[熱]資金經(jīng)理工作職責
資金經(jīng)理工作職責1
1、負責分析資本市場和項目融資風險，對短期、長期的資金需求進行預測;
2、負責融資預算編制，并組織實施融資預算、設計融資方案;
3、積極開拓金融市場，建立多元的融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系;
4、合理地進行資金分析和調配，監(jiān)督并優(yōu)化內部各項資金的.運用，確保資金安全，合理調度資金，提高資金使用效率;
5、參與對重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。
資金經(jīng)理工作職責2
1、建立并完善集團資金管理流程，控制資金風險，加強資金安全;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略計劃，制定相匹配的籌資方案;
3、統(tǒng)籌集團資金安排，合理規(guī)劃資金結構，提升資金周轉效率和收益，降低融資風險和成本;
4、持續(xù)優(yōu)化資金預測和計劃流程，提高資金預測準確性;
5、銀企關系維護，拓展集團融資渠道。
資金經(jīng)理工作職責3
1、負責所投資項目的工程成本管理。
2、負責督促各項目工程成本目標、計劃的完成。
3、負責完成各項目工程成本管理制度、規(guī)程及標準的制定和執(zhí)行。
4、協(xié)助負責項目投資過程中的造價工作，包括前期成本調研、投資測算工作等。
5、協(xié)助負責招投標工作，招標單位資格審查及考察，編制招標文件等。
6、督促完成各項目“五算”(投資估算、概算、預算、結算、決算)的.編制;以及項目總體、分項造價控制計劃的編審，并對實施期進行動態(tài)控制。
7、監(jiān)督檢查完成各項目成本分析工作;及負責收集影響工程造價的各項經(jīng)濟技術指標及行業(yè)政策走向，為公司決策提供及時可靠的參考信息。
8、負責監(jiān)督審查合同文件(包括監(jiān)理、總包工程、專業(yè)分包工程、甲供材及設備、工程咨詢等)。
9、負責各項目工程成本疑難問題的處理。
10、對各項目工程成本工作進行指導、協(xié)調和服務。
資金經(jīng)理工作職責4
1、負責與各金融機構、銀行及相關機構聯(lián)絡、接洽，建立廣泛的信息來源和良好的.合作關系;
2、負責配合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，安排相關投融資事務，撰寫相關報告和文件;
3、負責處理公司與融資、貸款相關的各種外部事宜;
4、負責公司日常業(yè)務開展中的資金安排，根據(jù)業(yè)務需要籌措和劃撥資金，把控資金運作風險;
5、負責編制年度投融資計劃，編制年度資金預算報告，并對預算的執(zhí)行情況進行分析和評估;
6、負責組織編制公司月度滾動資金計劃，分析資金使用效益并按期出具分析報告;
7、負責部門員工的培訓與指導
資金經(jīng)理工作職責5
1.負責應收應付賬款入賬，并與客戶進行對賬，跟進及分析工作。
2.負責并管理預付及計提相關的業(yè)務處理。
3.負責內部往來的核算及賬務處理。
4.協(xié)助公司領導準時按流程完成結賬工作,并及時準確編制各類總部報表及符合國家準則報表。
5.協(xié)助公司領導對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析。
6.對資產(chǎn)負債表損益表科目進行后續(xù)跟蹤管理。
7.協(xié)助年度外部審計工作及內部審計工作。
8.負責公司稅收的'相關事宜，核算稅金、并完成報稅。
9.為各種內部控制機制的建立提供有效持續(xù)的支持。
資金經(jīng)理工作職責6
根據(jù)股份公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃，制定融資戰(zhàn)略規(guī)劃報批后組織實施。
根據(jù)融資戰(zhàn)略規(guī)劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。
根據(jù)內控制度制定資金管理流程規(guī)章制度。
根據(jù)財務戰(zhàn)略負責本部門人才培訓培養(yǎng)考核。
根據(jù)審批后的資金計劃安排調配資金。
根據(jù)資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監(jiān)督、考評。
根據(jù)融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。
公司文化和價值觀的傳播。
資金經(jīng)理工作職責7
協(xié)助分公司銷售參加競標，為客戶提供采購方案;
根據(jù)自動化需要，修改、調試機床PLC以滿足需求;
客戶現(xiàn)場進行電氣改動的相關技術支持工作
汽車行業(yè)，工程機械，IT行業(yè)，重機行業(yè)相關零部件工藝制作;
產(chǎn)品試切(編程，調試，產(chǎn)品加工)技術支持;
各類大型數(shù)控設備展會支持;
代理商產(chǎn)品性能特點培訓;
資金經(jīng)理工作職責8
1、統(tǒng)籌管理境內、外資金，持續(xù)優(yōu)化資金預測，提高資金管理效率;
2、 建設資金內控體系，完善資金管理制度流程，保障資金安全;
3、 對接境內、外金融機構，支持公司資金需求;
4、 拓展境外第三方支付收單機構、研究業(yè)務，努力降低業(yè)務成本;
5、 盤活存量資金，落實資金理財安排，提升資金效益;
6、 參與公司業(yè)務，減少資金占用，為開源節(jié)源提供數(shù)據(jù)支持;
7、 推動資金系統(tǒng)與其他業(yè)務系統(tǒng)對接，提升業(yè)務單元工作效率;
8、 上級領導交辦的其他任務。
資金經(jīng)理工作職責9
1、管理團隊，制定團隊管理規(guī)章制定。
2、每月完成工作目標。
3、撰寫郵件、公文、報告等各種文件。
4、積極配合公司對其在管理方面的培育。
5、管理團隊，制定團隊管理規(guī)章制定。
6、每月完成工作目標。
7、撰寫郵件、公文、報告等各種文件。
8、積極配合公司對其在管理方面的培育。
資金經(jīng)理工作職責10
1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監(jiān)督資金條線工作開展。
2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的`效率和效益;
3、負責對外資金的統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)還工作，監(jiān)督和管理企業(yè)日常資金的結算業(yè)務;
4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;
5、負責建立與維護金融機構、監(jiān)督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;
6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;
7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;
8、負責進行現(xiàn)金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業(yè)運營的現(xiàn)金需要;
9、實時掌握公司資金動態(tài)，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;
10、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;
11、 完成領導交辦的其他工作。
資金經(jīng)理工作職責11
負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;
負責公司辦公系統(tǒng)平臺、知識庫及會務綜合管理等;
負責公司行政制度和工作流程的制定和優(yōu)化，追蹤執(zhí)行結果，不斷改進和完善工作質量;
參與各種大型活動的策劃、組織安排、協(xié)同工作;
5、負責公司對外公共管理(協(xié)調對外關系，含：行政采購供應商、業(yè)務合作伙伴);
6、負責公司場地裝修改建等;
7、完成公司及部門領導交辦的`其他事務工作。
資金經(jīng)理工作職責12
1、負責集團合并預算以及定期滾動預測，審核各業(yè)務板塊提供的預算及預測，并提供指導和支持。
2、負責組織日常財務運營數(shù)據(jù)分析，為各種經(jīng)營問題提供差異分析，診斷問題的根源，與各業(yè)務板塊溝通并制定可執(zhí)行的改善行動計劃。
3、建立適合集團及各公司的預算管理制度、手冊及模板。跟進各業(yè)務板塊預算完成進度并分析原因，提出改善意見。
4、負責建立、健全資金管理制度和管理體系。組織年度資金計劃的編制、審核，并進行控制實施。對集團的重大投資、融資、并購等經(jīng)營活動提供建議和決策支持。與銀行等金融機構建立并保持良好的.關系。
5、負責與集團內部各公司財務對接人的日常工作溝通。負責規(guī)范需要分子公司參與并執(zhí)行的各項財務工作。定期走訪集團各子公司，現(xiàn)場了解各分子公司的經(jīng)營狀況。
6、兼任集團下屬印刷機事業(yè)部財務負責人，主持事業(yè)部的財務工作，為事業(yè)部經(jīng)營決策提供依據(jù)。
7、完成交辦的其他工作和事宜。
資金經(jīng)理工作職責13
1、針對公司發(fā)展策略以及公司業(yè)務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業(yè)務關系;
2、在融資租賃領域，為項目經(jīng)理做后臺支持，根據(jù)項目情況匹配融資租賃資金方;
3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;
4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區(qū)別出優(yōu)質項目重點跟進，為優(yōu)質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的.協(xié)調和溝通工作;
5、協(xié)調資方對項目進行現(xiàn)場盡調。
6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協(xié)助其他部門促進項目推動;
7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;
8、完成上級領導交辦其他工作任務。
資金經(jīng)理工作職責14
1、分析公司業(yè)務，編制現(xiàn)金流預測，保障經(jīng)營支付需求，并管控經(jīng)營過程中的資金風險。分析現(xiàn)金流質量，支撐投融資決策。
2、負責合作銀行選擇認證，設計合理賬戶結構，保障資金安全、集中、可視。監(jiān)控資金調撥規(guī)范性、合理性。保障資金高效流動。
3、分析貨幣市場及外管政策，分析其對業(yè)務影響并提出改進建議、解決方案，助力業(yè)務目標達成。
4、分析貨幣市場及現(xiàn)金投資產(chǎn)品，盤活資金收益。
5、跨部門溝通及業(yè)務流程建設。
資金經(jīng)理工作職責15
1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;
2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領域內實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告。
4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率
5、其他資金管理的內部工作。
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