資金的崗位職責(zé)

　　一、任職要求：

　　1. 四年以上集團(tuán)公司資金管理工作經(jīng)驗

　　2. 熟悉銀行結(jié)算流程、金融法規(guī)；

　　3. 掌握企業(yè)會計核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析技能；

　　4. 具有較強(qiáng)的資金風(fēng)險控制能力、數(shù)據(jù)分析能力和資金預(yù)算管理經(jīng)驗；

　　5. 具有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力；

　　6. 熟練使用財務(wù)軟件及辦公軟件。

　　7. 誠信廉潔，勤奮敬業(yè)，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)，敬業(yè)負(fù)責(zé)，有良好的職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)行力。

　　二、崗位職責(zé)內(nèi)容：

　　1．根據(jù)集團(tuán)公司年度運(yùn)營目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測集團(tuán)公司資金需求；

　　2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司的對外資金統(tǒng)存、統(tǒng)貸、統(tǒng)借、統(tǒng)還工作；

　　3. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，辦理銀行授信、信用評級工作；

　　4. 拓展集團(tuán)公司融資渠道，籌集集團(tuán)公司運(yùn)營所需資金和償還貸款；

　　5. 辦理銀行貸款手續(xù)，負(fù)責(zé)向合作銀行報送信貸資料，并辦理資產(chǎn)評估、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、解押和對外擔(dān)保及還貸工作；

　　6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)結(jié)算工作，根據(jù)集團(tuán)公司經(jīng)營需求和資金計劃，辦理集團(tuán)公司對內(nèi)外資金結(jié)算，辦理銀行借款、銀行承兌匯票等融資業(yè)務(wù)；

　　7. 負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率；

　　8. 加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部資金管理、風(fēng)險控制，保證集團(tuán)公司資金安全；

　　9. 建立集團(tuán)公司資金管理體系，監(jiān)督和管理集團(tuán)公司下屬企業(yè)

　　日常資金的`結(jié)算業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)與集團(tuán)資金中心的資金管理關(guān)系；

　　10. 建立健全資金預(yù)警系統(tǒng)，對集團(tuán)的資金存量進(jìn)行跟蹤分析，

　　準(zhǔn)時編制、上報集團(tuán)資金使用報告;

　　11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　三、考核指標(biāo)

　　1．考核頻率年度；

　　2．考核主體

　　財務(wù)總監(jiān)；

　　3．考核指標(biāo)

　　企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、資金計劃編制準(zhǔn)時率、資金預(yù)算達(dá)成率、資金數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率，資金報告編制準(zhǔn)時率

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