關(guān)于公司報銷流程的通知

集團各部門、各子公司：

為提高辦公效率、優(yōu)化工作職能，經(jīng)集團公司領(lǐng)導研究決定，即日起關(guān)于集團辦公室相關(guān)費用報銷審批流程調(diào)整如下：

一、有關(guān)集團日常行政事務(wù)費用金額在2000元以內(nèi)的，由報銷人員、部門領(lǐng)導簽字，經(jīng)財務(wù)審核，由分管副總夏守軍簽批后至財務(wù)報銷。金額在2000元及以上的，需再經(jīng)董事長簽批。

二、有關(guān)集團人力資源費用金額在2000元以內(nèi)的，由報銷人員、部門領(lǐng)導簽字、經(jīng)財務(wù)審核，由分管副總余家林簽批后至財務(wù)報銷。金額在2000元及以上的，需再經(jīng)董事長簽批。

三、有關(guān)集團政策項目申報及資質(zhì)申報費用，金額在2000元以內(nèi)的，由報銷人員、部門領(lǐng)導簽字，經(jīng)財務(wù)審核，由分管副總朱杭斌簽批后至財務(wù)報銷。金額在2000元及以上的，需再經(jīng)董事長簽批。

四、有關(guān)特殊費用，由報銷人員、部門領(lǐng)導簽字、經(jīng)財務(wù)審核后，經(jīng)分管副總、董事長審批后方可至財務(wù)報銷。

安徽鼎信科技集團有限公司

二0一三年二月一日

關(guān)于公司報銷流程的通知 [篇2]

公司各部門:

為規(guī)范公司報銷手續(xù)，提高報銷效率，根據(jù)公司實際情況，對費用報支的有關(guān)手續(xù)重新梳理，并對有關(guān)規(guī)定重申如下，望各部門遵照執(zhí)行：

1、公司現(xiàn)金報銷只針對內(nèi)部員工，不向外部人員直接開具現(xiàn)金支票或現(xiàn)金劃付。

2、報銷應(yīng)提供真實、合法、有效的發(fā)票，發(fā)票抬頭必須與公司營業(yè)執(zhí)照抬頭嚴格一致，不能簡寫、錯寫（機票、車票、醫(yī)藥費發(fā)票為個人姓名的例外），稅務(wù)登記號必須與公司稅務(wù)登記證所列嚴格一致，發(fā)票內(nèi)容應(yīng)完整、準確無涂改，稅務(wù)監(jiān)制章和發(fā)票章應(yīng)清晰可辨認。一般當年開具的發(fā)票應(yīng)于本年度入賬，因公司考核制度規(guī)定或年底來不及取得發(fā)票的，允許在下一年年初列支；但是取得的增值稅發(fā)票應(yīng)按增值稅發(fā)票管理條例規(guī)定在開具之日起180天內(nèi)認證，所以即便沒有跨年度，也應(yīng)在上述時間范圍內(nèi)報銷。

3、 員工報銷時，應(yīng)將發(fā)票按不同內(nèi)容進行分類，目前公司對 業(yè)務(wù)招待費、差旅費有專門的面函歸集，涉及小車費用請使用差旅費面函，同時將過境費、修理費、汽油費、停車費等費用單列匯總。對使用面函的報銷發(fā)票，粘貼時應(yīng)注意從左往右粘貼，注意不遮蔽發(fā)票抬頭、開票時間、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票章，粘貼應(yīng)保持整齊、清潔、牢固。由于會計憑證裝訂在憑證左上角，故經(jīng)辦人員及領(lǐng)導簽字應(yīng)靠右，如在發(fā)票反面簽字，也應(yīng)考慮到避開裝訂位置。

4、 樣品費報銷，應(yīng)與部門經(jīng)營的業(yè)務(wù)產(chǎn)品相關(guān)，購置的樣品 應(yīng)為樣品陳列或交易會展示所用。

5、 發(fā)票內(nèi)容為會務(wù)費的應(yīng)同時附上會議安排及會議記錄復(fù)印 件。

6、 發(fā)票內(nèi)容為辦公用品、日用品、勞保用品的應(yīng)同時附上具 體的清單。

7、 業(yè)務(wù)部發(fā)生的上述第3-5項所列費用且無法提供相關(guān)補充 資料的，根據(jù)稅務(wù)制度有關(guān)規(guī)定報銷時應(yīng)視同業(yè)務(wù)費列支，將相應(yīng)扣減部門業(yè)務(wù)費可列支額度。

8、 發(fā)票的簽字審批。所有發(fā)票均需2人以上簽字，部門經(jīng)理 及部門經(jīng)理以下人員費用報銷由分管經(jīng)理級領(lǐng)導審批簽字即可，分管經(jīng)理報銷需總經(jīng)理審批簽字，樣品費超過5000需總經(jīng)理審批簽字。另外，報銷內(nèi)容涉及到辦公用品、小車費、培訓費、電話費等需至公司辦公室登記、辦公室主任簽字。如報銷中涉及到經(jīng)營性的相關(guān)行政執(zhí)法部門的滯納金、行政罰款的均需總經(jīng)理簽字，特殊情況需總經(jīng)理及其他高層領(lǐng)導會簽。

9、 目前集團公司報銷可使用POSE機刷卡（只適用中行信用 卡）、網(wǎng)上劃款（非中行信用卡）、現(xiàn)金支票。由于財政規(guī)定日庫存現(xiàn)金限額為2000元且不得坐支，故基本不使用現(xiàn)金，敬請諒解。

財務(wù)中心

2017年9月12日

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