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2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》模擬習(xí)題
通過對期貨法律與監(jiān)管制度的學(xué)習(xí)，使考生了解和掌握期貨市場的基礎(chǔ)法律知識、主要法律制度和監(jiān)管制度等，增強(qiáng)其法律觀念、守法合規(guī)和自律意識，提高執(zhí)業(yè)水平。下面是小編為大家搜索整理的2017期貨從業(yè)資格考試《投資分析》模擬習(xí)題，希望對大家考試有所幫助。
1.如果消費(fèi)者預(yù)期某種商品的價(jià)格在未來時(shí)問會(huì)上升，那么他會(huì)()。
A.減少該商品的當(dāng)前消費(fèi)，增加該商品的未來消費(fèi)
B.增加該商品的當(dāng)前消費(fèi)，減少該商品的未來消費(fèi)
C.增加該商品的當(dāng)前消費(fèi)，增加該商品的未來消費(fèi)
D.減少該商品的當(dāng)前消費(fèi)，減少該商品的未來消費(fèi)
2.一般情況下，需求曲線是一條傾斜的曲線，其傾斜的方向?yàn)?)。
A.左上方
B.右上方
C.左下方
D.右下方
3.( )期貨的市場化程度相對于其他品種高，表現(xiàn)出較強(qiáng)的國際聯(lián)動(dòng)性。
A.小麥
B.玉米
C.早秈稻
D.黃大豆
4.我國的大豆主產(chǎn)區(qū)是( )。
A.四川
B.河南
C.浙江
D.黑龍江
5.我國非轉(zhuǎn)基因大豆的種植期是()。
A.5、6月
B.6、7月
C.7、8月
D.8、9月
6.在半強(qiáng)型有效市場中，下列說法正確的是( )。
A.因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)反映了所有的歷史信息，所以技術(shù)分析是無效的
B.因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息，所以技術(shù)分析是無效的
C.因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)反映了包括內(nèi)幕信息在內(nèi)的所有信息，所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的
D.因?yàn)閮r(jià)格已經(jīng)反映了所有公開獲得的信息和所有歷史信息，所以基本分析和技術(shù)分析都是無效的
7.實(shí)證檢驗(yàn)表明，我國目前的期貨市場( )。
A.已達(dá)到弱有效，但未達(dá)到半強(qiáng)型有效
B.還沒有達(dá)到弱有效
C.以達(dá)到半強(qiáng)型有效
D.已達(dá)到強(qiáng)型有效
8.需求的價(jià)格彈性公式為()。
A.需求量變動(dòng)的百分比/價(jià)格變動(dòng)的百分比
B.價(jià)格變動(dòng)的百分比/需求量變動(dòng)的百分比
C.需求量變動(dòng)值/價(jià)格變動(dòng)值
D.價(jià)格變動(dòng)值/需求量變動(dòng)值
9.需求富有彈性是指需求彈性()。
A.大于0
B.大于1
C.小于1
D.小于0
10.假設(shè)摩托車市場處于均衡，此時(shí)摩托車頭盔價(jià)格上升，在新的均衡中，摩托車的()。
A.均衡價(jià)格上升，均衡數(shù)量下降
B.均衡價(jià)格上升，均衡數(shù)量上升
C.均衡價(jià)格下降，均衡數(shù)量下降
D.均衡價(jià)格下降，均衡數(shù)量上升
11.1952年，( )發(fā)表了資產(chǎn)組合理論，開啟了金融問題定量研究的先河。
A.馬科維茨
B.羅斯
C.斯科爾斯
D.布萊克
12.在資產(chǎn)組合理論模型里，證券的收益和風(fēng)險(xiǎn)分別用( )來度量。
A.數(shù)學(xué)期望和協(xié)方差
B.數(shù)學(xué)期望和方差
C.方差和數(shù)學(xué)期望
D.協(xié)方差和數(shù)學(xué)期望
13.( )在期貨價(jià)格分析實(shí)踐運(yùn)用中是最為廣泛的，也算最基礎(chǔ)的分析方法。
A.德爾菲法
B.時(shí)間序列分析法
C.回歸分析方法
D.組合模型分析法
14.( )是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)去找出事物隨時(shí)間發(fā)展的軌跡，并用以預(yù)測未來發(fā)展?fàn)顩r的定量分析方法。
A.時(shí)間序列分析法
B.回歸分析法
C.組合模型分析法
D.德爾菲法
15.運(yùn)用非平穩(wěn)的數(shù)據(jù)直接進(jìn)行簡單的回歸會(huì)導(dǎo)致( )問題。
A.自相關(guān)
B.異方差
C.多重共線性
D.偽回歸
16.嚴(yán)格地說，期貨合約是( )的衍生對沖工具。
A.回避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)
B.無風(fēng)險(xiǎn)套利
C.獲取超額收益 考試大論壇
D.長期價(jià)值投資
17.期貨合約到期交割之前的成交價(jià)格都是( )。
A.相對價(jià)格
B.即期價(jià)格
C.遠(yuǎn)期價(jià)格
D.絕對價(jià)格
18.期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )。
A.T+0交易
B.保證金機(jī)制
C.賣空機(jī)制
D.高敏感性
19.期貨交易是對抗**易，在不考慮期貨交易外部經(jīng)濟(jì)效益的情況下，期貨交易是( )。
A.增值交易
B.零和交易
C.保值交易
D.負(fù)和交易
20.期貨交易中，( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤最大化的投資效果。
A.行情預(yù)測
B.交易策略分析
C.風(fēng)險(xiǎn)控制
D.期貨投資分析
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