應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)（精選27篇）
在現(xiàn)實社會中，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學(xué)的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么制定崗位職責(zé)真的很難嗎？下面是小編為大家收集的應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)（精選27篇），希望能夠幫助到大家。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 1
1、準確及時的.做好公司與各客戶供應(yīng)商之間的帳務(wù)核算與結(jié)算工作。
2、負責(zé)公司的費用、成本以及利潤的核算，正確進行會計統(tǒng)計，并做出分析表。
3、協(xié)助各平臺做好盤點清算以及相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，定時核對校準相關(guān)報表，做到數(shù)字清晰、核算準確、內(nèi)容完善。
4、保管好各類財務(wù)憑證及相關(guān)單據(jù)，定期收集審查核對，整理立卷并裝訂成冊，妥善保管相關(guān)報表及單據(jù)，防止丟失損壞。
5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)進銷存管理流程。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 2
1、完成進項發(fā)票登記
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對
3、供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳
4、應(yīng)收賬款的'催收
5、產(chǎn)品庫存/購銷合同
6、運費核算
7、進銷匹配，產(chǎn)品開單
8、供應(yīng)商提供的發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作
9、兼開票專員工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 3
1、審核供應(yīng)商付款單和對賬單；
2、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作；
3、做好應(yīng)收帳款日常核對工作；
4、跟蹤、反饋客戶應(yīng)收賬款的'異�？铐棧ㄆ谂c業(yè)務(wù)部門溝通，催收并結(jié)算應(yīng)收賬款；
5、做好業(yè)務(wù)類發(fā)票開具申請審批、業(yè)務(wù)類發(fā)票回收、業(yè)務(wù)對賬單審核及催收等工作；
6、負責(zé)業(yè)務(wù)合同的財務(wù)模塊管理，并及時做好合同相關(guān)財務(wù)信息登記工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 4
1、審核付款申請，并編制相應(yīng)會計憑證；
2、定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的對賬工作，應(yīng)付賬款賬齡分析；
3、供應(yīng)商往來賬賬單的'核對；
4、做好相關(guān)業(yè)務(wù)單據(jù)的整理，歸檔，保管工作；
5、及時完成上級安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 5
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的'核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預(yù)付賬款的到貨及發(fā)票情況；
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；
7、負責(zé)憑證的整理、裝訂及存檔；
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 6
1、應(yīng)收對帳單制作，審核；
2、與客戶進行商務(wù)溝通對于應(yīng)收款項對賬及催收；
3、 EAS應(yīng)收帳務(wù)處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發(fā)票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 7
1、負責(zé)應(yīng)收.及預(yù)收款項的核算、結(jié)算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的`回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應(yīng)收帳款明細帳;
3、定期進行應(yīng)收及預(yù)收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應(yīng)收帳款分析明細表;
5、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應(yīng)商的發(fā)票一致性，每月與供應(yīng)商核對并編制報表;
7、核對每日應(yīng)付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責(zé)核對貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。
9、在部門主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照規(guī)定做好本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 8
1、負責(zé)公司日常的.財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表
5、市場銷售數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 9
1.負責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責(zé)應(yīng)付款支付時的`核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 10
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復(fù)核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風(fēng)控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 11
1、應(yīng)收帳款立帳管理，保證賬實相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，及時與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的.提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
8、協(xié)助財務(wù)主管處理相關(guān)部門工作，完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 12
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的`單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 13
1、負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負責(zé)與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的`核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 14
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性，審核原材料、運費等應(yīng)付賬款。
2、匯總應(yīng)付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷單的'準確性；
4、負責(zé)發(fā)票的領(lǐng)購、開具、驗銷、保管，統(tǒng)計進項發(fā)票，月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 15
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的`整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 16
01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復(fù)印一份交賬務(wù)會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的`《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 17
1、負責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款報表和賬齡分析工作;
2、負責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;
3、負責(zé)管理用財務(wù)報表的編制和財務(wù)經(jīng)營管理分析、報告工作;
4、負責(zé)協(xié)助三大報表的.編制工作;
5、負責(zé)項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;
6、負責(zé)項目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;
7、負責(zé)項目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計核算工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 18
1、負責(zé)銷售收入開票的開具或復(fù)核；
2、增值稅進項發(fā)票的跟催、認證，對合同信息的整理、分類、歸檔；
3、負責(zé)賬款對賬及分析工作，定期進行對賬，對應(yīng)收、應(yīng)付款賬齡及回收支付進行分析，并根據(jù)集團要求，編制各類賬款分析報表；
4、每月憑證錄入；
5、進銷存?zhèn)}庫的'管理；
6、完成上級交辦的各項臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 19
1、負責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；
2、第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性
3、負責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷；
4、負責(zé)電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索�。�
5、定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表；
6、與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作；
7、配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 20
1、負責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
2、負責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;
4、負責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 21
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負責(zé)采購合同檔案管理;
8、負責(zé)園區(qū)的'統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 22
1、負責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。
2、負責(zé)公司采購貨品的付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;
3、負責(zé)對采購部提交的'采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進行復(fù)核;
4、負責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;
5、負責(zé)編制采購付款資金計劃表;
6、每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進行會計賬務(wù)處理;
7、必須要有會計證;
8、上級隨時安排的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 23
1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；
3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；
5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；
6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 24
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機、速印機，購置文印紙張;
3.負責(zé)文印設(shè)備的保管、維護及文印室的'安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 25
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責(zé)與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;
2、、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案，參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)。
4、跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 26
A、負責(zé)銀行相關(guān)日常業(yè)務(wù)的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;
B、負責(zé)公司應(yīng)收應(yīng)付的'核對、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，日常網(wǎng)銀和支付寶操作。
C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法。
D、負責(zé)公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。
E、負責(zé)審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。
F、完成上級交付的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé) 27
1、負責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負責(zé)新房各類退款的'審核；
3、負責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負責(zé)二手各類退款的審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
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