關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)（合集）

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)1

　　1、負責(zé)公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負責(zé)公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責(zé)與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4、負責(zé)打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責(zé)公司茅臺酒庫存單審查工作；

　　6、負責(zé)茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)2

　　(1) 管理現(xiàn)金支票。

　　(2) 嚴格按照公司的.財務(wù)制度規(guī)定支付款項并編制相關(guān)憑證。

　　(3) 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4) 做到日清月結(jié)。庫存現(xiàn)金余額符合管理制度規(guī)定。

　　(5) 按日編制現(xiàn)金收支報表。

　　(6) 完成工資的發(fā)放工作。

　　(7) 負責(zé)管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)3

　　1、負責(zé)公司銀行往來業(yè)務(wù)及現(xiàn)金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責(zé)一線部門財務(wù)支持工作(發(fā)票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協(xié)助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責(zé)財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計及稅務(wù)事務(wù)處理。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)4

　　1、線上平臺核算，負責(zé)公司日常的`費用報銷;

　　2、負責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

　　3、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　4、各部門薪資核算

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)5

　　一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責(zé)差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的'發(fā)放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)6

　　1、負責(zé)網(wǎng)銀日常操作與管理、財務(wù)憑證的管理與保管;

　　2、負責(zé)對接外賬會計，提交相應(yīng)的憑證與報表、文件;

　　3、負責(zé)CRM系統(tǒng)的維護與流程的執(zhí)行監(jiān)督，及時地與實際賬目一一對應(yīng);

　　4、負責(zé)員工的薪酬福利的發(fā)放、辦理;

　　5、負責(zé)發(fā)票的開具與管理、抄報稅、稅金的.繳納;

　　6、及時提交相關(guān)統(tǒng)計報表。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)7

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責(zé)整理原始憑證，嚴格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的.維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進行管理，維護與銀行的關(guān)系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)8

　　1.監(jiān)督核查公司現(xiàn)金及轉(zhuǎn)票據(jù)等各項收入的到帳情況，如發(fā)現(xiàn)不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的`財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用并編制相關(guān)憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執(zhí)行以收款收據(jù)換開汽車銷售發(fā)票的規(guī)定，做好發(fā)票的使用、登記及保管工作。必要時，協(xié)助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)9

　　熟悉會計制度和財政部門對各項現(xiàn)金費用開支的相關(guān)規(guī)定;

　　負責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的'收入與支出，核對內(nèi)部銀行賬本，跟蹤備查清理;

　　負責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)開發(fā)和儲存管理;

　　負責(zé)資金系列報表數(shù)據(jù)的整理上報;

　　財務(wù)部考勤&人員統(tǒng)計、辦公用品申請，對接協(xié)調(diào)與人資&行政等部門事項;

　　負責(zé)與開/銷戶等銀行外聯(lián)事項。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)10

　　1、負責(zé)學(xué)費的`收繳工作及會員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;

　　2、負責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;

　　3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;

　　4、負責(zé)人事行政相關(guān)工作;

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證;

　　6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財務(wù)工作

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)11

　　1、按照財經(jīng)法規(guī)有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。

　　3、按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和支票。

　　5、及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。6、按照集團的結(jié)算要求，及時收集部門數(shù)據(jù)，在系統(tǒng)上提報資金日、周、月計劃。

　　7、按照國家的'法律法規(guī)，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。

　　8、根據(jù)產(chǎn)品銷售合同、結(jié)算單、出庫單，編制相應(yīng)憑證。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)12

　　1、負責(zé)現(xiàn)金、銀行支票及其他各類票據(jù)的'領(lǐng)用及保管工作;

　　2、負責(zé)公司資金收付業(yè)務(wù)，檢查各支付業(yè)務(wù)審批手續(xù)的完備性，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記帳;

　　3、負責(zé)編制公司資金日報表;

　　4、負責(zé)公司銀行賬戶的開立、變更、銷戶等工作;

　　5、負責(zé)定期盤點現(xiàn)金、銀行存款，票據(jù)，做到賬實相符。

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)13

　　1、 負責(zé)幼兒園的保教費等雜費的收取、票據(jù)的收付及日常費用報銷

　　2、 按照要求進行出納日記賬的登記，協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)，辦理與銀行之間的.所有相關(guān)業(yè)務(wù)及社保的申報與管理

　　3、 固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對與盤點，日常物品的領(lǐng)用與發(fā)放，采購物品的驗收與入庫

　　4、 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)14

　　1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的'核對;工資表詳情制定和發(fā)放。

　　3、負責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

　　5、歸檔資料，行政資料的兼顧

關(guān)于財務(wù)出納的職責(zé)15

　　1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。

　　6、配合對應(yīng)收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的`有關(guān)規(guī)定嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責(zé)及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。

　　12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

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