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公司財務(wù)工作交接清單格式

時間:2023-02-18 22:22:33 財務(wù)工作總結(jié) 我要投稿
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公司財務(wù)工作交接清單格式模板

  財務(wù)工作移交清單是要注意格式的。以下是小編為大家收集到的財務(wù)工作交接清單模板,希望對大家有幫助!

公司財務(wù)工作交接清單格式模板

  財務(wù)工作交接清單模板(一)

  移交原出納員朱XX,因工作調(diào)動,財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管,F(xiàn)辦理如下交接:

  (一)交接日期:

  199X年X月X日

  (二)具體業(yè)務(wù)的移交:

  1·庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符。

  2·庫存國庫券:478000元,經(jīng)核對無誤。

  3·銀行存款余額***萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

  (三)移交的`會計憑證、帳簿、文件:

  1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

  2.本年度銀行存款日記帳二本;

  3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

  4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

  5.托收承付登記簿一本;

  6.付款委托書一本;

  7.信匯登記簿一本;

  8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;

  9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

  10.…………………

  (四)印鑒:

  1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

  2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

  3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

  (五)交接前后工作責(zé)任的劃分:199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé);

  19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

  (六)本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

  移交人:朱XX(簽名蓋章)

  接管人:金XX(簽名蓋章)

  監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)

  XX公司財務(wù)處(公章)

  20XX年X月X日

  財務(wù)工作交接清單模板(二)

  移交人原任財會科長王××因另有任用,廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定,辦理如下交接事項:

  一、科內(nèi)人員與分工

  1.趙XX:分管綜合財務(wù);

  2.錢XX:分管成本核算;

  3.孫XX:分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

  4.李XX:分管投資、債權(quán)、存貨、負債核算;

  5.周XX:分管貨幣資金核算。

  二、會計帳簿、憑證及報表

  1.****年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

  2.****年度“會計賃證”106冊;

  3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

  三、印鑒

  1.****廠財會科印章壹枚;

  2.****廠財務(wù)專用章壹枚;

  3.****廠銀行往來專用章壹枚;

  4.****廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

  5。****廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

  6.廠長張**公用名章壹枚;

  四、會計檔案

  1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本;

  2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊;

  3.19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊,共計9冊;

  4.19**年至19**年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書,均按年度裝訂成冊,共計9冊。

  五、其他事宜

  1.空白現(xiàn)金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉(zhuǎn)帳支票***張(自

  XXX號至×××號)。

  2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務(wù)部分)草稿1份,需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后,再上報主管局。

  3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份,亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。

  六、交接日期

  交接工作于****年**月x**日結(jié)束。在交接過程中,因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的'工作交叉,仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責(zé)。

  七、本交接書一式四份。

  移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份,廠部存檔一份。

  移交人:王XX(簽章)

  接管人:吳XX(簽章)

  監(jiān)交人:馮XX(簽章)

  總會計師:紀XX(簽章)

  200X年x月X日

  財務(wù)工作交接清單模板(三)

  有限公司原主管會計 因工作變動,現(xiàn)將其經(jīng)手事項移交給 ,移交清單如下:

  1、記賬憑證,從201*年*月截止到201*年*月(共*本);

  2、抵扣聯(lián)扣稅憑證,從201*年*月截止到201*年*月;

  3、總分類帳帳本一本,應(yīng)交稅金明細賬帳本一本,分期收款發(fā)出商品帳本一本,明細分類賬帳本一本,庫存商品帳本一本,均從201*年*月截止到201*年*月;

  4、納稅申報表,從201*年*月截止到201*年*月;

  5、公章一枚,發(fā)票專用章一枚,業(yè)務(wù)專用章一枚,合同章一枚,稅控IC卡一個;

  6、營業(yè)執(zhí)照正副本各一份,食品流通許可證正副本各一份, 稅務(wù)登記證正副本各一份,組織機構(gòu)代碼證正副本各一份;

  經(jīng)手期間的賬務(wù)如有問題,可繼續(xù)追查、核實,因財務(wù)工作有時間的延續(xù)性,交接未盡事項應(yīng)繼續(xù)詢問、核實、明確責(zé)任。

  移交人:

  接交人:

  監(jiān)交人:

  201*年*月*日星期四

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  財務(wù)工作交接清單模板(四)

  移交原出納員XX,因工作調(diào)動,財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接:

  一、交接日期:

  XX年X月X日

  二、具體業(yè)務(wù)的移交:

  1.庫存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實存相符,月記帳余額與總帳相符;

  2.庫存國庫券:xx元,經(jīng)核對無誤;

  3.銀行存款余額***萬元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

  三、移交的會計憑證、帳簿、文件:

  1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

  2.本年度銀行存款日記帳二本;

  3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

  4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

  5.托收承付登記簿一本;

  6.付款委托書一本;

  7.信匯登記簿一本;

  8.金庫暫存物品細表一份,與實物核對相符;

  9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

  四、印鑒:

  1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

  2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

  3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

  五、交接前后工作責(zé)任的'劃分:xx年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負責(zé);XX年X月X日起的出納工作由金XX負責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

  六、本交接書一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

  移交人:XX(簽名蓋章)

  接管人:XX(簽名蓋章)

  監(jiān)交人:XX(簽名蓋章)

  XX公司財務(wù)處(公章)

  XX年X月X日

  財務(wù)工作交接清單模板(五)

  茲有 單位 ,因工作需要,會計工作從 年 月 日起將移交 ,現(xiàn)將具體事項移交如下:

  一、 賬簿

  1、 本年1月至 移交上月止會計賬簿余額大小寫,(是指銀行存款余額,要求必須與銀行、出納核對無誤,并加蓋銀行、出納印章);

  2、 移交本年1月至移交月的賬簿(要打出來裝訂好);

  3、 所管的 年 月 日至 年 月 日止會計賬簿冊數(shù),(可列表附后);

  4、 所管的 年 月 日至 年 月 日止出納賬簿冊數(shù),(可列表附后);

  5、 往來賬(需要說明發(fā)生原因,處理意見);

  二、 會計憑證

  1、 本年至所移交止月會計憑證本數(shù);

  2、 所管的` 年 月 日至 年 月 日止會計憑證冊數(shù),必須裝訂好移交,(可列表附后);

  三、會計報表

  1移交本年1月至移交月的會計報表;

  3、 所管的會計報表 年 月 日至 年 月 日止會報表冊數(shù),必須裝訂好移交,(可列表附后);

  四、其它會計資料;

  五、實物;

  六、附表(順序):

  附表一(資產(chǎn)負債表);

  附表二(科目余額表);

  附表三(往來款明細表);

  附表四(會計賬簿清冊);

  附表五(出納賬簿清冊);

  附表六(會計憑證清冊);

  附表七(會計報表清冊);

  附表八(實物清冊)。

  茲移交

  移交人:

  接收人:

  監(jiān)交人:

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