財務(wù)資金主管崗位職責(zé)（通用11篇）

　　在我們平凡的日常里，我們都跟崗位職責(zé)有著直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責(zé)可以有效規(guī)范操作行為。那么你真正懂得怎么制定崗位職責(zé)嗎？下面是小編收集整理的財務(wù)資金主管崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 1

　　1、日常銀行日報、大額收支簡報等需統(tǒng)計信息的收集、匯總，并報送管理層;

　　2、根據(jù)公司資金會批復(fù)，完成資金日常調(diào)配、劃撥工作;

　　3、校驗貸款資金、募集資金等合規(guī)、高效;

　　4、審核各公司會議資料，與總部各職能部門溝通、確定月度計劃;

　　5、資金管理有關(guān)的檔案收集、歸檔、保管;

　　6、參與和制定集團資金管理規(guī)劃方案。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 2

　　1、負責(zé)集團境內(nèi)外各賬戶的銀行收付款工作并辦理銀行的相應(yīng)業(yè)務(wù);

　　2、保證付款的.及時與準確性;

　　3、根據(jù)公司的財務(wù)制度，審核員工的費用報銷并能夠發(fā)現(xiàn)問題;

　　4、協(xié)助相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門查詢收付款信息;

　　5、能夠處理領(lǐng)導(dǎo)交予的其他臨時性的工作。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 3

　　1. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好資金計劃及統(tǒng)籌管理。確保業(yè)務(wù)的用款需求。同時對于暫時不用的資金，積極進行安排，做好規(guī)劃，避免存貸雙高。

　　2. 協(xié)助部門總經(jīng)理做好公司資金風(fēng)險控制，提供領(lǐng)導(dǎo)需要的資金信息，以備領(lǐng)導(dǎo)決策。

　　3. 協(xié)助部門總經(jīng)理負責(zé)銀行授信工作，維護銀企關(guān)系。

　　4. 認真學(xué)習(xí)和掌握國家外匯管理政策及相關(guān)的文件，結(jié)合企業(yè)實際業(yè)務(wù)情況，嚴格執(zhí)行相關(guān)的.政策法規(guī)，保證企業(yè)涉外收支業(yè)務(wù)合法。定期對外匯匯率進行分析預(yù)測。

　　5. 負責(zé)日常外匯單據(jù)的搜集、整理、保存和歸檔工作。

　　6. 維護外匯管理局域企業(yè)之間良好關(guān)系。

　　7. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 4

　　1、參與成本核算管理；

　　2、應(yīng)收應(yīng)付風(fēng)險管理；

　　3、費用報銷系統(tǒng)監(jiān)控；

　　4、資金調(diào)度與匯率結(jié)算管理；

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 5

　　1、對外報價或其他銷售單位報價支持；

　　2、編制分包工程的招標清單及招標標底或控制價；

　　3、負責(zé)招標商務(wù)標的清標以及參與商務(wù)評標；

　　4、項目竣工后負責(zé)對接對投資方或業(yè)主方的成本人員進行項目的'結(jié)算，完成分包或采購合同的結(jié)算審核并負責(zé)與審計的溝通。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 6

　　1、熟悉房地產(chǎn)稅務(wù)及資金運營流程，能夠優(yōu)化相關(guān)流程的`效率，并加強流程控制

　　2、及時準確統(tǒng)計當(dāng)期各項資金、稅務(wù)運營及申報數(shù)據(jù)

　　3、能夠與稅務(wù)機構(gòu)、銀行等保持良好溝通

　　4、了解并跟蹤相關(guān)稅收法規(guī)政策，根據(jù)公司業(yè)務(wù)提出相應(yīng)稅務(wù)籌劃建議及解決方案

　　5、跟進完成各公司稅務(wù)事項：如稅務(wù)評估、稅審、稅收及政府優(yōu)惠政策等

　　6、做好資金預(yù)警，對集團的資金存量進行跟蹤分析，準時編制、上報集團資金使用報告

　　7、對日常經(jīng)營管理中的重要合同及重大經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)表稅務(wù)意見，評估稅收風(fēng)險

　　8、完成上級交辦的其他工作

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 7

　　1、根據(jù)外部監(jiān)管要求，負責(zé)審核、復(fù)核公司各部門各類費用報銷單據(jù)的完整性和合規(guī)性；

　　2、負責(zé)具體報銷費用項目的日常管理和預(yù)算控制；

　　3、根據(jù)會計制度和公司內(nèi)部核算規(guī)則，創(chuàng)建費用報銷的`會計憑證；

　　4、負責(zé)解釋和執(zhí)行報銷費用政策；

　　5、實時指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門完成報銷費用業(yè)務(wù)的處理工作；

　　6、操作用友財務(wù)系統(tǒng)和費控系統(tǒng)，定期出具相關(guān)報表。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 8

　　1、業(yè)務(wù)主管職位，獨立負責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的'日�；顒�；

　　2、執(zhí)行、協(xié)調(diào)財務(wù)稽核、審計、會計工作；

　　3、監(jiān)督執(zhí)行、維護公司財務(wù)管理程序和政策，參與制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　4、向公司管理層提供各項財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析；

　　5、組織公司的成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 9

　　1、負責(zé)公司總賬的登記、核對、試算平衡和總賬的`結(jié)轉(zhuǎn)。

　　2、負責(zé)公司付款合同登記、保管。

　　3、負責(zé)公司費用報銷額度、成本支出付款進度及發(fā)票審查。

　　4、負責(zé)公司賬目核對。

　　5、負責(zé)公司各項稅金的計算、申報、交納及有關(guān)稅務(wù)報表的編制和報送。

　　6、負責(zé)公司統(tǒng)計報表報算。

　　7、負責(zé)公司各種憑證的審核、挑選、裝訂和各種會計檔案的保管。

　　8、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 10

　　1、負責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部崗位職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù)；

　　2、貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作；

　　3、負責(zé)公司全面預(yù)算及落實情況；

　　4、負責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的.財務(wù)專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施；

　　5、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作；

　　6、負責(zé)組織公司的成本管理工作：進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成；

　　7、參與審查價格、工資、資金及其涉及財務(wù)收支的各種方案；

　　8、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施；

　　9、負責(zé)向公司總經(jīng)理、主管匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)及時進行決策；

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

　　財務(wù)資金主管崗位職責(zé) 11

　　1、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)的財務(wù)核對、核算、監(jiān)督。

　　2、負責(zé)公司費用的預(yù)算、審核、核算、監(jiān)控。

　　3、負責(zé)公司總賬及所有明細分類賬的'記賬、結(jié)賬、核對，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付等往來賬。

　　4、負責(zé)編制會計報表以及編制各種明細表，并進行財務(wù)數(shù)據(jù)分析

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