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2014下半年自考國際金融考試大綱(外匯市場與外匯交易)
通過本章的學(xué)習(xí)，應(yīng)考者應(yīng)了解外匯市場在國際金融市場上的作用，掌握其與國際金融市場其他組成部分之間的關(guān)系，理解各種外匯交易之間的區(qū)別與內(nèi)在聯(lián)系，掌握外匯市場各種業(yè)務(wù)運(yùn)作的基本原理，并能熟練運(yùn)用各種外匯交易來進(jìn)行投資和管理風(fēng)險(xiǎn)。
一、課程內(nèi)容
第一節(jié) 外匯市場概述
(一)外匯市場的含義
(二)外匯市場交易主體的構(gòu)成
(三)外匯市場的兩個(gè)層次
1.零售市場
2.批發(fā)市場(通常稱為銀行間外匯市場)
3.銀行間外匯市場與銀行與客戶間外匯市場之間的關(guān)系
(四)世界主要的外匯交易中心
1.倫敦外匯交易中心
2.紐約外匯交易中心
3.香港外匯交易中心
第二節(jié) 主要外匯交易形式
(一)即期外匯
1.即期外匯交易的定義
2.外匯零售市場的即期交易
3.銀行間外匯市場的即期交易
(二)遠(yuǎn)期外匯
1.遠(yuǎn)期外匯交易的定義與種類
2.遠(yuǎn)期外匯交易的作用
3.遠(yuǎn)期外匯市場的參加者
4.遠(yuǎn)期外匯的期限
5.遠(yuǎn)期匯率的報(bào)價(jià)方式及固定交割日期的遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算
6.擇期外匯業(yè)務(wù)中遠(yuǎn)期匯率的決定
7.遠(yuǎn)期匯率的決定——說明遠(yuǎn)期匯率與利率關(guān)系的利率平價(jià)
(三)傳統(tǒng)外匯市場上的其他交易形式
1.套匯交易
2.掉期交易
3.套利交易
二、考核知識(shí)點(diǎn)
(一)外匯市場概述
(二)主要外匯交易形式
三、考核要求
(一)外匯市場概述
1.識(shí)記：(1)外匯市場的含義;(2)外匯零售市場的含義，(3)外匯批發(fā)市場的含義;(4)外匯交易中心的含義。
2.領(lǐng)會(huì)：外匯市場交易主體的構(gòu)成。
(二)主要外匯交易形式
1.識(shí)記：(1)即期外匯交易的定義;(2)順匯和逆匯的含義;(3)電匯、信匯和票匯的含義;(4)遠(yuǎn)期外匯交易的定義;(5)定期遠(yuǎn)期外匯 交易和擇期遠(yuǎn)期外匯交易的含義;(6)遠(yuǎn)期匯率的直接報(bào)價(jià)法和遠(yuǎn)期差價(jià)報(bào)價(jià)法的含義;(7)升水、貼水和平價(jià)的含義;(8)掉期率法的含義;(9)直接套 匯和間接套匯交易的含義;(10)三角套匯的含義;(11)掉期交易的含義;(12)套利的含義;(13)無抵補(bǔ)套利與抵補(bǔ)套利的含義。
2.領(lǐng)會(huì)：(1)銀行間即期外匯交易中交割日的確定方法;(2)銀行間即期外匯交易中匯率套算的方法;(3)遠(yuǎn)期外匯交易的作用;(4)遠(yuǎn)期實(shí) 際匯率的遠(yuǎn)期差價(jià)法計(jì)算;(5)遠(yuǎn)期實(shí)際匯率掉期率法的計(jì)算;(6)擇期外匯業(yè)務(wù)中遠(yuǎn)期匯率的決定;(7)套利交易存在的前提條件。
3.應(yīng)用：(1)匯率套算;(2)遠(yuǎn)期匯率的計(jì)算;(3)擇期匯率的計(jì)算;(4)套利的計(jì)算。
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