資金專員崗位職責(zé)（通用5篇）

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，崗位職責(zé)在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責(zé)包括崗位職務(wù)范圍、實(shí)現(xiàn)崗位目標(biāo)的責(zé)任、崗位環(huán)境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關(guān)系等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請教誰？下面是小編整理的資金專員崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　資金專員崗位職責(zé) 篇1

　　1.負(fù)責(zé)銀行承兌匯票的.審核、錄入、管理;

　　2.根據(jù)付款會計(jì)的要求，銀行承兌匯票背書、支付;

　　3.根據(jù)付款會計(jì)的要求，紙質(zhì)、電子商業(yè)承兌匯票的簽發(fā);

　　4.銀行、商業(yè)承兌匯票到期承兌;

　　5.在付款流程中可以提出合理化建議，優(yōu)化付款流程;

　　6.其他關(guān)于銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的工作;

　　7.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好其他臨時性工作。

　　資金專員崗位職責(zé) 篇2

　　職責(zé)描述:

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;并于每日下班前將日記賬報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

　　2、根據(jù)費(fèi)用報銷單及付款申請單內(nèi)容收付現(xiàn)金,及使用網(wǎng)上銀行收付銀行款項(xiàng);并實(shí)時將已處理完畢的相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)給會計(jì);

　　3、每月負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;并做好各類票據(jù)的使用登記,做到有據(jù)可查;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證;

　　6、審核費(fèi)用報銷單據(jù),并核實(shí)真?zhèn)�。根�?jù)公司財務(wù)報銷制度退回相關(guān)不合格單據(jù);

　　7、協(xié)調(diào)好各個銀行賬戶的.轉(zhuǎn)賬。

　　任職要求:

　　1、會計(jì)、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、2年以上地產(chǎn)行業(yè)同崗工作經(jīng)驗(yàn),熟悉位財務(wù)軟件操作和熟練使用各種辦公軟件;

　　資金專員崗位職責(zé) 篇3

　　崗位描述

　　1、協(xié)助管理融資渠道,處理銀企關(guān)系

　　2、協(xié)助進(jìn)行集團(tuán)資金管控,確保資金平衡

　　3、參與集團(tuán)融資及商務(wù)談判,設(shè)計(jì)融資方案,審核融資合同,審核融資合同,起草相關(guān)融資報告、文件及協(xié)議等

　　4、協(xié)助進(jìn)行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督集團(tuán)各項(xiàng)目及公司的資金運(yùn)作,提高資金使用效率

　　5、參與基金公司的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助設(shè)計(jì)新基金架構(gòu),參與基金路演,維護(hù)與投資人的'關(guān)系

　　6、參與集團(tuán)海外業(yè)務(wù)的日常管理和運(yùn)作,協(xié)助境外業(yè)務(wù)的拓展與開發(fā)

　　7、參與集團(tuán)各基金公司的日常財務(wù)核算,相關(guān)憑證、臺賬和報表的制作

　　任職要求

　　1、大專以上學(xué)歷,有會計(jì)從業(yè)資格或者相關(guān)證書有限

　　2、金融或財會相關(guān)專業(yè)優(yōu)先

　　3、至少擁有2-5年房地產(chǎn),金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　4、具備抗壓能力和學(xué)習(xí)能力,自律高,思維縝密

　　資金專員崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行的操作;

　　2、負(fù)責(zé)編報現(xiàn)金日報表;

　　3、負(fù)責(zé)保管各種銀行空白票據(jù);

　　4、負(fù)責(zé)管理法人印鑒;

　　5、按要求編制銀行存款、其他貨幣資金余額調(diào)節(jié)表，落實(shí)未達(dá)賬項(xiàng)產(chǎn)生的原因;

　　6、根據(jù)審核無誤的'記賬憑證收付現(xiàn)金并保證庫存現(xiàn)金的安全;

　　7、登記現(xiàn)金日記賬，銀行日記帳做到賬賬相符、賬實(shí)相符;

　　8、負(fù)責(zé)其他的一些臨時性的工作。

　　資金專員崗位職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)收集每周、每月各公司/事業(yè)部資金預(yù)算表，編制資金預(yù)算報表。定期跟進(jìn)每周、每月資金預(yù)算執(zhí)行情況，達(dá)到資金收支事前、事中、事后監(jiān)督控制。

　　2、定期分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況和預(yù)算執(zhí)行情況，以及資金運(yùn)營情況，提高資金使用效率。

　　3、根據(jù)報表數(shù)據(jù)，定期進(jìn)行子公司評級，根據(jù)評級結(jié)果指導(dǎo)資金預(yù)算、資金配置工作的開展，核定子公司資金投入規(guī)模。

　　4、每日反饋總部資金預(yù)算執(zhí)行情況，及時掌握總部資金流向。

　　5、嚴(yán)格按照資金計(jì)劃執(zhí)行，負(fù)責(zé)總部銀行的網(wǎng)上銀行結(jié)算業(yè)務(wù)復(fù)核工作，確保準(zhǔn)確、及時支付各類款項(xiàng)。

　　6、領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作。

【資金專員崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

資金中心崗位職責(zé)12-13

資金主管崗位職責(zé)05-09

資金管理崗位職責(zé)05-16

資金經(jīng)理崗位職責(zé)05-04

專員崗位職責(zé)04-29

專員的崗位職責(zé)05-10

it專員崗位職責(zé)04-26

金融專員崗位職責(zé)12-12

公關(guān)專員崗位職責(zé)01-21

運(yùn)營專員崗位職責(zé)01-24