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審核報銷單據(jù)注意事項
1) 報銷單的填寫:字跡清晰,費用項目分類明確,時間、地點是否清楚,附件頁數(shù)、大小寫金額準(zhǔn)確,經(jīng)手人、模塊負(fù)責(zé)人簽名。
2) 附件原始單據(jù)的合法性:金額準(zhǔn)確,單據(jù)是否正規(guī)發(fā)票,發(fā)票開具是否正確,抬頭名稱是否正確,內(nèi)容是否與實際一致;發(fā)票與非發(fā)票單據(jù)是否分開整理。
3) 報銷費用的合理性:費用產(chǎn)生的前因后果是否明確,相關(guān)附件是否齊全(OA記錄,明細表等),如:車輛費用附車輛行駛記錄表、加油充值一覽表等,差旅費附出差行程明細表,手機補貼附手機登記明細表。
運輸運費、快遞費的審核,是否附明細表,抽查核對單價、考核項目、回單、運輸協(xié)議書等是否正確、齊全,對比前期運費是否上漲,如有上漲查明原因。
審核報銷單據(jù)注意事項 [篇2]
(1)“憑證粘貼單”上粘貼的各次車、船、飛機票別、車次、席別、出發(fā)和到達地點、日期、金額的單據(jù),是否與報銷單上填寫的相符。
(2)粘貼的住宿費單據(jù)金額,是否與報銷單上填寫的相符。
(3)粘貼的市內(nèi)交通費票據(jù)單價、張數(shù)和計算的金額是否與報銷單上填寫的相符。
(4)粘貼的訂票費、退票費、郵電費、行李費、運輸搬運費、資料費、文具費、會議交通費和其他等項費用原始報銷單據(jù),是否與報銷單上填寫的分項合計金額相符。
(5)檢查厚紙板式的火車票是否將中間的夾層撕去,并依次粘貼牢固,決不允許用訂書機裝訂車票和市內(nèi)交通費成疊裝訂報銷。
(6)對丟失車船票原始報銷憑證后要求辦理報銷的,注意查看是否附有經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的人個書面情況檢查報告書。
(7)對丟失住宿費單據(jù)的,要注意查看是否附有取得原住宿單位補開的住宿費單據(jù)或住宿費收費證明書。
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