出納崗位的工作職責(zé)（精選76篇）
每一個(gè)崗位都有其相對(duì)應(yīng)的職責(zé)，我們應(yīng)該要好好的遵守職責(zé)開展工作。下面是小編整理收集的出納崗位的工作職責(zé)（精選76篇），歡迎閱讀參考！
出納崗位的工作職責(zé) 篇1
一、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
二、應(yīng)嚴(yán)格審核有關(guān)原始憑證，然后據(jù)此編制收付款憑證。日常收支及報(bào)銷手續(xù)必須齊全，收支必須有憑據(jù)。
三、逐項(xiàng)順序登記現(xiàn)金與銀行日記。及時(shí)登帳、及時(shí)結(jié)帳，做到日清月結(jié)、帳實(shí)相符。
四、遵守庫(kù)存限額規(guī)定，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時(shí)存銀行。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
五、經(jīng)常與銀行核對(duì)帳，做好月末金額的核對(duì)工作，對(duì)一切收入現(xiàn)金當(dāng)日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續(xù)完備。
六、隨時(shí)掌握銀行存款余額，避免簽發(fā)空頭支票。
七、管理庫(kù)存現(xiàn)金與各種印章、空白支票、空白收據(jù)。收據(jù)與支票領(lǐng)用時(shí)應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。
八、服從領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格紀(jì)律，團(tuán)結(jié)互助，文明服務(wù)，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他工作。加強(qiáng)工作責(zé)任心，認(rèn)真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
九、做好學(xué)校各項(xiàng)代收、代發(fā)的收發(fā)款項(xiàng)工作及建立清單，保管好收發(fā)原始憑證、準(zhǔn)確核算每學(xué)期代管費(fèi)工作、做好每年的教職工年收入的統(tǒng)計(jì)、協(xié)助做好財(cái)產(chǎn)收發(fā)工作，幫助學(xué)校、處室完成其他工作。
十、按時(shí)做好還貸工作、建好與一中往來(lái)款帳與嘉欣絲綢公司的往來(lái)款帳。
十一、出納人員因工作調(diào)動(dòng)或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定辦好交接手續(xù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇2
一、貫徹執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的`原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫(kù)。
四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊(cè)發(fā)放工作。
五、及時(shí)處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會(huì)計(jì)憑證，不得積壓。
六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫(kù)存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬面一致。
七、負(fù)責(zé)到銀行辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)取手續(xù)、支付和結(jié)算工作。
八、及時(shí)與銀行對(duì)賬、作好銀行對(duì)賬調(diào)節(jié)表。
九、負(fù)責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性。
十一、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管提供賬面資金及資金使用情況，使財(cái)務(wù)主管準(zhǔn)確掌握資金流動(dòng)情況，合理調(diào)配資金。十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇3
1.負(fù)責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的.收、支、存業(yè)務(wù)；
2.保管公司空白支票、有價(jià)證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；
3.現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符；
4.熟悉報(bào)稅流程；
5.項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出納負(fù)責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對(duì)賬；
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇4
1.負(fù)責(zé)對(duì)公司收入、費(fèi)用報(bào)銷等資金收付工作進(jìn)行賬目記錄；
2.根據(jù)業(yè)務(wù)內(nèi)容填制記賬憑證；
3.負(fù)責(zé)填制與項(xiàng)目相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表；
4.輔助部門主管做好日常財(cái)務(wù)工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇5
1、高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員職位，獨(dú)立負(fù)責(zé)工作小組，給下級(jí)成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日常活動(dòng)；
2、幫助客戶建立財(cái)務(wù)管理模型；
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財(cái)務(wù)角度出發(fā)的.管理問(wèn)題；
4、審核、診斷相關(guān)財(cái)務(wù)文件，出具報(bào)告，對(duì)問(wèn)題提出解決方案；
5、有效執(zhí)行解決方案；
6、督導(dǎo)客戶財(cái)務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
出納崗位的工作職責(zé) 篇6
一、支票管理
1、銀行票據(jù)的發(fā)放：
�、俑鶕�(jù)業(yè)務(wù)需要，申請(qǐng)人領(lǐng)用銀行票據(jù)須填寫(支票領(lǐng)用單)，并經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人員簽署同意后，方可出具銀行票據(jù)。若遇金額不確定的情況，應(yīng)在最高位填上“￥”標(biāo)識(shí)，以限定其最高使用額度。
②根據(jù)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員審批(支票領(lǐng)用單)，正確出具銀行票據(jù)。審核(支票領(lǐng)用單)上是否填寫齊全規(guī)范，要求填寫領(lǐng)用人、審批人、金額、收款單位、用途等。
�、凼褂弥惫芾硐到y(tǒng)，填制支票或其它銀行票據(jù)，并打印出具。
2、銀行票據(jù)的購(gòu)買：
為方便公司對(duì)銀行票據(jù)的管理，購(gòu)買銀行票據(jù)事先經(jīng)財(cái)務(wù)主管簽字批準(zhǔn)，每一次購(gòu)買的數(shù)量限定支票為100張、其它票據(jù)為兩本。對(duì)已購(gòu)買的銀行票據(jù)要在支票管理系統(tǒng)中登記，做到有據(jù)可查，使其有可追溯性。未用銀行票據(jù)必須鎖在財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)箱中。
3.銀行票據(jù)的作廢：
對(duì)作廢的銀行票據(jù)要做到及時(shí)回收，杜絕在外單位或不相關(guān)的.部門保管。
4.銀行票據(jù)的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據(jù)出具后應(yīng)及時(shí)催回銀行票據(jù)存根和相應(yīng)發(fā)票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
5、余款或購(gòu)貨款必須經(jīng)公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。
6、支票出票后4日內(nèi)要跟蹤票根的回籠情況，對(duì)超期的要查明原因并提醒相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時(shí)收回。對(duì)領(lǐng)用時(shí)金額不確定的銀行票據(jù)，在收回票據(jù)后，當(dāng)天將實(shí)際金額錄入支票管理系統(tǒng)和“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)。
7、銀行票據(jù)出票后，及時(shí)整理(支票領(lǐng)用單)，并與支票管理系統(tǒng)出票記錄核對(duì)，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據(jù))需打印出票清單，附在(支票領(lǐng)用單)中一并裝訂，經(jīng)總經(jīng)理審批后由公司統(tǒng)一保存。
8、支票管理系統(tǒng)要每周做一次備份。
二、現(xiàn)金管理和報(bào)銷款的支付：
1.對(duì)所有現(xiàn)金報(bào)銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實(shí)性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長(zhǎng)簽字和經(jīng)辦人員簽字。
2、對(duì)不符合財(cái)務(wù)要求的報(bào)銷單應(yīng)要求報(bào)銷人重填并重新審核。發(fā)票涂改或嚴(yán)重缺損的應(yīng)拒絕接收。
3、核對(duì)無(wú)誤后，按實(shí)際金額支付報(bào)銷款，并請(qǐng)報(bào)銷人在報(bào)銷單上簽字，作為簽收依據(jù)。
4、駕駛員報(bào)銷要先審核其出車記錄，查看行車時(shí)間任務(wù)、地點(diǎn)、汽油消耗是否符合公司標(biāo)準(zhǔn)(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時(shí)其他停車費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、汽油費(fèi)發(fā)票必須有使用人或證明人簽字證明方可報(bào)銷。
5、交納水、電、煤、電話費(fèi)及物業(yè)管理費(fèi)時(shí)，須按月按號(hào)分別做好登記，記錄以備核查。
6、嚴(yán)格執(zhí)行每周統(tǒng)一付款制度。
7、為確保現(xiàn)金的安全性，除每月發(fā)薪日外，保險(xiǎn)箱內(nèi)現(xiàn)金總額不得超過(guò)1萬(wàn)元整。
三、工資發(fā)放：
1、每月按工資表發(fā)放工資、補(bǔ)貼等報(bào)酬。
2、對(duì)享受手機(jī)補(bǔ)貼的員工，須按其電話帳單或發(fā)票金額參照?qǐng)?bào)銷，對(duì)金額小于補(bǔ)貼金額的按發(fā)票金額實(shí)報(bào)，并要求未達(dá)到補(bǔ)貼金額的退回差額。
3、按照工資保密的原則，發(fā)放工資前要把相應(yīng)的內(nèi)容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關(guān)的內(nèi)容。
4、發(fā)放工資時(shí)，需經(jīng)當(dāng)事人當(dāng)面點(diǎn)清，核實(shí)發(fā)放金額是否正確。
四、簽章與保險(xiǎn)箱鑰匙的管理：
1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。
2、保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險(xiǎn)箱密碼。
五、帳務(wù)處理：
1、每日10點(diǎn)前結(jié)算出每個(gè)銀行余額，編制銀行余款日?qǐng)?bào)表并上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。
2、依據(jù)單據(jù)在“金蝶”財(cái)務(wù)系統(tǒng)中填制會(huì)計(jì)憑證，摘要欄要盡量寫完整業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容，以備日后查詢。
3、每日依部門審核erp軟件中往來(lái)帳收付款金額的正確性。
4、每天及時(shí)登記銀行存款手工日記帳，檢查進(jìn)帳單大小寫的正確性，銀行業(yè)務(wù)章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現(xiàn)金日記帳必需做到日結(jié)日清。
6、月底必須核對(duì)銀行帳，如發(fā)現(xiàn)以外支付情況必須當(dāng)場(chǎng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。按時(shí)填寫銀行“未達(dá)帳調(diào)節(jié)表”。
7、公司購(gòu)入的固定資產(chǎn)，辦公易耗品等物品報(bào)銷時(shí)，須收回相應(yīng)的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時(shí)之需。
六、其他事項(xiàng)：
1、遇請(qǐng)假或出差，臨時(shí)交付其他財(cái)務(wù)人員工作時(shí)，應(yīng)以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當(dāng)事人雙方簽字認(rèn)可。接班后也以書面的方式交接工作。
2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業(yè)務(wù)，及時(shí)交納各種費(fèi)用。
3、處理公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇7
1、負(fù)責(zé)監(jiān)督公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況，及時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、應(yīng)付款憑證、應(yīng)付票據(jù)，做到記賬、算賬、報(bào)賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)賬；
2、妥善保管會(huì)計(jì)憑證、賬簿、報(bào)表等檔案資料，準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題；
3、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票，定期與銀行對(duì)賬；
5、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表；
6、配合部門工作人員做好每月的.繳稅和工資的發(fā)放工作；
7、完成由公司安排的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金、支票的使用及管理規(guī)定；及時(shí)編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時(shí)打印銀行對(duì)賬單及相關(guān)的銀行單據(jù)，做到日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負(fù)責(zé)核對(duì)各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對(duì)賬工作，及時(shí)統(tǒng)計(jì)完成原始數(shù)據(jù)；
3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作；
4、嚴(yán)格按公司財(cái)務(wù)流程，做好各類應(yīng)收應(yīng)付工作；按月核對(duì)銀行存款發(fā)生額和余額；按時(shí)完成各類報(bào)表更新工作；
5、按時(shí)保質(zhì)保量完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇9
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算收支業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的`填發(fā)、取得、核對(duì)等；
3、保管現(xiàn)金、其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款及短款，及時(shí)上報(bào)處理。
4、整理原始憑證、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)；根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證；
5、每周編制《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況；月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
6、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的申購(gòu)、填開及核銷工作，作好與本單位國(guó)地稅管理人員的溝通工作，并將問(wèn)題及時(shí)反饋會(huì)計(jì)主管，及時(shí)處理。
8、不斷學(xué)習(xí)鉆研，提高崗位技能，作好會(huì)計(jì)主管的助手。
出納崗位的工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行；
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行；
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)；
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”；
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的'安全，做到日清月結(jié)；
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊；
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作；
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理；
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核；
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇11
1、審核原始單據(jù)，負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)銀行日常付款單據(jù)及報(bào)銷單據(jù)的審核；
2、負(fù)責(zé)境內(nèi)銀行各種結(jié)算業(yè)務(wù)及網(wǎng)銀操作，及境內(nèi)外收付匯款項(xiàng)的外匯申報(bào)及核驗(yàn)；
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理；
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬；
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn)；
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的'處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇12
1、申請(qǐng)票據(jù)，購(gòu)買發(fā)票，準(zhǔn)備和報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，協(xié)助辦理稅務(wù)報(bào)表的申報(bào)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納崗位的.工作職責(zé) 篇13
(1)貨幣資金核算。
①辦理現(xiàn)金收付，嚴(yán)格按規(guī)定收付款項(xiàng)。
�、谵k理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
③登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。
�、鼙９軒�(kù)存現(xiàn)金，保管有價(jià)證券。對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。
⑤保管有關(guān)印章，登記注銷支票。
�、迯�(fù)核收入憑證，辦理銷售結(jié)算。
(2)往來(lái)結(jié)算。
①辦理往來(lái)結(jié)算，建立清算制度。
�、诤怂闫渌鶃�(lái)款項(xiàng)，防止壞賬損失。
(3)工資結(jié)算。
�、賵�(zhí)行工資計(jì)劃，監(jiān)督工資使用。
�、趯徍斯べY單據(jù)，發(fā)放工資獎(jiǎng)金
�、圬�(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇14
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、每日核對(duì)現(xiàn)金日記賬，并填寫付款單據(jù)；
3、負(fù)責(zé)每月打印銀行回單、銀行流水；
4、負(fù)責(zé)個(gè)人網(wǎng)銀、銀行網(wǎng)銀的`管理；
5、跟隨工商辦理銀行資料變更；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)；
出納崗位的工作職責(zé) 篇15
1、根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支報(bào)表；
3、協(xié)助編制月度資金計(jì)劃匯總表和月度資金結(jié)算表；
4、按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制相關(guān)的記賬憑證；
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日結(jié)月清；
6、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價(jià)票據(jù)、印章的安全管理工作；
7、完成財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人交辦的'其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇16
1、辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)購(gòu)買支票、收據(jù)管理，并負(fù)責(zé)保管有關(guān)空白票據(jù)和空白支票；
3、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的'有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)；
4、保管相關(guān)財(cái)務(wù)單據(jù)；
5、及時(shí)記錄現(xiàn)金、銀行日記賬；
6、其他交辦的工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇17
出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
一、現(xiàn)金和銀行
1.辦理現(xiàn)金支出，審核審批單據(jù)。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)審核、領(lǐng)導(dǎo)簽批，方可辦理款項(xiàng)收支。不允許私自坐支收到的現(xiàn)金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
2.辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票。嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定，收到支票需及時(shí)填寫支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。嚴(yán)格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
3.每月5日之前收取上月末銀行對(duì)帳單，核對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好后交給會(huì)計(jì)存檔。
二、記帳和報(bào)表
1.認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。對(duì)收到的`銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記流水賬，并結(jié)出余額。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)于末達(dá)賬款，登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對(duì)賬單核對(duì)，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。
2.每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點(diǎn)一次現(xiàn)金，如果發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金有短缺或盈余，應(yīng)查明原因，根據(jù)情況分別處理，不得私下取走或補(bǔ)足。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對(duì)資金情況。
三、工資發(fā)放
每月按審核無(wú)誤的工資表，按時(shí)足額發(fā)放工資。
出納崗位的工作職責(zé) 篇18
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的.發(fā)放。
出納崗位的工作職責(zé) 篇19
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況表；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的`金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，及核對(duì)銀行帳戶余額；
5、登記和跟進(jìn)借支還款報(bào)銷情況；
6、負(fù)責(zé)及時(shí)更新應(yīng)收跟蹤表，并提醒收款人員跟進(jìn)應(yīng)收未收項(xiàng)目；
7、定期盤點(diǎn)在管資金，確保資金帳戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常正常開支；
8、負(fù)責(zé)各公司各證件的更換及年審工作；
9、完成上級(jí)交代的其他事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇20
1.按財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)企業(yè)規(guī)定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作。
4.支票的.簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5.對(duì)報(bào)銷憑證認(rèn)真審核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
6.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、帳實(shí)相符。
7.要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的單據(jù)不得隨意付款。
8.按期與銀行對(duì)帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng)。
9.完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī)；
2、現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對(duì)；
3、資金報(bào)表的'出具，做好資金預(yù)測(cè)和配合資金安排；
4、及時(shí)整理粘貼財(cái)務(wù)單據(jù)，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì)計(jì)進(jìn)行帳務(wù)處理；
5、銀企對(duì)賬工作、銀行回單及對(duì)賬單打印、整理、裝訂；
6、現(xiàn)金、支票及空白銀行結(jié)算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務(wù)；
8、協(xié)助公司行政工作；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)每天核對(duì)店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。
2、負(fù)責(zé)核對(duì)每天財(cái)務(wù)所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財(cái)務(wù)報(bào)表；
3、負(fù)責(zé)開具銷項(xiàng)發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會(huì)計(jì)憑證
4、負(fù)責(zé)做應(yīng)收應(yīng)付貨款報(bào)表，每月15號(hào)提報(bào)當(dāng)月應(yīng)收款明細(xì)。
5、負(fù)責(zé)在金碟（釘釘有成）系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉(zhuǎn)字憑證。
6、負(fù)責(zé)每月底核算銷售人員、教練員等相關(guān)業(yè)務(wù)部門業(yè)績(jī)提成。
7、根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績(jī)等核算員工工資；
8、負(fù)責(zé)按時(shí)提交個(gè)人周報(bào)、月報(bào)。
9、負(fù)責(zé)公司收款端建立、維護(hù)與更新，并根據(jù)流水制定報(bào)表；
10、負(fù)責(zé)公司銀行業(yè)務(wù)對(duì)接；
11、協(xié)助管理層制定公司財(cái)務(wù)流程等制度；
12、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇23
1、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票、空白收據(jù)等；
2、負(fù)責(zé)每日庫(kù)存貨幣資金的盤點(diǎn)核對(duì)，做到賬款相符；
3、負(fù)責(zé)收入現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬票據(jù)的清點(diǎn)、核對(duì)、匯總和送存銀行；
4、負(fù)責(zé)銀行開戶、銷戶、POS機(jī)申辦等銀行事務(wù)的辦理；
5、負(fù)責(zé)對(duì)手續(xù)齊全的付款憑證、費(fèi)用報(bào)銷憑證進(jìn)行復(fù)核后，辦理款項(xiàng)支付手續(xù)；
6、負(fù)責(zé)收、付單據(jù)的整理，并及時(shí)傳遞給會(huì)計(jì)；
7、負(fù)責(zé)各城市公司當(dāng)日收款數(shù)據(jù)的核對(duì)、匯總、整理；
8、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；
9、負(fù)責(zé)開具各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)的`發(fā)票；
10、其它相關(guān)工作及臨時(shí)或特殊交辦事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇24
本公司出納人員在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，并以其負(fù)責(zé)、其崗位職責(zé)如下：
一、認(rèn)真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，圓滿完成出納工作任務(wù)。
二、負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和有價(jià)證券，嚴(yán)格按《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的具規(guī)定收支使用現(xiàn)金。
三、負(fù)責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴(yán)格遵守結(jié)算紀(jì)律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。
四、設(shè)置現(xiàn)金日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)貨的順序，逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，帳款相符，不以白條抵庫(kù)，不得保存帳外資金。發(fā)現(xiàn)帳款不符時(shí)，要查明原因，長(zhǎng)款不得私自取走，短款要如實(shí)賠償。
五、設(shè)置銀行存款日記帳，按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的順序逐日逐筆登記入帳，做到日清月結(jié)，掌握存款情況，杜絕空頭支票發(fā)生，月終與銀行逐筆對(duì)帳，如有不符，應(yīng)查明是否有未達(dá)帳項(xiàng)，并編制余額調(diào)節(jié)表。
六、認(rèn)真審核收付款原始憑證，據(jù)實(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)到銀行辦理電費(fèi)、電話費(fèi)、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。對(duì)上面三個(gè)代扣戶存款，應(yīng)按月核對(duì)，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，應(yīng)及時(shí)正確處理。
七、妥善保管和按規(guī)定使用有關(guān)印章，保證貨幣資金的.安全。
八、加強(qiáng)對(duì)空白支票的管理，凡領(lǐng)取空白支票，必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好領(lǐng)用和注銷登記手續(xù)，支票作廢，應(yīng)加蓋作廢戳記。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并負(fù)責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。如果未及時(shí)申報(bào)，產(chǎn)生的后果應(yīng)由本人負(fù)責(zé)。
九、所有收支憑證都必須經(jīng)總經(jīng)理審查簽字后，方能交會(huì)計(jì)做帳。
十、積極做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他出納工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇25
1、負(fù)責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門；
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；
3、負(fù)責(zé)每月客戶交割發(fā)票的`開具及增票驗(yàn)票工作；
4、負(fù)責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作；
5、負(fù)責(zé)支付公司日常開支及員工報(bào)銷工作；
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作；
7、月未相關(guān)報(bào)表的編制工作；
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)公司全盤賬務(wù)核算，
2、負(fù)責(zé)公司發(fā)票的`申購(gòu)及開票工作，
3、負(fù)責(zé)公司付款資料的審核，
4、完成銀行付款等事宜，
5、負(fù)責(zé)完成每月銀行對(duì)賬單
6、編制每月資金執(zhí)行情況
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜
出納崗位的工作職責(zé) 篇27
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開展工作，做好記賬業(yè)務(wù)，搞好核算工作；
2、依據(jù)法律、法規(guī)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，拒絕辦理違反財(cái)經(jīng)制度的業(yè)務(wù)，拒絕不合理支出；
3、按時(shí)登記銀行存款日記賬、項(xiàng)目現(xiàn)金日記賬、定期核對(duì)現(xiàn)金、銀行存款余額，做到賬務(wù)、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符)；
4、認(rèn)真核對(duì)收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬；
5、積極配合和支持各項(xiàng)目收支工作，按照項(xiàng)目具體情況做到先收后支，嚴(yán)格按照審批流程控制收支工作；
6、做好付款登記工作，每周上報(bào)周報(bào)表，匯總上報(bào)月報(bào)表；
出納崗位的'工作職責(zé) 篇28
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金提取、保管及收付款銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)每月與客戶對(duì)賬、對(duì)賬無(wú)誤后發(fā)票填開；
3、負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)部門制定往來(lái)款項(xiàng)的核算和管理辦法；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的`賬齡分析管理；
5、負(fù)責(zé)客戶款項(xiàng)的跟進(jìn)催收及支出款項(xiàng)的合理安排；
6、現(xiàn)金流水賬、銀行流水賬登記；
7、空白支票、匯票保管及開具；合同章、發(fā)票章、網(wǎng)銀盾的保管；
8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)資料、會(huì)計(jì)憑證的整理歸檔；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、每日核對(duì)、保管收銀員交納的`營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6、每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
7、每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì)計(jì)核算，編制納稅相關(guān)報(bào)表，負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作；稅局日常涉稅事項(xiàng)工作；
2、編制會(huì)計(jì)憑證，整理相關(guān)財(cái)務(wù)檔案。
3、編制公司各類財(cái)務(wù)報(bào)表，包括會(huì)計(jì)報(bào)表、利潤(rùn)分析表、公司內(nèi)部各項(xiàng)銷售報(bào)表統(tǒng)計(jì)及核算，提供成本核算報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)分析等等。
4、定期核對(duì)往來(lái)賬款，及時(shí)清算應(yīng)收應(yīng)付款；
5、負(fù)責(zé)公司費(fèi)用報(bào)銷、費(fèi)用核算、銷售收入、銷售成本及利潤(rùn)的`核算；
6、辦理銀行提現(xiàn)、存款、轉(zhuǎn)賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開具銷項(xiàng)發(fā)票，管理及核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
出納崗位的工作職責(zé) 篇31
1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性
2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)公司的.整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
出納崗位的工作職責(zé) 篇32
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及公司要求報(bào)表；
3、保證重要票據(jù)以及有關(guān)印章的安全與完善，空白收據(jù)和空白支票不得遺失；
4、負(fù)責(zé)每月工資發(fā)放、個(gè)稅申報(bào)、各類報(bào)銷核發(fā)；
5、負(fù)責(zé)集團(tuán)部分子公司會(huì)計(jì)賬務(wù)處理，及時(shí)完成各類財(cái)務(wù)報(bào)表；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納崗位的`工作職責(zé) 篇33
1.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、細(xì)致；
2.審核各業(yè)務(wù)部門提供的'合同、發(fā)票、付款資料是否準(zhǔn)確完整，跟進(jìn)貨物采購(gòu)、銷售、進(jìn)出倉(cāng)等相關(guān)工作，準(zhǔn)確完成應(yīng)收應(yīng)付、費(fèi)用相關(guān)賬務(wù)處理；
3.負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。
4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財(cái)務(wù)相關(guān)溝通及協(xié)調(diào)工作；
5.根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放員工工資，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；
6.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作等。
出納崗位的工作職責(zé) 篇34
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的'復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇35
1、辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、編寫日記賬；
2、負(fù)責(zé)開具、保管與使用登記各項(xiàng)票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務(wù)繳納；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)及相關(guān)報(bào)表、往來(lái)明細(xì)；
5、負(fù)責(zé)核算工資，編制工資報(bào)表及按時(shí)繳納五險(xiǎn)一金；
6、負(fù)責(zé)并統(tǒng)籌月度結(jié)賬，整理現(xiàn)金流水、成本費(fèi)用等明細(xì)表；
7、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)盤點(diǎn)對(duì)賬，防止壞賬損失。
出納崗位的工作職責(zé) 篇36
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的`立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇37
1.集團(tuán)各公司日常資金往來(lái)的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；
2.相關(guān)資金日記賬及時(shí)、準(zhǔn)確登記，各類對(duì)帳及日?qǐng)?bào)表的編制及報(bào)送；
3.各類費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的寄送等；
4.經(jīng)濟(jì)類檔案及相關(guān)臺(tái)賬的日常登記、文檔維護(hù)及保管等工作；
5.應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺(tái)賬登記，與相關(guān)人員定期核對(duì)數(shù)據(jù)；
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的.聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；
7.公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購(gòu)、開具、登記及保管等；
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點(diǎn)及相關(guān)工作；
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計(jì)算等；
10.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇38
1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。
2.組織財(cái)會(huì)人員的'業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。
3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇39
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的`保管、出納和記錄；
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；
5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。
出納崗位的工作職責(zé) 篇40
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結(jié)算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺(tái)核銷
2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、維護(hù)更新、業(yè)務(wù)等)
3.負(fù)責(zé)日常的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)
4.日常報(bào)銷、保管有關(guān)印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位的工作職責(zé) 篇41
1、辦理公司銀行存款和現(xiàn)金的收支業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記工作；
3、報(bào)銷公司日常費(fèi)用、差旅費(fèi)的工作；
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種票據(jù)的'安全和完整；
5、員工工資、補(bǔ)貼的銀行轉(zhuǎn)賬現(xiàn)金發(fā)放；
6、協(xié)助會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與繪制各項(xiàng)數(shù)據(jù)報(bào)表；相關(guān)證件年審。
出納崗位的工作職責(zé) 篇42
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的`準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。
6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇43
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的'制單人員；
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作；
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇44
1、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等；
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結(jié)算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據(jù)交接；
4、負(fù)責(zé)資金結(jié)算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結(jié)算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等)；
5、準(zhǔn)確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報(bào)表；
6、上級(jí)主管指派的`其他相關(guān)工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇45
對(duì)外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點(diǎn)；
日常收支登記，往來(lái)賬務(wù)核對(duì)，編制銀行賬；
財(cái)務(wù)憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂；
票據(jù)審核，日常費(fèi)用報(bào)銷審核；
公司增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證并申報(bào)；
領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇46
1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備；
2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無(wú)錯(cuò)；
3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬；
5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的`及時(shí)繳納；
6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對(duì)回款明細(xì)；
7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷賬；
8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作；
9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管；
10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇47
1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)的正常報(bào)銷、審核工作
2、每月按時(shí)登記賬簿、編制各種報(bào)表、懂得稅務(wù)籌劃、進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)
3、會(huì)使用財(cái)務(wù)軟件、進(jìn)行內(nèi)部核算及財(cái)務(wù)分析
4、負(fù)責(zé)資產(chǎn)的'盤點(diǎn)與管理
5、負(fù)責(zé)往來(lái)賬戶的核算與管理
6、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的整理與管理
出納崗位的工作職責(zé) 篇48
1、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；
2、登記收款臺(tái)賬及收款對(duì)賬等工作，確保收款工作準(zhǔn)確無(wú)誤；
3、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
4、配合會(huì)計(jì)人員做好每月的`報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；
5。完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇49
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表；
4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確保現(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；
8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位的.工作職責(zé) 篇50
出納員在總務(wù)主任領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，其職責(zé)是：
1、學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行有關(guān)財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度。
2、做好學(xué)�，F(xiàn)金收付工作，做到收支兩條線，嚴(yán)禁坐支、公款私借、挪用、貪污，要廉潔奉公，按現(xiàn)金管理?xiàng)l件加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
3、負(fù)責(zé)學(xué)校預(yù)算內(nèi)、外資金的收支工作。保管好現(xiàn)金和憑據(jù)，及時(shí)按業(yè)務(wù)發(fā)生順序，逐目逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到日清月結(jié)，帳目清楚、準(zhǔn)確，帳物相符。
4、出納應(yīng)主動(dòng)與財(cái)經(jīng)內(nèi)審小組配合審核票據(jù)后再與會(huì)計(jì)結(jié)帳，結(jié)帳時(shí)準(zhǔn)確填寫一式二份現(xiàn)金結(jié)帳單，復(fù)核無(wú)誤簽字各執(zhí)一份備查。
5、與會(huì)計(jì)配合，按時(shí)準(zhǔn)備好教職工工資發(fā)放，并根據(jù)學(xué)校行政、有關(guān)處（室）的.通知，及時(shí)發(fā)放各種補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金和福利待遇。
6、主持組織收繳學(xué)生學(xué)雜費(fèi)、集資費(fèi)等。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)處理。
7、按月與采購(gòu)員核對(duì)暫付款和借據(jù)，并及催回現(xiàn)金和核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金等。凡三十元以上公用借款，需經(jīng)校長(zhǎng)或分管財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)批準(zhǔn)，方可辦理借款手續(xù)。
8、與會(huì)計(jì)密切配合，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，做好出納工作，對(duì)違反制度的開支應(yīng)予拒付。
9、完成校長(zhǎng)和總務(wù)處主任交給的其他工作任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇51
1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作；
3、對(duì)報(bào)銷憑證的'及時(shí)審核，完成報(bào)銷工作；
4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符；
5、及時(shí)審核各崗位提交的開票資料，完成開票工作；
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作；
7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作；
出納崗位的工作職責(zé) 篇52
1、編制收、付、轉(zhuǎn)憑證。
2、支付各類費(fèi)用及貨款，做好應(yīng)收帳款收匯明細(xì)表。
3、發(fā)送對(duì)外開具增值稅明細(xì)清單并認(rèn)證增值稅專用發(fā)票。
4、認(rèn)真履行財(cái)務(wù)收支審批手續(xù)和費(fèi)用報(bào)銷制度，正確合理調(diào)度資金，保證日常合理開支需要的正常供給。
5、協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好其他的相關(guān)工作。
出納崗位的`工作職責(zé) 篇53
1.辦公室日常采購(gòu)；
2.總經(jīng)辦文件處理；
3.來(lái)客接待；
4.打印機(jī)維修；
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦；
6.運(yùn)營(yíng)采購(gòu)審批與付款以及每月明細(xì)核對(duì)；
7.發(fā)票申領(lǐng)、開具、郵寄；
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作；
9.報(bào)銷單據(jù)的.整理、財(cái)務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事情。
出納崗位的工作職責(zé) 篇54
1、按現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真做好現(xiàn)金各種票據(jù)的收付、保管工作；以及空白發(fā)票保管與安全。
2、嚴(yán)格把好現(xiàn)金支付關(guān)。經(jīng)財(cái)務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續(xù)。
3、每日及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，并要結(jié)出金額。做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對(duì)相符；每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，現(xiàn)金的'賬面額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金相符。
4、正確開具銀行結(jié)算單據(jù)，并即時(shí)登記銀行日記帳。
5、每天正確編制收、付款會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)錄入財(cái)務(wù)軟件。
6、現(xiàn)金日記賬要做到日清月結(jié)。現(xiàn)金與銀行帳每月應(yīng)與會(huì)計(jì)對(duì)賬一次，作到賬款相符；
7、及時(shí)完成規(guī)定的現(xiàn)金流量報(bào)表。
8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證
9、負(fù)責(zé)對(duì)銷售貨物開具增值稅專用發(fā)票或銷售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報(bào)表。
10、裝訂會(huì)計(jì)憑證。
出納崗位的工作職責(zé) 篇55
1、負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算；包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過(guò)程資金管理；
2、負(fù)責(zé)每月銀行對(duì)賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對(duì)，做到賬實(shí)相符；
3、負(fù)責(zé)月底對(duì)賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表；
4、支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇56
1、日�，F(xiàn)金、銀行、票據(jù)的`收、支結(jié)算；
2、登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)各類票據(jù)做好備查登記；
3、每日核對(duì)現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日?qǐng)?bào)表；
4、對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷及付款做好初審工作，核對(duì)填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實(shí)、合規(guī)，金額是否準(zhǔn)確；
5、安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、網(wǎng)銀支付盾等；
6、銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購(gòu)買；
7、定期、及時(shí)取回銀行各項(xiàng)回單、對(duì)賬單，做好銀企對(duì)賬；
8、積極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)完成公司、部門各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇57
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金和銀行項(xiàng)目的收付款業(yè)務(wù)、銀行預(yù)留印鑒的保管、現(xiàn)金盤點(diǎn)、票據(jù)管理以及商業(yè)匯票的結(jié)算托收；
2.負(fù)責(zé)制定完善資金管理規(guī)章制度，負(fù)責(zé)管理資金賬戶、資金歸集、存量資金以及資金預(yù)算，并組織開展進(jìn)行資金運(yùn)作及融資工作；
3.統(tǒng)籌管理銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更以及銀行賬戶撤銷；
4.總體監(jiān)督資金的異常變動(dòng)情況，并按時(shí)上報(bào)銀行賬戶年度檢查報(bào)告；
5.對(duì)銀行賬戶年度檢查報(bào)告進(jìn)行審核；
6.總體監(jiān)督票據(jù)的使用情況以及資金備付狀況；
7.安排進(jìn)行月度/旬度的資金預(yù)算，提高促進(jìn)賬戶管理、資金管理、資金預(yù)算以及資金運(yùn)作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進(jìn)信息化工作；
8.負(fù)責(zé)銀行賬戶開設(shè)、銀行賬戶變更、銀行賬戶撤銷以及銀行預(yù)留印鑒的'變更；
9.負(fù)責(zé)辦理加入及退出資金歸集相關(guān)手續(xù)，監(jiān)管本單位資金歸集情況；
10.負(fù)責(zé)票據(jù)的買入、登記、保管、領(lǐng)用等相關(guān)工作；
11.負(fù)責(zé)部門安全管理工作；
12.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇58
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的核對(duì)工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費(fèi)用報(bào)銷初審工作；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報(bào)表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
出納崗位的.工作職責(zé) 篇59
1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負(fù)責(zé)公司日常的款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷；
3、審核稿費(fèi)，發(fā)稿費(fèi)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、發(fā)工資等；
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號(hào)、員工體檢、五險(xiǎn)一金辦理、繳納、變更等；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位的.工作職責(zé) 篇60
1、嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定和公司財(cái)務(wù)制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和工資、獎(jiǎng)金發(fā)放工作。
2、每月2日前準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
6、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。
7、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
9、及時(shí)編制公司資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表并報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)。
10、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫(kù)。
11、協(xié)助會(huì)計(jì)人員的.日常工作。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇61
一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和統(tǒng)計(jì)法規(guī)，自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，按照財(cái)務(wù)現(xiàn)金管理的規(guī)定，做好公司現(xiàn)金收付，現(xiàn)金支票保管和財(cái)務(wù)保密工作。
二、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算，及時(shí)查收銀行進(jìn)賬，定期復(fù)核銀行卡的'應(yīng)收款，保證賬項(xiàng)相符。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金開支范圍，逐日盤點(diǎn)現(xiàn)金收存登記入賬，做到日清月結(jié)。
三、核對(duì)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)銷單據(jù)，做到票面數(shù)額相符，票據(jù)經(jīng)手人簽字和領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)齊全，方能給予報(bào)銷，否則可以拒付。
四、公司股東投資和往來(lái)款項(xiàng)，均要開具收款收據(jù)，公司向社會(huì)融資借款付息，憑借據(jù)和借款協(xié)議及時(shí)入賬，并按時(shí)提示領(lǐng)導(dǎo)還本付息。
五、現(xiàn)金收付必須當(dāng)面清點(diǎn)，真?zhèn)呜泿排袛鄿?zhǔn)確無(wú)誤。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)伍仟元人民幣，多余現(xiàn)金必須送存銀行。嚴(yán)禁移用和挪用公款，否則按貪污論處。
六、及時(shí)催收應(yīng)收款項(xiàng)入賬，抓緊貨幣回籠，加速資金周轉(zhuǎn)，對(duì)跨月無(wú)法收回的應(yīng)收賬款，應(yīng)向主管會(huì)計(jì)和公司領(lǐng)導(dǎo)口頭和書面匯報(bào)。
七、根據(jù)當(dāng)?shù)亟y(tǒng)計(jì)部門的規(guī)定，按時(shí)上報(bào)開發(fā)項(xiàng)目的投資進(jìn)展情況，以及其他相關(guān)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表。、
八、服從公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，完成公司布置的其他工作任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇62
1、在部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下從事生產(chǎn)的綜合統(tǒng)計(jì)工作；
2、負(fù)責(zé)每天收集匯總公司各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)，做到及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地進(jìn)行整理匯總，建立形成相應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并于次日?qǐng)?bào)送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的生產(chǎn)信息；
3、對(duì)統(tǒng)計(jì)員所報(bào)數(shù)據(jù)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數(shù)值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤必須于當(dāng)日找相關(guān)責(zé)任人核實(shí)，并做出修改；
4、對(duì)報(bào)出的各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)主要責(zé)任；
5、建立人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷等方面資料為重點(diǎn)的.統(tǒng)計(jì)原始記錄，建立完善統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，做到統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳與原始記錄相一致，上報(bào)的各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做好備份，上交的報(bào)表要簽名；
6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算，認(rèn)真進(jìn)行成本、開支的事前審核；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理；督導(dǎo)成本控制及參與存貨的清查盤點(diǎn)工作，審查材料（配件）的采購(gòu)；
7、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔；
8、負(fù)責(zé)核算企業(yè)工資，將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽章后，編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放；
9、負(fù)責(zé)（耐火材料廠）生產(chǎn)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作，每月按規(guī)定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導(dǎo)；
10、負(fù)責(zé)各種各樣的發(fā)票及其它原始票據(jù)的妥善保管；
11、負(fù)責(zé)運(yùn)費(fèi)結(jié)算，運(yùn)費(fèi)發(fā)票需經(jīng)客戶簽字確認(rèn)，未經(jīng)客戶簽字不得給予結(jié)算，每日結(jié)算的運(yùn)費(fèi)要認(rèn)真核對(duì)，做到日清日結(jié)；
12、負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品銷售過(guò)磅單和金額的核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)原材料、產(chǎn)成品臺(tái)賬的登記；
13、完成主管領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇63
1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每日發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)；
2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；
3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的'各種費(fèi)用報(bào)銷通過(guò)現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；
4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；
5、負(fù)責(zé)銀行往來(lái)業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；
6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇64
1、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金管理辦法及出納崗位操作流程
2、負(fù)責(zé)公司日常的`收付款業(yè)務(wù)
3、負(fù)責(zé)管理公司所有銀行賬戶
4、負(fù)責(zé)公司資金系統(tǒng)的錄入
5、審核收銀員每日?qǐng)?bào)送的整車銷售收入，售后維修收入日?qǐng)?bào)
6、每日盤點(diǎn)現(xiàn)金
7、負(fù)責(zé)公司員工工資的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)
出納崗位的工作職責(zé) 篇65
1、負(fù)責(zé)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)相關(guān)報(bào)表與憑證，做到賬實(shí)、賬表、賬證、賬帳相符；
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，填寫、保管憑證，辦理柜臺(tái)業(yè)務(wù)，處理每月銀行的對(duì)賬事宜及部分工商及稅務(wù)的`外勤工作；
3、負(fù)責(zé)合同的整理與保管，并配合相關(guān)電匯、電商等支付平臺(tái)轉(zhuǎn)賬事宜；
4、開具支票、發(fā)票、各種有價(jià)證券、收據(jù)等，保管財(cái)務(wù)相關(guān)印章；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)人員報(bào)稅、工資發(fā)放、整理每日和每月單據(jù)及相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表
出納崗位的工作職責(zé) 篇66
1、根據(jù)付款申請(qǐng)及付款報(bào)表明細(xì)錄入款項(xiàng)劃撥業(yè)務(wù)；
2、根據(jù)銀行回單錄入企業(yè)內(nèi)部銀行間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)并完成結(jié)算；
3、根據(jù)付款報(bào)表及支票存根完成現(xiàn)金、支票核銷業(yè)務(wù)；
4、登記現(xiàn)金、支票核銷臺(tái)賬，每周提供核銷報(bào)表，每月編制對(duì)賬報(bào)告；
5、根據(jù)調(diào)賬通知及未達(dá)賬項(xiàng)通知錄入調(diào)整事務(wù)處理；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇67
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金銀行票據(jù)、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2.及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3.及時(shí)與銀行定期對(duì)賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4.辦理公司所有的現(xiàn)金銀行收支事項(xiàng)，核對(duì)銀行收款及網(wǎng)上支付，做到日清月結(jié)。
5.建立健全出納各種電子賬目，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。
6.準(zhǔn)備足額現(xiàn)金，保證工資、獎(jiǎng)金等各項(xiàng)現(xiàn)金支出的'及時(shí)發(fā)放。
7.配合總賬會(huì)計(jì)做好每月的個(gè)稅申報(bào)匯總。
8.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)每月領(lǐng)取公司水電、電話費(fèi)增值稅發(fā)票。
9.負(fù)責(zé)公司專利費(fèi)續(xù)費(fèi)的查詢及付款申請(qǐng)。
10.完成上級(jí)主管交辦的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇68
1、負(fù)責(zé)企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結(jié)算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理；
2、維護(hù)日常業(yè)務(wù)中的票據(jù)臺(tái)賬。收款明細(xì)臺(tái)賬；
3、跟蹤票據(jù)類業(yè)務(wù)的`兌付情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管，資金兌付狀況；
4、打印銀行對(duì)賬單，銀行流水回單。并提供給應(yīng)收應(yīng)付會(huì)計(jì)做賬務(wù)處理；
5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì)計(jì)主管預(yù)留資金，償還貸款；
6、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)業(yè)務(wù)，提供其所需要資料；
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
出納崗位的工作職責(zé) 篇69
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的日常收支及轉(zhuǎn)賬工作；
2、負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷過(guò)程中的'單據(jù)審核、現(xiàn)金收支；
3、負(fù)責(zé)門店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對(duì)；
4、熟練使用開票軟件開具紙質(zhì)發(fā)票機(jī)和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；
5、合理管理銀行印鑒，現(xiàn)金庫(kù)存及銀行支票、匯票；
6、負(fù)責(zé)銀行及各種第三方支付平臺(tái)業(yè)務(wù)，將收付款單據(jù)錄入信息并及時(shí)對(duì)賬，編制銀行往來(lái)調(diào)節(jié)表；
7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇70
1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報(bào)告、客房狀況報(bào)告、公關(guān)費(fèi)報(bào)告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的.問(wèn)題；
2、審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號(hào)工作；
3、按要求分發(fā)各種報(bào)表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問(wèn)題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負(fù)責(zé)審核樓層狀況表；
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇71
1、負(fù)責(zé)公司日常的收支管理和核對(duì)，每月編制并審核資金計(jì)劃表；
2、負(fù)責(zé)審核各類原始單據(jù)，確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確，及時(shí)；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；；
4、日常銀行、工商、稅局對(duì)接工作；
5、負(fù)責(zé)日常行政事務(wù)工作，包括工商年檢，證照的變更，社保公積金的.增減，辦公用品的采購(gòu)，文件或通知的收發(fā)傳遞等。
出納崗位的工作職責(zé) 篇72
1、負(fù)責(zé)人力資源和行政部的全面管理工作，制定符合公司發(fā)展的人力資源整體戰(zhàn)略規(guī)劃；
2、起草、修改和完善人力資源相關(guān)管理制度和工作流程；
3、制定招聘計(jì)劃和程序，開展招聘工作；
4、制定培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施培訓(xùn)方案，組織完成培訓(xùn)工作和培訓(xùn)后的情況跟蹤，完善培訓(xùn)體系；
5、受理員工投訴，處理員工關(guān)系，處理勞動(dòng)爭(zhēng)議、糾紛；
6、參與職位管理、組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，組織編寫、審核各部門職能說(shuō)明書與職位說(shuō)明書；
7、負(fù)責(zé)公司計(jì)劃與績(jī)效考核體系的.建立及組織實(shí)施工作；
8、負(fù)責(zé)公司理念推動(dòng)及企業(yè)文化的建設(shè)工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇73
1）負(fù)責(zé)根據(jù)檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫核對(duì)單上的支票號(hào)碼，并將銀行印章放在被審計(jì)的職位上。
2）根據(jù)貸款負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，填寫銀行匯款由儲(chǔ)備銀行印章蓋審核組，負(fù)責(zé)及時(shí)向銀行提交。
3）負(fù)責(zé)休斯敦的會(huì)計(jì)核算，為銀行提供單一的存款。
4）負(fù)責(zé)銀行匯款收據(jù)、銀行匯票收據(jù)的簽收。
5）負(fù)責(zé)及時(shí)收回銀行，將結(jié)算單交由監(jiān)管部門處理。
6）負(fù)責(zé)按月記賬憑證號(hào)碼的分類，并在現(xiàn)金日清單上注明號(hào)碼，并從單號(hào)開始。
7）負(fù)責(zé)人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。
8）負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報(bào)表，并經(jīng)主管會(huì)計(jì)審簽。每天下班前盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)查找不過(guò)夜，對(duì)不按現(xiàn)金管理規(guī)定進(jìn)行盤點(diǎn)清查而造成的'資金損失，由個(gè)人負(fù)責(zé)賠償。
9）不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫(kù)存現(xiàn)金，不為其它單位、部門用支票套取現(xiàn)金。
10）負(fù)責(zé)認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動(dòng)。
11）負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款賬的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止呆賬項(xiàng)形成。定期不定期地接受財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)對(duì)現(xiàn)金、銀行賬的抽查。
12）負(fù)責(zé)填寫銀行結(jié)算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。
13）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。
出納崗位的工作職責(zé) 篇74
一、基本職責(zé)
1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
二、銀行存款管理
1．公司必須遵守中國(guó)人民銀行規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》等相關(guān)結(jié)算管理制度。
3．作廢銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。
6．公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號(hào)建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對(duì)帳單逐筆進(jìn)行核對(duì)。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7．銀行出納員對(duì)銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對(duì)出現(xiàn)差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。
8．空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票用途、使用單位、金額、支票號(hào)碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫(kù)存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定制單人制單。
出納崗位的工作職責(zé) 篇75
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng)；
2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入；
3.協(xié)助審核各類原始憑證；
4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表；
5.填制納稅申報(bào)表；
6.保守公司的.財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；
出納崗位的工作職責(zé) 篇76
1.在院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度。
2.負(fù)責(zé)全院的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)的收付工作，當(dāng)日收入的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳票據(jù)，要在當(dāng)天下午五時(shí)前送存銀行，不得積壓；對(duì)于收付的現(xiàn)金要當(dāng)面點(diǎn)清，支票和其它票據(jù)要認(rèn)真填寫，并要審視填寫的'正確性。
3.做到收支兩條線，不坐支現(xiàn)金，量入付出，不出借賬戶，嚴(yán)禁開具空頭支票和遠(yuǎn)期支票。
4.嚴(yán)把資金流出關(guān)，對(duì)于應(yīng)付款或員工報(bào)銷的付款，要認(rèn)真審查有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)是否簽字，付款內(nèi)容是否合理合法，對(duì)于有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未簽字的付款，一律拒絕付款。
5.負(fù)責(zé)編制有關(guān)銀行存款、現(xiàn)金科目的會(huì)計(jì)分錄；對(duì)于分管的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，每天要根據(jù)憑證做好登記，日清月結(jié)，月末結(jié)出余額。季末作出銀行對(duì)帳單調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳款要查明原因。
6.每天要根據(jù)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額，編制資金流量日?qǐng)?bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核以后報(bào)送院長(zhǎng)、董事、集團(tuán)公司財(cái)務(wù)。
7.財(cái)務(wù)印鑒要管理好，嚴(yán)守保險(xiǎn)柜密碼，鑰匙不得轉(zhuǎn)交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后安排他人交接。
8.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，庫(kù)存現(xiàn)金按規(guī)定限額執(zhí)行，特殊情況也要妥善保管好，不得挪用現(xiàn)金，不得白條頂庫(kù)。
9.嚴(yán)格執(zhí)行外匯管理規(guī)定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續(xù)。
10.負(fù)責(zé)與銀行和外匯管理部門聯(lián)系，并辦理有關(guān)結(jié)算事宜，承擔(dān)出國(guó)人員外匯領(lǐng)取的兌換手續(xù)。
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