期貨交易的常見四種盈利模式

　　導(dǎo)語：在期貨投機(jī)交易中，交易盈利模式有很多，比如日內(nèi)交易、短線交易、波段交易、中線交易、長線交易。由不同的人在不同的時(shí)期所產(chǎn)生的結(jié)果是不同的，所以，只能在了解各種模式的原理及技巧后，再根據(jù)自身和市場情況去選擇。

　　一、盈利模式介紹

　　(一)日內(nèi)交易模式

　　日內(nèi)交易模式有兩種。

　　1、速戰(zhàn)速?zèng)Q模式。它是指交易者在某個(gè)時(shí)期或某個(gè)位置為了博取幾點(diǎn)或幾十點(diǎn)的差價(jià)、持倉時(shí)間少則幾秒、多則數(shù)分鐘的交易模式。對(duì)于這種模式，其交易原理是利用價(jià)格在某個(gè)因素作用下瞬間大幅移動(dòng)時(shí)，快進(jìn)快出賺取利潤。比如外盤影響、盤中支撐位和壓力位的突破與假突破、突發(fā)消息等。

　　2、日內(nèi)趨勢交易模式。它是指為了賺取當(dāng)日趨勢利潤，持倉時(shí)間在數(shù)十分鐘或者幾個(gè)小時(shí)并且當(dāng)日平倉的交易模式。對(duì)于這種模式，其交易原理是利用價(jià)格在當(dāng)日沿著明顯的趨勢方向運(yùn)行，低買高賣或高買更高買來博取差價(jià)。比如波段或趨勢中的單邊運(yùn)行。

　　(二)短線交易模式

　　它是指順著市場的方向當(dāng)日建倉、隔日或幾日內(nèi)平倉的交易模式。其交易原理是，市場已經(jīng)有了比較明顯的運(yùn)行方向，市場趨勢的發(fā)展往往會(huì)有一個(gè)過程，即走勢的慣性。持倉過程中不接受調(diào)整，一旦走勢能量減弱或喪失，立即平倉。

　　(三)波段交易模式

　　它是指在支撐位買入、壓力位平倉或壓力位賣出、支撐位平倉的交易模式，持倉時(shí)間3-10天左右。其交易原理是，當(dāng)市場打破一個(gè)盤整的密集交易區(qū)時(shí)，將會(huì)快速運(yùn)動(dòng)到下一個(gè)密集交易區(qū)。比如有明顯趨勢方向的振蕩運(yùn)行或沒有方向的箱體運(yùn)行。在機(jī)會(huì)把握中，后者比前者難。持倉過程中可接受一到三天的小幅調(diào)整。

　　(四)中長線交易模式

　　它是指趨勢起點(diǎn)建倉、回調(diào)結(jié)束時(shí)加倉、重要位置或時(shí)間周期平倉的交易模式，持倉時(shí)間一至三個(gè)月甚至一年左右。其交易原理是，市場總是在循環(huán)，當(dāng)一個(gè)趨勢結(jié)束后，必定引起另一個(gè)趨勢的開始;而且市場運(yùn)行不是簡單的直線上升或下降，必定是曲折發(fā)展，以消化不利的因素。持倉過程中雖然接受調(diào)整，但要注意利潤保護(hù)，以防判斷失誤。

　　二、交易模式的操作要求

　　(一)日內(nèi)交易和短線交易模式操作要求

　　1、要充分了解這種模式的特點(diǎn)：勝率高、盈利低，更注重的是反應(yīng)能力而不是分析能力;

　　2、要能夠迅速評(píng)估整個(gè)市場的普遍氣氛和潛在方向;

　　3、要在早上開盤一分鐘前注意到所有的因素，并在腦海中計(jì)劃不同的情景和操作方案;

　　4、必須盡力使自己的操作方向與今天的市場走向保持一致，及早抓住市場心理;

　　5、隨時(shí)評(píng)價(jià)市場的強(qiáng)弱，比如檢測支撐和阻力區(qū)、均線和常用圖表形態(tài)等;

　　6、要能夠判斷市場上的潛在動(dòng)力以及潛在的買方力量和賣方力量;

　　7、要了解通常的價(jià)格波動(dòng)幅度，如果今天的價(jià)格變動(dòng)已經(jīng)超過或接近了它通常的變動(dòng)幅度，則立即收取利潤。

　　8、短線模式不要試圖找頂賣空或摸底買入;

　　9、在現(xiàn)實(shí)和預(yù)計(jì)不同時(shí)縮小交易規(guī)模或停止交易。

　　10、日內(nèi)交易時(shí)只作一個(gè)品種;

　　11、特殊情況比如重要點(diǎn)位的假突破外，每天交易只做一個(gè)方向;

　　12、根據(jù)自身能力和市場狀況合理運(yùn)用資金，并嚴(yán)格設(shè)置和執(zhí)行止損;

　　13、每次的獲利了結(jié)是主動(dòng)從容而不是被迫的。

　　(二)波段交易模式操作要求

　　1、要能夠判斷支撐位和壓力位的支撐和壓力程度;

　　2、要有在支撐位和壓力位迅速建倉的勇氣;

　　3、要敢于犧牲利潤以及敢于冒判斷失誤的風(fēng)險(xiǎn)，接受小幅調(diào)整;

　　4、要根據(jù)自身經(jīng)驗(yàn)、能力和市場狀況合理運(yùn)用資金，并嚴(yán)格設(shè)置和執(zhí)行止損;

　　5、要懂得如何保護(hù)利潤，即設(shè)置止盈。

　　(三)中長線交易模式操作要求

　　1、要充分了解這種模式的特點(diǎn)：勝率低、盈利高;

　　2、資金實(shí)力要強(qiáng)，能夠接受接連判斷失誤的虧損后，仍有實(shí)力和勇氣介入;

　　3、要敢于犧牲利潤以及敢于冒判斷失誤的風(fēng)險(xiǎn)，接受調(diào)整;

　　4、認(rèn)真分析，堅(jiān)持己見，不被各種言論左右;

　　5、要根據(jù)價(jià)格運(yùn)行過程，通過加倉實(shí)現(xiàn)利潤最大化，而不是一次性重倉或滿倉;

　　6、嚴(yán)格設(shè)置和執(zhí)行止損;

　　7、要懂得如何保護(hù)利潤，即設(shè)置止盈;

　　8、當(dāng)發(fā)現(xiàn)走勢性質(zhì)已經(jīng)發(fā)生改變時(shí)，要迅速結(jié)清所有頭寸。

　　三、模式選擇方法

　　一直以來，交易者尤其是新手交易者在交易中，或者根本沒有考慮過該用何種交易模式，或者是不知道該用哪種交易模式，或者以一種模式應(yīng)對(duì)所有的交易機(jī)會(huì)，由于其交易思路非常模糊，因此交易結(jié)果也就不甚理想。那么該如何選擇交易模式呢?

　　(一)根據(jù)個(gè)人條件和能力選擇

　　1、兼職做交易的交易者，不要做日內(nèi)交易，可選擇短線(盡可能的累積和豐富交易經(jīng)驗(yàn))或中線;

　　2、經(jīng)驗(yàn)不足的交易者，可在日內(nèi)或短線上，少做多看多總結(jié)，用模擬單來驗(yàn)證和累積判斷上的經(jīng)驗(yàn)，用實(shí)戰(zhàn)單來累積操作上的經(jīng)驗(yàn)和培養(yǎng)操作技巧;

　　3、分析能力強(qiáng)、操作經(jīng)驗(yàn)豐富、資金實(shí)力雄厚的交易者可選擇中長線交易，并同時(shí)利用盤中短線或日內(nèi)擴(kuò)大資金利用率。

　　(二)根據(jù)市場運(yùn)行狀態(tài)和運(yùn)行時(shí)間選擇

　　四種操作模式雖然操作周期和原理不一樣，但在操作中，仍然是單向強(qiáng)勢趨勢或振蕩運(yùn)行中成功率最高。所以，無論任何交易都要盡可能順勢而為，適應(yīng)市場;

　　1、市場在箱體運(yùn)行中，建議選擇日內(nèi)或超級(jí)短線;

　　2、市場在振蕩上行中，在支撐位選擇波段交易模式;在運(yùn)行中根據(jù)最近幾日強(qiáng)度可選擇日內(nèi)或短線模式;

　　3、重要反轉(zhuǎn)形態(tài)形成時(shí)或長期盤整結(jié)束時(shí)，選擇中長線交易模式;在運(yùn)行中根據(jù)最近幾日走勢的強(qiáng)度可選擇日內(nèi)或短線模式;

　　4、節(jié)假日即將來臨時(shí)，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式;

　　5、即將面臨重要阻力位和支撐位時(shí)，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式;

　　6、臨近重要商品和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布日時(shí)，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式。

　　7、重大事件發(fā)生時(shí)，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式。

　　8、價(jià)格走勢加速運(yùn)行時(shí)，建議選擇日內(nèi)或短線交易模式。

　　觀察市場最重要盯盤就是觀察市場，雖然大家看到的都是同樣的價(jià)格波動(dòng)，但每個(gè)人盯盤之后所采取的交易行為卻千變?nèi)f化，只有少數(shù)人可以通過觀察市場發(fā)現(xiàn)很好的交易機(jī)會(huì)并把握這種機(jī)會(huì)。觀察市場比預(yù)測市場更重要。

　　首先，觀察市場必須觀察市場的狀態(tài)，即市場是多頭狀態(tài)還是空頭狀態(tài)，是趨勢狀態(tài)還是整理狀態(tài)，這是一個(gè)宏觀的判斷，我相信絕大部分投資者都有能力做到這點(diǎn)，因?yàn)闊o論在漲勢還是跌勢中，或者在整理振蕩中我們都能聽到很多人對(duì)此有明確的判斷。這個(gè)判斷很容易做出，但做出這個(gè)正確的判斷后我們?nèi)匀粺o法真正交易，因?yàn)橐粋�(gè)原則性的判斷無法轉(zhuǎn)化為具體的行動(dòng)。但做出這個(gè)判斷卻非常重要，既然是原則性的判斷，它自然可以幫我們避免犯原則性的錯(cuò)誤。

　　其次，市場觀察的主要對(duì)象是價(jià)格，投資者必須牢牢樹立這個(gè)觀念。任何技術(shù)工具都是為價(jià)格服務(wù)的，在任何行情中，你都無法做到使技術(shù)工具全面支持價(jià)格的運(yùn)行，因?yàn)槿魏蔚募夹g(shù)工具都只是適應(yīng)價(jià)格的某種狀態(tài)，而不是全部。在趨勢行情中應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注均線或趨勢線，在振蕩行情中應(yīng)該重點(diǎn)關(guān)注隨機(jī)或振蕩指標(biāo)，在突破行情時(shí)可以用時(shí)間周期來驗(yàn)證。我們必須觀察市場的性質(zhì)是否已發(fā)生變化。在具備市場觀察的基礎(chǔ)能力之后，做到這一點(diǎn)已經(jīng)不難。以上的交易可以簡單總結(jié)為：根據(jù)均線做初步的交易，突破關(guān)鍵點(diǎn)(如盤整區(qū)間的高低點(diǎn)等)就是確認(rèn)我們的初步交易是正確的，然后加碼跟進(jìn)。

　　在做出這最關(guān)鍵的一步之后，我們還有很多工作要做。第一，突破的初期是最重要和最難熬的時(shí)期，首先必須觀察價(jià)格是否重新回到突破的關(guān)鍵點(diǎn)位之上，只要不回到突破的關(guān)鍵點(diǎn)位之上，則任何的反復(fù)都是市場在進(jìn)一步的考驗(yàn)而已，此時(shí)絕不要經(jīng)不起考驗(yàn)而自行出場。若價(jià)格重新回到突破關(guān)鍵點(diǎn)位之上，必須先觀察價(jià)格的進(jìn)一步演變，觀察之后的行動(dòng)同上面所講一樣。若真的是一波大的行情，價(jià)格必然會(huì)不斷地創(chuàng)新高(或新低)，只要價(jià)格不斷走出新的高點(diǎn)(低點(diǎn))，就說明趨勢還在延續(xù)。當(dāng)然，價(jià)格在運(yùn)行過程中會(huì)有不斷的反彈或回抽，但此時(shí)均線已經(jīng)跟上來了，它會(huì)保護(hù)你的贏利。并且只要你成功地度過了突破的初期階段之后，你已經(jīng)完全處于有利位置，此時(shí)，你不僅可以用均線來保護(hù)利潤，也可以從容地用黃金分割等各種手段來判斷市場是處于調(diào)整反彈還是可能的反轉(zhuǎn)了。在這個(gè)時(shí)候，我們重點(diǎn)觀察的是價(jià)格是否還在創(chuàng)新高(新低)，以此判斷趨勢是否延續(xù)，只要趨勢延續(xù)，我們就繼續(xù)持倉讓利潤充分地增長。

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