財務(wù)部工作總結(jié)及明年規(guī)劃

　　一、 20XX年工作總結(jié)

　　1、三月份完成電腦全系統(tǒng)上帳，做到了進(jìn)銷存財務(wù)一體化，完成了財務(wù)建帳，財務(wù)部上年工作總結(jié)及本年規(guī)劃。

　　2、四月份完成了所有倉庫和賣場建立健全實行實時庫存盤點和對帳模式；使倉庫和賣場的庫存管理做到了系統(tǒng)化。

　　3、五月份完成了商品分類的毛利分析，對毛利較少的特價機(jī)提出了不給提成的建議。

　　4、六月份建立了各鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)的管理模式，實現(xiàn)了業(yè)務(wù)費(fèi)用的實時控制。

　　5、七月份完成建立了各專賣店及賣場的對帳模式。

　　6、八月份進(jìn)行了各賣場上報報表格式的統(tǒng)一，對現(xiàn)金銷售及借入借出商品做出了統(tǒng)一規(guī)定，工作總結(jié)《財務(wù)部上年工作總結(jié)及本年規(guī)劃》。

　　7、九月份對賣場對帳進(jìn)行了進(jìn)一步細(xì)化，明確了導(dǎo)購報表與商場結(jié)帳一致的重要性。

　　8、十月份對倉庫管理中存在的問題進(jìn)行了總結(jié)，規(guī)范了倉庫按銷售單發(fā)貨后的票據(jù)傳遞程序，保證了庫存與電腦的一致性。

　　9、十一月重新制作了顧客檔案表，強(qiáng)調(diào)了贈品的贈送流程，加強(qiáng)了對贈品管理的控制。

　　10、十二月建立了導(dǎo)購上報財務(wù)報表的流程及獎懲制度。

　　二、存在問題

　　1、現(xiàn)金帳的對帳沒有做到日清，沒有建立手工總帳。

　　2、存在著沒有打款先開銷售單的現(xiàn)象。

　　3、業(yè)務(wù)費(fèi)用沒有做到完全控制。

　　4、倉庫贈品存在入帳價格與實際價格不符的現(xiàn)象。

　　5、對帳沒有完全細(xì)化，存在不及時或不相符的現(xiàn)象。特別是商場或贈品供應(yīng)商。

　　三20XX年規(guī)劃

　　1、現(xiàn)金帳必須建立手工帳，并保證每天帳面現(xiàn)金數(shù)與實際庫存相符。收入必須每日全部輸入電腦，并與手工帳輸入總數(shù)一致，支出盡量全部輸入電腦如不能輸入應(yīng)分開填寫。

　　2、對帳進(jìn)行細(xì)化，按月對帳，對帳后客戶在帳本上簽字，商場對帳必須保證報表與商場結(jié)帳的一致性。

　　3、所有商品進(jìn)入倉庫，倉庫保管員必須及時開出商品入庫單，廠家?guī)ひ獜S家發(fā)貨單上簽字確認(rèn)實際到貨數(shù)量，傳遞到財務(wù)后，財務(wù)人員方可開電腦入庫單。

　　4、如客戶欠款不能開銷售單，開銷售單時必須查看是否有預(yù)收款，客戶欠款不能開銷售單，如不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)允許，客戶欠款開出銷售單造成損失者后果自負(fù)。

　　5、業(yè)務(wù)費(fèi)用不能提前支付，每月月初計算上月應(yīng)給補(bǔ)貼的費(fèi)用，不能超支。

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