商品監(jiān)控管理制度

為了作好商品進(jìn)、銷、存的管理工作，加強(qiáng)對(duì)存貨的分析，提高商品和資金的周轉(zhuǎn)速度，降低商品的物流費(fèi)用及資金成本，減少存貨及資金的積壓，提高流動(dòng)資金的使用效率，特制定本管理制度。

一、相關(guān)人員崗位職責(zé)

(一)財(cái)務(wù)經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、安排財(cái)務(wù)人員參與每月規(guī)定的商品盤點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)商品的監(jiān)督。

2、對(duì)分公司所有商品實(shí)施監(jiān)控，確保公司每月盤點(diǎn)的商品數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)。

3、督促存貨管理員履行工作職責(zé)，按時(shí)上報(bào)商品盤點(diǎn)差異報(bào)告。

4、與分公司總經(jīng)理、物流、營銷部門協(xié)調(diào)，作好商品盤點(diǎn)差異的分析、處理工作，并根據(jù)審批后的《盤點(diǎn)差異匯總表》及時(shí)進(jìn)行待處理財(cái)產(chǎn)損益處理。

5、加強(qiáng)商品制度的建設(shè)與檢查工作，作好對(duì)相關(guān)崗位人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。

6、作好新開門店商品流轉(zhuǎn)的指導(dǎo)工作，監(jiān)控好已關(guān)閉門店的財(cái)務(wù)與ERP處理情況。

7、對(duì)于不及時(shí)向財(cái)務(wù)管理中心匯報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果或盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確給公司造成損失，由財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)相應(yīng)損失；分公司的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)。

8、每月盤點(diǎn)后結(jié)合盤點(diǎn)日系統(tǒng)庫存總額與財(cái)務(wù)庫存商品總額進(jìn)行分析，并根據(jù)差異情況及時(shí)查找原因、及時(shí)調(diào)整。

9、根據(jù)庫存管理員提供的庫存商品狀況分析，及時(shí)要求營銷部經(jīng)理處理滯銷機(jī)、殘次機(jī)、壞機(jī)，并監(jiān)控處理進(jìn)度。

(二)存貨管理員

1、加強(qiáng)商品的基礎(chǔ)管理工作，作好商品管理的制度制定、執(zhí)行、檢查工作。

2、商品監(jiān)控員負(fù)責(zé)對(duì)分公司所有門店及總倉的商品監(jiān)控，每月30或31日監(jiān)督門店及總倉是否按照正常流程進(jìn)行盤點(diǎn)。檢查每月30日或31日的ERP庫存數(shù)據(jù)與用友財(cái)務(wù)帳庫存商品進(jìn)行核對(duì)，找出差異原因，并進(jìn)行調(diào)整。備份每月最后一天的ERP庫存數(shù)據(jù)，便于查找差異。

3、每月6號(hào)前向財(cái)務(wù)管理中心交上月分公司的《盤點(diǎn)差異匯總表》，并按《盤點(diǎn)差異管理制度》要求填報(bào)相關(guān)項(xiàng)目及內(nèi)容。每月進(jìn)行庫存商品分析，整理滯銷機(jī)、殘次機(jī)、壞機(jī)的數(shù)量，及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。

4、監(jiān)督檢查分公司商品臺(tái)賬操作規(guī)范的執(zhí)行情況，監(jiān)督檢查分公司臺(tái)賬以及會(huì)計(jì)商品核算制度的執(zhí)行情況，配合會(huì)計(jì)核算部完善商品的核算工作。

5、每月在財(cái)務(wù)賬上查詢相關(guān)責(zé)任人是否上交個(gè)人賠款，及時(shí)向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)沒有上交個(gè)人賠款人員的名單。

6、每月到門店檢查保管帳是否建立健全，ERP保管帳和倉管實(shí)物是否相符，不少于兩

次并形成書面記錄。

7、加強(qiáng)對(duì)商品庫存結(jié)構(gòu)的分析，加強(qiáng)對(duì)滯銷商品的管理，減少庫存積壓，提高資金的使用效率。

8、商品監(jiān)控員負(fù)責(zé)差異匯總報(bào)表的填制并上交分公司人事行政部，監(jiān)控處理結(jié)果；

9、分析分公司門店每月盤點(diǎn)差異，及時(shí)處理，處理分公司門店每月盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，并負(fù)責(zé)提出處理意見和提請(qǐng)審批及負(fù)責(zé)執(zhí)行實(shí)施的跟蹤。

（三）門店財(cái)務(wù)主管

1、每周對(duì)主要商品進(jìn)行抽盤并留下書面記錄。

2、每月監(jiān)督門店盤點(diǎn)工作是否正常開展，及時(shí)向分公司財(cái)務(wù)部匯報(bào)門店商品管理的情況。

3、每月匯總整理門店《盤點(diǎn)差異匯總表》，并將系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)盤數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，確保差異數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

4、盤點(diǎn)結(jié)束按時(shí)將《盤點(diǎn)差異匯總表》交給門店經(jīng)理審核后報(bào)分公司物流部經(jīng)理。

5、監(jiān)控門店商品流轉(zhuǎn)是否按照總部和公司的規(guī)范要求進(jìn)行操作，監(jiān)控商品流轉(zhuǎn)過程中手續(xù)的健全性。

6、及時(shí)把運(yùn)輸單在電腦中勾對(duì)，核對(duì)在途商品與集中配送商品，對(duì)長期在途商品應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門人員，保證商品的安全完整。

7、妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點(diǎn)資料，應(yīng)包含盤點(diǎn)封面、紙片、盤點(diǎn)差異表。

8、監(jiān)督門店建立贈(zèng)品手工帳和手機(jī)卡保管帳，每月進(jìn)行兩次抽查并形成書面記錄。

二、商品監(jiān)控管理規(guī)定

(一)進(jìn)貨監(jiān)控

1、每月抽查門店和配送中心進(jìn)貨訂單與實(shí)物貨物之間是否存在差異，單據(jù)填寫是否正確，進(jìn)貨記錄是否填寫齊全，并與倉管保管帳進(jìn)行核對(duì)檢查。

2、每月核對(duì)ERP進(jìn)貨金額和財(cái)務(wù)商品采購帳，并對(duì)出現(xiàn)的差異進(jìn)行分析，查找原因，進(jìn)行處理。

3、定期監(jiān)控ERP訂單進(jìn)貨單價(jià)與發(fā)票單價(jià)之間的差異是否及時(shí)、完整地在ERP或財(cái)務(wù)系統(tǒng)中及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整，避免對(duì)當(dāng)期成本進(jìn)行影響。

4、每月分析當(dāng)期進(jìn)貨與上期、去年同期之間的差異原因，并根據(jù)公司庫存提出合理的控制建議。

(二)銷售監(jiān)控

1、月末對(duì)已開票未提貨、聯(lián)銷、代銷商品進(jìn)行監(jiān)控，分析ERP保管帳與存貨帳之間存在差異的原因，以及影響金額。

2、每月清理分公司與分公司之間的內(nèi)部調(diào)撥商品，同往來組一道要求雙方公司及時(shí)對(duì)帳，對(duì)出現(xiàn)的差異及時(shí)查找原因，并按照《往來對(duì)帳管理制度》要求進(jìn)行處理。

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(三)退換貨監(jiān)控

1、每月對(duì)門店和配送中心商品的退貨和換貨流程進(jìn)行監(jiān)控，檢查其是否按總部或公司要求流程操作，檢查退貨單是否經(jīng)供應(yīng)商簽字確認(rèn)。

2、門店和配送中心應(yīng)在ERP系統(tǒng)建立壞機(jī)庫，庫存管理員和財(cái)務(wù)主管應(yīng)檢查倉管是否將所有壞機(jī)錄入ERP系統(tǒng)，并進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)。

3、檢查門店和配送中心是否建立壞機(jī)、滯銷機(jī)登記卡，并注有進(jìn)庫時(shí)間、原因、批準(zhǔn)人等信息，作好商品進(jìn)出庫單據(jù)簽收手續(xù)。

(四)庫存監(jiān)控

1、庫存管理管理員和財(cái)務(wù)主管每月參與商品的盤點(diǎn)，并嚴(yán)格按照公司下發(fā)的盤點(diǎn)制度要求對(duì)整個(gè)盤點(diǎn)過程的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行監(jiān)控。

2、每月及時(shí)處理商品盤點(diǎn)差異，并跟蹤處理結(jié)果。

3、每月核對(duì)ERP與財(cái)務(wù)系統(tǒng)庫存金額，對(duì)出現(xiàn)的差異及時(shí)查找原因、并列出清理計(jì)劃。針對(duì)出現(xiàn)的差異按以下方法進(jìn)行核查：

1）業(yè)務(wù)傳票轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)金額不一致。檢查業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)方案是否出現(xiàn)錯(cuò)誤；出現(xiàn)操作人員手工調(diào)整現(xiàn)象；業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)出金額與財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)入金額是否存在差異。

2）業(yè)務(wù)結(jié)算的邏輯日和財(cái)務(wù)憑證日期不一致。主要是統(tǒng)計(jì)區(qū)間產(chǎn)生的差異。

3）業(yè)務(wù)傳票未轉(zhuǎn)為正式的財(cái)務(wù)憑證。

4）有些財(cái)務(wù)憑證直接在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制，沒有在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行操作。出現(xiàn)此種情況應(yīng)先核對(duì)余額，再核對(duì)發(fā)生額；ERP中核對(duì)的每月系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行核對(duì)。

(五)庫存分析

1、每月6號(hào)向財(cái)務(wù)管理中心報(bào)送《庫存狀況表》和《庫存周轉(zhuǎn)表》。

2、門店倉儲(chǔ)主管每旬（每月10日、20日、30日）填報(bào)《門店退殘旬報(bào)表》，如實(shí)填寫退貨產(chǎn)品型號(hào)、退貨原因、殘次狀況（外傷、全損、產(chǎn)品質(zhì)量等）、退貨日期等情況，交財(cái)務(wù)主管審核后報(bào)分公司庫存管理員。

3、庫存管理員將《門店退殘旬報(bào)表》審核后填制《門店退殘商品處理反饋表》交財(cái)務(wù)經(jīng)理，由財(cái)務(wù)經(jīng)理與總經(jīng)理、營銷、物流部經(jīng)理對(duì)滯銷商品、壞機(jī)、殘次機(jī)進(jìn)行分析，并提出清理原因、清理方式（調(diào)撥、降價(jià)、主力推銷、退供應(yīng)商等），規(guī)定最后清理期限、清理責(zé)任人等后下發(fā)到各門店執(zhí)行。庫存管理員將相關(guān)部門責(zé)任人簽字后《門店退殘商品處理反饋表》傳真至財(cái)務(wù)管理中心，財(cái)務(wù)管理中心庫存管理專員定期對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行檢查。

(六)在途商品監(jiān)控

1、每周在系統(tǒng)中檢查調(diào)撥商品是否及時(shí)進(jìn)行了清理，對(duì)于在途時(shí)間超過10天的應(yīng)及時(shí)查找原因、及時(shí)處理。

2、每周檢查門店調(diào)出商品總倉配送中心是否及時(shí)進(jìn)行了驗(yàn)收，對(duì)于超過10天未驗(yàn)收的應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)處理，要求進(jìn)行驗(yàn)收，辦理相關(guān)手續(xù)。

3、每周檢查門店商品調(diào)撥是否根據(jù)調(diào)撥單及時(shí)入帳，對(duì)于開出的調(diào)撥單超過3天未入帳，應(yīng)要求立即入帳。

4、每周廠家直送商品業(yè)務(wù)訂單是否及時(shí)進(jìn)行了勾對(duì)，對(duì)于超過2天仍未勾對(duì)的，應(yīng)要求說明原因，及時(shí)處理。

三、獎(jiǎng)懲規(guī)定

1、沒有按規(guī)定時(shí)間向財(cái)務(wù)管理中心上報(bào)相關(guān)表格的，每遲延一天罰款50元。

2、調(diào)撥商品在途時(shí)間超過10天未進(jìn)行清理, 對(duì)庫存管理員罰款50元。

3、沒有根據(jù)公司商品管理制度制定適宜細(xì)則，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和庫存管理員罰款50元。

4、盤點(diǎn)差異確定的應(yīng)收賠款未在30天內(nèi)收回，對(duì)庫存管理員和財(cái)務(wù)主管罰款50元。

5、每月抽查倉管實(shí)物帳少于兩次并未留下記錄，對(duì)庫存管理員罰款50元。

6、上報(bào)的《盤點(diǎn)差異匯總表》未按商品串號(hào)、商品盤虧、商品盤盈、商品被盜、前期遺留差異進(jìn)行分類填報(bào)，對(duì)庫存管理員罰款50元。

7、月未核對(duì)業(yè)務(wù)帳存貨金額同財(cái)務(wù)帳存貨金額不一致，對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和庫存管理員罰款50元。

8、未及時(shí)處理滯銷商品、壞機(jī)、殘次機(jī)的，對(duì)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、營銷經(jīng)理、物流經(jīng)理罰款100元。

9、沒有在次月5日內(nèi)提供庫存商品帳齡分析（滯銷商品、壞機(jī)、殘次機(jī)），對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理和庫存管理員罰款50元。

10、填寫商品調(diào)價(jià)通知單中實(shí)際庫存調(diào)整數(shù)、實(shí)際調(diào)價(jià)總額錯(cuò)誤，罰款50元。

11、沒有妥善保管每月門店簽字齊全的商品盤點(diǎn)資料，對(duì)庫存管理員和財(cái)務(wù)主管罰款50元。

12、凡上報(bào)到中心的報(bào)表中每出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤的，給予每個(gè)數(shù)據(jù)50元的罰款。 本制度從二○○四年三月三十日起執(zhí)行。

商品監(jiān)控管理制度 [篇2]

1、目 的

為確保公司監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，充分發(fā)揮監(jiān)控設(shè)施的作用，切實(shí)維護(hù)好公司利益，特制訂本制度。

2、適用范圍 公司各單位

3、職 責(zé)

3.1行政處作為監(jiān)控設(shè)備的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)控的安裝、調(diào)試、維修、更換工作及設(shè)備臺(tái)帳、維修臺(tái)帳的建立工作。

3.2各單位、車間作為監(jiān)控設(shè)備的使用單位，負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備的使用、保養(yǎng)、維修監(jiān)督及設(shè)備安裝、更換、維修的記錄工作。

3.3企管處、安全處、生產(chǎn)處負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督考核。

4、管理

4.1行政處及各單位、部門應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)建立監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳及維修、更換記錄。

4.2行政處及各使用單位應(yīng)每月對(duì)監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行情況、監(jiān)控位置、線路、接頭等進(jìn)行檢查，對(duì)攝像頭鏡面、錄像機(jī)、顯示器通風(fēng)口等進(jìn)行清理，并做好檢查記錄。

4.3監(jiān)控主機(jī)所在崗位人員負(fù)責(zé)對(duì)圖像進(jìn)行監(jiān)視，下班前認(rèn)真填寫監(jiān)控記錄及設(shè)備運(yùn)行情況，并辦好交接-班手續(xù)，在監(jiān)視過程中如發(fā)現(xiàn)偷盜、破壞、生產(chǎn)故障等事件，要及時(shí)向值班長、保衛(wèi)人員或車間負(fù)責(zé)人匯報(bào)。行政處巡邏人員負(fù)責(zé)不定期到各監(jiān)控崗位進(jìn)行錄像回放，并填寫記錄。

4.4各單位需要新安裝監(jiān)控設(shè)備時(shí)，需書面申請(qǐng)報(bào)行政處，由行政處預(yù)算用料、比價(jià)或聯(lián)合比價(jià)后，由需用單位報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方

可安裝，安裝完畢運(yùn)行正常后，由行政處、企管處、財(cái)務(wù)處、使用單位共同驗(yàn)收，以實(shí)際用料為準(zhǔn)結(jié)算。

4.5監(jiān)控設(shè)備（含保險(xiǎn)理賠設(shè)備）保質(zhì)期為一年，若設(shè)備出現(xiàn)損毀需要更換的，使用單位必須說明損毀原因，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，以書面形式報(bào)行政處進(jìn)行維修、更換。若保質(zhì)期內(nèi)損壞或損毀，由行政處聯(lián)系安裝單位進(jìn)行免費(fèi)維修或更換，超出質(zhì)保期后損壞或損毀的，由行政處申請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后進(jìn)行維修或更換。

4.6監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障，使用單位應(yīng)立即報(bào)行政處維修，行政處必須于24小時(shí)內(nèi)維修完成，如遇設(shè)備更換等特殊情況，修復(fù)時(shí)間不得超過48小時(shí)。

4.7設(shè)備故障維修時(shí)，使用單位必須安排專人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，并對(duì)維修項(xiàng)目、更換設(shè)備的必要性、數(shù)量等進(jìn)行確認(rèn)，并在行政處監(jiān)控設(shè)備維修記錄中簽字。

4.8如遇雷雨天氣監(jiān)控設(shè)備出現(xiàn)故障或損毀的，各使用單位應(yīng)及時(shí)以書面形式報(bào)行政處，由行政處請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，統(tǒng)一到財(cái)務(wù)處報(bào)案，由保險(xiǎn)公司指定維修、更換單位。

4.9行政處負(fù)責(zé)監(jiān)控設(shè)備更換后廢舊設(shè)備的保存工作，并對(duì)報(bào)廢設(shè)備粘貼標(biāo)簽，注明安裝時(shí)間、更換時(shí)間、更換地點(diǎn)、報(bào)廢原因、更換人、監(jiān)督確認(rèn)人等。

4.10為確保監(jiān)控設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，行政處設(shè)備配件庫存標(biāo)準(zhǔn)為：監(jiān)控?cái)z像頭1個(gè)、監(jiān)控專用電源1個(gè)、BNC頭6個(gè)、網(wǎng)傳器1個(gè)、視頻線300米。

5、考 核

5.1企管處每季度對(duì)行政處及各單位監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳，維修、更換

記錄進(jìn)行檢查，行政處及各使用單位未認(rèn)真登記臺(tái)帳，未做好維修、更換臺(tái)帳的，每項(xiàng)罰款50元。行政處維修、更換時(shí)未經(jīng)使用單位監(jiān)督、確認(rèn)的每項(xiàng)罰款100元。

5.2行政處維修不及時(shí)導(dǎo)致監(jiān)控錄像不可追溯給公司造成損失的，每次罰款100元。

5.3各使用單位每月未進(jìn)行設(shè)備檢查、維護(hù)的每次罰款50元。行政處每月未對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)的，每次罰款100元。

5.4監(jiān)控人員未認(rèn)真監(jiān)控錄像，未填寫記錄的，每次罰款30元，發(fā)現(xiàn)異常不匯報(bào)的，每次罰款50元。

5.5使用單位管理不到位導(dǎo)致監(jiān)控設(shè)備損壞的，每次罰款50元，私自拆除監(jiān)控設(shè)備的，每次罰款100元，并追究因此造成的損失。

5.6行政處對(duì)更換后的舊設(shè)備未按規(guī)定粘貼標(biāo)簽保存的，每次罰款50元。

本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行，各子公司參照?qǐng)?zhí)行。

2017年12月20日

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