【熱】出納崗位職責(zé)

　　在現(xiàn)實(shí)社會(huì)中，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，制定崗位職責(zé)有助于提高內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)活力，提高工作效率。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問(wèn)題呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，僅供參考，歡迎大家閱讀。

出納崗位職責(zé)1

　　負(fù)責(zé)每日營(yíng)收日?qǐng)?bào)整理以及校對(duì)工作，并按收款賬戶分別在ERP系統(tǒng)中做收款處理。

　　負(fù)責(zé)公司及運(yùn)營(yíng)部門(mén)的'報(bào)銷原始憑證審核，對(duì)公司流程完成的支付款項(xiàng)在銀行系統(tǒng)中制單并在ERP系統(tǒng)中完成付款單。

　　開(kāi)具增值稅發(fā)票并完成每月開(kāi)票系統(tǒng)的抄稅和清卡工作，認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，根據(jù)業(yè)務(wù)要求開(kāi)具收據(jù)等票據(jù)。

　　按規(guī)定裝訂憑證，保證裝訂質(zhì)量。

　　按照財(cái)務(wù)經(jīng)理要求完成應(yīng)收應(yīng)付報(bào)表。

　　其他財(cái)務(wù)相關(guān)工作。

出納崗位職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。

　　2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3.負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、核對(duì)，憑證的.填寫(xiě)及電腦賬錄入。

　　4.每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。

　　5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　6.對(duì)倉(cāng)庫(kù)賬務(wù)及物資的監(jiān)管，核對(duì)賬物相符。

　　7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

出納崗位職責(zé)3

　　1、按照公司報(bào)銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；

　　2、完成現(xiàn)金收付工作，開(kāi)具或收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)；

　　3、及時(shí)辦理銀行收款付款手續(xù)，辦理支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等方式的結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、收取銀行結(jié)算憑證，每月清查銀行存款，定期進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，保證賬賬相符、賬實(shí)相符。

　　5、根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的.正常運(yùn)作；

　　6、準(zhǔn)確、及時(shí)完成清查現(xiàn)金工作，保證現(xiàn)金安全完整；

　　7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，定期向分管副總提供資金收付日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表，并作相關(guān)分析說(shuō)明，為公司資金運(yùn)營(yíng)提供管理依據(jù)；

　　8、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)

出納崗位職責(zé)4

　　1.依據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財(cái)務(wù)管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　2.準(zhǔn)確及時(shí)完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;

　　3.及時(shí)對(duì)賬，查詢未達(dá)原因，確認(rèn)收入認(rèn)領(lǐng);

　　4.認(rèn)真對(duì)照公司內(nèi)外部有關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行審核，對(duì)不合格的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)糾正和反饋;

　　5.積極認(rèn)真完成公司財(cái)務(wù)部及分公司財(cái)務(wù)部布置的各項(xiàng)任務(wù);

　　6.按時(shí)完成臨時(shí)安排的`重點(diǎn)任務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé):

　　1負(fù)責(zé)辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。

　　2負(fù)責(zé)工資的`結(jié)算，員工工資的發(fā)放。

　　3負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開(kāi)發(fā)和儲(chǔ)存管理

　　4負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章，做好銀行帳和現(xiàn)金賬

　　5負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的各項(xiàng)工作。

　　6嚴(yán)格審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

　　任職要求:

　　1財(cái)務(wù)類專業(yè)，�？埔陨蠈W(xué)歷

　　2具備會(huì)計(jì)類證書(shū)

　　3服從領(lǐng)導(dǎo)安排，吃苦耐勞

出納崗位職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常物業(yè)管理費(fèi)、現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；

　　5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)7

　　崗位職責(zé)

　　1、同有關(guān)部門(mén)制定應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法;

　　2、辦理往來(lái)核算工作，審查往來(lái)通知書(shū)并及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理;

　　3、及時(shí)與供應(yīng)商對(duì)帳，為往來(lái)帳款提供準(zhǔn)確的信息;

　　4、定期進(jìn)行應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的`對(duì)賬;

　　5、妥善保管會(huì)計(jì)資料，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

　　6、出納工作范疇。

　　任職資格

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷,會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)專業(yè);

　　2、熟練使用辦公軟件和財(cái)務(wù)軟件;

　　3、工作踏實(shí)、細(xì)致、認(rèn)真負(fù)責(zé)，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)，服從上級(jí)工作安排;

　　4、認(rèn)同公司企業(yè)文化，有良好的職業(yè)操守，嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，執(zhí)行企業(yè)各種規(guī)章制度。

出納崗位職責(zé)8

　　根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：

　　1.收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，應(yīng)保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。

　　2.現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到曰清月結(jié),月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表。

　　4.應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳,按經(jīng)理、主管的安排籌集現(xiàn)金。

　　5.負(fù)責(zé)酒店的工資發(fā)放,按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。

　　6.根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：

　　(1)現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減。

　　(2)日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿。

　　(3)文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。

　　7.銀行賬務(wù)和支票辦理：

　　(1)將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬。收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬。如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。

　　(2)每月中旬做上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬的原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制到最低限度。

　　(3)支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具。填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤。由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的`支票按審批權(quán)限辦理。

　　(4)空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。

　　8.會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：

　　(1)每日下午4:30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于15張時(shí)，可酌情推至第二日匯總。

　　(2)匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤。

　　(3)每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)。

　　(4)所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專庫(kù)、專柜分門(mén)別類進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

出納崗位職責(zé)9

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收、支工作。

　　2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳、審核現(xiàn)金支付單據(jù)。

　　3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷費(fèi)用并編制相關(guān)憑證

　　4、及時(shí)與公司帳戶對(duì)帳，以確保公司資金安全。

　　5、配合各部門(mén)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)。

　　6、管理銀行帳戶，及時(shí)上帳、下帳。

　　7、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的`報(bào)稅和工資發(fā)放工作。

　　完成上級(jí)交辦的其它工作任務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

　　1、統(tǒng)計(jì)、打印、呈交、登記、保管各類報(bào)表和報(bào)告；

　　2、費(fèi)用報(bào)銷單審核及處理，發(fā)票的開(kāi)具工作；

　　3、會(huì)計(jì)憑證（傳票）整理，根據(jù)上級(jí)要求完成相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；

　　4、行政事務(wù)方面，包括物資采購(gòu)，辦公用品購(gòu)置，軟硬件設(shè)備的`后勤保障等；

　　5、完成上級(jí)交代的其他工作。

出納崗位職責(zé)11

　　1、編制銷售報(bào)表，收入日?qǐng)?bào)表。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

　　3、管理銀行印鑒做好登記、現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記帳、編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表；

　　4、嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)持原則，認(rèn)真審核各種報(bào)銷憑證，把好支出關(guān)。

　　5、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。

　　6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來(lái)業(yè)務(wù)�，F(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核；

　　8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的`安全。

　　9、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。

　　10、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告；

　　11、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。

出納崗位職責(zé)12

　　財(cái)險(xiǎn)總公司-出納崗太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司,太平財(cái)產(chǎn)太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),太平工作職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、撤銷及pos機(jī)安裝、財(cái)務(wù)印鑒管理;

　　2、負(fù)責(zé)日常資金支付管理及銀行對(duì)賬;

　　3、負(fù)責(zé)資金報(bào)表的填報(bào);

　　4、負(fù)責(zé)公司有價(jià)單證的征訂、入庫(kù)、保管、下發(fā)、回收、銷毀等。

　　任職資格:

　　1、具備全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷,管理類、統(tǒng)計(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、具有2年以上出納相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

出納崗位職責(zé)13

　　1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金和銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)金和銀行帳務(wù)處理，登記銀行現(xiàn)金流水帳

　　2.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)、支付工作

　　3.定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金和核對(duì)銀行存款帳，并編制相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表

　　4.嚴(yán)格按照公司的'財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用

　　5.及時(shí)準(zhǔn)確的編制記賬憑證

　　6. 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財(cái)務(wù)工作

出納崗位職責(zé)14

　　1.開(kāi)具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)

　　4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納崗位職責(zé)15

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

　　2、現(xiàn)金及銀行日記賬登記及管理工作;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)辦理;

　　4、根據(jù)原始憑證整理和登記，并及時(shí)傳遞原始單據(jù)，做到日清月結(jié);

　　5、發(fā)票管理和開(kāi)具，開(kāi)票系統(tǒng)維護(hù)和管理;

　　6、記賬憑證裝訂，保存歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料。

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