現(xiàn)金出納的主要工作職責（精）

現(xiàn)金出納的主要工作職責1

　　1、建立維護人事花名冊，員工簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作；

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算；

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報；

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務工作；5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大�；虼髮Ｒ陨蠈W歷；

　　2、具有人事出納相關(guān)工作經(jīng)驗三年以上；

　　3、辦事沉穩(wěn)、細心，較強的溝通能力、理解能力、執(zhí)行能力，良好的團隊合作意識。

　　現(xiàn)金出納的主要工作職責篇1）貨幣資金業(yè)務的收款和付款，現(xiàn)金日記賬和銀行款日記賬的`賬務處理，并與銀行進行業(yè)務聯(lián)系。

　　2）每月應盤點現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點表，盤點表應寫明賬存與實存的情況，如發(fā)生現(xiàn)金的短缺，或溢余應根據(jù)此表作相應的會計處理。

　　3）超過庫存限額的現(xiàn)金應及時存入銀行。

　　4）每月至少與會計核對一次現(xiàn)金、銀行賬，不符查明原因，并上報。

　　5）編制財務部日報表對主要收入、主要支出、存款余額、應收應付票據(jù)的收進情況結(jié)存，貸款等財務部日報表。

　　6）辦理各類現(xiàn)金、銀行票據(jù)收支結(jié)算業(yè)務，填寫進賬單辦理入賬手續(xù)，做到日清月結(jié)，定期填制銀行余額表調(diào)節(jié)表。

　　7）保管有價證券，做到完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。

　　8）保管有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)。

　　9）負責各類票據(jù)的領用登記（發(fā)票、收據(jù)等），支票的使用專設登記簿登記。

　　10）嚴格執(zhí)行審批制度，對越權(quán)審批行為應上報上級授權(quán)部門。

現(xiàn)金出納的主要工作職責2

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領導交辦的`其他任務。

現(xiàn)金出納的主要工作職責3

　　1.辦理現(xiàn)金收付業(yè)務;

　　2.審核首付憑據(jù);

　　3.辦理存取和結(jié)算工作;

　　4.保管現(xiàn)金及證券的完整性;

　　5.保管相關(guān)印章及空白機票;

　　6.工資核算;

　　7.處理生產(chǎn)數(shù)據(jù);

　　8.核算周度、月度成本。

現(xiàn)金出納的主要工作職責4

　　1、反饋利潤表核對情況

　　2、負責核對分部現(xiàn)金盤點

　　3、確保總部及其他分部往來數(shù)據(jù)正確性

　　4、對應收賬款回收率分析，并進行預警，及時提供應收賬款余額明細表

　　5、負責對分部單據(jù)的`管理

　　6、負責分部的6S檢查工作

現(xiàn)金出納的主要工作職責5

　　1、負責公司各項業(yè)務的收款、開票和結(jié)算事宜；

　　2、每日營業(yè)結(jié)束后，按時結(jié)算當天業(yè)務收支明細、編制日報；

　　3、整理收款單據(jù)，分類匯總，日清日結(jié)；

　　4、協(xié)助本部門財務會計對賬；

　　5、使用稅控系統(tǒng)和業(yè)務管理系統(tǒng)，參與相關(guān)培訓；

　　6、負責保管相關(guān)印章、空白票證。

現(xiàn)金出納的主要工作職責6

　　主要負責體檢部的收費工作并且根據(jù)體檢金額開具相應的發(fā)票。

　　負責各科室收賬工作，進行日報核對與整理，并編制各科室日報表。

　　負責保險公司保單的'核對工作，并在系統(tǒng)做相應的處理。

　　及時整理裝訂各科室月報表，按期歸檔，保管好報表等財務資料。

　　以上所有報表做完后提交給蔡文娣，由其審核無誤后，打印出來提交吃萌萌。

　　領導安排的其他相關(guān)工作。

現(xiàn)金出納的主要工作職責7

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

現(xiàn)金出納的主要工作職責8

　　1，工廠文員，負責后勤工作

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總

　　4，負責部門行政資料和文件流程的'管理

　　5，負責工廠其他行政事務工作

　　6，廠長臨時交辦的任務

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