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應(yīng)付會計崗位職責(zé)
在生活中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)可以最大限度地實(shí)現(xiàn)勞動用工的科學(xué)配置。那么相關(guān)的崗位職責(zé)到底是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的應(yīng)付會計崗位職責(zé)，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)1
1、從供應(yīng)商或各部門取得發(fā)票后，首先檢查發(fā)票形式上的合法性，然后核對發(fā)票的票面信息內(nèi)容與U8系統(tǒng)中的專用發(fā)票及入庫單信息是否一致（比如商品名稱、單價、金額等）
2、做好采購發(fā)票結(jié)算和審核工作，并根據(jù)相關(guān)內(nèi)容填制憑證；
3、審核付款單，進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理；
4、進(jìn)行增值稅發(fā)票的認(rèn)證和抵扣工作，保證當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額與網(wǎng)上認(rèn)證的抵扣稅額一致；次月初將上月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)打印通知單并對其進(jìn)行裝訂并保管；
5、審批付款申請單，確保相關(guān)付款獲得恰當(dāng)審批和及時、準(zhǔn)確的支付；
6、募投項(xiàng)目付款及發(fā)票的'特殊處理；
7、負(fù)責(zé)對采購單價、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核、監(jiān)督與控制；
8、不定期與供應(yīng)商進(jìn)行對賬，確保公司應(yīng)付賬款正確無誤；
9、核銷采購發(fā)票與付款單，建立付款與應(yīng)付款的核銷記錄，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理；分析應(yīng)付款項(xiàng)的賬齡及償還情況；
10、其他付款的做賬，如手續(xù)費(fèi)、保函等。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)2
1、審核ERP入庫單據(jù)、發(fā)票等，確保相關(guān)資料內(nèi)容一致性；
2、審核系統(tǒng)信息復(fù)核相關(guān)購入材料單價、名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、金額是否與報價資料一致，及時與相關(guān)部門進(jìn)行溝通，監(jiān)查不合規(guī)單據(jù)；
3、核對供應(yīng)商對帳單，確保應(yīng)付款項(xiàng)的準(zhǔn)確性、及時性；
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他事項(xiàng)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)3
應(yīng)收賬款主管崗位職責(zé)
應(yīng)收賬款主管 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司 上海盛煦企業(yè)管理咨詢有限公司,上海盛煦 1.負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)流程出具每月每戶的租戶賬單,確保正確、無誤;
2.與財務(wù)部門核對前期合同、發(fā)票事宜;
3. 負(fù)責(zé)按時催繳每月客戶的租金和其他相關(guān)費(fèi)用;
4.與財務(wù)部門核對日常收款情況;
5. 負(fù)責(zé)每月系統(tǒng)錄入工作,確保按時支付大業(yè)主租金和物業(yè)費(fèi)等;
6. 負(fù)責(zé)日�？蛻舴⻊�(wù)回訪,與客戶核對賬單及收款金額,確保租期和租金都保持正常運(yùn)行狀態(tài);
7. 執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1. 財務(wù)、會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;持有中級職稱優(yōu)先考慮;
2. 5年以上應(yīng)收賬款管理經(jīng)驗(yàn);
3. 熟悉應(yīng)收賬款相關(guān)報表的`處理,熟練使用財務(wù)軟件;
4. 具有較強(qiáng)的財務(wù)分析、人際交往和談判能力;
5.工作細(xì)致,責(zé)任感強(qiáng),良好的溝通能力、團(tuán)隊精神。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)4
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強(qiáng)原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿 。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的'統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
8. 積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)5
崗位職責(zé)：
1. 負(fù)責(zé)每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實(shí)記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實(shí)際情況;
2. 負(fù)責(zé)每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的.最新情況;
3. 負(fù)責(zé)后臺收款核銷與對賬，準(zhǔn)確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;
4. 負(fù)責(zé)確定是否符合開票條件并安排開票;
5. 協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。
崗位要求：
1. 有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強(qiáng)，有責(zé)任心，有耐心，細(xì)心穩(wěn)重;
2. 溝通能力強(qiáng)，思維邏輯清晰，抗壓能力強(qiáng)，執(zhí)行力強(qiáng);
3. 財務(wù)專業(yè)，本科或以上學(xué)歷。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)6
一、負(fù)責(zé)審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。負(fù)責(zé)進(jìn)口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細(xì)賬戶，保證總賬和明細(xì)賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、負(fù)責(zé)應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的.賬面盤點(diǎn)賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用賬項(xiàng)及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運(yùn)用新會計準(zhǔn)則的話待攤費(fèi)用、預(yù)提費(fèi)用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費(fèi)用。)
九、清理各項(xiàng)購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進(jìn)貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補(bǔ)充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)自有品牌應(yīng)付賬的對賬工作；
2、負(fù)責(zé)自有品牌貨款支付單的填寫及匯款跟蹤；
3、負(fù)責(zé)自有品牌進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的簽收及保管工作；
4、負(fù)責(zé)銀行支付會計憑證的`錄入及核對工作；
5、負(fù)責(zé)每月會計憑證整理歸檔及保管工作；
6、每月協(xié)助會計師事務(wù)所完成當(dāng)月的報稅工作；
7、負(fù)責(zé)相關(guān)供應(yīng)商合同的保管及核算合同費(fèi)用收支工作；
8、每月5日遞交上月工作報告及本月工作計劃；
9、完成上級交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)公司與各供應(yīng)商的往來款項(xiàng)結(jié)算；
2、對所要付款的購銷合同、發(fā)票和相關(guān)資料的審核、處理、結(jié)算和歸檔；
3、負(fù)責(zé)月度應(yīng)付款項(xiàng)的'報表統(tǒng)計和資料分析匯總，根據(jù)審核的采購發(fā)票制作相關(guān)憑證，并對相應(yīng)應(yīng)付賬款進(jìn)行核算；
4、負(fù)責(zé)月度成本數(shù)據(jù)分析匯總；
5、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用核算，審核各項(xiàng)費(fèi)用原始單據(jù)的合法性，報銷單據(jù)填寫的完整性，審批流程的合規(guī)性；及時做好憑證的.編制、登記、做到賬證相符、賬表相符。
2、負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)部門的日常溝通，協(xié)助制定相關(guān)的費(fèi)用控制措施，理順相關(guān)流程，提高費(fèi)用管理和控制水平。
3、編制費(fèi)用分析表，及時發(fā)現(xiàn)問題，并提出相應(yīng)的改進(jìn)措施和建議。
4、負(fù)責(zé)公司采購發(fā)票財務(wù)核算，審核相關(guān)采購發(fā)票、進(jìn)貨單據(jù)，生成采購發(fā)票單據(jù)并出具憑證。
5、完成財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其它工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)10
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)公司采購申請的審核，確保采購類型以及費(fèi)用歸屬正確合理；
2、負(fù)責(zé)公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規(guī)；
3、負(fù)責(zé)定期提交付款申請，確保公司付款及時準(zhǔn)確；
4、整理增值稅專用發(fā)票并及時提交稅務(wù)會計認(rèn)證，每月核對增值稅賬務(wù)與認(rèn)證金額；
5、負(fù)責(zé)編制公司月度滾動付款資金預(yù)測表，以規(guī)避資金頭寸風(fēng)險和提高資金使用效率；
6、負(fù)責(zé)公司與供應(yīng)商賬務(wù)的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準(zhǔn)確；
7、負(fù)責(zé)編制應(yīng)付預(yù)付賬齡報表，每月報告往來賬目的總體情況和明細(xì)進(jìn)度；
8、參與應(yīng)付模塊的流程優(yōu)化；
9、完成安排的'其它工作。
任職要求：
1、會計或相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷并具備會計從業(yè)資格證書；
2、一年以上財務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，零售行業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
3、能熟練使用財務(wù)軟件和辦公軟件；
4、做事積極主動，刻苦耐勞，具備良好的職業(yè)素養(yǎng)與敬業(yè)精神，嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健，責(zé)任心強(qiáng)。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的.內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行應(yīng)收帳款對賬、跟進(jìn)及分析工作
3、負(fù)責(zé)應(yīng)付及預(yù)付款項(xiàng)的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項(xiàng)的核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1.SAP應(yīng)付系統(tǒng)處理
2.K3應(yīng)付系統(tǒng)處理
3.增值稅發(fā)票開具與進(jìn)項(xiàng)簽收登記
4.材料固資等入庫與應(yīng)付款審核
5.應(yīng)付款報表報送
要求：
1、財會專業(yè)畢業(yè)，具有1年以上財務(wù)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)
2、熟悉K3操作，精通辦公軟件，尤其是excel的.實(shí)操
3、溝通表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的目標(biāo)管理和時間管理
4、具有一定的財務(wù)分析能力
5、執(zhí)行力好，具有團(tuán)隊精神
應(yīng)付會計崗位職責(zé)13
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否
有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字;
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細(xì)賬，保證賬實(shí)相符;
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的'客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時與客戶對帳;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常___登記和跟蹤;
應(yīng)付會計崗位職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)編制公司管理賬會計憑證、審核、裝訂及保管各類會計憑證；
2、負(fù)責(zé)編制每日電商平臺經(jīng)營日報表；
3、負(fù)責(zé)出具每月管理報表，并出具分析報告提出建議；
4、負(fù)責(zé)電商平臺的訂單、回款的核對以及對金蝶K3系統(tǒng)的賬務(wù)處理；
5、負(fù)責(zé)電商平臺的'各種推廣及促銷費(fèi)用的發(fā)票核對及申請；
6、負(fù)責(zé)電商平臺的應(yīng)收賬款核對及相關(guān)報表的制作、提交；電子資料的下載、存檔等其它工作。
應(yīng)付會計崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)公司上下游供應(yīng)商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點(diǎn)監(jiān)督等
2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負(fù)責(zé)往來財務(wù)核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等
3.協(xié)助供應(yīng)鏈或者供應(yīng)商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費(fèi)用的整理、收集核對及入賬
4.每月按照集團(tuán)或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應(yīng)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)模塊的結(jié)賬工作
5.處理公司領(lǐng)導(dǎo)層管理需要的`各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總
6.負(fù)責(zé)完成上級領(lǐng)導(dǎo)委派的其他工作
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