財務(wù)部出納崗位職責(zé)

　　隨著社會一步步向前發(fā)展，崗位職責(zé)對人們來說越來越重要，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的財務(wù)部出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)1

　　1、負責(zé)日�，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務(wù)。

　　2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。

　　3、按時獲取銀行業(yè)務(wù)回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

　　4、負責(zé)付款業(yè)務(wù)審批流程完整性復(fù)核。

　　5、負責(zé)銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求開展資金調(diào)度工作。

　　6、負責(zé)營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。

　　7、負責(zé)銀行票據(jù)及相關(guān)資料的保管工作。

　　8、負責(zé)業(yè)務(wù)單位銀行保函的保管工作。

　　9、負責(zé)憑證整理裝訂工作

　　10、 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)2

　　1、日常財務(wù)核算、成本核算、會計憑證制作；

　　2、協(xié)助審核部門的單據(jù)及制單；

　　3、出具編制相關(guān)財務(wù)報表；

　　4、核對應(yīng)收、應(yīng)付款項目，做好往來賬目的管理；

　　5、協(xié)助納稅申報，接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事物。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)3

　　1、登記日記賬，保證日清月結(jié)。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　2、依據(jù)財務(wù)管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調(diào)節(jié)表。

　　3、依據(jù)財務(wù)管理制度處理銀行間的轉(zhuǎn)賬及報銷費用，編制和報送現(xiàn)金、銀行日報表及年度匯總表。

　　4、依據(jù)相關(guān)單據(jù)結(jié)清相關(guān)貨款，對帳務(wù)，查找欠單及追討欠款和___。

　　5、執(zhí)行憑證整理及裝訂工作、執(zhí)行原始單據(jù)收集和整理工作、檢查單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定。

　　6、每日對自己所負責(zé)的款項進行盤點，確保帳實相符領(lǐng)導(dǎo)交辦或財務(wù)部交辦的.其他事宜。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)4

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金；

　　3、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；

　　5、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6、負責(zé)行政后勤工作，

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)5

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)辦理公司現(xiàn)金銀行存款的收、支、存業(yè)務(wù)；

　　2、保管公司空白支票、有價證券、發(fā)票、收據(jù)及其他重要單證；

　　3、現(xiàn)金日記賬日清月結(jié)，盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符；

　　4、熟悉報稅流程；

　　5、項目現(xiàn)場出納負責(zé)每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他相關(guān)工作。

　　崗位要求：

　　1、財會相關(guān)專業(yè)，全日制大專以上學(xué)歷，3年以上出納工作經(jīng)驗，持有會計上崗證；

　　2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；

　　3、熟悉國家有關(guān)財務(wù)政策、法規(guī)，專業(yè)知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　4、熟練使用財務(wù)軟件及辦公用及常用辦公軟件；

　　5、工作細致，責(zé)任感強，有良好的職業(yè)道德。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)6

　　1、報銷費用審核，編制付款憑證。

　　2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。

　　3、制作銀行存款調(diào)節(jié)表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調(diào)節(jié)一致。

　　4、應(yīng)付賬款：費用、材料轉(zhuǎn)賬憑證。

　　5、每周準備零星付款清單。

　　6、在途物資，收集登記國外供應(yīng)商發(fā)票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。

　　7、開立國外供應(yīng)商借款通知單。

　　8、集團內(nèi)公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應(yīng)付賬款金額，輸入hyper。

　　9、git與賬務(wù)核對。

　　10、應(yīng)付供應(yīng)商對賬。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)7

　　1、負責(zé)各項票據(jù)開具和管理；

　　2、負責(zé)公司往來銀行現(xiàn)金業(yè)務(wù)收支管理；

　　3、負責(zé)公司內(nèi)部各類費用報銷和支出的賬目處理；

　　4、協(xié)助會計做好各種賬務(wù)的處理工作及報稅工作；

　　5、負責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作；

　　7、熟練使用財務(wù)軟件，熟練財務(wù)核算規(guī)則，編制財務(wù)報表。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)8

　　崗位職責(zé)：

　　1、對原始單據(jù)的進行審核并編制記賬憑證；

　　2、核對銷售數(shù)據(jù)、采購入庫數(shù)據(jù)、應(yīng)收應(yīng)付對賬、成本核算，結(jié)賬，編制報表等；

　　3、負責(zé)會計憑證、報表、檔案的管理工作；

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；

　　5、保管好各種空白支票、票據(jù)等；

　　6、開增值稅發(fā)票：發(fā)生銷售業(yè)務(wù)時，及時并正確開票；發(fā)生付款業(yè)務(wù)時，確認收回進項發(fā)票的情況；

　　7、報稅：月初通過網(wǎng)上申報的方式，申報公司當(dāng)期應(yīng)交稅費，報送報表，月底網(wǎng)上認證進項發(fā)票等

　　任職要求：

　　1、�？埔陨蠈W(xué)歷、會計專業(yè)；

　　2、1年以上的會計工作經(jīng)驗，對財務(wù)會計流程高度熟悉；熟練操作相關(guān)財務(wù)軟件（用友U8、RCA等）；

　　3、品行端正、有良好的職業(yè)道德和操守，敬業(yè)愛業(yè)；

　　4、熟悉財務(wù)ERP流程的和開票、報稅系統(tǒng)優(yōu)先。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)9

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)企業(yè)資金的管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)。

　　3、負責(zé)庫存現(xiàn)金、發(fā)票及空白支票等重要票據(jù)的管理。

　　4、負責(zé)本企業(yè)現(xiàn)金、銀行結(jié)存工作及日記賬的編制與管理。

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

　　任職要求：

　　1、會計、審計等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；

　　2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書（優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生也可）；

　　3、具備財務(wù)的專業(yè)知識，包括國家相關(guān)財務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報銷等程序；

　　4、能熟練使用專業(yè)的財務(wù)軟件，包括會計電算化和其他財務(wù)軟件（例如用友軟件）；

　　5、工作認真、細致，有責(zé)任心；

　　6、具備良好的職業(yè)道德水平。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)10

　　職責(zé)描述：

　　1、協(xié)助完成現(xiàn)金收付、日常結(jié)算業(yè)務(wù)及出納臺帳錄入等工作。

　　2、協(xié)助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

　　3、協(xié)助完成重空憑證的保管工作。

　　4、協(xié)助與資金結(jié)算相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　任職要求：

　　1、本科（含）以上學(xué)歷。

　　2、3年以上企業(yè)出納工作經(jīng)驗。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)11

　　■負責(zé)費用報銷單據(jù)復(fù)核

　　■負責(zé)銀行收支管理、網(wǎng)銀制單及月末對賬

　　■協(xié)助應(yīng)收票據(jù)日常管理（說明、托收等）

　　■開具增值稅、營業(yè)稅發(fā)票

　　■現(xiàn)金相關(guān)發(fā)票的金蝶輸入

　　■負責(zé)海外關(guān)聯(lián)公司債權(quán)債務(wù)核對

　　■工資計提會計處理、國內(nèi)現(xiàn)金池利息計提會計處理

　　■ 領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事宜

財務(wù)部出納崗位職責(zé)12

　　1、日常費用報銷，審核，報銷系統(tǒng)的運用導(dǎo)出。

　　2、現(xiàn)金銀行日記賬及核對。

　　3、供應(yīng)商付款審核及網(wǎng)銀操作。

　　4、合同歸檔和登記。

　　5、憑證錄入，整理和歸檔。

　　5、發(fā)票領(lǐng)用，開票。

　　6、系統(tǒng)維護和更新。

　　7、其它相關(guān)事宜。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)13

　　1、公司日常轉(zhuǎn)賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；

　　2、公司日常請款、報銷款項處理；

　　3、財務(wù)部日常建檔歸檔等檔案管理工作；

　　4、公司證照、印鑒管理工作；

　　5、與財務(wù)公司保持良好公共關(guān)系。

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)14

　　一、負責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。

　　二、負責(zé)保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

　　三、熟練使用辦公自動化軟件。

　　四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團隊協(xié)作精神強，能承受較大工作壓力。

財務(wù)部出納崗位職責(zé)15

　　1、對公司各項報銷單據(jù)根據(jù)費用報銷要求進行核準工作；

　　2、每周二、五及時準確付各類核準款項；

　　3、月末錄入拜特系統(tǒng)資金預(yù)算；

　　4、每周一編制公司資金余額表，并報事業(yè)部財務(wù)部；

　　5、進行現(xiàn)金、銀行、微信及支付寶業(yè)務(wù)的核對工作；

　　6、月末做現(xiàn)金、銀行、微信、支付寶調(diào)節(jié)表；

　　7、每天及時準確處理拜特及報銷系統(tǒng)單據(jù)；

　　8、負責(zé)公司收據(jù)的領(lǐng)用、繳銷工作；

　　9、核對各項目收款賬目；

　　10、統(tǒng)籌公司的資金進行合理的調(diào)撥管理；

　　11、對公司的財務(wù)工作進行各項合理化建議工作；

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

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