小金庫(kù)自查匯報(bào)材料
集團(tuán)公司監(jiān)察審計(jì)部：
按照集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的通知要求，我公司認(rèn)真開展了關(guān)于“小金庫(kù)”自查自糾工作，現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下：
一、自查自糾組織實(shí)施情況
(一)動(dòng)員部署、宣傳發(fā)動(dòng)情況
1、健全組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)
為加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的領(lǐng)導(dǎo)，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長(zhǎng)，紀(jì)委書記許永軍、生產(chǎn)副經(jīng)理蘭慶鎖、總會(huì)計(jì)師歐寶軍為副組長(zhǎng)，計(jì)劃財(cái)務(wù)部、監(jiān)察審計(jì)部、人力資源部、黨群工作部部門負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)專項(xiàng)治理工作的組織、協(xié)調(diào)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在監(jiān)察審計(jì)部，負(fù)責(zé)日常具體工作，辦公室成員由機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理以及相關(guān)人員組成。
2、加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識(shí)
為保證專項(xiàng)治理工作的順利開展，分公司開展專項(xiàng)治理的宣傳教育工作主要從以下幾個(gè)方面進(jìn)行：
(1)領(lǐng)導(dǎo)班子成員利用黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)專門傳達(dá)學(xué)習(xí)了國(guó)資委李榮融主任在央企“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理視頻會(huì)議上的講話及公司黨委、紀(jì)委下發(fā)的文件精神，以統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí),端正對(duì)治理“小金庫(kù)”的態(tài)度。
(2)利用分公司內(nèi)部刊物《京工簡(jiǎn)訊》，分期連載《黨員干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》《有關(guān)“小金庫(kù)”問(wèn)題的幾個(gè)問(wèn)題說(shuō)明》等相關(guān)內(nèi)容，以便黨員、干部能夠有針對(duì)性地進(jìn)行學(xué)習(xí)，同時(shí)，相關(guān)科室專門抽出時(shí)間，進(jìn)行會(huì)計(jì)法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)與宣貫。
(3)8月18日，組織機(jī)關(guān)部門負(fù)責(zé)人及在京的項(xiàng)目經(jīng)理集中學(xué)習(xí)國(guó)資委主任李榮融在中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上的講話以及集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的實(shí)施方案內(nèi)容，明晰“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的整體安排和部署，并將有關(guān)內(nèi)容以郵件形式傳給不在京的項(xiàng)目經(jīng)理并要求自學(xué)。
(4)由于項(xiàng)目部忙于施工項(xiàng)目無(wú)法進(jìn)行集中學(xué)習(xí)，因此，我們將學(xué)習(xí)的材料以及集團(tuán)公司后續(xù)轉(zhuǎn)發(fā)的文件，以電子郵件形式發(fā)到各個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目部(指揮部)的郵箱。同時(shí)，掛在單位的局域網(wǎng)上，供項(xiàng)目部組織職工進(jìn)行學(xué)習(xí)。
3、專項(xiàng)治理工作的具體步驟
(1)下發(fā)文件，規(guī)范治理工作
為進(jìn)一步做好專項(xiàng)治理“小金庫(kù)”效能監(jiān)察工作，分公司按照集團(tuán)公司的總體工作部署，下發(fā)了《關(guān)于開展治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)效能監(jiān)察的通知》(通京察【2010】36號(hào))，明確了自查范圍，包括分公司所有部門和項(xiàng)目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監(jiān)察的范圍、內(nèi)容、各階段工作的時(shí)間安排。8月30日，分公司上報(bào)了“小金庫(kù)”效能監(jiān)察的報(bào)告和有關(guān)報(bào)表。
(2)在8月9日的行政交接-班會(huì)上，趙書記、隨總經(jīng)理分別就“小金庫(kù)”自查問(wèn)題向各部門、項(xiàng)目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進(jìn)行。
(3)9月10日，利用項(xiàng)目經(jīng)理回京考試的機(jī)會(huì)，又將大家集中在一起，傳達(dá)集團(tuán)公司審計(jì)工作會(huì)議精神，對(duì)相關(guān)的文件、政策解釋進(jìn)行了學(xué)習(xí)。
(4)在效能監(jiān)察結(jié)果的基礎(chǔ)上，機(jī)關(guān)各部門、項(xiàng)目部又進(jìn)行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀(jì)委分赴第三項(xiàng)目部、第五項(xiàng)目進(jìn)行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報(bào)了專項(xiàng)治理的報(bào)表。
(二)自查自糾實(shí)施范圍
實(shí)施范圍包括分公司所屬各部門和項(xiàng)目部(未含分公司參股的藍(lán)天公司)。
(三)組織實(shí)施方式
組織實(shí)施方式包括各部門(項(xiàng)目部)自查和分公司重點(diǎn)抽查相結(jié)合的方式。在各部門、項(xiàng)目部自查的基礎(chǔ)上，對(duì)第三、第五項(xiàng)目部進(jìn)行了重點(diǎn)抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層干部對(duì)分公司、分公司對(duì)集團(tuán)公司的承諾書已經(jīng)簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結(jié)束后，將在分公司網(wǎng)站等顯要位置公示自查自糾情況，接受群眾的'監(jiān)督。
(六)收到舉報(bào)及查處落實(shí)情況
到目前為止，未接到關(guān)于“小金庫(kù)”方面的舉報(bào)。
(七)其他方面
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(1)2007年末結(jié)余160,689.54元
(2)工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入1,100,901.99元，主要項(xiàng)目為：
行政撥交經(jīng)費(fèi)845,054.76元
會(huì)費(fèi)收入47,615.71元
行政補(bǔ)助131,599.38元
上級(jí)補(bǔ)助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出854,417.04元，主要項(xiàng)目為：
會(huì)員活動(dòng)費(fèi)30,367.00元
職工活動(dòng)費(fèi)229,788.35元
工會(huì)業(yè)務(wù)費(fèi)334,199.18元
上解經(jīng)費(fèi)支出154,289.97元
維權(quán)支出105,772.54元
(4)工會(huì)經(jīng)費(fèi)結(jié)余407,174.49元
由于施工任務(wù)比較緊，各項(xiàng)目部上半年的工會(huì)費(fèi)用還未報(bào)銷，經(jīng)費(fèi)結(jié)余較高。
2、職工互助金情況(期間：2008年-2010年6月30日)
(1)2007年末結(jié)余174,956.15元
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結(jié)余170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：2008-2010年6月30日)
(1)2007年末結(jié)余4,299,197.42元
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(3)住房公積金支出2,615,229.5元
(4)住房公積金結(jié)余6,612,770.58元
(佚名2010年)
二、自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”情況
(一)自查發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)情況
通過(guò)自查發(fā)現(xiàn)，分公司有七各單位存在“小金庫(kù)”(其中：施工項(xiàng)目部6個(gè)，機(jī)關(guān)1個(gè))，累計(jì)收入363391元，收入來(lái)源主要是變賣項(xiàng)目部無(wú)法使用的廢電纜頭、電纜盤及廢舊報(bào)紙、包裝箱等;已支出329680元，主要是用來(lái)補(bǔ)貼工地職工食堂、發(fā)放生活補(bǔ)貼、零星獎(jiǎng)金、處置勞務(wù)費(fèi)等，結(jié)存33711元，已全部返到分公司財(cái)務(wù)。
(二)特殊管理資金(資產(chǎn))的管理情況
1、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的管理
(1)資金增減變動(dòng)情況(期間：2008-2010年6月30日)
2007年末結(jié)余160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結(jié)余407,174.49元。
(2)管理措施
工會(huì)財(cái)務(wù)收支執(zhí)行《北京工程分公司工會(huì)財(cái)務(wù)收支管理辦法》，為了保證工會(huì)資產(chǎn)的安全完整，按照工會(huì)法的有關(guān)規(guī)定，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)定期(半年)對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用、資產(chǎn)管理、預(yù)算執(zhí)行等情況進(jìn)行審查，出具審計(jì)報(bào)告，并上報(bào)集團(tuán)公司工會(huì)。
2、職工互助金的管理
(1)資金增減變動(dòng)(期間：2008-2010年6月30日)
2007年末結(jié)余174,956.15元，上述期間增加5,696.00元，減少9,852.17元，期末結(jié)余170,799.98元。
(2)管理措施
職工互助金管理執(zhí)行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強(qiáng)職工互助金的管理，工會(huì)為每個(gè)職工建立了互助金臺(tái)賬，并定期核對(duì)，同時(shí)，在定期進(jìn)行的工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)時(shí)進(jìn)行審計(jì)。
3、住房公積金的管理
(1)資金增減變動(dòng)(期間：2008-2010年6月30日)
2007年末結(jié)余4,299,197.42元，上述期間增加4,928,802.66元，減少2,615,229.5元，期末結(jié)余6,612,770.58元。