出納兼辦公室崗位職責7篇

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發(fā)現和使用人才的作用。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的出納兼辦公室崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納兼辦公室崗位職責1

　　一、辦理銀行收付款和電匯單制作和現金收付

　　二、負責支票開票、開具發(fā)票、收據

　　三、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

　　四、負責費用報銷審核和支付工作。

　　五、員工工資的發(fā)放、行政及人事類工作

出納兼辦公室崗位職責2

　　1、嚴格執(zhí)行公司現金管理制度，依據公司費用報銷制度辦理現金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責公司各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，登記相應日記賬，做到日清月結、賬實相符。

　　3、及時將在手的各種單據整理以備會計編制記賬憑證。

　　4、負責開具稅務發(fā)票、收據和相應的.記錄保管。

　　5、辦公室文員類工作和領導交辦的其它事情。

出納兼辦公室崗位職責3

　　1、負責簽約價格審核，房款收取，發(fā)票收據購買、開具，營銷系統(tǒng)錄入，各種收款報表的制作。

　　2、負責現金及按揭回款的跟蹤，客戶收款憑證整理以及應收賬款的跟蹤，房款補款的催繳，按揭進度的更新且不定期與銀行交接，保證按揭款及時回籠等

　　3、審驗原始憑證的`合法性和準確性，完成報銷等工作;

　　4、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、轉賬、結算等工作;

　　5、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;保證賬務相符;

　　6、負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作;

出納兼辦公室崗位職責4

　　1.公司銀行的收支，現金的存取，與銀行有關的各項工作，財務章和密碼器的管理

　　2.公司每個銀行網上付款業(yè)務及溝通，單據的收集

　　3.公司出納銀行及現金憑證的.制作

　　4.每月將公司的上月銀行對賬單收齊，并將銀行對賬單與銀行帳勾兌

　　5.公司報銷費用的整理

出納兼辦公室崗位職責5

　　1、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，確保賬實相符，資金安全;

　　2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發(fā)，以及支付及登記工作;

　　3、負責增值稅專用發(fā)票進項稅額的認定;

　　4、負責管理費用、銷售費用的報銷及核算工作;

　　5、負責各部門費用賬、其他往來賬的登記管理工作，督促有關各方及時清理其他應收應付款項。

　　6、協(xié)助管理總賬、明細賬，完成計算機結賬工作，完成項目情況分析報告。

　　7、出納報表的.編制，如銀行存款余額調節(jié)表、資金報表、現金盤點表;

　　8、負責核對固定資產明細賬，打印固定資產清單，確保賬賬相符、賬實相符;

　　9、負責公司員工的費用報銷及日常付款工作;

　　10、負責領導交辦的其他臨時工作。

出納兼辦公室崗位職責6

　　1 、完成辦公室日常工作；

　　2、負貴公司供應商的合同訂單的打印，整理，建檔，合同的管理；

　　3、接聽電話，記錄，以及踉領導反饋倍息；

　　4、及時有效完成上級臨時交辦的工作；

　　5、負貴公司資產管理、辦公用品采購的`管理工作；

　　6、負責公司日常的費用報銷；

　　7、完成付款、銀行業(yè)務等出納工作。

出納兼辦公室崗位職責7

　　1、核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業(yè)額報表

　　2、每日與收銀員交接現金營業(yè)額,并填寫現金交接清單,現金存入銀行、

　　3、管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票、

　　4、每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表

　　5、每周兩次與店長和廚師長確認店內采購清單,并填寫付款申請表、

　　6、監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況、

　　7、每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,并出具盤點報告、

　　8、 整理并保管財務單據及店內零星、

　　9、配合財務經理的各項財務工作

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