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出納員工作職責

出納員工作職責1

　　職責描述:

出納員工作職責

　　1.嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　2.準時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準時與銀行定期對賬;

　　4.依據公司領導的需要,編制各種資金流淌報表;

　　5.協作會計人員做好每月的`報稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。

　　任職要求:

　　1.會計、財務及經濟管理類相關專業(yè)大專以上學歷。培訓經受:受過經濟法基本學問、產品學問等方面的培訓;

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識國家財務政策、會計法規(guī),了解稅務法規(guī)和相關稅收政策;

　　熟識銀行結算業(yè)務和報稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達力量;

　　4.嫻熟使用財務軟件和辦公軟件。

出納員工作職責2

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù)；

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作；

　　4、負責掌管小額現金；

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立和健全統(tǒng)計臺帳制度。

出納員工作職責3

　　1、負責公司日常銀行賬戶與現金的收付、保管、及費用報銷；

　　2、綜合費用的統(tǒng)計（包括社保、辦公物品、廠房水電費用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請款單據的審核；

　　5、協助報關公司人員準備報關資料，及時報關和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開具

　　7、處理與稅局的'相關事務，如購買發(fā)票、遞交文書等

　　8、完成領導交代的其他事務。

出納員工作職責4

　　工作職責：

　　1、負責項目備用金預算、借支與使用，指導項目執(zhí)行報銷制度；

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性并及時錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會計提交手續(xù)完善的報銷及財務相關單據；

　　4、根據現金日記賬和收付憑證，及時盤點庫存現金，編制“現金盤點表”，做到日清日結，保證賬款一致；

　　5、落實項目層面財務制度，負責組織宣訓公司財務制度與政策，監(jiān)督實施項目費用控制標準；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認真負責，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結工作方法；

　　3、具備高度的.責任心、良好的團隊意識及職業(yè)操守；

　　4、工作地點在韶關始興。

出納員工作職責5

　　1、負責公司有關現金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務辦理；

　　2、負責公司票據、銀行印鑒的保管；

　　3、負責現金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立；

　　4、每日進行賬目核對，確保賬實相符；

　　5、做好資金及各類收付款項目的統(tǒng)計分析表；

　　6、負責本公司票據的登記及報銷發(fā)票的'審核；

　　7、公司往來賬目的核對及催收；

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費繳納；

出納員工作職責6

　　1、票據管理，各收費崗發(fā)票、收據的領用，核銷登記；

　　2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記；

　　3、項目倉庫盤點；

　　4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計；

　　5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數據、收費的完整性和準確性；

　　6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金；

　　7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數據核實，并留下核對記錄；

　　8、服務中心報銷單據初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進行結賬；

　　10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的`培訓；

　　11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬；

　　12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；

　　13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；

　　14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。

出納員工作職責7

　　1、按時參與學校組織的政治、業(yè)務學習，樂觀參與各項活動，嚴格遵守學校各項管理制度，仔細履行工作職責，聽從領導，聽從工作支配，按時完成各項工作任務，全心全意為教學一線服務。

　　2、依據上級有關規(guī)定，負責制定學校年度預算、決算及月份用款方案，每月會計報表，會計帳結算及微機錄入工作，負責財務帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調動的`工資增減、有關票據領購、審驗等有關工作。

　　4、負責與出納交接單據、校對帳目、核對現金，對入帳單據手續(xù)不全，開支不合法的單據，有權上報校長，由校長負責查處。

　　5、按時參與上級召開的財務會議、業(yè)務培訓，并準時匯報領導，學校帳目每月一次匯總上報校長，全部報表必需經校長審查后，方可上報，有關老師切身利益的報表，必需經校長審定或經當事人校準后，方可上報。

　　6、負責全校固定資產的微機錄入帳目登記、固定資產增、減單填報、固定資產卡片填寫等，每月一次處理有關入帳單據。

　　7、負責幫助校長做好財務管理并為校長當好財務管理參謀。

出納員工作職責8

　　1、負責現金收付、票據收付、保管及及費用報銷；

　　2、負責及時登記和管理現金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負責銀行業(yè)務辦理；

　　4、負責公司日常行政方面的事務性工作，安全檔案管理；

　　5、負責公司招聘簡歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護人事檔案，辦理和更新勞動合同；

　　7、績效考核的推行；(公司聘請了專業(yè)的顧問公司協助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報工作(無經驗也可)；

　　10、完成領導交辦的'其它工作。

　　11、協助完成辦公室行政后勤工作；

出納員工作職責9

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準備

　　1.1出納的職責權限及崗位要求

　　一、出納人員的職責

　�。ㄒ�)辦理現金和銀行存款有關業(yè)務(外匯）

　�。ǘ┍９軒齑娆F金和各種有價證券、保管有關印章、空白票據

　　二、出納人員的權限

　　新理念：參與貨幣資金計劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　�。ㄒ唬┏黾{人員應具備的專業(yè)技能要求

　　（二）出納人員應具備較強的安全意識

　　1.2出納必備的會計基礎知識

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的'內容主要包括真實性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　�。ㄒ唬┦湛顟{證

　　（二）付款憑證

　　對于涉及現金和銀行存款之間的經濟業(yè)務，為了避免重復記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　�。ㄈ┩ㄓ糜涃~憑證

　　三、出納的賬簿

　�。ㄒ唬┈F金日記賬

　�。ǘ┿y行存款日記賬

　　（三）備查簿

　　四、出納報告

　　出納記賬后，應根據現金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報告表”，報告本單位本期現金和銀行存款等的收支與結存情況。

出納員工作職責10

　　按照國家有關現金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現金收付憑證并據以辦理現金收付業(yè)務;

　　根據現金收付憑證登記現金日記賬，每日進行結賬;

　　負責保管庫存現金。遵守庫存現金限額;

　　審核需辦理銀行轉帳業(yè)務的'憑證及申請單的合規(guī)性，辦理轉賬;

　　隨時掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負責各個銀行帳戶間余額的調配工作，保障公司各項業(yè)務資金需求;

　　每月與會計對銀行余額進行對賬;

　　負責對各中心材料庫存進行盤點，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預算，審核呈報公司，明確經營目標;

　　檢查、分析本部門預算完成情況，促使部門全面完成年度預算;

　　評估收入、控制開支，協助部門完成經營目標。

　　檢查、核對本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費用的支付情況，確保公司及時履行合同。

出納員工作職責11

　　1、負責公司庫存現金、銀行存款的`保管和記錄；支票管理等出納事務；負責銀行的經營貸款業(yè)務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

　　2、負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3、在公司賬務系統(tǒng)根據原始單據做好收款付款；

　　4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具；

　　5、公司人員報銷事務、工資發(fā)放等；

　　6、上級領導交代的其他工作。

出納員工作職責12

　　根據手續(xù)完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續(xù)完善的.付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

出納員工作職責13

　　出納員的工作定位和崗位職責

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現金收付、銀行結算及相關賬務，保管庫存現金、有價證券、有關票據等工作。在工作中應當實事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的'內部管理，提高經濟效益而服務。

　　二、出納員崗位職責：

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。

　　2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對。

　　3、保管現金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現漲短，及時上報處理。

　　4、嚴格控制現金庫存限額，以保證公司一周內正常經營需要為限。

　　5、不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。

　　7、登記現金、銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　8、根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。

　　10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　11、按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　12、負責在手稅務發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　13、嚴格審核原始憑證的編號、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項的內容（含品名、數量、單價和金額），填制單位簽章，有關人員簽章，憑證附件等。在工作中對原始單據要嚴格把好審核關，事前要審核，賬前要審核。做到“四個不能入賬”，即：原始單據不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報賬期限的不能入賬。