出納和會計職責

出納和會計職責1

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的'規(guī)定以及業(yè)務流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

出納和會計職責2

　　1、負責整理和審核報銷單據(jù)，發(fā)票等原始憑證，按照公司財務制度的`有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務。

　　2、負責核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。

　　3、負責商業(yè)項目月度資金計劃SAP提報。協(xié)助年度預算的編制及執(zhí)行。

　　4、協(xié)助準備每日、月單據(jù)及報表。

　　5、負責開具日常發(fā)票、收據(jù)。

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納和會計職責3

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據(jù)。

　　2、辦理項目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務，裝修入戶手續(xù)等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執(zhí)行辦公室日常用品的.申購，負責辦公室費用日常報銷的單據(jù)填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產(chǎn)管理、維護及相關統(tǒng)計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的其他工作。

出納和會計職責4

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

　　3、配合進行資質的申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日常考勤管理及統(tǒng)計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的`收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納和會計職責5

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納和會計職責6

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單,監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

出納和會計職責7

　　1、負責公司的出納業(yè)務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

出納和會計職責8

　　1、負責公司所有與現(xiàn)金及銀行有關的收支等業(yè)務。

　　2、分類對各，會計或財務管理等相關專業(yè)。

　　2、了解國家各項財經(jīng)制度、會計準則和稅務法規(guī)。

　　3、了解使用財務軟件及辦公軟件。

　　4、溝通能力強，團隊協(xié)作能力突出，具有良好的學習能力，獨立工作能力和分析能力。

　　5、服從公司安排，協(xié)助領導完成任務。

出納和會計職責9

　　1、審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的收付結算業(yè)務。

　　2、負責日常的`費用報銷工作。

　　3、及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，做到日清月結，賬實相符。

　　4、負責餐館的采購及對接供應商。

　　5、負責每天核算人員工資。

　　6、負責員工的考勤，發(fā)放員工薪資。

　　7、完成領導交代的臨時工作安排。

出納和會計職責10

　　1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務訂單，月初業(yè)務報表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務及銀行流水的'賬務處理;

　　7、負責薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

出納和會計職責11

　　1、嚴格遵守公司財務規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。

　　2、每日早晚收取臨時停車費現(xiàn)金，現(xiàn)金、和電腦數(shù)據(jù)核對無誤。

　　3、及時核銷崗停使用完的。

　　4、每日各項收入與支出應及時登記電子臺帳、現(xiàn)金日記帳，每日盤點現(xiàn)金。

　　5、準時提交基層員工工資簽名表。

　　6、熟悉小區(qū)各棟物業(yè)的`所在位置，掌握不同物業(yè)收費標準。

　　7、管理處現(xiàn)金存現(xiàn)、POS機的結算、財務日收支報表提報工作。

　　8、管理各種票據(jù)，專設登記薄登記，認真辦理臨時停車領用核銷手續(xù)。

　　9、每月上門收取商鋪管理費。電話及上門催繳住宅管理費。

　　10、辦理月卡，月結帳工作。

　　11、票據(jù)使用與領用的保管、費用單據(jù)的報銷。

出納和會計職責12

　　1、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的`管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統(tǒng)計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

出納和會計職責13

　　1、負責日常資金結算和資金收支管理。

　　2、負責對現(xiàn)金和銀行票據(jù)和待報銷票據(jù)進行保管。

　　3、負責登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬、編制月度資金需求計劃。

　　4、負責編制庫存現(xiàn)金盤點表、庫存單據(jù)明細表。負責每日上報資金狀況。

　　5、負責會計核算和總賬類會計憑證編制工作，協(xié)助總帳會計做好各種賬務的處理工作。

　　6、負責會計檔案的管理工作。

　　7、負責每月完成國地稅納稅申報工作和發(fā)票領購、開具工作。

　　9、完成上級領導指派的.工作。

出納和會計職責14

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的.現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納和會計職責15

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎業(yè)務;

　　4.負責日常費用報銷憑證的制作和結算;

　　5.負責發(fā)票的'申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現(xiàn)金的保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業(yè)務;

　　8.負責票據(jù)、印鑒、財務資料的整理與保管;

　　9.定期對產(chǎn)成品和原材料進行盤點;

　　10.協(xié)助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

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