關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)大全（15篇）

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作.

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司日�，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、負(fù)責(zé)劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

　　4、負(fù)責(zé)各種帳務(wù)的處理工作及完成其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的.職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)日常公司收支，報銷等日記賬；

　　2、負(fù)責(zé)收集、審核并整理原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性；

　　3、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；

　　4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；

　　5、完成上級主管交辦的其它工作

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4

　　1、日常財務(wù)核算、會計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;

　　2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;

　　3、根據(jù)投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;

　　4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出;

　　5、定期組織檢查會計政策執(zhí)行情況，嚴(yán)控操作風(fēng)險，解決存在問題;

　　6、協(xié)調(diào)對外審計，提供所需財會資料。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)5

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

　　2、按規(guī)定進(jìn)行銀行付款操作。

　　3、銀行票據(jù)領(lǐng)用/開具/管理及臺賬維護(hù)。

　　4、保管好各種空白票據(jù)、印鑒等。

　　5、做好公司日常經(jīng)營活動所發(fā)生的`各種費(fèi)用付款統(tǒng)計工作

　　6、負(fù)責(zé)接收各項銀行進(jìn)賬付款憑證，并傳遞到會計人員。

　　7、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)(包括外勤)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對，

　　2、辦公室基本賬務(wù)的`核對;

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

　　4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　5、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);

　　7、配合財務(wù)管理統(tǒng)計匯總;

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)日常各種現(xiàn)金的收付及費(fèi)用的.報銷業(yè)務(wù)核算;

　　2、負(fù)責(zé)日常銀行業(yè)務(wù)往來結(jié)算，主要包括網(wǎng)上銀行支付各種款項和開具銀行承兌匯票、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù);

　　3、負(fù)責(zé)外匯業(yè)務(wù)的收匯、付匯、結(jié)匯等相關(guān)工作及外匯申報;

　　4、合法、正確地使用銀行票據(jù)，保管空白支票、法人章，并做好支票的登記、領(lǐng)用工作;

　　5、工資發(fā)放;

　　6、配合相關(guān)監(jiān)督人員做好現(xiàn)金、銀行存款的盤點(diǎn)、核對工作;

　　7、跟蹤并落實(shí)好銀行轉(zhuǎn)貸，承兌到期，信用證等業(yè)務(wù)到期安排好資金

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)8

　　1、各類合同的分類管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線上OA系統(tǒng)、線下審批存檔;

　　2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的`開具和賬款的收支處理;

　　3、負(fù)責(zé)公司日常報銷，定期整理公司銀行收付單據(jù)、報銷憑證，確保賬證相符，對接會計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作;

　　4、輔助會計完成財務(wù)系統(tǒng)工作，處理新項目一般性事物工作;

　　5、完成上級交代的其他工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)9

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報銷制度，及時、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報銷，認(rèn)真復(fù)核

　　原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問題及時反饋，妥善解決;

　　2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)

　　范;

　　3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項，確

　　保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對賬單;

　　4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;

　　5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

　　妥善保管;

　　6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);

　　7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;

　　8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;

　　9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;

　　10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;

　　11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;

　　12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強(qiáng)化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;

關(guān)于財務(wù)出納的`職責(zé)10

　　一、根據(jù)審核簽章的'記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。

　　三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。

　　七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的'銀行往來、現(xiàn)金等工作;

　　2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);

　　3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;

　　4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;

　　5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;

　　6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)12

　　1、按照集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)范，落實(shí)集團(tuán)對子公司、下屬企業(yè)財務(wù)管理相關(guān)要求，并向集團(tuán)報告;

　　2、負(fù)責(zé)所在公司、下屬企業(yè)財務(wù)部門日常工作的管理與協(xié)調(diào);

　　3、負(fù)責(zé)組織所在公司會計核算與預(yù)算管理工作，負(fù)責(zé)完善公司各項財務(wù)管理制度和流程;

　　4、負(fù)責(zé)并參與所在公司經(jīng)營政策和年度計劃的擬定，負(fù)責(zé)預(yù)算控制和預(yù)算考核;

　　5、負(fù)責(zé)部門年度計劃目標(biāo)的制定、達(dá)成及下屬員工計劃管理工作;

　　6、負(fù)責(zé)所在公司籌融資工作，做好資金調(diào)度與管理;

　　7、負(fù)責(zé)組織公司的.稅收管理工作，持續(xù)優(yōu)化公司的稅籌模式;

　　8、負(fù)責(zé)財務(wù)隊伍人員培養(yǎng)和建設(shè)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)13

　　1. 熟練運(yùn)用辦公軟件;

　　2. 獨(dú)立開展賬務(wù)處理及財務(wù)管理;

　　3. 熟悉財會專業(yè)知識;

　　4. 責(zé)任心強(qiáng)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，工作認(rèn)真，能承擔(dān)工作壓力。

　　5. 能接受住工地(工地位于鄂州市順豐機(jī)場建設(shè)配套項目)。

　　6. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)14

　　1、負(fù)責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2.負(fù)責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

　　3.負(fù)責(zé)與進(jìn)銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4.負(fù)責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對;

　　5.負(fù)責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作;

　　6.負(fù)責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)15

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)全面組織管理財務(wù)運(yùn)營及管理，確保公司財務(wù)狀況處于良好狀態(tài)。

　　2、 負(fù)責(zé)公司擬投資、收購的企業(yè)的相關(guān)前期財務(wù)工作(包括但不限于組織盡職調(diào)查、財務(wù)審計等)。

　　3、參與擬定收購方案。

　　4、具有較強(qiáng)的融資能力，負(fù)責(zé)與相關(guān)金融、非金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)聯(lián)系及維護(hù)。

　　5、負(fù)責(zé)完善公司的財務(wù)管理制度和重大財務(wù)活動的'標(biāo)準(zhǔn)與程序;

　　6、負(fù)責(zé)公司資金管理，組織制定公司資金運(yùn)營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算;

　　7、負(fù)責(zé)財務(wù)職能優(yōu)化，指導(dǎo)、監(jiān)管下屬公司的財務(wù)工作。

　　8、組織各子公司和直管單位的財務(wù)經(jīng)營分析。

　　任職要求:

　　1、財務(wù)類、金融類相關(guān)專業(yè)學(xué)歷，5年以上集團(tuán)財務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)及團(tuán)隊管理經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備良好的外聯(lián)、審計、稅務(wù)、工商、銀行、稅收籌劃工作經(jīng)驗(yàn)，有投融資渠道更佳;

　　3、熟悉國家各項相關(guān)財務(wù)、稅務(wù)、審計法規(guī)及政策，并能在工作中加以運(yùn)用;熟悉各種帳務(wù)處理方式及各種稅收政策，并熟練地運(yùn)用于實(shí)務(wù);

　　4、具有深厚的財務(wù)管理、營運(yùn)分析、成本控制及成本核算、專業(yè)投資項目分析能力;

　　5、具有高級會計職稱或者注冊會計師資質(zhì)者優(yōu)先;

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