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關(guān)于規(guī)范銷(xiāo)售中心費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的通知
各部門(mén)（項(xiàng)目組）：
為規(guī)范費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序，做好銷(xiāo)售費(fèi)用控制，現(xiàn)對(duì)銷(xiāo)售中心現(xiàn)有費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有關(guān)事宜進(jìn)行進(jìn)一步明確，詳細(xì)情況通知如下：
一、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)時(shí)限及要求
1.每周二、三9:00—15:00為各部門(mén)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)固定提報(bào)時(shí)間，原則上其他時(shí)間不予受理，特殊緊急情況下除外。
2.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)在返回公司一星期內(nèi)報(bào)賬，最長(zhǎng)不能超過(guò)2個(gè)月；其他費(fèi)用原則上應(yīng)在發(fā)生后兩周內(nèi)及時(shí)報(bào)銷(xiāo)。
二、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程
一般按照以下流程進(jìn)行： ①經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證
②銷(xiāo)售總監(jiān)助理初審
③銷(xiāo)售總監(jiān)審批
④計(jì)劃財(cái)務(wù)部審核
⑤總經(jīng)理審批（視情）
⑥遞交財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)、打款
報(bào)銷(xiāo)憑證：
1. 差旅費(fèi)：出差申請(qǐng)單+差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單+發(fā)票
2. 業(yè)務(wù)招待費(fèi)：業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單+本地費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單+發(fā)票
3. 會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)：會(huì)議、培訓(xùn)申請(qǐng)單+會(huì)議、培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單+發(fā)票
4. 其他費(fèi)用（交通、宣傳品）等報(bào)銷(xiāo)：申請(qǐng)單+本地費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單+發(fā)票 注：出差時(shí)各種費(fèi)用均直接填入差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，并注明
三、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)有關(guān)要求
（一）申請(qǐng)表填寫(xiě)
1.按條目填寫(xiě)，字跡工整，干凈整潔；
2.要將項(xiàng)目填寫(xiě)完整（既要填寫(xiě)大項(xiàng)名稱(chēng)同時(shí)注明下屬小項(xiàng)目名稱(chēng)）
3.要將費(fèi)用預(yù)估清楚；
4.要將申領(lǐng)或購(gòu)買(mǎi)各類(lèi)宣傳品填報(bào)清楚。
（二）報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)
1.按條目填寫(xiě)，字跡工整，干凈整潔；
2.空白不填的地方要?jiǎng)潯?；”
3.要將金額大小寫(xiě)填寫(xiě)清楚正確；
4.必須分開(kāi)填寫(xiě)每一項(xiàng)發(fā)生費(fèi)用，對(duì)于所有費(fèi)用的描述清晰、準(zhǔn)確、完整。
5.差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單上出差時(shí)間要與行政助理確認(rèn)清楚，精確填寫(xiě)到半天；
（三）發(fā)票及粘貼
1.發(fā)票必須提供合法的原始憑證，嚴(yán)禁偽造、變?cè)炱睋?jù)；
合法的原始憑證指的是：
A套印有稅務(wù)部門(mén)監(jiān)制章的發(fā)票或套印有財(cái)政部票據(jù)監(jiān)制章和解放軍總后勤票據(jù)監(jiān)制章的票據(jù)；
B、行政部門(mén)統(tǒng)一印制的事業(yè)性收費(fèi)票據(jù)、統(tǒng)一收據(jù)及專(zhuān)用票據(jù)；
C、國(guó)家交通、水電等部門(mén)的專(zhuān)用票據(jù)。
2.所有發(fā)票須真實(shí)、有效、完整，所有發(fā)票抬頭一律填寫(xiě)“中航泰德（北京）自控技術(shù)有限公司”；
3.報(bào)銷(xiāo)其他相關(guān)附件必須保持完整，飛機(jī)票、火車(chē)票、汽車(chē)票應(yīng)提供相關(guān)憑證原件。所有的出租車(chē)票應(yīng)注明出發(fā)地、目的地和事項(xiàng)，若拜訪客戶，填寫(xiě)完整的客戶名稱(chēng)。
4.報(bào)銷(xiāo)住宿費(fèi)，應(yīng)提供賓館打印的住宿流水單，無(wú)法提供機(jī)打流水單的，可以是手寫(xiě)，但需要蓋賓館印章。流水單一般包括賓館名稱(chēng)、房號(hào)、住宿時(shí)間、房間價(jià)格、地址及聯(lián)系電話等主要信息。
5.取得的原始憑證不符合上述基本要求，出現(xiàn)以下情況一律不予報(bào)銷(xiāo)：
A、發(fā)票或收款憑證有涂改、挖補(bǔ)或模糊不清；
B、購(gòu)物發(fā)票與驗(yàn)收單在數(shù)量、金額上不相符；
C、發(fā)票或收款憑證的收款項(xiàng)目與收款單位經(jīng)營(yíng)范圍不相符；
D、發(fā)票或收款憑證屬過(guò)期停用或偽造的；
E、套開(kāi)票、連號(hào)票一律不予報(bào)銷(xiāo)；
F、其他未符合合法原始憑證基本要求的不予報(bào)銷(xiāo)；
G、以合法票據(jù)抵付不合法票據(jù)不予報(bào)銷(xiāo)。
6.粘貼：
A、請(qǐng)將報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票、附件整潔、平整、規(guī)范，以左上角為準(zhǔn)，發(fā)票正面朝上，向右、向下厚度均勻的粘貼在空白的裁剪好的A4紙上，然后將報(bào)銷(xiāo)單封面與粘貼單粘貼左側(cè)部分。
B、粘貼的票據(jù)不得超出報(bào)銷(xiāo)單所覆蓋的范圍，超出部分需裁減或折疊整齊。
C、票據(jù)粘貼只許用膠水，不得使用訂書(shū)釘、別針和回旋針。單據(jù)粘貼應(yīng)當(dāng)整齊、牢固。
D、發(fā)票粘貼順序與報(bào)銷(xiāo)單填寫(xiě)順序、發(fā)票與說(shuō)明應(yīng)保持一致。
銷(xiāo)售中心
關(guān)于規(guī)范銷(xiāo)售中心費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的通知 [篇2]
簽發(fā)：
項(xiàng)目部全體人員：
根據(jù)公司轉(zhuǎn)發(fā)局財(cái)務(wù)部 [2017]117號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理工作的通知》文件的要求，為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，更好地控制好各項(xiàng)成本費(fèi)用的支出，經(jīng)項(xiàng)目班子會(huì)議商討決定，現(xiàn)對(duì)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理規(guī)范如下，請(qǐng)全體人員遵照?qǐng)?zhí)行！
壹．業(yè)務(wù)招待費(fèi)
1、該費(fèi)用主要包括餐費(fèi)（食品、水果）、煙、酒、茶等。
2、嚴(yán)格按照文件要求執(zhí)行，業(yè)務(wù)招待活動(dòng)必須“先審后辦，超標(biāo)待審”，所有業(yè)務(wù)招待活動(dòng)未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自安排。負(fù)責(zé)接待的部門(mén)或個(gè)人應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序，事前提出接待活動(dòng)安排申請(qǐng)和費(fèi)用預(yù)算，實(shí)行一事一報(bào)。
3、如需業(yè)務(wù)招待餐飲活動(dòng)需提前跟班子成員匯報(bào)并安排在我項(xiàng)目部定點(diǎn)飯店，其他飯店請(qǐng)取得發(fā)票在3天內(nèi)報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并于發(fā)票上簽字，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)銷(xiāo)。
4、涉及禮品贈(zèng)送的，須報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批，由辦公室統(tǒng)一經(jīng)辦。
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5、原則上取消日常業(yè)務(wù)招待用煙，如出外辦事確定需要，提前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批（成條需項(xiàng)目經(jīng)理審批），由辦公室統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)和發(fā)放。
貳．辦公用品、日用品、勞保用品等
1、主要包括辦公用紙、筆墨、打印機(jī)、辦公桌椅、文件柜、桶裝水、生活雜物及物品、工作服裝等。上述物品由辦公室統(tǒng)一采購(gòu)和發(fā)放，并做好辦公用品領(lǐng)用登記工作。需要人先寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后交給辦公室進(jìn)行采購(gòu)，辦公室在收到申請(qǐng)后安排時(shí)間辦理。辦公室進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)時(shí)，要向財(cái)務(wù)部門(mén)提供與發(fā)票內(nèi)容相符的采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)單。
2、電話通訊費(fèi)已經(jīng)實(shí)行包干使用，不再報(bào)銷(xiāo)。
3、勞保用品須有安保部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，安保部負(fù)責(zé)做好項(xiàng)目部人員和施工隊(duì)人員領(lǐng)用登記相關(guān)臺(tái)賬后，準(zhǔn)許發(fā)放。
4、單價(jià)大于500小于2000的辦公用品，須有低值易耗品的驗(yàn)收單和領(lǐng)用單。
叁．差旅交通費(fèi)、車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)和汽油費(fèi)
1、交通費(fèi)，原則上上海地區(qū)的出租車(chē)車(chē)票不得報(bào)銷(xiāo)。員工因公外出辦事，在上海市內(nèi)的，原則上由辦公室安排車(chē)輛接送，確定安排不了時(shí)，如緊急事件經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可以乘座出租車(chē)輛。
2、其中的士費(fèi)發(fā)票不得出現(xiàn)連票。夜間的士發(fā)票，原則上不給予報(bào)銷(xiāo)，如有特殊情況請(qǐng)說(shuō)明。
3、外來(lái)人員的住宿費(fèi)用由辦公室統(tǒng)一辦理及報(bào)銷(xiāo)，項(xiàng)目部其他人員禁止報(bào)銷(xiāo)上海市的住宿費(fèi)用。
4、現(xiàn)項(xiàng)目部?jī)刹寇?chē)均有辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)的充值油卡各一張，無(wú)特殊情況，其他汽油費(fèi)發(fā)票不再予以報(bào)銷(xiāo)。
5、車(chē)輛維修保養(yǎng)費(fèi)，發(fā)票上必須有明細(xì)呈現(xiàn)，且按照單車(chē)單機(jī)的原則核算，單據(jù)分開(kāi)粘貼，分開(kāi)報(bào)銷(xiāo)。
肆．職工福利費(fèi)
1、食堂伙食費(fèi)
項(xiàng)目部安排專(zhuān)人進(jìn)行買(mǎi)菜，采購(gòu)員當(dāng)天要將經(jīng)炊事員簽字確認(rèn)后的采購(gòu)清單交給辦公室負(fù)責(zé)人審核，辦公室負(fù)責(zé)人要對(duì)價(jià)格合理性審核，看看是否存在比市場(chǎng)價(jià)高的情況等等，經(jīng)核實(shí)無(wú)誤后簽字確認(rèn)。月末報(bào)銷(xiāo)時(shí)，報(bào)銷(xiāo)人要向財(cái)務(wù)部門(mén)提供當(dāng)月的采購(gòu)清單。（鑒于目前特殊情況，此費(fèi)用暫按本條執(zhí)行）。
2、探親路程費(fèi)已經(jīng)實(shí)行包干使用，不再報(bào)銷(xiāo)。
3、水電、燃?xì)赓M(fèi)：由辦公室通知，各宿舍室長(zhǎng)負(fù)責(zé)安排人員及時(shí)取得相關(guān)發(fā)票，再由辦公室統(tǒng)一繳費(fèi)。
伍．報(bào)銷(xiāo)發(fā)票的相關(guān)要求和規(guī)定
1、發(fā)票抬頭統(tǒng)一開(kāi)具：“中鐵十局集團(tuán)有限公司”或“中鐵十局”。 2、發(fā)票的內(nèi)容必須要填寫(xiě)物品的詳細(xì)名稱(chēng)、單價(jià)和數(shù)量，計(jì)量單位要填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位。因采購(gòu)的物品樣式比較多確實(shí)不能在發(fā)票上一一寫(xiě)明的，應(yīng)附銷(xiāo)售方提供的詳細(xì)清單。對(duì)報(bào)銷(xiāo)人提供的內(nèi)容為商品一批、辦公用品一批、日用品一批、食品一批、汽車(chē)保養(yǎng)一次等模糊不清的，并且不能提供有效明細(xì)清單的發(fā)票不予以報(bào)銷(xiāo)。
3、報(bào)銷(xiāo)人提供的發(fā)票，其發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)必須要一致。報(bào)銷(xiāo)應(yīng)遵循誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)報(bào)銷(xiāo)的原則，一般4、發(fā)票主要包括在購(gòu)銷(xiāo)商品、接受服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，取得的由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的發(fā)票，以及情況下不得由他人代報(bào)。經(jīng)辦人要對(duì)發(fā)票的真實(shí)性負(fù)責(zé)。 由財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體提供的收費(fèi)票據(jù)和軍隊(duì)等其他收費(fèi)票據(jù)。資金往來(lái)結(jié)算收據(jù)僅作為收款單位向付款單位或個(gè)人出具的收到款項(xiàng)的憑證，不得作為報(bào)銷(xiāo)憑證。
5、定額發(fā)票：有蓋發(fā)票專(zhuān)用章方有效，除停車(chē)費(fèi)、快遞費(fèi)發(fā)票以外，其他定額發(fā)票必須注明用途。
6、發(fā)票上收款單位名稱(chēng)與發(fā)票專(zhuān)用章上的名稱(chēng)必須吻合，如不吻合，認(rèn)定為假發(fā)票。
陸．費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的流程和報(bào)銷(xiāo)時(shí)間規(guī)定
1、報(bào)銷(xiāo)流程：填好粘貼單—→部門(mén)負(fù)責(zé)人核對(duì)簽字—→財(cái)務(wù)部出納審核、負(fù)責(zé)人簽字—→項(xiàng)目經(jīng)理審批和簽字—→交至財(cái)務(wù)部出納辦理支付手續(xù)—→實(shí)際領(lǐng)款人簽字（請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)人收到款項(xiàng)后自覺(jué)到財(cái)務(wù)部簽字，否則下次報(bào)銷(xiāo)支付時(shí)間將相對(duì)延后）
2、實(shí)行“多次報(bào)銷(xiāo)單次付款制”，即由原來(lái)的周末時(shí)間報(bào)銷(xiāo)改為款的時(shí)間由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一安排，報(bào)銷(xiāo)金額小于500的一般情況下于兩天內(nèi)使用現(xiàn)金支付。原則上本周發(fā)生的費(fèi)用要在本周報(bào)銷(xiāo)完畢，發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的有效期為15天（以發(fā)票日期為準(zhǔn)）。如實(shí)在不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，請(qǐng)說(shuō)明和登記情況；如發(fā)票過(guò)15天期限，又未說(shuō)明情況的，則不再予以報(bào)銷(xiāo)。
柒．其他
1、次月10號(hào)前財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)上月個(gè)人報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用情況，并就較大影響到日常成本的事項(xiàng)作出分析。
2、截止6月5日，清理5月31日之前所有的報(bào)銷(xiāo)，以發(fā)票日期為準(zhǔn)，如有特殊情況請(qǐng)?zhí)崆罢f(shuō)明，過(guò)后3、由于特殊情況未取得正規(guī)發(fā)票，可先由銷(xiāo)售單位開(kāi)具收款收據(jù)及清單，再做以下處理：①、金額較小在兩千元以下（含兩千）的，可另行找可開(kāi)具相關(guān)發(fā)票的機(jī)構(gòu)開(kāi)具發(fā)票，按報(bào)銷(xiāo)程序報(bào)銷(xiāo)。②、金額較大在兩千元以上（不含兩千）的，將相關(guān)業(yè)務(wù)事項(xiàng)列表注明各詳細(xì)，交至財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部與項(xiàng)目經(jīng)理等領(lǐng)導(dǎo)班子商量后再做處理。
4、本通知由財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)解釋。
5、本通知自2017年6月1日起執(zhí)行。
中鐵十局集團(tuán)有限公司 不再補(bǔ)報(bào)。 金橋物流單元廠區(qū)工程項(xiàng)目經(jīng)理部 2017年5月30日
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