān)督。
7、有權(quán)對公司工程施工環(huán)節(jié)原材料消耗，成本費用進(jìn)行檢查監(jiān)督。
8、有權(quán)對公司工程結(jié)算收入、費用支出進(jìn)行監(jiān)督檢查。
（三）職責(zé):
1、未按會計制度和公司有關(guān)規(guī)定記賬算賬報賬負(fù)責(zé)。
2、未按規(guī)定時間完成會計結(jié)算、會計決算、會計報表（報告）負(fù)責(zé)。
3、總經(jīng)理所要公司財務(wù)數(shù)字未按時提供，或提供數(shù)字不準(zhǔn)確負(fù)責(zé)。
4、未按規(guī)定審核原始憑證出現(xiàn)錯誤負(fù)責(zé)。
5、應(yīng)由會計部門審核的經(jīng)濟(jì)合同，由于不負(fù)責(zé)任使公司蒙受損失的負(fù)責(zé)。
6、其他會計人員有貪污挪用公款行為負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
7、應(yīng)納稅而未納稅被稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查出公司被罰款或受到其他處罰負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé)10
1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記;
2、項目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準(zhǔn)確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;
8、服務(wù)中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬;
10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財務(wù)制度及操作規(guī)范的培訓(xùn);
11、每月更新項目基礎(chǔ)信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結(jié)果負(fù)責(zé);
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù);
14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
出納崗位職責(zé)11
1、按時參加學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，積極參加各項活動，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項管理制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)，服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作安排，按時完成各項工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。
2、依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款計劃，每月會計報表，會計帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財務(wù)帳目的檔案資料管理工作。
3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購、審驗等有關(guān)工作。
4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金，對入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報校長，由校長負(fù)責(zé)查處。
5、按時參加上級召開的財務(wù)會議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并及時匯報領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報校長，所有報表必須經(jīng)校長審查后，方可上報，有關(guān)教師切身利益的報表，必須經(jīng)校長審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報。
6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。
7、負(fù)責(zé)協(xié)助校長做好財務(wù)管理并為校長當(dāng)好財務(wù)管理參謀。
出納崗位職責(zé)12
1、 會同制訂現(xiàn)金、銀行存款、有價證券、票據(jù)、收據(jù)的管理與核算辦法；
2、 貫徹現(xiàn)金管理制度，把好現(xiàn)金收支關(guān)；
3、 負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并作到日清日結(jié)；
4、 每日核對庫存現(xiàn)金，定期核對銀行存款帳項，保證貨幣資金的安全與完整；
5、 定期編制出納報告單，反映貨幣資金收支情況；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
出納崗位職責(zé)13
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調(diào)節(jié)表。
九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時向財務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動情況，合理調(diào)配資金。
十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)14
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)業(yè)務(wù)部門提交的付款申請完成收付款工作；
2、負(fù)責(zé)處理現(xiàn)金相關(guān)業(yè)務(wù)并登記現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金保管以及日常費用報銷的支付；
3、每月盤點各網(wǎng)銀賬戶余額及現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表；月末導(dǎo)出電子版網(wǎng)銀對賬單至賬戶管理崗；
4、負(fù)責(zé)查實、匯報各銀行、現(xiàn)金帳戶余額，編制資金日報表；
5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證劵的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶；
6、負(fù)責(zé)對收款收據(jù)、發(fā)票、空白銀行票據(jù)的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、負(fù)責(zé)審核訂單業(yè)績、登記、復(fù)核門店備用金日記賬。
崗位要求：
1、大專以上學(xué)歷，財務(wù)相關(guān)專業(yè)，工作細(xì)致認(rèn)真，有良好的責(zé)任心。
2、有會計上崗證。
3、出納或相關(guān)工作經(jīng)驗。
4、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆生
出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)成本管理：參與成本定額計劃的制定，并負(fù)責(zé)具體實施；按照成本核算程序，及時進(jìn)行帳務(wù)處理，按時編制成本計算和核算報表；按月將成本開支情況分類匯總報財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)；每季度對經(jīng)濟(jì)情況、成本狀況進(jìn)行一次分析，提出增收節(jié)支措施。
2、負(fù)責(zé)工程項目經(jīng)營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產(chǎn)值、收入、成本、費用等統(tǒng)計表和分析報告；催收下屬單位應(yīng)上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產(chǎn)折舊等；對竣工項目的經(jīng)營成果作出分析、評價，制作分析報告。
3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，并向上級提出建議；收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點：根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進(jìn)行預(yù)付款項的清理；定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；定期檢查事業(yè)部、子公司固定資產(chǎn)的管理工作。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理：協(xié)助財務(wù)部長制定應(yīng)收帳款管理政策；登記和定期核對應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款、預(yù)收、預(yù)付賬戶；定期對應(yīng)收款進(jìn)行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提出處理意見；參與公司有關(guān)清產(chǎn)核資工作；監(jiān)督檢查子公司應(yīng)收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃，監(jiān)督、控制計劃執(zhí)行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批準(zhǔn)；協(xié)助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執(zhí)行信息，編制計劃執(zhí)行情況表、相關(guān)統(tǒng)計報表和分析材料；匯總掌握子公司資金支出計劃情況。
7、開支、經(jīng)費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關(guān)記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經(jīng)費；按資金計劃控制費用開支，及時匯總費用支出信息。
8、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作：參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃,實施公司稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表，提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申報表，辦理申報手續(xù)；及時對各應(yīng)納稅項目進(jìn)行會計核算，編制會計憑證；負(fù)責(zé)日常稅收業(yè)務(wù)帳務(wù)處理的稽核，及時糾正誤差，積極配合有關(guān)部門的稅務(wù)檢查。
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