財務工作移交清單交接表模板

　　財務工作交接是指會計人員工作調(diào)動或者因故離職時，與接替人員辦理交接手續(xù)的一種工作程序。以下是由小編整理關于財務工作移交清單交接表模板的內(nèi)容，希望大家喜歡！

　　財務工作移交清單交接表 篇1

　　一、會計人員的交接，主要包括以下幾個方面：

　　1、將尚未處理完畢的業(yè)務，處理完畢。一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。

　　2、整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等)，并列示于交接清單上。

　　3、整理尚無法處理的業(yè)務，列示于交接清單上，注明已處理的`程度、相關的憑證資料等。

　　4、交待其他相關事宜，比如相關工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定，以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準。

　　5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章，各執(zhí)一份交接清單。

　　二、會計人員辦理移交手續(xù)前，必須及時作好移交準備

　　1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務尚未填制會計憑證，應當填制完畢。

　　2、尚未登記的帳目，應當?shù)怯浲戤�，并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

　　3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關資料、實物等內(nèi)容。

　　三、接交事項

　　1、會計人員辦理移交手續(xù)時，必須專人負責監(jiān)交。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。

　　2、現(xiàn)金、有價證券必須與帳簿記錄保持一致，不一致時，移交人員必須限期查清。

　　3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

　　4、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應該編制銀行存款帳戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符;必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

　　5、移交人員經(jīng)管的票據(jù)、印章和其它實物等，必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。

　　6、移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應當繼續(xù)使用移交的會計帳簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續(xù)性。

　　財務工作移交清單交接表 篇2

　　移交原出納員XX，因工作調(diào)動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管�，F(xiàn)辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具體業(yè)務的.移交：

　　1、庫存現(xiàn)金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2、庫存國庫券：xx元，經(jīng)核對無誤;

　　3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1、本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2、本年度銀行存款日記帳二本;

　　3、空白現(xiàn)金支票XX張(XX號至XX號);

　　4、空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5、托收承付登記簿一本;

　　6、付款委托書一本;

　　7、信匯登記簿一本;

　　8、金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9、銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　四、印鑒：

　　1、XX公司財務處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

　　2、XX公司財務處現(xiàn)金收訖印章一枚;

　　3、XX公司財務處現(xiàn)金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

　　移交人：XX(簽名蓋章)

　　接管人：XX(簽名蓋章)

　　監(jiān)交人：XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務處(公章)

　　XX年X月X日

　　財務工作移交清單交接表 篇3

　　交接日期:___年__月__日

　　一、資金方面

　　1、庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金日記賬______，實存現(xiàn)金______，_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

　　2、銀行存款日記賬金額_________，核對相符。

　　3、是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。

　　附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。

　　二、移交賬簿票據(jù)

　　1、本年度以及上年度原始票據(jù)_____本。

　　2、本年度及上年度會計報表_____張。

　　3、空白轉(zhuǎn)賬支票_張，號碼：_____到_____。

　　4、現(xiàn)金支票_____張，號碼：_____到_____。

　　5、本年度銀行對賬單_____份。

　　6、憑證_____本。

　　7、社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：_____本。

　　三、財務工具交接

　　1、財務章_____枚，發(fā)票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

　　2、柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

　　3、電費卡_____張。

　　4、銀行U盾_____個，網(wǎng)銀相關資料：_____。

　　5、開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

　　6、本期已開具的'發(fā)票_____張，空白發(fā)票_____張。

　　7、對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細表，對差異進行說明。

　　8、對應收賬款進行清理：①、賬實是否一致?②、是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。

　　9、對包裝物和低值易耗品進行盤點：①、賬實是否一致?②、是否存在虧空。附盤點明細表

　　四、其它證件

　　1、國稅登記證_____本。

　　2、地稅登記證_____本。

　　3、銀行開戶許可證_____張。

　　4、營業(yè)執(zhí)照_____本。

　　5、組織機構代碼證_____本。

　　6、稅務申報CA證書_____個。

　　7、其它重要證件：_____件。

　　移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名：

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