【必備】出納日常工作職責(zé)
出納日常工作職責(zé)1
1、公司日常賬務(wù)的處理，客戶及供應(yīng)商賬目往來的核對;
2、負責(zé)收集審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)準確，發(fā)票領(lǐng)取、開具及認證;
3、編制會計憑證、財務(wù)報表，審核出納的現(xiàn)金往來賬;負責(zé)記賬憑證的裝訂、保存、歸檔及其他財務(wù)資料;
4、負責(zé)對產(chǎn)品成本的`核算、記賬、登賬，并對其正確性、準確性負責(zé);熟練使用金蝶軟件;
5、負責(zé)跟進部門的其他日常事務(wù)工作。
出納日常工作職責(zé)2
一,要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規(guī)定或有誤差的',要拒絕辦理報銷手續(xù).
二,要根據(jù)原始憑證,記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔,數(shù)字準確,日清月結(jié).
三,嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致.四,負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù),支付和結(jié)算工作.五,負責(zé)支票簽發(fā)管理,不得簽發(fā)空頭支票,按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿.六,加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行安全制度,認真管好現(xiàn)金,各種印章,空白支票,空白收據(jù)及其他證卷.七,負責(zé)作好工資,獎金,醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作.八,負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金.
九,及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表.
十,根據(jù)規(guī)定和協(xié)議,作好應(yīng)收款工作,定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況.十一,嚴格遵守,執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度,作好出納工作。
出納日常工作職責(zé)3
1.負責(zé)貨幣資金收付業(yè)務(wù)，處理報銷事務(wù)。
2.負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其他資金明細賬，保證賬實相符。
3.負責(zé)審查原始憑證，及時對憑證進行匯總，并交會計做賬。
4.負責(zé)保管各種有價證券、印章、空白支票、本票、匯票、發(fā)票、印章等實物。
5.負責(zé)配合公司開戶行的對賬、報賬、清理回單工作。
6.負責(zé)辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)，按揭交付工作。
7.負責(zé)簽發(fā)支票。
8.負責(zé)催收款回發(fā)票。
出納日常工作職責(zé)4
1.遵守公司財務(wù)制度流程，負責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
2.負責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
3.負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
4.負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性，并做歸集整理;
5.負責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
6.負責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
7.協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
出納日常工作職責(zé)5
1，認真貫徹國家有關(guān)財政法規(guī)和酒店的有關(guān)規(guī)定。
2，建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期俢訂和完善。
3，接受財政，稅務(wù)，內(nèi)部審計等部門的`檢查，審計，如實提供所需資料。
4，設(shè)置和登記總賬，各種明細分類帳，対酒店的全部經(jīng)營活動，財務(wù)物資如實進行全面的記錄，反映和監(jiān)督。
5，按酒店《財務(wù)報銷管理制度》設(shè)置會計賬目，處理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，編制記帳憑證，并做到內(nèi)容齊全，完整，準確。
6，對酒店的財產(chǎn)物資進行核算，清查盤點工作。
7，對酒店的成本，費用進行正確核算，負責(zé)編制成本費用計劃，每月進行對比分析。
8，對酒店流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。
9，及時清理債權(quán)，債務(wù)，凡在一個季度以上未清理的債權(quán)，債務(wù)，列出明細與經(jīng)辦人，核對原因，及時上報總經(jīng)理，進行有關(guān)處理。
10，對會計資料及有關(guān)經(jīng)濟資料，按月進行整理，裝訂，做到齊全，完整，易查。
11，完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)6
1、資金管理：辦理公司日常的收支業(yè)務(wù)，負責(zé)應(yīng)收賬款的清收工作，定期上報資金流動報表;
2、票據(jù)管理：嚴格按照財務(wù)制度對相關(guān)票據(jù)進行初審，防范資金風(fēng)險;妥善管理好各種票據(jù)，及時上繳各種原始憑證;
3、銀行賬戶管理：各種銀行證件的鑒定、評審等工作，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、發(fā)票交轉(zhuǎn)管理：及時轉(zhuǎn)交當月給內(nèi)部管理企業(yè)開具的增值稅發(fā)票，確保當月發(fā)票當月掛賬;
5、做好公司員工考勤統(tǒng)計;財務(wù)資料的歸檔及管理;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)工作。
7、嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，認真做好公司現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。
8、按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調(diào)解，達到相符并填制余額調(diào)整表。
9、及時向上級及相關(guān)部門反饋業(yè)務(wù)辦理中產(chǎn)生資金的收付情況。
10、確認款項支付手續(xù)齊全，確認按照資金使用審批權(quán)限逐級審核審批。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。
12、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，熟悉結(jié)算制度，把好現(xiàn)金關(guān)。
13、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部份及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金。
14、建立健全出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。
15、積極配合銀行做好對帳、報帳工作，做好電匯信匯等工作。
16、配合會計做好帳務(wù)處理工作，辦理稅款申報及繳納。
17、做好發(fā)票管理工作。
18、負責(zé)保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票和有關(guān)印鑒，保障財務(wù)相關(guān)文件和物品的安全和完備;
19、根據(jù)手續(xù)齊全的收付憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
20、根據(jù)企業(yè)會計制度的規(guī)定，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并保證賬實相符;
21、填寫資金日報表及編制現(xiàn)金盤點表;
22、定期去銀行存款;
23、財務(wù)經(jīng)理安排的其他臨時工作。
24、遵守公司財務(wù)制度流程，負責(zé)公司的支付業(yè)務(wù)及日常報銷審核發(fā)放;
25、負責(zé)財務(wù)日常出納相關(guān)結(jié)算，登記銀行存款和現(xiàn)金日記賬，月末及時對賬、核賬等工作;
26、負責(zé)公司發(fā)票的領(lǐng)用與開具管理，登記公司開具發(fā)票信息明細統(tǒng)計表，及原始票據(jù)憑證;
27、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性，并做歸集整理;
28、負責(zé)公司所有銀行賬戶業(yè)務(wù)辦理與賬戶資金情況管理;
29、負責(zé)公司增值稅、企業(yè)所得稅等各個稅費的申報繳納，年度企業(yè)匯算清繳
30、協(xié)助會計完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;
31、負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
32、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;
33、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的.財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
34、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
35、負責(zé)日常費用報銷;
36、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;
37、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
38、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
39、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
40、上級交待的其他事務(wù)。
41、專業(yè)人員職位，在上級的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù);
42、負責(zé)每日銷售帳目的審核，登賬及相關(guān)報表;
43、負責(zé)員工每月工資的核算;
44、每月按時制作相關(guān)帳目報表。
45、完成與客戶的每月賬務(wù)核對。
46、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
47、負責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
48、負責(zé)編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
49、負責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務(wù);
50、負責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
51、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。
52、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。
53、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。
54、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
55、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證。
56、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
57、負責(zé)日常收支的管理和核對;
58、各種收費基本賬務(wù)的核對;
59、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
60、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
61、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
62、負責(zé)開具各項票據(jù);
63、配合總部財務(wù)管理統(tǒng)計匯總
64、負責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
65、負責(zé)登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，定期清點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié)、賬實相符;
66、妥善保管庫存現(xiàn)金，各種空白票據(jù)、有關(guān)印章，嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度;
67、每日編制資金日報表及月末銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
68、能及時完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事情。
69、按照公司規(guī)定審查各種報銷或支出的原始憑證的合規(guī)性、合法性，使用系統(tǒng)完成審核及入賬;
70、嚴格按照公司財務(wù)制度審批并支付各項費用和其他款項，保證支付審批手續(xù)完整;
71、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，明確現(xiàn)金結(jié)算使用范圍;
72、負責(zé)現(xiàn)金、銀行資金、支票等票據(jù)的收支和記錄，做好盤點和保管工作，登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，實現(xiàn)與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符;;
73、發(fā)票的購買及開具;確保發(fā)票信息、金額無誤;保證每月金稅系統(tǒng)金額、稅額與財務(wù)系統(tǒng)核對一致;
74、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
75、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
76、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
77、普通工作人員職位，協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務(wù);
78、負責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
79、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
80、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作;
81、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
82、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納日常工作職責(zé)7
1、負責(zé)工地賬務(wù)處理、數(shù)據(jù)處理;
2、核算工地員工工資;
3、具備良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力，工作認真細致，責(zé)任感強;
4、有良好的`溝通能力，注重團隊精神。
5、完成上級交代的工作。
出納日常工作職責(zé)8
1、負責(zé)日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務(wù)工作;
2、成品成本核算與分析;
3、認真核對并確認客戶的`每一筆回款，做好客戶回訪的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收賬款明細;
4、負責(zé)結(jié)賬、編制會計報表，安排各項稅費的申報事宜;
5、負責(zé)每道工序的盈利核算。
出納日常工作職責(zé)9
1、負責(zé)現(xiàn)金的收取、支付、保管，負責(zé)各項費用的.票據(jù)報銷登記工作;
2、負責(zé)現(xiàn)金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現(xiàn)金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現(xiàn)金，編制現(xiàn)金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據(jù)及財務(wù)印鑒收款收據(jù)等的保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現(xiàn)金盤點表;
6、負責(zé)內(nèi)部銀行往來核對工作;
7、負責(zé)公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責(zé)發(fā)票的審核，及單據(jù)的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納日常工作職責(zé)10
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責(zé)發(fā)票的開具與管理;負責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務(wù)制度行使各類款項的`催收清繳;負責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負責(zé)費用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責(zé)配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。
出納日常工作職責(zé)11
1、負責(zé)日常費用報銷;
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、購買、認證及開具增值稅發(fā)票;
6、上級交待的其他事務(wù)。
出納日常工作職責(zé)16
1、負責(zé)發(fā)票的開具、認領(lǐng)和繳銷工作，保證開票的及時性和準確性;
2、核對系統(tǒng)業(yè)務(wù)單據(jù)及開票明細，按時提交內(nèi)部報表;
3、協(xié)助完成財務(wù)部門內(nèi)的`財務(wù)、會計、統(tǒng)計等工作;
4、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項。
出納日常工作職責(zé)12
1、協(xié)助審核費用類報銷單據(jù)，包括審核其完整性、規(guī)范性、合理性、準確性等;
2、憑證編制、登帳、會計資料歸檔;
3、開票及各項稅費的申報、辦理工作;
4、臨時交辦的其他事項;
5、按要求編制英文報表;
6、部分行政工作。
7、管理客戶往來賬款，出具相關(guān)分析報表。
8、及時進行應(yīng)收賬款的催收，并向上級及時匯報工作情況。
9、對銷售出入庫單據(jù)進行財務(wù)審核。
10、編制銷售及收款會計憑證。
11、及時溝通相關(guān)部門及客戶，監(jiān)控銷售及收款流程的`財務(wù)風(fēng)險。
12、定期與客戶進行往來款項的核對和賬務(wù)清理，保證銷售往來的準確無誤。
出納日常工作職責(zé)13
1.現(xiàn)金管理：查看統(tǒng)計OA現(xiàn)金報銷流程;提取現(xiàn)金報銷備用金;現(xiàn)金報銷;登記現(xiàn)金日記賬;
2.銀行管理：網(wǎng)銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
4.流程處理;
5.資金調(diào)撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統(tǒng)計;
8.系統(tǒng)：錄入向明應(yīng)收、應(yīng)付憑證;
9.發(fā)票管理：定期購買;增值稅專用發(fā)票的'保管與開具;進項發(fā)票的認證、核對及統(tǒng)計清單;整理發(fā)票;
10.財務(wù)周報;
11.上級分配的其他任務(wù)。
出納日常工作職責(zé)14
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務(wù)經(jīng)理報稅，報表，制定財務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計等相關(guān)工作。
出納日常工作職責(zé)15
1、能夠獨立完成小規(guī)模納稅人的賬務(wù)處理及稅務(wù)申報，編制財務(wù)報表，裝訂憑證;
2、涉外業(yè)務(wù)收付款審核與往來賬單管理，定期與客戶進行財務(wù)結(jié)算對賬，控制業(yè)務(wù)收付款風(fēng)險;
3、涉外業(yè)務(wù)收付款財務(wù)核算;
4、其他財務(wù)核算工作及涉外稅務(wù)管理;
5、完成公司管理層安排的其他工作。
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