企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)及制度

　　在社會一步步向前發(fā)展的今天，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度對社會經(jīng)濟、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展，對社會公共秩序的維護，有著十分重要的作用。到底應(yīng)如何擬定制度呢？下面是小編幫大家整理的企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)及制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。

　　財務(wù)崗位的目的：

　　統(tǒng)籌安排企業(yè)的財務(wù)分析、會計核算和會計監(jiān)督。

　　財務(wù)崗位的功能：

　　1、保持良好的資本結(jié)構(gòu)和較高的資本增長速度，穩(wěn)健理財，讓企業(yè)的投資發(fā)生生產(chǎn)效益超過成本的規(guī)律，盡可能的充實企業(yè)的資本。

　　2、是對生產(chǎn)和銷售的效率和效益進行最明細的總結(jié)，制定明確的指標。并對此進行最有效的改善，使指標能按計劃或超額的完成。

　　3、對成本的節(jié)流通過數(shù)據(jù)對比，提出很明確的指標。對相關(guān)的部門，比如業(yè)務(wù)費用（報關(guān)費、拖柜費、港務(wù)費等）、倉庫儲備、材料采購、行政費用、損耗折舊等管理費用進行預(yù)算并嚴格的監(jiān)督。

　　4、對企業(yè)后續(xù)的投資、擴張、成本積累通過有效的市場分析，而擴大經(jīng)營，使再生產(chǎn)過程得到最大化的發(fā)揮。

　　一、工作職責(zé)：

　　1、對公司會計體系的有效性負責(zé)：

　�。�1）設(shè)置帳戶

　�。�2）復(fù)式記帳

　�。�3）填制和審核憑證

　�。�4）登記帳簿

　�。�5）成本計算

　�。�6）財產(chǎn)清查

　�。�7）編制會計報表

　　2、編制各類財務(wù)報表，并對提交報表的準確性和及時性負責(zé)：

　�。�1）財務(wù)報表

　　（2）收支日報表

　�。�3）每日財務(wù)支付表

　　（4）月度損益表

　�。�5）庫存、出柜比較表（統(tǒng)計）

　�。�6）月度資金余額表

　　（7）月度倉庫儲存單（包括成品）（統(tǒng)計）

　�。�8）材料夠入統(tǒng)計表（統(tǒng)計）

　�。�9）成品出貨統(tǒng)計表（統(tǒng)計）

　�。�10）成本增、減比較表

　�。�11）收入傳票

　�。�12）出納傳票

　　（13）匯總傳票

　�。�14）資金平衡表。

　　（15）資產(chǎn)負債表

　�。�16）企業(yè)利潤表

　�。�17）現(xiàn)金流量表

　　3、對其他財務(wù)信息（比如：預(yù)算管理、額度管理、行政管理）的真實性、完整性和公允性負責(zé)。

　　二、工作內(nèi)容；

　　1、制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃，負責(zé)對本部門員工的考評、培訓(xùn)指導(dǎo)，選拔人才

　　2、擬定公司財務(wù)管理、會計核算等有關(guān)管理制度

　　3、預(yù)測、落實公司資金的統(tǒng)籌與收付

　　4、日常憑證審核、財務(wù)印章管理，組織公司核算及對外財務(wù)信息披露（比如對銀行、工商、稅務(wù)等合作機構(gòu)）

　　5、負責(zé)財務(wù)分析，財務(wù)預(yù)、決算及財務(wù)解決方案的提出

　　6、協(xié)調(diào)與會計事務(wù)所、財政、稅務(wù)等部門的關(guān)系，對稅務(wù)統(tǒng)籌工作提出建議

　　7、組織公司財務(wù)報表審計以及驗資等專項事務(wù)

　　8、組織公司財務(wù)系統(tǒng)的各類崗位培訓(xùn)、技能培訓(xùn)工作

　　9、參與公司投資項目、財務(wù)論壇及合同有關(guān)財務(wù)條款的審核

　　10、指導(dǎo)對外投資企業(yè)的會計核算、財務(wù)分析管理等工作。

　　三、財務(wù)對其他部門的監(jiān)管，加強對成本控制（可控成本與不可控成本）為中心的企業(yè)財務(wù)管理：

　　1、對采購行為的監(jiān)管

　�。�1）把握材料成品與報廢的比例，監(jiān)督采購部預(yù)算好本次材料的用量。

　�。�2）配合采購部對采購材料因質(zhì)量、規(guī)格等不良現(xiàn)象需要退貨的，要迅速辦理退貨手續(xù)，及時扣取相應(yīng)款項。

　�。�3）貨款結(jié)算政策上，為維護自己的數(shù)量和質(zhì)量的利益，嚴格禁止采購部直接辦理現(xiàn)金支付事宜，要避開即時結(jié)付的交易辦法，盡量延長付款時間。

　�。�4）財務(wù)部對市場也得有深度的信息掌握。市場有異常波動時，可間斷的聯(lián)系供應(yīng)商了解材料的價格、供貨能力、以及材料未來的走勢。

　　（5）任何部門需要采購什物，財務(wù)部都必須要求對方簽出有總經(jīng)理簽字的書面申請單或者是“采購單”，才允許采購相應(yīng)的物料。同時，也讓自己有充足的時間安排資金的投入。

　�。�6）財務(wù)部要求采購部每日校對各供應(yīng)商的帳務(wù)狀況，以及庫存的材料狀況。

　　2、對倉存儲備的監(jiān)管

　�。�1）監(jiān)督生產(chǎn)車間、外協(xié)單位進行嚴格的補料控制：凡是對一個PO#的補料有達到2%以上的，執(zhí)行“多補多扣”的原則，并在結(jié)匯中實施制裁。

　�。�2）監(jiān)督倉管部每月盤點一次，讓盤點后的庫存數(shù)據(jù)很清晰和透明的反應(yīng)在數(shù)據(jù)庫里。

　�。�3）每日檢查倉庫的收、發(fā)貨狀況。

　　3、對費用的監(jiān)管。

　�。�1）財務(wù)部門對社交費、旅差費、運輸費、辦公用品、行政費用的管理要有個精確的預(yù)算、規(guī)范的制度，并同時執(zhí)行監(jiān)督的義務(wù)。

　�。�2）對基建的投資、裝潢修理、設(shè)備損耗、機器及車輛折舊和維修、工傷事故等等內(nèi)耗，做份預(yù)計的損益報告，并限制這些項目的費用不超過預(yù)算的范圍。

　�。�3）對生產(chǎn)現(xiàn)場以及生活區(qū)域內(nèi)的水、電、汽、油等費用進行預(yù)算，并監(jiān)管有關(guān)人員制訂措施并嚴格的控制。

　　4、銷售及產(chǎn)品管理上的監(jiān)管

　�。�1）要求業(yè)務(wù)部在每批號訂單下達時，做份“訂單審核表”備案在財務(wù)部。一方面，財務(wù)部為該訂單的投資做計劃；另一方面，為該單的結(jié)匯做準備。

　�。�2）報關(guān)費、拖柜費、港務(wù)費、信件等費用要跟年、季、月度的銷售額進行對比，讓費用與效益成正比。

　�。�3）在成品完成繳庫和出柜時，要求倉管人員對進倉成品綜合統(tǒng)計，并要求倉管人員對每次出柜的成品數(shù)量、時間、客戶及地區(qū)等相關(guān)信息提供最明細的資料，并保存檔案。

　　拓展：

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)1

　　1、統(tǒng)籌管理財務(wù)部門，建立并不斷完善財務(wù)部門各項業(yè)務(wù)工作流程及規(guī)范；建立科學(xué)、系統(tǒng)的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系。

　　2、全盤掌握公司財務(wù)狀況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)；參與制定公司發(fā)展戰(zhàn)略。

　　3、參與公司重大事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據(jù)。

　　4、制定公司資本運營計劃，監(jiān)督資金管理報告和預(yù)、決算。

　　5、負責(zé)財務(wù)部門團隊建設(shè)及日常管理工作，指導(dǎo)和監(jiān)督所屬人員的工作。

　　6、協(xié)調(diào)公司與銀行、市場監(jiān)督、稅務(wù)等政府部門的關(guān)系。

　　7、審核各類財務(wù)報表，提供財務(wù)管理工作報告。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)2

　　1、制訂相關(guān)工程項目管理財務(wù)流程制度；

　　2、工程項目立項登記審核；

　　3、工程項目過程管理控制：包括項目合同、預(yù)算書的審核更新；項目發(fā)貨審核、費用審核、應(yīng)收賬款跟蹤；

　　4、實時把握工程項目進度，對收入的確認，成本、費用的結(jié)轉(zhuǎn)確認清單編制及審核；

　　5、項目竣工結(jié)算報告審核；

　　6、工程項目特殊事項處理；

　　7、編制會計憑證，整理保管財務(wù)會計檔案及相關(guān)工程項目檔案；

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)3

　　1、制定財務(wù)制度及操作流程，能夠獨立建立及處理全盤賬務(wù)、編制會計報表、填報各種類報表數(shù)據(jù);

　　2、熟悉稅務(wù)處理、負責(zé)增值稅、所得稅納稅申報和匯算清繳工作，辦理各項相關(guān)稅務(wù)業(yè)務(wù);

　　3、負責(zé)工資計算發(fā)放、報銷、付款單據(jù)核對，固定資產(chǎn)臺帳核對、年底盤點清查;

　　4、負責(zé)會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編號、整理、分類歸檔整理;

　　5、負責(zé)更新資金日記賬及做好每月的資金計劃

　　6、負責(zé)完成上級交代的任務(wù)及工作。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)4

　　1.根據(jù)總公司的各項財務(wù)制度及營業(yè)部的財務(wù)管理規(guī)定,組織本部門員工進行日常會計核算，復(fù)核會計憑證，辦理資金調(diào)撥，審批所有業(yè)務(wù)的付款手續(xù);

　　2.負責(zé)制定本部門的財務(wù)管理制度、會計制度及相關(guān)的財務(wù)規(guī)章制度,并及時監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況;

　　3.負責(zé)員工工資、獎金、補貼的發(fā)放，代收、代繳個人所得稅;

　　4.填報各類月度、季度、年度財務(wù)報表，并按時報送;

　　5.負責(zé)公司各項稅務(wù)的申報與繳納;

　　6.協(xié)助政府項目的對接，并做好與銀行、稅務(wù)、工商等相關(guān)部門的配合與協(xié)調(diào)工作;

　　7.協(xié)助內(nèi)外部審計，完成公司年度審計事項;

　　8.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)5

　　1、負責(zé)收付款憑證錄入，做到日清月結(jié);

　　2、完成收入結(jié)轉(zhuǎn)，核對各類收款平臺對賬單(企邁、餓了么、美團等)，保證收入的準確性并結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)手續(xù)費;

　　3、計提門店租金、物業(yè)費、工資、社保等各項費用;

　　4、計提固定資產(chǎn)折舊及長期待攤費用攤銷，保持賬表余額一致;

　　5、負責(zé)成本相關(guān)憑證，準確結(jié)轉(zhuǎn)成本;

　　6、能獨立完成納稅申報(增值稅、季度申報、年度匯算清繳等);

　　7、按時完成憑證打印、裝訂，相關(guān)資料歸檔及后續(xù)輔助表格的制作(如資產(chǎn)負債表底稿);

　　8、參與門店月末成本、資產(chǎn)相關(guān)盤點;

　　9、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)6

　　1、根據(jù)會計準則及公司會計核算制度，全面負責(zé)財務(wù)部工作。

　　2、負責(zé)制定公司財務(wù)管理各項制度，并領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督制度的實施和貫徹執(zhí)行；

　　3、負責(zé)處理所有稅務(wù)事宜，按時進行納稅申報。

　　4、全盤賬務(wù)處理以及財務(wù)部其他工作。

　　5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件，編制會計憑證及種類財務(wù)報表。

　　6、負責(zé)預(yù)算編制管理工作，定期對收支、資金運作、財務(wù)查核、財務(wù)報表等數(shù)據(jù)進行分析；

　　7、完成上級交付的其它工作。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)7

　　1、負責(zé)公司財務(wù)部工作：會計核算、稅務(wù)、資金計劃、存貨管理、年度審計及年檢等管理工作。

　　2、制定公司的會計和財務(wù)管理制度，監(jiān)督執(zhí)行到位。

　　3、每月制作財務(wù)報表，并提出可行性財務(wù)分析報告及建議。

　　4、負責(zé)手工成本核算核查，保證成本核算準備性，對實際成本與標準成本進行分析，提出可行性建議。

　　5、年度預(yù)算編制及預(yù)算管理，包括成本、費用預(yù)算。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)8

　　1、根據(jù)公司經(jīng)營計劃制定公司年度財務(wù)工作計劃，并貫徹執(zhí)行;

　　2、制定、完善公司財務(wù)管理制度及其實施細則、工作流程等，建立公司財務(wù)管理體系、核算體系、預(yù)算體系和監(jiān)控審計體系;

　　3、制定公司資金運營計劃;

　　4、負責(zé)公司整體會計核算工作，保障財務(wù)核算規(guī)范性;

　　5、監(jiān)督和檢查公司財務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)活動的真實性、有效性，及時發(fā)現(xiàn)和制止違反公司財務(wù)制度的行為;

　　6、負責(zé)公司稅務(wù)規(guī)劃和稅務(wù)籌劃，制定納稅方案設(shè)計、涉稅流程設(shè)計和合理避稅;

　　7、參與公司重大投資項目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　8、負責(zé)公司財務(wù)信息化建設(shè)與管理;

　　9、建立并維護公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府機構(gòu)及總公司的良好關(guān)系。

　　10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)9

　　1、負責(zé)做好每月公司基礎(chǔ)財務(wù)工作;

　　2、熟悉開票系統(tǒng)、網(wǎng)上報稅流程;

　　3、熟悉用友財務(wù)軟件;

　　4、協(xié)助處理公司工商事務(wù)、稅務(wù)事宜;

　　5、負責(zé)員工報銷費用的審核、憑證的編制和登記;

　　6、正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬;

　　7、每月提成、員工薪酬的核算及發(fā)放;員工社會保險、個稅的繳交;

　　8、協(xié)助上司做好每月日常公司財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、相應(yīng)的基礎(chǔ)財務(wù)報告和相應(yīng)的匯報等。

　　企業(yè)財務(wù)工作職責(zé)10

　　1、工程項目資料的收集管理；

　　2、付款審核與支付；

　　3、各類工程數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析；

　　4、應(yīng)付款管理；

　　5、項目利潤的計算；項目稅務(wù)籌劃與跟蹤；項目交稅管理；

　　6、負責(zé)日常財務(wù)核算和賬務(wù)處理工作；

　　7、復(fù)核會計憑證、負責(zé)收入成本核算

　　8、編制公司財務(wù)報表。

　　9、完善公司會計核算體系。

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